Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	307 829	9 365	317 194	611 366	23 213	634 579	636 678	21 242	657 920	282 517	11 336	293 853
20208	19 945	708	20 653	66 850	2 376	69 226	67 980	2 414	70 394	18 815	670	19 485
20209	0	2 808	2 808	573 765	7 960	581 725	573 765	10 768	584 533	0	0	0
30102	46 902	0	46 902	4 007 690	0	4 007 690	4 015 064	0	4 015 064	39 528	0	39 528
30110	6 438	119 881	126 319	1 055 581	387 434	1 443 015	1 057 280	381 078	1 438 358	4 739	126 237	130 976
30114	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30202	8 916	0	8 916	0	0	0	1 553	0	1 553	7 363	0	7 363
30204	4 300	0	4 300	12	0	12	0	0	0	4 312	0	4 312
30215	150	881	1 031	0	36	36	0	47	47	150	870	1 020
30221	0	0	0	171 000	9 530	180 530	171 000	9 530	180 530	0	0	0
30233	4 254	6	4 260	146 732	30	146 762	140 001	7	140 008	10 985	29	11 014
30302	20 345	186 198	206 543	27 652	14 142	41 794	31 492	17 170	48 662	16 505	183 170	199 675
30306	108 951	49 697	158 648	20 312	7 263	27 575	15 624	13 837	29 461	113 639	43 123	156 762
30424	12 101	0	12 101	755 569	0	755 569	767 069	0	767 069	601	0	601
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	71	71	240 150	2	240 152	240 146	5	240 151	4	68	72
31902	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 295	1 295	0	54	54	0	70	70	0	1 279	1 279
45106	15 623	0	15 623	0	0	0	1 325	0	1 325	14 298	0	14 298
45107	49 635	0	49 635	7 097	0	7 097	1 893	0	1 893	54 839	0	54 839
45108	38 850	0	38 850	0	0	0	1 375	0	1 375	37 475	0	37 475
45201	603	0	603	5 951	0	5 951	6 554	0	6 554	0	0	0
45203	1 440	0	1 440	0	0	0	1 440	0	1 440	0	0	0
45204	13 820	0	13 820	1 513	0	1 513	15 025	0	15 025	308	0	308
45205	57 593	3 801	61 394	14 080	5 368	19 448	15 776	489	16 265	55 897	8 680	64 577
45206	334 513	0	334 513	35 000	17 664	52 664	36 895	510	37 405	332 618	17 154	349 772
45207	236 377	135 978	372 355	10 375	5 515	15 890	6 686	11 800	18 486	240 066	129 693	369 759
45208	0	10 965	10 965	17 500	397	17 897	0	1 855	1 855	17 500	9 507	27 007
45505	6 772	7 021	13 793	0	286	286	505	462	967	6 267	6 845	13 112
45506	59 487	0	59 487	150	0	150	5 147	0	5 147	54 490	0	54 490
45507	95 363	0	95 363	10 800	0	10 800	2 206	0	2 206	103 957	0	103 957
45509	142	0	142	102	0	102	112	0	112	132	0	132
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	1 635	0	1 635	0	0	0	83	0	83	1 552	0	1 552
45812	52 485	0	52 485	300	0	300	3 509	0	3 509	49 276	0	49 276
45815	4 130	0	4 130	128	0	128	10	0	10	4 248	0	4 248
45912	510	0	510	281	0	281	0	0	0	791	0	791
45915	78	0	78	43	0	43	0	0	0	121	0	121
46606	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
46906	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
47105	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	426 268	426 268	0	405 802	405 802	0	20 466	20 466
47408	0	0	0	1 441 390	1 514 193	2 955 583	1 441 390	1 514 193	2 955 583	0	0	0
47417	0	235	235	31	0	31	0	235	235	31	0	31
47423	2 102	0	2 102	4 897	40	4 937	4 980	40	5 020	2 019	0	2 019
47427	93	0	93	649	0	649	648	0	648	94	0	94
50110	0	7 539	7 539	0	325	325	0	506	506	0	7 358	7 358
50121	62	0	62	27	0	27	0	0	0	89	0	89
50307	0	0	0	180 150	0	180 150	180 150	0	180 150	0	0	0
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	304	0	304	1 359	0	1 359	1 499	0	1 499	164	0	164
60308	10	0	10	74	73	147	44	73	117	40	0	40
60310	5	0	5	131	0	131	46	0	46	90	0	90
60312	4 166	0	4 166	6 702	0	6 702	7 068	0	7 068	3 800	0	3 800
60314	0	43 469	43 469	14	1 583	1 597	0	42 971	42 971	14	2 081	2 095
60323	223	0	223	42	0	42	8	0	8	257	0	257
