Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 948	0	7 948	0	0	0	0	0	0	7 948	0	7 948
20202	100 435	10 144	110 579	1 428 959	7 729	1 436 688	1 424 871	8 846	1 433 717	104 523	9 027	113 550
20208	22 222	0	22 222	54 410	0	54 410	57 322	0	57 322	19 310	0	19 310
20209	8 182	0	8 182	1 407 947	2 881	1 410 828	1 406 808	2 881	1 409 689	9 321	0	9 321
30102	132 981	0	132 981	12 129 121	0	12 129 121	12 100 813	0	12 100 813	161 289	0	161 289
30110	13 355	7 090	20 445	728 365	32 284	760 649	705 760	31 310	737 070	35 960	8 064	44 024
30202	16 082	0	16 082	191	0	191	0	0	0	16 273	0	16 273
30204	154	0	154	2	0	2	0	0	0	156	0	156
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30233	818	110	928	40 456	2 119	42 575	39 684	2 160	41 844	1 590	69	1 659
30302	1 501 460	3 574	1 505 034	1 496 456	149	1 496 605	1 281 306	194	1 281 500	1 716 610	3 529	1 720 139
30306	1 609 318	0	1 609 318	187 810	0	187 810	986	0	986	1 796 142	0	1 796 142
31903	750 000	0	750 000	3 250 000	0	3 250 000	3 150 000	0	3 150 000	850 000	0	850 000
32002	370 000	0	370 000	5 470 000	0	5 470 000	5 840 000	0	5 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 470 000	0	1 470 000	250 000	0	250 000
32201	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
32401	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
32501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44207	230 201	0	230 201	32 100	0	32 100	225	0	225	262 076	0	262 076
44906	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	900	0	900	4 100	0	4 100
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	13 612	0	13 612	77 172	0	77 172	71 860	0	71 860	18 924	0	18 924
45205	6 035	0	6 035	2 000	0	2 000	2 068	0	2 068	5 967	0	5 967
45206	122 229	0	122 229	58 267	0	58 267	30 323	0	30 323	150 173	0	150 173
45207	350 333	0	350 333	9 379	0	9 379	38 957	0	38 957	320 755	0	320 755
45208	139 820	0	139 820	0	0	0	3 040	0	3 040	136 780	0	136 780
45301	544	0	544	3 856	0	3 856	1 495	0	1 495	2 905	0	2 905
45305	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
45306	111 996	0	111 996	7 549	0	7 549	10 049	0	10 049	109 496	0	109 496
45307	42 037	0	42 037	880	0	880	6 650	0	6 650	36 267	0	36 267
45406	924	0	924	200	0	200	190	0	190	934	0	934
45407	12 750	0	12 750	0	0	0	83	0	83	12 667	0	12 667
45408	5 241	0	5 241	0	0	0	116	0	116	5 125	0	5 125
45505	845	0	845	0	0	0	125	0	125	720	0	720
45506	18 804	0	18 804	400	0	400	1 812	0	1 812	17 392	0	17 392
45507	34 975	0	34 975	1 715	0	1 715	1 458	0	1 458	35 232	0	35 232
45509	218	0	218	510	0	510	573	0	573	155	0	155
45812	121 239	0	121 239	32	0	32	0	0	0	121 271	0	121 271
45815	1 159	0	1 159	0	0	0	42	0	42	1 117	0	1 117
45912	1 680	0	1 680	5	0	5	0	0	0	1 685	0	1 685
45915	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47408	0	0	0	1 151	30 193	31 344	1 151	30 193	31 344	0	0	0
47423	10 270	0	10 270	7 573	0	7 573	7 396	0	7 396	10 447	0	10 447
47427	3 390	0	3 390	13 060	0	13 060	12 702	0	12 702	3 748	0	3 748
47803	5 000	0	5 000	20 355	0	20 355	10 355	0	10 355	15 000	0	15 000
60302	4 644	0	4 644	200	0	200	40	0	40	4 804	0	4 804
