Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	688	0	688	49	0	49	13	0	13	724	0	724
10610	118 006	0	118 006	0	0	0	0	0	0	118 006	0	118 006
20202	150 753	970 067	1 120 820	380 414	232 190	612 604	484 617	364 965	849 582	46 550	837 292	883 842
20208	4 304	7 990	12 294	12 400	12 539	24 939	11 206	12 921	24 127	5 498	7 608	13 106
20209	0	0	0	103 250	0	103 250	103 250	0	103 250	0	0	0
20302	0	3 167	3 167	0	92 727	92 727	0	92 822	92 822	0	3 072	3 072
30102	360 216	0	360 216	9 933 444	0	9 933 444	10 100 894	0	10 100 894	192 766	0	192 766
30110	15 251	22 236	37 487	29 389	2 270 762	2 300 151	30 880	1 844 326	1 875 206	13 760	448 672	462 432
30114	0	280 171	280 171	0	834 884	834 884	0	891 562	891 562	0	223 493	223 493
30202	34 976	0	34 976	0	0	0	5 153	0	5 153	29 823	0	29 823
30204	76 801	0	76 801	0	0	0	2 273	0	2 273	74 528	0	74 528
30221	0	2	2	0	38	38	0	39	39	0	1	1
30233	0	0	0	80 972	23 178	104 150	80 972	23 178	104 150	0	0	0
30413	0	0	0	12 712	639 002	651 714	12 712	639 002	651 714	0	0	0
30424	671	1	672	9 223 070	1 335 573	10 558 643	9 222 951	1 335 574	10 558 525	790	0	790
32008	0	630 154	630 154	0	28 963	28 963	0	33 858	33 858	0	625 259	625 259
32108	0	15 093	15 093	0	3 130	3 130	0	1 111	1 111	0	17 112	17 112
32202	501 099	294 541	795 640	9 627 572	4 170 886	13 798 458	10 128 671	4 465 427	14 594 098	0	0	0
32203	0	0	0	4 942 416	1 162 420	6 104 836	2 941 855	872 267	3 814 122	2 000 561	290 153	2 290 714
45203	4 230	0	4 230	98 453	0	98 453	55 882	0	55 882	46 801	0	46 801
45204	554 235	0	554 235	474 816	0	474 816	521 229	0	521 229	507 822	0	507 822
45205	20 000	289 888	309 888	15 000	170 288	185 288	0	163 597	163 597	35 000	296 579	331 579
45206	599 565	14 941	614 506	52 680	621	53 301	103 400	803	104 203	548 845	14 759	563 604
45207	1 559 839	1 849 016	3 408 855	1 000	76 765	77 765	38 950	102 425	141 375	1 521 889	1 823 356	3 345 245
45208	171 474	0	171 474	54 700	0	54 700	150	0	150	226 024	0	226 024
45406	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	14 000	10 530	24 530	4 000	336	4 336	14 000	10 866	24 866	4 000	0	4 000
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	146 685	62 008	208 693	69 982	2 261	72 243	112 342	35 261	147 603	104 325	29 008	133 333
45506	371 692	226 765	598 457	77 408	9 343	86 751	826	15 076	15 902	448 274	221 032	669 306
45507	218 510	120 084	338 594	0	4 989	4 989	176	6 448	6 624	218 334	118 625	336 959
45509	0	3 257	3 257	0	1 393	1 393	0	1 030	1 030	0	3 620	3 620
45704	0	30 439	30 439	0	1 240	1 240	0	2 000	2 000	0	29 679	29 679
45705	444	0	444	0	0	0	19	0	19	425	0	425
45706	0	25 747	25 747	0	1 070	1 070	0	1 383	1 383	0	25 434	25 434
45708	0	561	561	0	23	23	0	30	30	0	554	554
45812	653 480	0	653 480	0	0	0	19	0	19	653 461	0	653 461
45815	706 462	179 523	885 985	16	7 343	7 359	0	11 408	11 408	706 478	175 458	881 936
45912	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
45915	46 402	16 090	62 492	0	656	656	0	1 056	1 056	46 402	15 690	62 092
45917	0	3 028	3 028	0	126	126	0	170	170	0	2 984	2 984
47404	0	272 582	272 582	9 188 744	7 184 779	16 373 523	9 188 744	7 395 549	16 584 293	0	61 812	61 812
47408	0	0	0	3 993 420	4 649 841	8 643 261	3 993 420	4 649 841	8 643 261	0	0	0
