Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
20202	244 065	93 596	337 661	1 552 109	439 677	1 991 786	1 600 406	438 566	2 038 972	195 768	94 707	290 475
20208	67 647	0	67 647	144 053	0	144 053	146 351	0	146 351	65 349	0	65 349
20209	1 626	305	1 931	573 736	17 297	591 033	567 398	17 199	584 597	7 964	403	8 367
30102	291 181	0	291 181	2 021 230	0	2 021 230	2 086 053	0	2 086 053	226 358	0	226 358
30110	9 615	15 829	25 444	2 058 319	6 516	2 064 835	2 054 022	6 585	2 060 607	13 912	15 760	29 672
30114	0	106 185	106 185	0	71 038	71 038	0	74 804	74 804	0	102 419	102 419
30202	33 419	0	33 419	345	0	345	0	0	0	33 764	0	33 764
30204	2 868	0	2 868	57	0	57	0	0	0	2 925	0	2 925
30210	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30221	0	2 819	2 819	0	0	0	0	2 819	2 819	0	0	0
30233	512	194	706	215 721	8 084	223 805	213 533	8 278	221 811	2 700	0	2 700
30424	18	0	18	73 490	0	73 490	73 476	0	73 476	32	0	32
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	100 000	0	100 000	540 000	0	540 000	550 000	0	550 000	90 000	0	90 000
31903	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000
32201	4 872	0	4 872	4 150	0	4 150	0	0	0	9 022	0	9 022
45007	148 600	0	148 600	0	0	0	0	0	0	148 600	0	148 600
45105	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45108	54 450	0	54 450	0	0	0	0	0	0	54 450	0	54 450
45201	16 641	0	16 641	16 437	0	16 437	20 436	0	20 436	12 642	0	12 642
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	20 164	0	20 164	36 451	0	36 451	24 944	0	24 944	31 671	0	31 671
45206	2 329 231	13 690	2 342 921	166 369	557	166 926	235 418	900	236 318	2 260 182	13 347	2 273 529
45207	572 779	0	572 779	58 638	0	58 638	20 780	0	20 780	610 637	0	610 637
45208	109 232	0	109 232	0	0	0	200	0	200	109 032	0	109 032
45406	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	7 031	0	7 031	0	0	0	60	0	60	6 971	0	6 971
45502	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
45503	1 603	0	1 603	0	0	0	1 603	0	1 603	0	0	0
45504	1 150	0	1 150	0	0	0	1 100	0	1 100	50	0	50
45505	27 434	0	27 434	400	0	400	15 688	0	15 688	12 146	0	12 146
45506	110 770	0	110 770	42 280	0	42 280	7 835	0	7 835	145 215	0	145 215
45507	390 397	1 643	392 040	18 270	67	18 337	37 768	124	37 892	370 899	1 586	372 485
45509	14 145	0	14 145	8 087	0	8 087	9 447	0	9 447	12 785	0	12 785
45812	23 598	0	23 598	0	0	0	0	0	0	23 598	0	23 598
45815	17 100	0	17 100	172	0	172	15	0	15	17 257	0	17 257
45912	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
45915	273	0	273	87	0	87	80	0	80	280	0	280
47404	0	0	0	0	81 290	81 290	0	81 290	81 290	0	0	0
47408	0	0	0	23 444	77 504	100 948	23 444	77 504	100 948	0	0	0
47423	1 312	0	1 312	526	0	526	572	0	572	1 266	0	1 266
47427	58 001	141	58 142	49 862	133	49 995	48 474	142	48 616	59 389	132	59 521
50305	20 651	0	20 651	107	0	107	13	0	13	20 745	0	20 745
51501	3 750	0	3 750	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	5 047	0	5 047	0	0	0	479	0	479	4 568	0	4 568
60306	395	0	395	42	0	42	219	0	219	218	0	218
60308	100	0	100	193	0	193	293	0	293	0	0	0
60310	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60312	18 471	0	18 471	6 435	0	6 435	4 736	0	4 736	20 170	0	20 170
60323	1 560	0	1 560	85	0	85	65	0	65	1 580	0	1 580
60336	154	0	154	19	0	19	66	0	66	107	0	107
60401	474 066	0	474 066	0	0	0	0	0	0	474 066	0	474 066
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60901	18 999	0	18 999	6	0	6	0	0	0	19 005	0	19 005
