Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 828	0	4 828	335	0	335	436	0	436	4 727	0	4 727
10610	21 338	0	21 338	0	0	0	0	0	0	21 338	0	21 338
20202	56 792	49 766	106 558	63 986	35 888	99 874	82 238	44 641	126 879	38 540	41 013	79 553
20208	17 163	0	17 163	44 810	0	44 810	40 760	0	40 760	21 213	0	21 213
20209	0	0	0	10 000	29 112	39 112	10 000	29 112	39 112	0	0	0
30102	19 616	0	19 616	1 709 807	0	1 709 807	1 607 202	0	1 607 202	122 221	0	122 221
30110	12 917	177 338	190 255	2 277	123 627	125 904	8 170	126 219	134 389	7 024	174 746	181 770
30202	7 883	0	7 883	0	0	0	646	0	646	7 237	0	7 237
30204	2 724	0	2 724	0	0	0	135	0	135	2 589	0	2 589
30221	0	0	0	0	29 520	29 520	0	29 520	29 520	0	0	0
30233	32	0	32	8 516	1 479	9 995	7 759	1 479	9 238	789	0	789
30413	60	0	60	330 000	0	330 000	330 004	0	330 004	56	0	56
30424	10	0	10	11 697 162	0	11 697 162	11 696 567	0	11 696 567	605	0	605
31902	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32202	516 837	0	516 837	8 586 931	0	8 586 931	9 103 768	0	9 103 768	0	0	0
32203	0	0	0	2 780 620	0	2 780 620	2 189 199	0	2 189 199	591 421	0	591 421
45103	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	1 929	0	1 929	5 000	0	5 000	0	0	0	6 929	0	6 929
45205	27 595	0	27 595	1 750	0	1 750	21 200	0	21 200	8 145	0	8 145
45206	164 528	0	164 528	32 401	0	32 401	13 727	0	13 727	183 202	0	183 202
45207	49 350	0	49 350	0	0	0	620	0	620	48 730	0	48 730
45208	119 953	0	119 953	0	0	0	0	0	0	119 953	0	119 953
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	5 963	0	5 963	0	0	0	416	0	416	5 547	0	5 547
45506	11 377	0	11 377	700	0	700	193	0	193	11 884	0	11 884
45507	3 176	0	3 176	0	0	0	33	0	33	3 143	0	3 143
45812	53 972	0	53 972	347	0	347	0	0	0	54 319	0	54 319
45815	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45912	3 607	0	3 607	72	0	72	0	0	0	3 679	0	3 679
45915	2 446	0	2 446	0	0	0	0	0	0	2 446	0	2 446
47404	0	0	0	0	98 460	98 460	0	92 832	92 832	0	5 628	5 628
47408	0	0	0	54 586	46 913	101 499	54 586	46 913	101 499	0	0	0
47423	7 286	177	7 463	49	7	56	46	10	56	7 289	174	7 463
47427	18 209	0	18 209	4 986	105	5 091	4 841	105	4 946	18 354	0	18 354
50205	14 621	0	14 621	98	0	98	0	0	0	14 719	0	14 719
50221	60	0	60	95	0	95	127	0	127	28	0	28
50706	14 933	0	14 933	0	0	0	0	0	0	14 933	0	14 933
50709	23 537	0	23 537	0	0	0	0	0	0	23 537	0	23 537
50721	7 788	0	7 788	2 455	0	2 455	1 924	0	1 924	8 319	0	8 319
60302	5 808	0	5 808	0	0	0	842	0	842	4 966	0	4 966
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	28	0	28	472	0	472	472	0	472	28	0	28
60312	43 828	0	43 828	2 213	0	2 213	2 701	0	2 701	43 340	0	43 340
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60336	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	198 205	0	198 205	0	0	0	0	0	0	198 205	0	198 205
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61002	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
61008	160	0	160	50	0	50	51	0	51	159	0	159
61009	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
61403	3 450	0	3 450	231	0	231	660	0	660	3 021	0	3 021
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	1 339	0	1 339	525	0	525	0	0	0	1 864	0	1 864
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	729 166	0	729 166	21 321	0	21 321	880	0	880	749 607	0	749 607
70608	233 999	0	233 999	21 645	0	21 645	0	0	0	255 644	0	255 644
70611	143	0	143	9	0	9	0	0	0	152	0	152
Итого по активу (баланс)	2 820 585	227 281	3 047 866	25 797 629	365 111	26 162 740	25 564 330	370 831	25 935 161	3 053 884	221 561	3 275 445
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	7 848	0	7 848	2 052	0	2 052	2 551	0	2 551	8 347	0	8 347
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	63 411	0	63 411	0	0	0	0	0	0	63 411	0	63 411
30126	230	0	230	4 649	0	4 649	4 613	0	4 613	194	0	194
30226	0	0	0	12	0	12	20	0	20	8	0	8
30232	0	0	0	52 825	26	52 851	52 825	26	52 851	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	337 281	63 339	400 620	1 283 305	64 614	1 347 919	1 477 103	42 768	1 519 871	531 079	41 493	572 572
408.1	16 031	3 191	19 222	26 636	6 539	33 175	15 744	3 348	19 092	5 139	0	5 139
40807	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
40817	39 052	19 353	58 405	103 177	6 080	109 257	103 870	3 041	106 911	39 745	16 314	56 059
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
40909	0	0	0	26	517	543	26	517	543	0	0	0