47417	0	5	5	0	93	93	0	96	96	0	2	2
47423	13 786	1 874	15 660	23 094	297	23 391	21 384	319	21 703	15 496	1 852	17 348
47427	23 501	24 366	47 867	50 093	22 508	72 601	52 596	22 780	75 376	20 998	24 094	45 092
50104	29 840	0	29 840	194	0	194	0	0	0	30 034	0	30 034
50106	141 767	0	141 767	552	0	552	1 713	0	1 713	140 606	0	140 606
50110	0	120 506	120 506	0	5 756	5 756	0	6 922	6 922	0	119 340	119 340
50121	4 209	0	4 209	1 050	0	1 050	1 009	0	1 009	4 250	0	4 250
50211	0	254 013	254 013	0	11 289	11 289	0	14 837	14 837	0	250 465	250 465
50221	304	0	304	21	0	21	1	0	1	324	0	324
50706	1 698 405	0	1 698 405	0	0	0	0	0	0	1 698 405	0	1 698 405
50709	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
50721	667 993	0	667 993	0	0	0	0	0	0	667 993	0	667 993
52503	0	8 572	8 572	0	356	356	0	3 923	3 923	0	5 005	5 005
60302	3 528	0	3 528	0	0	0	24	0	24	3 504	0	3 504
60306	639	0	639	150	0	150	618	0	618	171	0	171
60308	183	0	183	4 313	0	4 313	4 388	0	4 388	108	0	108
60310	213	0	213	1 164	0	1 164	1 302	0	1 302	75	0	75
60312	10 502	0	10 502	10 432	0	10 432	11 836	0	11 836	9 098	0	9 098
60314	0	1 552	1 552	0	3 780	3 780	0	4 810	4 810	0	522	522
60323	1 881	0	1 881	13	0	13	78	0	78	1 816	0	1 816
60336	374	0	374	126	0	126	108	0	108	392	0	392
60347	213 666	0	213 666	9 793	0	9 793	9 793	0	9 793	213 666	0	213 666
60401	342 841	0	342 841	50	0	50	0	0	0	342 891	0	342 891
60415	343	0	343	59	0	59	59	0	59	343	0	343
60901	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	636	0	636	19	0	19	272	0	272	383	0	383
61008	1 779	0	1 779	326	0	326	344	0	344	1 761	0	1 761
61009	1 047	0	1 047	120	0	120	218	0	218	949	0	949
61213	0	0	0	109 237	0	109 237	109 237	0	109 237	0	0	0
61403	3 371	0	3 371	117	0	117	622	0	622	2 866	0	2 866
61702	32 485	0	32 485	0	0	0	0	0	0	32 485	0	32 485
62001	590 901	0	590 901	0	0	0	0	0	0	590 901	0	590 901
70606	1 507 731	0	1 507 731	116 299	0	116 299	142	0	142	1 623 888	0	1 623 888
70607	2 769	0	2 769	0	0	0	612	0	612	2 157	0	2 157
70608	5 303 964	0	5 303 964	579 608	0	579 608	0	0	0	5 883 572	0	5 883 572
70609	9 248	0	9 248	769	0	769	0	0	0	10 017	0	10 017
70610	15 691	0	15 691	1 712	0	1 712	0	0	0	17 403	0	17 403
70611	149	0	149	29	0	29	0	0	0	178	0	178
70616	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
Итого по активу (баланс)	17 175 616	5 738 769	22 914 385	49 285 247	22 961 445	72 246 692	47 380 960	23 027 682	70 408 642	19 079 903	5 672 532	24 752 435
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	668 297	0	668 297	1	0	1	21	0	21	668 317	0	668 317
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	111 531	0	111 531	0	0	0	0	0	0	111 531	0	111 531
20309	0	12 255	12 255	0	903	903	0	535	535	0	11 887	11 887
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	3 300	10	3 310	15 103	1	15 104	19 657	1	19 658	7 854	10	7 864
30222	0	117	117	0	58 748	58 748	0	60 494	60 494	0	1 863	1 863
30232	1 725	1 008	2 733	66 320	33 501	99 821	66 247	32 922	99 169	1 652	429	2 081
30601	84	6	90	8 969	0	8 969	8 966	0	8 966	81	6	87
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 078 408	128 058	2 206 466	6 657 277	1 338 132	7 995 409	8 008 749	1 363 432	9 372 181	3 429 880	153 358	3 583 238
408.1	49 006	3 387	52 393	106 733	6 901	113 634	108 516	8 662	117 178	50 789	5 148	55 937