60336	92	0	92	57	0	57	99	0	99	50	0	50
60401	185 082	0	185 082	42 269	0	42 269	388	0	388	226 963	0	226 963
60415	39 182	0	39 182	42 475	0	42 475	42 475	0	42 475	39 182	0	39 182
60901	22 204	0	22 204	68	0	68	0	0	0	22 272	0	22 272
60906	3 205	0	3 205	219	0	219	78	0	78	3 346	0	3 346
61002	375	0	375	233	0	233	0	0	0	608	0	608
61008	2 144	0	2 144	232	0	232	276	0	276	2 100	0	2 100
61009	4 396	0	4 396	407	0	407	734	0	734	4 069	0	4 069
61209	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61210	0	0	0	180 150	0	180 150	180 150	0	180 150	0	0	0
61403	654	0	654	366	0	366	357	0	357	663	0	663
61702	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
70606	594 326	0	594 326	75 215	0	75 215	1 684	0	1 684	667 857	0	667 857
70607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70608	402 542	0	402 542	56 961	0	56 961	0	0	0	459 503	0	459 503
70611	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
70614	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
70616	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
Итого по активу (баланс)	2 843 606	579 918	3 423 524	10 759 506	2 423 753	13 183 259	10 573 656	2 435 105	13 008 761	3 029 456	568 566	3 598 022
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	436 631	0	436 631	0	0	0	0	0	0	436 631	0	436 631
30126	733	0	733	1 241	0	1 241	1 123	0	1 123	615	0	615
30220	0	21 792	21 792	0	38 867	38 867	0	17 759	17 759	0	684	684
30223	19 072	0	19 072	84 897	0	84 897	65 825	0	65 825	0	0	0
30226	420	0	420	5 298	0	5 298	5 971	0	5 971	1 093	0	1 093
30232	89	214	303	8 280	439	8 719	8 410	225	8 635	219	0	219
30301	20 345	186 198	206 543	31 492	17 170	48 662	27 652	14 142	41 794	16 505	183 170	199 675
30305	108 951	49 697	158 648	15 624	13 837	29 461	20 312	7 263	27 575	113 639	43 123	156 762
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	129	0	129	7	0	7	6	0	6	128	0	128
407	545 564	16 603	562 167	3 485 849	185 446	3 671 295	3 618 094	185 888	3 803 982	677 809	17 045	694 854
408.1	3 817	0	3 817	14 617	0	14 617	15 722	0	15 722	4 922	0	4 922
40807	2	10	12	0	10	10	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	109 460	9 146	118 606	92 166	15 835	108 001	66 728	15 809	82 537	84 022	9 120	93 142
40820	10	23	33	639	1	640	640	0	640	11	22	33
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	0	0	0	2 180	0	2 180	2 181	0	2 181	1	0	1
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	3 512	0	3 512	12	0	12	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	8	76	84	0	4	4	0	3	3	8	75	83
42305	8 170	3 567	11 737	0	2 126	2 126	0	63	63	8 170	1 504	9 674
42306	237 144	295 467	532 611	4 132	20 383	24 515	968	13 420	14 388	233 980	288 504	522 484
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	3 777	3 777	0	248	248	0	155	155	0	3 684	3 684
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	8 918	0	8 918	377	0	377	710	0	710	9 251	0	9 251
45215	38 103	0	38 103	12 489	0	12 489	17 852	0	17 852	43 466	0	43 466
45515	14 640	0	14 640	2 595	0	2 595	141	0	141	12 186	0	12 186
45715	4 165	0	4 165	17	0	17	0	0	0	4 148	0	4 148
45818	53 279	0	53 279	839	0	839	764	0	764	53 204	0	53 204
45918	577	0	577	0	0	0	82	0	82	659	0	659
46608	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
46908	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
47108	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
47407	0	0	0	1 513 136	1 443 549	2 956 685	1 513 136	1 443 549	2 956 685	0	0	0
47411	2 540	2 588	5 128	1 409	386	1 795	1 803	627	2 430	2 934	2 829	5 763
47416	19	0	19	2 006	0	2 006	2 004	0	2 004	17	0	17
