Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10610	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
20202	131 655	295 912	427 567	1 366 927	660 697	2 027 624	1 335 316	698 317	2 033 633	163 266	258 292	421 558
20208	26 913	0	26 913	42 031	0	42 031	45 454	0	45 454	23 490	0	23 490
20209	15 200	0	15 200	559 601	18 956	578 557	574 801	18 956	593 757	0	0	0
30102	280 002	0	280 002	6 999 844	0	6 999 844	6 888 728	0	6 888 728	391 118	0	391 118
30110	27 458	249 642	277 100	541 910	1 316 502	1 858 412	522 953	1 232 176	1 755 129	46 415	333 968	380 383
30114	0	287	287	0	11	11	0	20	20	0	278	278
30202	40 254	0	40 254	0	0	0	818	0	818	39 436	0	39 436
30204	21 501	0	21 501	0	0	0	4 054	0	4 054	17 447	0	17 447
30215	1 000	7 811	8 811	0	324	324	0	419	419	1 000	7 716	8 716
30221	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
30233	454	0	454	259 994	27 033	287 027	259 172	27 019	286 191	1 276	14	1 290
30302	1 838 746	2 851 314	4 690 060	1 417 583	1 374 610	2 792 193	1 192 039	1 463 640	2 655 679	2 064 290	2 762 284	4 826 574
30306	8 203 882	45 244	8 249 126	2 925 839	884 200	3 810 039	2 451 243	871 524	3 322 767	8 678 478	57 920	8 736 398
30413	16	6 091	6 107	0	253	253	0	327	327	16	6 017	6 033
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 914	13 712	19 626	96 148	62 882	159 030	89 508	2 302	91 810	12 554	74 292	86 846
32201	1 504	13 948	15 452	0	580	580	0	749	749	1 504	13 779	15 283
45104	5 174	0	5 174	0	0	0	0	0	0	5 174	0	5 174
45106	1 285	0	1 285	0	0	0	161	0	161	1 124	0	1 124
45107	15 604	0	15 604	0	0	0	726	0	726	14 878	0	14 878
45108	53 196	0	53 196	0	0	0	3 541	0	3 541	49 655	0	49 655
45201	7 149	0	7 149	7 130	0	7 130	6 232	0	6 232	8 047	0	8 047
45203	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
45204	96 579	0	96 579	145 098	0	145 098	135 868	0	135 868	105 809	0	105 809
45205	707 885	0	707 885	212 951	0	212 951	139 129	0	139 129	781 707	0	781 707
45206	591 968	18 207	610 175	14 356	756	15 112	28 829	978	29 807	577 495	17 985	595 480
45207	712 902	0	712 902	39 025	0	39 025	74 121	0	74 121	677 806	0	677 806
45208	516 774	0	516 774	0	0	0	1 431	0	1 431	515 343	0	515 343
45305	3 000	0	3 000	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	3 000	0	3 000
45401	0	0	0	1 909	0	1 909	185	0	185	1 724	0	1 724
45406	3 040	0	3 040	3 000	0	3 000	180	0	180	5 860	0	5 860
45407	9 912	0	9 912	0	0	0	500	0	500	9 412	0	9 412
45408	32 700	0	32 700	0	0	0	150	0	150	32 550	0	32 550
45505	2 309	0	2 309	0	0	0	369	0	369	1 940	0	1 940
45506	269 752	16 043	285 795	8 133	657	8 790	12 850	1 374	14 224	265 035	15 326	280 361
45507	1 546 331	43 695	1 590 026	204 363	1 815	206 178	54 892	2 347	57 239	1 695 802	43 163	1 738 965
45509	220	0	220	473	0	473	635	0	635	58	0	58
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	4 236	0	4 236	0	0	0
45812	263 095	0	263 095	5 098	0	5 098	143 059	0	143 059	125 134	0	125 134
45814	1 238	0	1 238	474	0	474	0	0	0	1 712	0	1 712
45815	111 497	0	111 497	5 256	0	5 256	5 753	0	5 753	111 000	0	111 000