60906	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61002	0	0	0	104	0	104	73	0	73	31	0	31
61008	0	0	0	279	0	279	277	0	277	2	0	2
61009	438	0	438	1 052	0	1 052	1 024	0	1 024	466	0	466
61210	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
61403	2 660	0	2 660	46	0	46	790	0	790	1 916	0	1 916
61905	34 875	0	34 875	0	0	0	0	0	0	34 875	0	34 875
61907	163 293	0	163 293	0	0	0	0	0	0	163 293	0	163 293
70606	983 472	0	983 472	60 695	0	60 695	1 492	0	1 492	1 042 675	0	1 042 675
70608	224 144	0	224 144	23 636	0	23 636	0	0	0	247 780	0	247 780
70611	6 547	0	6 547	551	0	551	72	0	72	7 026	0	7 026
70616	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	7 205 450	234 402	7 439 852	9 128 018	702 163	9 830 181	9 087 244	708 211	9 795 455	7 246 224	228 354	7 474 578
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	105 031	0	105 031	0	0	0	0	0	0	105 031	0	105 031
30126	1 634	0	1 634	5	0	5	0	0	0	1 629	0	1 629
30223	5 793	0	5 793	37 736	0	37 736	31 991	0	31 991	48	0	48
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	149	0	149	149 291	4 294	153 585	149 142	4 294	153 436	0	0	0
407	312 327	403	312 730	2 562 024	59 057	2 621 081	2 447 834	58 663	2 506 497	198 137	9	198 146
408.1	48 493	0	48 493	240 298	0	240 298	237 815	0	237 815	46 010	0	46 010
40817	66 232	3 735	69 967	229 536	1 027	230 563	247 631	473	248 104	84 327	3 181	87 508
40820	302	121	423	233	20	253	246	349	595	315	450	765
40821	886	0	886	35 621	0	35 621	35 612	0	35 612	877	0	877
40905	0	0	0	4 905	319	5 224	4 905	319	5 224	0	0	0
40909	0	0	0	7 851	2 540	10 391	7 851	2 540	10 391	0	0	0
40910	0	0	0	3 144	81	3 225	3 144	81	3 225	0	0	0
40911	2 387	0	2 387	119 443	0	119 443	128 792	0	128 792	11 736	0	11 736
40912	0	0	0	2 145	367	2 512	2 145	367	2 512	0	0	0
40913	0	0	0	5 738	987	6 725	5 738	987	6 725	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42003	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42105	600	0	600	600	0	600	200	0	200	200	0	200
42106	0	22 464	22 464	0	4 880	4 880	0	897	897	0	18 481	18 481
42301	121 047	9 824	130 871	318 580	8 130	326 710	311 363	9 329	320 692	113 830	11 023	124 853
42302	3 215	0	3 215	5 890	0	5 890	3 522	0	3 522	847	0	847
42303	63 619	1 631	65 250	42 404	209	42 613	41 131	67	41 198	62 346	1 489	63 835
42304	164 214	0	164 214	37 268	0	37 268	38 102	0	38 102	165 048	0	165 048
42305	476 913	16 270	493 183	73 377	3 840	77 217	71 887	2 333	74 220	475 423	14 763	490 186
42306	3 288 339	175 495	3 463 834	266 407	15 769	282 176	324 745	11 421	336 166	3 346 677	171 147	3 517 824
42307	57 101	0	57 101	0	0	0	342	0	342	57 443	0	57 443
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42603	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
42604	304	0	304	0	0	0	2	0	2	306	0	306
42605	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
42606	1 499	0	1 499	0	0	0	60	0	60	1 559	0	1 559
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45015	2 972	0	2 972	0	0	0	0	0	0	2 972	0	2 972
45115	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	164 228	0	164 228	9 656	0	9 656	2 480	0	2 480	157 052	0	157 052
45415	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45515	24 103	0	24 103	8 479	0	8 479	237	0	237	15 861	0	15 861
45818	32 527	0	32 527	15	0	15	224	0	224	32 736	0	32 736
45918	3 045	0	3 045	5	0	5	16	0	16	3 056	0	3 056
47405	0	0	0	54 642	54 872	109 514	54 642	54 872	109 514	0	0	0