60306	996	0	996	2 028	0	2 028	2 611	0	2 611	413	0	413
60308	3	0	3	6 713	0	6 713	6 716	0	6 716	0	0	0
60310	108	0	108	535	0	535	501	0	501	142	0	142
60312	1 546	0	1 546	7 427	0	7 427	5 548	0	5 548	3 425	0	3 425
60323	11 546	0	11 546	3	0	3	10	0	10	11 539	0	11 539
60336	694	0	694	507	0	507	388	0	388	813	0	813
60401	153 406	0	153 406	0	0	0	0	0	0	153 406	0	153 406
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61002	237	0	237	57	0	57	16	0	16	278	0	278
61008	575	0	575	522	0	522	179	0	179	918	0	918
61009	312	0	312	122	0	122	73	0	73	361	0	361
61212	0	0	0	10 355	0	10 355	10 355	0	10 355	0	0	0
61403	525	0	525	197	0	197	81	0	81	641	0	641
62001	22 759	0	22 759	0	0	0	0	0	0	22 759	0	22 759
70606	703 604	0	703 604	59 089	0	59 089	21	0	21	762 672	0	762 672
70608	26 682	0	26 682	1 881	0	1 881	0	0	0	28 563	0	28 563
70611	201	0	201	41	0	41	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	6 713 143	20 918	6 734 061	28 240 598	75 355	28 315 953	27 715 660	75 584	27 791 244	7 238 081	20 689	7 258 770
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	271 029	0	271 029	0	0	0	0	0	0	271 029	0	271 029
30109	71	0	71	392	0	392	410	0	410	89	0	89
30126	83	0	83	1	0	1	10	0	10	92	0	92
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	147	0	147	83 125	791	83 916	83 181	791	83 972	203	0	203
30236	1	0	1	13 450	120	13 570	13 449	120	13 569	0	0	0
30301	1 501 460	3 574	1 505 034	1 281 306	193	1 281 499	1 496 456	148	1 496 604	1 716 610	3 529	1 720 139
30305	1 609 318	0	1 609 318	986	0	986	187 810	0	187 810	1 796 142	0	1 796 142
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32015	0	0	0	22 400	0	22 400	22 400	0	22 400	0	0	0
32211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32403	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
32505	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	11 062	0	11 062	20 676	0	20 676	23 901	0	23 901	14 287	0	14 287
407	302 660	1 845	304 505	2 097 464	37 186	2 134 650	2 159 600	37 037	2 196 637	364 796	1 696	366 492
408.1	48 651	0	48 651	272 967	275	273 242	274 663	275	274 938	50 347	0	50 347
40817	39 832	0	39 832	48 879	0	48 879	47 201	0	47 201	38 154	0	38 154
40821	1 529	0	1 529	24 015	0	24 015	24 219	0	24 219	1 733	0	1 733
40905	50	0	50	850	0	850	851	0	851	51	0	51
40906	0	0	0	325 047	0	325 047	325 047	0	325 047	0	0	0
40907	0	0	0	4 621	0	4 621	4 621	0	4 621	0	0	0
40909	0	0	0	5 774	2 018	7 792	5 774	2 018	7 792	0	0	0
40910	0	0	0	50	87	137	50	87	137	0	0	0
40911	4 540	0	4 540	141 763	0	141 763	144 960	0	144 960	7 737	0	7 737
40912	0	0	0	892	525	1 417	892	525	1 417	0	0	0
40913	0	0	0	189	6	195	189	6	195	0	0	0
42104	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42205	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42301	183 979	1 283	185 262	62 234	292	62 526	67 662	160	67 822	189 407	1 151	190 558
42304	263 918	0	263 918	42 636	0	42 636	19 414	0	19 414	240 696	0	240 696
42305	51 585	9 171	60 756	7 008	1 513	8 521	12 605	890	13 495	57 182	8 548	65 730
42306	1 181 998	0	1 181 998	89 594	0	89 594	97 159	0	97 159	1 189 563	0	1 189 563
42307	10 262	0	10 262	4 013	0	4 013	525	0	525	6 774	0	6 774