45912	2 736	0	2 736	35 925	0	35 925	37 121	0	37 121	1 540	0	1 540
45915	5 768	0	5 768	2 722	0	2 722	2 431	0	2 431	6 059	0	6 059
47404	732	907 049	907 781	21 504 101	45 825 318	67 329 419	21 504 411	46 029 625	67 534 036	422	702 742	703 164
47408	0	0	0	4 158 406	3 490 693	7 649 099	4 158 406	3 490 693	7 649 099	0	0	0
47423	4 651	935	5 586	123 875	176 492	300 367	123 863	147 788	271 651	4 663	29 639	34 302
47427	53 297	204	53 501	66 257	257	66 514	64 172	251	64 423	55 382	210	55 592
47801	5 200	0	5 200	0	0	0	250	0	250	4 950	0	4 950
50106	138 795	0	138 795	23 101	0	23 101	55	0	55	161 841	0	161 841
50107	41 854	0	41 854	68 307	0	68 307	57 863	0	57 863	52 298	0	52 298
50121	256	0	256	161	0	161	289	0	289	128	0	128
50211	0	610 366	610 366	0	25 506	25 506	0	95 476	95 476	0	540 396	540 396
50221	2 726	0	2 726	1 168	0	1 168	2 469	0	2 469	1 425	0	1 425
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	201 391	0	201 391	100 805	0	100 805	100 586	0	100 586
51403	110 456	0	110 456	174	0	174	110 630	0	110 630	0	0	0
51405	0	72 513	72 513	0	3 130	3 130	0	3 895	3 895	0	71 748	71 748
51406	0	115 268	115 268	0	5 006	5 006	0	6 191	6 191	0	114 083	114 083
52503	2 818	0	2 818	1 638	0	1 638	2 226	0	2 226	2 230	0	2 230
52601	277 581	0	277 581	154 980	0	154 980	298 747	0	298 747	133 814	0	133 814
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60306	868	0	868	337	0	337	606	0	606	599	0	599
60308	1 315	0	1 315	1 571	0	1 571	1 536	0	1 536	1 350	0	1 350
60310	664	0	664	1 737	0	1 737	2 081	0	2 081	320	0	320
60312	16 405	0	16 405	7 773	0	7 773	12 055	0	12 055	12 123	0	12 123
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	29 244	0	29 244	14 532	0	14 532	23 252	0	23 252	20 524	0	20 524
60336	267	0	267	69	0	69	173	0	173	163	0	163
60401	175 649	0	175 649	115	0	115	0	0	0	175 764	0	175 764
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60415	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	183	0	183	98	0	98	228	0	228	53	0	53
61008	1 000	0	1 000	841	0	841	1 470	0	1 470	371	0	371
61009	704	0	704	752	0	752	1 201	0	1 201	255	0	255
61010	2	0	2	6	0	6	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	327 697	0	327 697	327 697	0	327 697	0	0	0
61212	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61214	0	0	0	191 202	0	191 202	191 202	0	191 202	0	0	0
61403	2 988	0	2 988	107	0	107	600	0	600	2 495	0	2 495
61601	0	0	0	298 747	0	298 747	298 747	0	298 747	0	0	0
61702	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
62001	212 511	0	212 511	0	0	0	0	0	0	212 511	0	212 511
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	3 483 940	0	3 483 940	681 728	0	681 728	629	0	629	4 165 039	0	4 165 039
70607	1 460	0	1 460	3 871	0	3 871	1 134	0	1 134	4 197	0	4 197
70608	4 859 746	0	4 859 746	462 964	0	462 964	0	0	0	5 322 710	0	5 322 710
70611	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
70614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	25 011 274	5 268 418	30 279 692	43 202 133	53 875 748	97 077 881	41 312 886	54 094 137	95 407 023	26 900 521	5 050 029	31 950 550