40911	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	17 350	0	17 350	16 500	0	16 500	0	0	0	850	0	850
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	173	158	331	154	11	165	0	7	7	19	154	173
42303	522	0	522	522	0	522	0	0	0	0	0	0
42304	2 800	694	3 494	0	624	624	610	881	1 491	3 410	951	4 361
42305	18 032	3 977	22 009	5 575	1 105	6 680	3 437	1 037	4 474	15 894	3 909	19 803
42306	395 677	136 218	531 895	16 225	19 933	36 158	58 721	42 197	100 918	438 173	158 482	596 655
42309	3 677	0	3 677	30	0	30	45	0	45	3 692	0	3 692
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	15 065	0	15 065	0	0	0	0	0	0	15 065	0	15 065
45215	127 557	0	127 557	889	0	889	842	0	842	127 510	0	127 510
45515	2 005	0	2 005	6	0	6	0	0	0	1 999	0	1 999
45818	91 945	0	91 945	0	0	0	14	0	14	91 959	0	91 959
45918	6 053	0	6 053	0	0	0	3	0	3	6 056	0	6 056
47407	0	0	0	44 187	57 307	101 494	44 187	57 307	101 494	0	0	0
47411	8 606	440	9 046	3 240	228	3 468	3 177	196	3 373	8 543	408	8 951
47416	0	0	0	134	0	134	160	0	160	26	0	26
47422	252	0	252	89	0	89	110	0	110	273	0	273
47425	27 624	0	27 624	1 037	0	1 037	963	0	963	27 550	0	27 550
47426	3 253	0	3 253	336	0	336	406	0	406	3 323	0	3 323
50719	6 871	0	6 871	0	0	0	0	0	0	6 871	0	6 871
50720	4 828	0	4 828	436	0	436	335	0	335	4 727	0	4 727
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60301	89	0	89	1 314	0	1 314	1 794	0	1 794	569	0	569
60305	8 860	0	8 860	6 750	0	6 750	4 116	0	4 116	6 226	0	6 226
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	201	0	201	1 064	0	1 064	1 314	0	1 314	451	0	451
60324	9 074	0	9 074	235	0	235	17	0	17	8 856	0	8 856
60335	1 523	0	1 523	1 220	0	1 220	853	0	853	1 156	0	1 156
60414	42 241	0	42 241	0	0	0	418	0	418	42 659	0	42 659
60903	66	0	66	0	0	0	8	0	8	74	0	74
61701	16 230	0	16 230	0	0	0	0	0	0	16 230	0	16 230
62002	10 115	0	10 115	1	0	1	0	0	0	10 114	0	10 114
70601	587 851	0	587 851	0	0	0	16 932	0	16 932	604 783	0	604 783
70603	233 806	0	233 806	0	0	0	21 650	0	21 650	255 456	0	255 456
70615	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
Итого по пассиву (баланс)	2 820 493	227 373	3 047 866	1 602 861	156 993	1 759 854	1 836 099	151 334	1 987 433	3 053 731	221 714	3 275 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 056 893	0	1 056 893	55 289	0	55 289	9 558	0	9 558	1 102 624	0	1 102 624
90902	85 149	0	85 149	7 523	0	7 523	2 959	0	2 959	89 713	0	89 713
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 105 623	0	1 105 623	6 043	0	6 043	12 000	0	12 000	1 099 666	0	1 099 666
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	33 542	0	33 542	3 847	0	3 847	0	0	0	37 389	0	37 389
91704	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
91802	109 083	0	109 083	0	0	0	0	0	0	109 083	0	109 083
91803	3 979	0	3 979	0	0	0	0	0	0	3 979	0	3 979
99998	1 969 277	0	1 969 277	13 666 867	0	13 666 867	13 610 567	0	13 610 567	2 025 577	0	2 025 577
Итого по активу (баланс)	4 504 384	0	4 504 384	13 739 569	0	13 739 569	13 635 084	0	13 635 084	4 608 869	0	4 608 869
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91312	1 200 000	0	1 200 000	20 000	0	20 000	11 855	0	11 855	1 191 855	0	1 191 855
91314	642 143	0	642 143	13 526 717	0	13 526 717	13 592 421	0	13 592 421	707 847	0	707 847
91315	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
91316	4 571	0	4 571	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300	4 371	0	4 371
91317	120 422	0	120 422	62 350	0	62 350	53 650	0	53 650	111 722	0	111 722
91318	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640
91507	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99999	2 535 107	0	2 535 107	23 036	0	23 036	71 221	0	71 221	2 583 292	0	2 583 292
Итого по пассиву (баланс)	4 504 384	0	4 504 384	13 633 603	0	13 633 603	13 738 088	0	13 738 088	4 608 869	0	4 608 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 770	58 813	87 583	28 770	58 813	87 583	0	0	0
99996	0	0	0	87 594	0	87 594	87 594	0	87 594	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	116 364	58 813	175 177	116 364	58 813	175 177	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 656	57 938	87 594	29 656	57 938	87 594	0	0	0
99997	0	0	0	87 582	0	87 582	87 582	0	87 582	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	117 238	57 938	175 176	117 238	57 938	175 176	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?