47407	0	0	0	76 778	23 486	100 264	76 778	23 486	100 264	0	0	0
47411	7 948	4 191	12 139	27 526	540	28 066	27 411	590	28 001	7 833	4 241	12 074
47416	471	0	471	5 787	0	5 787	5 367	0	5 367	51	0	51
47422	714	231	945	721	236	957	1 184	119	1 303	1 177	114	1 291
47425	2 324	0	2 324	6 820	0	6 820	6 835	0	6 835	2 339	0	2 339
47426	4 147	2 175	6 322	1 684	351	2 035	2 040	159	2 199	4 503	1 983	6 486
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	28 885	0	28 885	28 885	0	28 885	0	0	0
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	829	0	829	2 192	0	2 192	1 648	0	1 648	285	0	285
60305	8 425	0	8 425	11 248	0	11 248	7 456	0	7 456	4 633	0	4 633
60309	46	0	46	114	0	114	113	0	113	45	0	45
60311	377	0	377	1 167	0	1 167	1 809	0	1 809	1 019	0	1 019
60322	109	0	109	8	0	8	24	0	24	125	0	125
60324	4 466	0	4 466	1 184	0	1 184	573	0	573	3 855	0	3 855
60335	3 692	0	3 692	4 366	0	4 366	2 073	0	2 073	1 399	0	1 399
60414	108 607	0	108 607	0	0	0	1 086	0	1 086	109 693	0	109 693
60903	6 614	0	6 614	0	0	0	338	0	338	6 952	0	6 952
61301	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
61701	12 601	0	12 601	0	0	0	0	0	0	12 601	0	12 601
70601	1 019 965	0	1 019 965	1	0	1	85 807	0	85 807	1 105 771	0	1 105 771
70603	224 621	0	224 621	0	0	0	23 534	0	23 534	248 155	0	248 155
70615	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
Итого по пассиву (баланс)	7 203 282	236 570	7 439 852	4 385 203	181 007	4 566 210	4 429 589	171 347	4 600 936	7 247 668	226 910	7 474 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	28 885	0	28 885	28 885	0	28 885	0	0	0
90901	44 525	0	44 525	26 062	0	26 062	22 865	0	22 865	47 722	0	47 722
90902	377 428	0	377 428	179 972	0	179 972	182 215	0	182 215	375 185	0	375 185
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 021 844	0	2 021 844	83 716	125	83 841	47 710	125	47 835	2 057 850	0	2 057 850
91501	16 619	0	16 619	0	0	0	0	0	0	16 619	0	16 619
91604	24 831	0	24 831	850	0	850	222	0	222	25 459	0	25 459
91704	885	0	885	0	0	0	1	0	1	884	0	884
91802	3 812	0	3 812	0	0	0	0	0	0	3 812	0	3 812
91803	1 624	0	1 624	0	0	0	1	0	1	1 623	0	1 623
99998	3 292 508	0	3 292 508	854 029	0	854 029	618 989	0	618 989	3 527 548	0	3 527 548
Итого по активу (баланс)	5 784 103	0	5 784 103	1 173 520	125	1 173 645	900 894	125	901 019	6 056 729	0	6 056 729
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	143 822	0	143 822	2 715	0	2 715	0	0	0	141 107	0	141 107
91312	3 137 383	0	3 137 383	86 915	0	86 915	323 738	0	323 738	3 374 206	0	3 374 206
91316	0	0	0	212 213	0	212 213	212 213	0	212 213	0	0	0
91317	0	0	0	316 744	0	316 744	316 744	0	316 744	0	0	0
91507	11 303	0	11 303	0	0	0	932	0	932	12 235	0	12 235
99999	2 491 595	0	2 491 595	282 029	0	282 029	319 615	0	319 615	2 529 181	0	2 529 181
Итого по пассиву (баланс)	5 784 103	0	5 784 103	901 018	0	901 018	1 173 644	0	1 173 644	6 056 729	0	6 056 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 692	1 912	10 604	8 692	1 912	10 604	0	0	0
99996	0	0	0	10 620	0	10 620	10 620	0	10 620	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 312	1 912	21 224	19 312	1 912	21 224	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 912	8 708	10 620	1 912	8 708	10 620	0	0	0
99997	0	0	0	10 604	0	10 604	10 604	0	10 604	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 516	8 708	21 224	12 516	8 708	21 224	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?