Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	574 028	0	574 028	0	0	0	0	0	0	574 028	0	574 028
20202	122 603	4 408	127 011	2 180 811	7 266	2 188 077	2 185 680	10 307	2 195 987	117 734	1 367	119 101
20209	170 075	0	170 075	1 965 838	8 674	1 974 512	1 871 553	8 674	1 880 227	264 360	0	264 360
30102	181 319	0	181 319	9 208 036	0	9 208 036	9 112 587	0	9 112 587	276 768	0	276 768
30110	117	15 307	15 424	1 870 329	20 564	1 890 893	1 870 331	12 408	1 882 739	115	23 463	23 578
30202	50 862	0	50 862	0	0	0	1 235	0	1 235	49 627	0	49 627
30204	205	0	205	81	0	81	0	0	0	286	0	286
30221	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
30424	1 147	0	1 147	5 029	0	5 029	5 052	0	5 052	1 124	0	1 124
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 280 000	0	1 280 000	100 000	0	100 000
32004	500 000	0	500 000	790 000	0	790 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
45204	14 511	0	14 511	35 076	0	35 076	10 569	0	10 569	39 018	0	39 018
45410	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
45505	41 428	0	41 428	1 225	0	1 225	10 387	0	10 387	32 266	0	32 266
45506	3 996 456	0	3 996 456	521 027	0	521 027	291 979	0	291 979	4 225 504	0	4 225 504
45507	3 350 724	0	3 350 724	335 667	0	335 667	158 798	0	158 798	3 527 593	0	3 527 593
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	31 573	0	31 573	23 238	0	23 238	21 245	0	21 245	33 566	0	33 566
45912	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45915	2 764	0	2 764	9 677	0	9 677	8 819	0	8 819	3 622	0	3 622
47105	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	0	0	5 029	5 017	10 046	5 029	5 017	10 046	0	0	0
47408	0	0	0	5 027	5 028	10 055	5 027	5 028	10 055	0	0	0
47423	134 968	0	134 968	106 956	0	106 956	76 555	0	76 555	165 369	0	165 369
47427	33 929	0	33 929	88 255	0	88 255	89 528	0	89 528	32 656	0	32 656
60302	1 961	0	1 961	0	0	0	1 863	0	1 863	98	0	98
60306	139	0	139	25	0	25	164	0	164	0	0	0
60308	0	0	0	362	0	362	162	0	162	200	0	200
60310	0	0	0	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	0	0	0
60312	11 770	0	11 770	6 566	0	6 566	6 948	0	6 948	11 388	0	11 388
60314	120	277	397	240	359	599	240	138	378	120	498	618
60323	802	0	802	67	0	67	29	0	29	840	0	840
60336	166	0	166	148	0	148	224	0	224	90	0	90
60401	88 755	0	88 755	1 209	0	1 209	0	0	0	89 964	0	89 964
60415	443	0	443	984	0	984	1 427	0	1 427	0	0	0
60901	281 883	0	281 883	1 605	0	1 605	0	0	0	283 488	0	283 488
60906	1 606	0	1 606	0	0	0	1 606	0	1 606	0	0	0
61008	5	0	5	315	0	315	317	0	317	3	0	3
61009	1 447	0	1 447	456	0	456	323	0	323	1 580	0	1 580
61214	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61401	2 205	0	2 205	0	0	0	158	0	158	2 047	0	2 047
61403	12 870	0	12 870	406	0	406	2 072	0	2 072	11 204	0	11 204
61702	44 650	0	44 650	0	0	0	0	0	0	44 650	0	44 650
61703	43 175	0	43 175	0	0	0	0	0	0	43 175	0	43 175
70606	1 319 231	0	1 319 231	182 881	0	182 881	25	0	25	1 502 087	0	1 502 087
70608	15 312	0	15 312	1 839	0	1 839	0	0	0	17 151	0	17 151
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	16 801	0	16 801	1 863	0	1 863	0	0	0	18 664	0	18 664
Итого по активу (баланс)	11 112 538	19 992	11 132 530	19 666 828	46 908	19 713 736	19 246 493	41 572	19 288 065	11 532 873	25 328	11 558 201
Пассив
10207	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
10602	1 097 750	0	1 097 750	0	0	0	0	0	0	1 097 750	0	1 097 750
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
30232	0	0	0	280 416	0	280 416	280 416	0	280 416	0	0	0
32015	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
407	271 430	13 258	284 688	14 330 559	17 965	14 348 524	14 571 259	17 782	14 589 041	512 130	13 075	525 205
40817	131 271	1 660	132 931	1 395 120	89	1 395 209	1 387 474	69	1 387 543	123 625	1 640	125 265
40820	0	226	226	0	12	12	0	9	9	0	223	223
40905	432	0	432	214 551	0	214 551	215 517	0	215 517	1 398	0	1 398