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	2 726	0	2 726	2 469	0	2 469	1 168	0	1 168	1 425	0	1 425
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	165	832	997	295 946	159 277	455 223	297 345	161 553	458 898	1 564	3 108	4 672
30301	1 838 746	2 851 314	4 690 060	1 192 039	1 463 640	2 655 679	1 417 583	1 374 610	2 792 193	2 064 290	2 762 284	4 826 574
30305	8 203 882	45 244	8 249 126	2 451 243	871 524	3 322 767	2 925 839	884 200	3 810 039	8 678 478	57 920	8 736 398
407	783 166	504 689	1 287 855	6 277 552	595 321	6 872 873	6 459 134	492 840	6 951 974	964 748	402 208	1 366 956
408.1	24 675	4	24 679	147 463	0	147 463	147 541	0	147 541	24 753	4	24 757
40807	2 323	29 540	31 863	187 313	139 024	326 337	185 402	139 991	325 393	412	30 507	30 919
40817	537 160	23 952	561 112	1 063 347	52 706	1 116 053	1 075 448	62 909	1 138 357	549 261	34 155	583 416
40820	1 903	0	1 903	4 059	1 507	5 566	4 134	1 507	5 641	1 978	0	1 978
40821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40901	2 700	0	2 700	4 200	0	4 200	1 500	0	1 500	0	0	0
40905	0	0	0	11 088	115	11 203	11 088	115	11 203	0	0	0
40909	0	0	0	11 413	10 399	21 812	11 413	10 399	21 812	0	0	0
40910	0	0	0	5 517	8 304	13 821	5 517	8 304	13 821	0	0	0
40911	1	0	1	20 034	2 317	22 351	20 252	2 317	22 569	219	0	219
40912	0	0	0	36 748	62 157	98 905	36 748	62 157	98 905	0	0	0
40913	0	0	0	41 758	91 054	132 812	41 758	91 054	132 812	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	21 695	0	21 695	29 680	0	29 680	7 985	0	7 985	0	0	0
42113	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42301	225	3	228	2	0	2	0	0	0	223	3	226
42304	127 772	919	128 691	14 830	49	14 879	17 568	38	17 606	130 510	908	131 418
42305	1 403 697	250	1 403 947	163 948	17	163 965	29 310	10	29 320	1 269 059	243	1 269 302
42306	2 014 253	80 784	2 095 037	179 801	39 571	219 372	180 028	3 473	183 501	2 014 480	44 686	2 059 166
42309	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42312	17	0	17	16	0	16	6	0	6	7	0	7
42313	69	0	69	11	0	11	17	0	17	75	0	75
42314	74	0	74	4	0	4	4	0	4	74	0	74
42315	105	0	105	3	0	3	0	0	0	102	0	102
42605	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
42606	3 352	0	3 352	952	0	952	1 100	0	1 100	3 500	0	3 500
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	39 050	121 471	160 521	0	6 523	6 523	0	5 046	5 046	39 050	119 994	159 044
43807	841 000	391 726	1 232 726	0	21 036	21 036	0	16 275	16 275	841 000	386 965	1 227 965
45115	753	0	753	43	0	43	313	0	313	1 023	0	1 023
45215	183 631	0	183 631	13 971	0	13 971	19 020	0	19 020	188 680	0	188 680
45415	5 354	0	5 354	8	0	8	150	0	150	5 496	0	5 496
45515	121 379	0	121 379	16 879	0	16 879	21 743	0	21 743	126 243	0	126 243
45818	378 521	0	378 521	148 455	0	148 455	5 645	0	5 645	235 711	0	235 711
45918	7 826	0	7 826	1 594	0	1 594	357	0	357	6 589	0	6 589
47407	0	0	0	3 485 583	3 863 714	7 349 297	3 485 583	3 863 714	7 349 297	0	0	0
47411	0	0	0	29 585	89	29 674	29 784	89	29 873	199	0	199