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	234	12 241	12 475	0	841	841	0	499	499	234	11 899	12 133
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	441 870	948 142	1 390 012	1 864 935	1 024 533	2 889 468	1 715 116	1 058 531	2 773 647	292 051	982 140	1 274 191
40820	498	13 314	13 812	5 649	35 900	41 549	5 488	32 685	38 173	337	10 099	10 436
42106	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42301	41	91	132	0	5	5	0	4	4	41	90	131
42304	14 417	0	14 417	10 054	0	10 054	1 001	0	1 001	5 364	0	5 364
42305	129 913	50 135	180 048	40 300	9 942	50 242	7 140	8 639	15 779	96 753	48 832	145 585
42306	1 244 747	4 142 647	5 387 394	468 303	417 653	885 956	388 897	297 865	686 762	1 165 341	4 022 859	5 188 200
42307	6 751	1 410	8 161	0	76	76	0	58	58	6 751	1 392	8 143
42309	541	2 777	3 318	6	154	160	12	115	127	547	2 738	3 285
42601	1	7	8	0	1	1	0	0	0	1	6	7
42606	3 000	2 767	5 767	0	149	149	0	115	115	3 000	2 733	5 733
42609	15	35	50	0	2	2	5	2	7	20	35	55
45215	77 578	0	77 578	12 119	0	12 119	8 826	0	8 826	74 285	0	74 285
45515	97 214	0	97 214	1 094	0	1 094	2 916	0	2 916	99 036	0	99 036
45715	25 747	0	25 747	313	0	313	0	0	0	25 434	0	25 434
45818	1 535 288	0	1 535 288	4 084	0	4 084	17	0	17	1 531 221	0	1 531 221
45918	71 206	0	71 206	444	0	444	0	0	0	70 762	0	70 762
47403	0	0	0	13 019 690	6 324 422	19 344 112	13 019 690	6 324 422	19 344 112	0	0	0
47405	1 913	0	1 913	267 158	4 289	271 447	265 245	4 289	269 534	0	0	0
47407	0	0	0	4 453 161	4 621 520	9 074 681	4 453 161	4 621 520	9 074 681	0	0	0
47411	55 542	67 957	123 499	22 422	9 069	31 491	11 532	13 780	25 312	44 652	72 668	117 320
47416	272	0	272	1 551	58	1 609	1 520	58	1 578	241	0	241
47422	977	0	977	1 104 648	0	1 104 648	1 192 785	0	1 192 785	89 114	0	89 114
47425	23 579	0	23 579	169	0	169	933	0	933	24 343	0	24 343
47426	3 767	0	3 767	12	0	12	5 958	0	5 958	9 713	0	9 713
50120	1 729	0	1 729	612	0	612	0	0	0	1 117	0	1 117
50220	688	0	688	13	0	13	49	0	49	724	0	724
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
52305	0	669 235	669 235	0	35 937	35 937	0	27 805	27 805	0	661 103	661 103
52306	0	91 840	91 840	0	4 932	4 932	0	3 816	3 816	0	90 724	90 724
60301	3 283	0	3 283	134 626	0	134 626	151 725	0	151 725	20 382	0	20 382
60305	18 610	0	18 610	27 444	0	27 444	30 761	0	30 761	21 927	0	21 927
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	16 859	0	16 859	16 860	0	16 860	2	0	2
60311	1 302	0	1 302	1 806	0	1 806	3 069	0	3 069	2 565	0	2 565
60322	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
60324	7 900	0	7 900	2 138	0	2 138	859	0	859	6 621	0	6 621
60335	6 837	0	6 837	6 024	0	6 024	5 581	0	5 581	6 394	0	6 394
60414	49 524	0	49 524	0	0	0	705	0	705	50 229	0	50 229
60903	2 491	0	2 491	0	0	0	135	0	135	2 626	0	2 626
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
61701	118 006	0	118 006	0	0	0	0	0	0	118 006	0	118 006
70601	1 672 077	0	1 672 077	1	0	1	137 475	0	137 475	1 809 551	0	1 809 551
70602	3 513	0	3 513	1 009	0	1 009	1 049	0	1 049	3 553	0	3 553
70603	5 309 843	0	5 309 843	0	0	0	584 811	0	584 811	5 894 654	0	5 894 654
70604	8 461	0	8 461	0	0	0	1 041	0	1 041	9 502	0	9 502
70605	11 068	0	11 068	0	0	0	0	0	0	11 068	0	11 068