47422	141	0	141	253 660	0	253 660	253 697	0	253 697	178	0	178
47425	10 120	0	10 120	18 742	0	18 742	15 805	0	15 805	7 183	0	7 183
47426	23	0	23	12	0	12	24	0	24	35	0	35
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
52501	180	0	180	0	0	0	92	0	92	272	0	272
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	1 108	0	1 108	673	0	673	1 516	0	1 516	1 951	0	1 951
60305	4 316	0	4 316	6 549	0	6 549	6 991	0	6 991	4 758	0	4 758
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	259	0	259	610	0	610	606	0	606	255	0	255
60311	150	0	150	1 446	0	1 446	2 080	0	2 080	784	0	784
60313	0	12	12	0	16	16	0	15	15	0	11	11
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	79	72	151	10	10	20	15	11	26	84	73	157
60324	6 806	0	6 806	6 978	0	6 978	2 628	0	2 628	2 456	0	2 456
60335	2 308	0	2 308	1 760	0	1 760	1 786	0	1 786	2 334	0	2 334
60414	78 712	0	78 712	388	0	388	1 104	0	1 104	79 428	0	79 428
60903	6 223	0	6 223	0	0	0	133	0	133	6 356	0	6 356
61301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	599 131	0	599 131	3	0	3	72 232	0	72 232	671 360	0	671 360
70602	76	0	76	0	0	0	27	0	27	103	0	103
70603	399 682	0	399 682	0	0	0	58 657	0	58 657	458 339	0	458 339
70613	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631
Итого по пассиву (баланс)	2 834 280	589 244	3 423 524	5 573 645	1 738 356	7 312 001	5 787 541	1 698 958	7 486 499	3 048 176	549 846	3 598 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
90901	106 917	0	106 917	1 722	0	1 722	825	0	825	107 814	0	107 814
90902	62 801	0	62 801	8 176	0	8 176	6 998	0	6 998	63 979	0	63 979
91202	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
91203	2	0	2	10	0	10	11	0	11	1	0	1
91414	888 961	0	888 961	51 503	0	51 503	135 022	0	135 022	805 442	0	805 442
91604	4 687	0	4 687	973	0	973	528	0	528	5 132	0	5 132
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	982	0	982	79	0	79	0	0	0	1 061	0	1 061
99998	1 370 835	0	1 370 835	202 292	0	202 292	332 342	0	332 342	1 240 785	0	1 240 785
Итого по активу (баланс)	2 449 416	0	2 449 416	264 765	0	264 765	475 736	0	475 736	2 238 445	0	2 238 445
Пассив
91311	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91312	1 134 516	0	1 134 516	148 781	0	148 781	82 017	0	82 017	1 067 752	0	1 067 752
91315	7 213	3 892	11 105	0	256	256	0	158	158	7 213	3 794	11 007
91316	55 714	0	55 714	55 946	0	55 946	30 000	0	30 000	29 768	0	29 768
91317	120 589	5 325	125 914	104 733	22 626	127 359	69 216	20 901	90 117	85 072	3 600	88 672
91507	29 527	0	29 527	0	0	0	0	0	0	29 527	0	29 527
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	1 078 581	0	1 078 581	143 351	0	143 351	62 430	0	62 430	997 660	0	997 660
Итого по пассиву (баланс)	2 440 199	9 217	2 449 416	452 811	22 882	475 693	243 663	21 059	264 722	2 231 051	7 394	2 238 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	89 816	183 773	273 589	140 340	1 139 177	1 279 517	223 156	1 309 192	1 532 348	7 000	13 758	20 758
99996	272 568	0	272 568	1 275 511	0	1 275 511	1 534 347	0	1 534 347	13 732	0	13 732
Итого по активу (баланс)	362 384	183 773	546 157	1 415 851	1 139 177	2 555 028	1 757 503	1 309 192	3 066 695	20 732	13 758	34 490
Пассив
96901	181 307	91 261	272 568	1 302 286	232 061	1 534 347	1 134 711	140 800	1 275 511	13 732	0	13 732
99997	273 589	0	273 589	1 532 348	0	1 532 348	1 279 517	0	1 279 517	20 758	0	20 758
Итого по пассиву (баланс)	454 896	91 261	546 157	2 834 634	232 061	3 066 695	2 414 228	140 800	2 555 028	34 490	0	34 490

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?