47416	4 617	0	4 617	56 220	0	56 220	53 259	0	53 259	1 656	0	1 656
47422	2 153	19	2 172	8 316	5	8 321	8 284	1	8 285	2 121	15	2 136
47425	107 608	0	107 608	19 929	0	19 929	12 252	0	12 252	99 931	0	99 931
47426	4 760	114	4 874	5 512	301	5 813	6 199	490	6 689	5 447	303	5 750
47804	1 024	0	1 024	125	0	125	0	0	0	899	0	899
50120	663	0	663	1 102	0	1 102	3 669	0	3 669	3 230	0	3 230
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	58 250	0	58 250	322 634	0	322 634	374 768	0	374 768	110 384	0	110 384
52303	8 051	0	8 051	49 816	0	49 816	58 870	0	58 870	17 105	0	17 105
52305	106 426	0	106 426	0	0	0	0	0	0	106 426	0	106 426
52406	52	0	52	0	0	0	12 034	0	12 034	12 086	0	12 086
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 690	0	1 690	5 178	0	5 178	3 493	0	3 493	5	0	5
60305	20 377	0	20 377	40 451	0	40 451	30 981	0	30 981	10 907	0	10 907
60309	409	0	409	90	0	90	251	0	251	570	0	570
60311	0	0	0	12 982	0	12 982	12 982	0	12 982	0	0	0
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	2 427	0	2 427	3 375	0	3 375	5 586	0	5 586	4 638	0	4 638
60324	38 506	0	38 506	23 749	0	23 749	12 533	0	12 533	27 290	0	27 290
60335	8 907	0	8 907	7 690	0	7 690	7 948	0	7 948	9 165	0	9 165
60414	51 020	0	51 020	0	0	0	874	0	874	51 894	0	51 894
60903	4 465	0	4 465	0	0	0	212	0	212	4 677	0	4 677
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61501	0	0	0	0	0	0	170 124	0	170 124	170 124	0	170 124
62002	19 691	0	19 691	0	0	0	0	0	0	19 691	0	19 691
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	2 714 773	0	2 714 773	16 917	0	16 917	481 891	0	481 891	3 179 747	0	3 179 747
70602	196	0	196	87	0	87	128	0	128	237	0	237
70603	4 948 526	0	4 948 526	0	0	0	439 752	0	439 752	5 388 278	0	5 388 278
70613	329 311	0	329 311	298 747	0	298 747	453 728	0	453 728	484 292	0	484 292
70615	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
Итого по пассиву (баланс)	26 228 831	4 050 861	30 279 692	16 711 903	7 388 680	24 100 583	18 590 319	7 181 122	25 771 441	28 107 247	3 843 303	31 950 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	106 426	0	106 426	0	0	0	0	0	0	106 426	0	106 426
90901	1 057 278	0	1 057 278	136 608	0	136 608	161 487	0	161 487	1 032 399	0	1 032 399
90902	1 099 255	0	1 099 255	65 484	0	65 484	122 789	0	122 789	1 041 950	0	1 041 950
90907	2 700	0	2 700	1 500	0	1 500	4 200	0	4 200	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91414	10 540 956	36 822	10 577 778	314 583	26 170	340 753	557 107	2 987	560 094	10 298 432	60 005	10 358 437
91418	5 200	0	5 200	0	0	0	250	0	250	4 950	0	4 950
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	111 926	18	111 944	6 681	250	6 931	42 526	99	42 625	76 081	169	76 250
91704	25 847	0	25 847	3 224	0	3 224	4	0	4	29 067	0	29 067
91802	131 753	0	131 753	7 003	0	7 003	0	0	0	138 756	0	138 756
91803	7 894	0	7 894	548	0	548	0	0	0	8 442	0	8 442
99998	6 571 363	0	6 571 363	700 751	0	700 751	835 952	0	835 952	6 436 162	0	6 436 162