42601	612	1	613	438	0	438	438	0	438	612	1	613
44215	2 229	0	2 229	0	0	0	321	0	321	2 550	0	2 550
44915	2 380	0	2 380	2 163	0	2 163	70	0	70	287	0	287
45215	77 676	0	77 676	10 927	0	10 927	8 431	0	8 431	75 180	0	75 180
45315	4 307	0	4 307	134	0	134	206	0	206	4 379	0	4 379
45415	152	0	152	9	0	9	0	0	0	143	0	143
45515	2 999	0	2 999	204	0	204	223	0	223	3 018	0	3 018
45818	122 376	0	122 376	20	0	20	7	0	7	122 363	0	122 363
45918	1 684	0	1 684	0	0	0	1	0	1	1 685	0	1 685
47405	0	0	0	29 591	0	29 591	29 591	0	29 591	0	0	0
47407	0	0	0	30 270	1 151	31 421	30 270	1 151	31 421	0	0	0
47411	58 379	42	58 421	10 971	7	10 978	10 075	9	10 084	57 483	44	57 527
47416	23	0	23	1 680	0	1 680	1 697	0	1 697	40	0	40
47422	4 343	0	4 343	37 633	0	37 633	37 632	0	37 632	4 342	0	4 342
47425	22 840	0	22 840	4 303	0	4 303	1 464	0	1 464	20 001	0	20 001
47426	404	0	404	0	0	0	84	0	84	488	0	488
60301	1 226	0	1 226	883	0	883	1 649	0	1 649	1 992	0	1 992
60305	6 423	0	6 423	8 476	0	8 476	7 634	0	7 634	5 581	0	5 581
60309	243	0	243	480	0	480	483	0	483	246	0	246
60311	1 784	0	1 784	393	0	393	1 156	0	1 156	2 547	0	2 547
60322	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60324	11 661	0	11 661	8	0	8	0	0	0	11 653	0	11 653
60335	2 623	0	2 623	2 365	0	2 365	2 083	0	2 083	2 341	0	2 341
60414	59 719	0	59 719	0	0	0	265	0	265	59 984	0	59 984
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
70601	683 106	0	683 106	24	0	24	68 328	0	68 328	751 410	0	751 410
70603	26 589	0	26 589	0	0	0	1 806	0	1 806	28 395	0	28 395
Итого по пассиву (баланс)	6 718 145	15 916	6 734 061	4 691 313	44 164	4 735 477	5 216 969	43 217	5 260 186	7 243 801	14 969	7 258 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	31 169	0	31 169	0	0	0	0	0	0	31 169	0	31 169
90901	530 643	0	530 643	107 278	0	107 278	124 459	0	124 459	513 462	0	513 462
90902	788 646	0	788 646	46 558	0	46 558	367 944	0	367 944	467 260	0	467 260
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 887 780	0	2 887 780	56 025	0	56 025	96 720	0	96 720	2 847 085	0	2 847 085
91418	0	0	0	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
91501	378	0	378	1 951	0	1 951	0	0	0	2 329	0	2 329
91604	7 881	0	7 881	2 158	0	2 158	620	0	620	9 419	0	9 419
99998	2 261 358	0	2 261 358	171 813	0	171 813	345 261	0	345 261	2 087 910	0	2 087 910
Итого по активу (баланс)	6 507 862	0	6 507 862	410 783	0	410 783	945 004	0	945 004	5 973 641	0	5 973 641
Пассив
91003	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	24 255	0	24 255	564	0	564	0	0	0	23 691	0	23 691
91312	1 774 435	0	1 774 435	176 573	0	176 573	47 261	0	47 261	1 645 123	0	1 645 123
91316	25 209	0	25 209	11 200	0	11 200	7 000	0	7 000	21 009	0	21 009
91317	388 212	0	388 212	156 739	0	156 739	117 367	0	117 367	348 840	0	348 840
91507	49 247	0	49 247	0	0	0	0	0	0	49 247	0	49 247
99999	4 246 504	0	4 246 504	513 812	0	513 812	153 039	0	153 039	3 885 731	0	3 885 731
Итого по пассиву (баланс)	6 507 862	0	6 507 862	859 081	0	859 081	324 860	0	324 860	5 973 641	0	5 973 641

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?