Итого по пассиву (баланс)	16 766 946	6 147 439	22 914 385	28 326 069	13 927 669	42 253 738	30 231 539	13 860 249	44 091 788	18 672 416	6 080 019	24 752 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	621 957	621 957	0	25 841	25 841	0	33 399	33 399	0	614 399	614 399
90901	9 677 458	4 471 174	14 148 632	2 704	184 082	186 786	81 887	265 620	347 507	9 598 275	4 389 636	13 987 911
90902	6 539 541	406 471	6 946 012	92 289	16 735	109 024	64 394	24 148	88 542	6 567 436	399 058	6 966 494
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 635	7 635	0	317	317	0	410	410	0	7 542	7 542
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	630 154	630 154	0	28 963	28 963	0	33 858	33 858	0	625 259	625 259
91414	4 599 219	2 411 539	7 010 758	0	149 494	149 494	806	134 818	135 624	4 598 413	2 426 215	7 024 628
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91604	465 239	104 056	569 295	8 964	7 265	16 229	1 455	6 346	7 801	472 748	104 975	577 723
91704	19 458	13 880	33 338	0	577	577	0	745	745	19 458	13 712	33 170
91802	187 937	50 609	238 546	0	2 103	2 103	0	2 718	2 718	187 937	49 994	237 931
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	8 298 376	0	8 298 376	22 610 040	0	22 610 040	20 755 384	0	20 755 384	10 153 032	0	10 153 032
Итого по активу (баланс)	29 788 301	8 717 475	38 505 776	22 713 997	415 377	23 129 374	20 903 926	502 062	21 405 988	31 598 372	8 630 790	40 229 162
Пассив
91311	2 510 748	0	2 510 748	0	0	0	14 433	0	14 433	2 525 181	0	2 525 181
91312	3 001 785	251 629	3 253 414	54 375	13 512	67 887	10 640	10 454	21 094	2 958 050	248 571	3 206 621
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	706 219	186 223	892 442	12 527 080	8 111 569	20 638 649	14 226 887	8 292 982	22 519 869	2 406 026	367 636	2 773 662
91315	811 276	4 698	815 974	7 050	252	7 302	5 895	195	6 090	810 121	4 641	814 762
91316	97 000	0	97 000	22 500	0	22 500	2 500	0	2 500	77 000	0	77 000
91317	36 361	8 960	45 321	24 350	1 745	26 095	44 900	1 153	46 053	56 911	8 368	65 279
91319	194 836	0	194 836	0	0	0	7 050	0	7 050	201 886	0	201 886
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	30 207 400	0	30 207 400	576 174	0	576 174	444 904	0	444 904	30 076 130	0	30 076 130
Итого по пассиву (баланс)	38 054 266	451 510	38 505 776	13 211 529	8 127 078	21 338 607	14 757 209	8 304 784	23 061 993	39 599 946	629 216	40 229 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 350	73 995	109 345	1 502 241	3 819 095	5 321 336	1 439 477	3 826 660	5 266 137	98 114	66 430	164 544
94001	0	0	0	0	93 147	93 147	0	93 147	93 147	0	0	0
99996	109 579	0	109 579	5 410 859	0	5 410 859	5 355 780	0	5 355 780	164 658	0	164 658
Итого по активу (баланс)	144 929	73 995	218 924	6 913 100	3 912 242	10 825 342	6 795 257	3 919 807	10 715 064	262 772	66 430	329 202
Пассив
96901	32 250	77 329	109 579	3 372 371	1 983 409	5 355 780	3 406 154	2 004 705	5 410 859	66 033	98 625	164 658
99997	109 345	0	109 345	5 359 284	0	5 359 284	5 414 483	0	5 414 483	164 544	0	164 544
Итого по пассиву (баланс)	141 595	77 329	218 924	8 731 655	1 983 409	10 715 064	8 820 637	2 004 705	10 825 342	230 577	98 625	329 202

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?