Итого по активу (баланс)	19 693 111	36 840	19 729 951	1 236 384	26 420	1 262 804	1 724 319	3 086	1 727 405	19 205 176	60 174	19 265 350
Пассив
91311	166 379	0	166 379	5 033	0	5 033	7 100	0	7 100	168 446	0	168 446
91312	3 439 559	537 159	3 976 718	220 813	28 846	249 659	210 474	22 318	232 792	3 429 220	530 631	3 959 851
91315	1 137 703	28 129	1 165 832	1 051	2 473	3 524	1 032	24 650	25 682	1 137 684	50 306	1 187 990
91316	110 375	0	110 375	42 931	0	42 931	22 451	0	22 451	89 895	0	89 895
91317	297 817	0	297 817	441 169	0	441 169	396 180	0	396 180	252 828	0	252 828
91319	756 300	0	756 300	93 842	0	93 842	16 752	0	16 752	679 210	0	679 210
91507	91 758	0	91 758	0	0	0	0	0	0	91 758	0	91 758
91508	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
99999	13 158 588	0	13 158 588	888 378	0	888 378	558 978	0	558 978	12 829 188	0	12 829 188
Итого по пассиву (баланс)	19 164 663	565 288	19 729 951	1 693 217	31 319	1 724 536	1 212 967	46 968	1 259 935	18 684 413	580 937	19 265 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	20 552	0	20 552	0	0	0	20 552	0	20 552	0	0	0
93302	134 272	0	134 272	2 656 846	0	2 656 846	2 006 680	0	2 006 680	784 438	0	784 438
93303	0	0	0	682 100	0	682 100	682 100	0	682 100	0	0	0
93304	682 100	0	682 100	0	0	0	682 100	0	682 100	0	0	0
93307	0	0	0	1 286 143	0	1 286 143	1 286 143	0	1 286 143	0	0	0
93308	0	0	0	1 410 448	0	1 410 448	1 410 448	0	1 410 448	0	0	0
93309	1 410 448	0	1 410 448	117 309	0	117 309	1 410 448	0	1 410 448	117 309	0	117 309
93310	0	0	0	1 250 317	0	1 250 317	0	0	0	1 250 317	0	1 250 317
93901	0	880 959	880 959	366 235	33 179 598	33 545 833	247 518	32 463 584	32 711 102	118 717	1 596 973	1 715 690
94101	0	0	0	3 996	60 091	64 087	0	420	420	3 996	59 671	63 667
99996	2 834 876	0	2 834 876	36 830 679	0	36 830 679	35 904 106	0	35 904 106	3 761 449	0	3 761 449
Итого по активу (баланс)	5 082 248	880 959	5 963 207	44 604 073	33 239 689	77 843 762	43 650 095	32 464 004	76 114 099	6 036 226	1 656 644	7 692 870
Пассив
96301	0	20 556	20 556	0	20 556	20 556	0	0	0	0	0	0
96302	0	134 158	134 158	0	1 919 523	1 919 523	0	2 565 293	2 565 293	0	779 928	779 928
96303	0	0	0	0	600 786	600 786	0	600 786	600 786	0	0	0
96304	0	587 306	587 306	0	587 306	587 306	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 104 178	1 104 178	0	1 104 178	1 104 178	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 245 069	1 245 069	0	1 245 069	1 245 069	0	0	0
96309	0	1 217 058	1 217 058	0	1 219 008	1 219 008	0	108 869	108 869	0	106 919	106 919
96310	0	0	0	0	7 705	7 705	0	1 101 650	1 101 650	0	1 093 945	1 093 945
96901	875 798	0	875 798	20 387 442	12 213 684	32 601 126	20 565 750	12 940 235	33 505 985	1 054 106	726 551	1 780 657
97101	0	0	0	0	60 572	60 572	0	60 572	60 572	0	0	0
99997	3 128 331	0	3 128 331	36 149 202	0	36 149 202	36 952 292	0	36 952 292	3 931 421	0	3 931 421
Итого по пассиву (баланс)	4 004 129	1 959 078	5 963 207	56 536 644	18 978 387	75 515 031	57 518 042	19 726 652	77 244 694	4 985 527	2 707 343	7 692 870

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?