40911	0	0	0	1 938 735	0	1 938 735	1 938 735	0	1 938 735	0	0	0
42005	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
42102	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
42301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	3 600 000	0	3 600 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 590 000	0	3 590 000
45215	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
45415	246	0	246	0	0	0	50	0	50	296	0	296
45515	157 211	0	157 211	9 747	0	9 747	23 046	0	23 046	170 510	0	170 510
45818	85 842	0	85 842	1 313	0	1 313	1 989	0	1 989	86 518	0	86 518
45918	2 632	0	2 632	412	0	412	652	0	652	2 872	0	2 872
47407	0	0	0	5 029	5 028	10 057	5 029	5 028	10 057	0	0	0
47416	217	0	217	10 256	0	10 256	10 039	0	10 039	0	0	0
47422	3 293	0	3 293	5 648	0	5 648	7 232	0	7 232	4 877	0	4 877
47425	88 664	0	88 664	1 395	0	1 395	1 534	0	1 534	88 803	0	88 803
47426	73 040	0	73 040	76 042	0	76 042	48 420	0	48 420	45 418	0	45 418
60301	1 471	0	1 471	5 714	0	5 714	15 751	0	15 751	11 508	0	11 508
60305	26 360	0	26 360	24 477	0	24 477	33 076	0	33 076	34 959	0	34 959
60307	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60309	6 917	0	6 917	11 491	0	11 491	4 574	0	4 574	0	0	0
60311	5 536	0	5 536	37 557	0	37 557	37 554	0	37 554	5 533	0	5 533
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	145	0	145	2 217	0	2 217	2 103	0	2 103	31	0	31
60324	2 504	0	2 504	571	0	571	1 490	0	1 490	3 423	0	3 423
60335	7 541	0	7 541	4 640	0	4 640	5 644	0	5 644	8 545	0	8 545
60349	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0	0	11 643	0	11 643
60414	66 723	0	66 723	0	0	0	745	0	745	67 468	0	67 468
60903	31 764	0	31 764	0	0	0	1 628	0	1 628	33 392	0	33 392
61301	202 147	0	202 147	22 283	0	22 283	32 587	0	32 587	212 451	0	212 451
70601	1 311 517	0	1 311 517	1 172	0	1 172	186 874	0	186 874	1 497 219	0	1 497 219
70603	14 649	0	14 649	0	0	0	1 804	0	1 804	16 453	0	16 453
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	5 645	0	5 645	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
Итого по пассиву (баланс)	11 117 386	15 144	11 132 530	23 184 242	23 105	23 207 347	23 610 119	22 899	23 633 018	11 543 263	14 938	11 558 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90902	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	270 324	0	270 324	90 000	0	90 000	525	0	525	359 799	0	359 799
91416	7 140 000	0	7 140 000	10 000	0	10 000	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	4 786	0	4 786	771	0	771	632	0	632	4 925	0	4 925
91704	736	0	736	0	0	0	4	0	4	732	0	732
91802	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
91803	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
99998	16 854 627	0	16 854 627	1 494 398	0	1 494 398	719 462	0	719 462	17 629 563	0	17 629 563
Итого по активу (баланс)	25 276 182	0	25 276 182	1 595 169	0	1 595 169	720 623	0	720 623	26 150 728	0	26 150 728
Пассив
91312	16 800 164	0	16 800 164	684 386	0	684 386	1 443 829	0	1 443 829	17 559 607	0	17 559 607
91317	489	0	489	35 076	0	35 076	50 569	0	50 569	15 982	0	15 982
91507	53 954	0	53 954	0	0	0	0	0	0	53 954	0	53 954
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	8 421 555	0	8 421 555	828	0	828	100 438	0	100 438	8 521 165	0	8 521 165
Итого по пассиву (баланс)	25 276 182	0	25 276 182	720 290	0	720 290	1 594 836	0	1 594 836	26 150 728	0	26 150 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 677	8 677	0	8 677	8 677	0	0	0
99996	0	0	0	8 681	0	8 681	8 681	0	8 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 681	8 677	17 358	8 681	8 677	17 358	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 681	8 681	0	8 681	8 681	0	0	0
99997	0	0	0	8 677	0	8 677	8 677	0	8 677	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 677	8 681	17 358	8 677	8 681	17 358	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?