Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 116	5 318	29 434	49 240	35 212	84 452	44 132	35 635	79 767	29 224	4 895	34 119
20209	0	0	0	5 115	8 575	13 690	5 115	8 575	13 690	0	0	0
30102	77 769	0	77 769	10 218 413	0	10 218 413	10 186 952	0	10 186 952	109 230	0	109 230
30110	2 634	1 861	4 495	19 921	12 107	32 028	17 250	10 626	27 876	5 305	3 342	8 647
30202	6 518	0	6 518	0	0	0	956	0	956	5 562	0	5 562
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30233	0	0	0	923	453	1 376	919	444	1 363	4	9	13
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	350 000	0	350 000	6 840 000	0	6 840 000	7 190 000	0	7 190 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 500 000	0	1 500 000	480 000	0	480 000
45104	68 557	0	68 557	11 549	0	11 549	52 747	0	52 747	27 359	0	27 359
45106	72 083	0	72 083	18 916	0	18 916	0	0	0	90 999	0	90 999
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000
45204	409	0	409	3 079	0	3 079	1 559	0	1 559	1 929	0	1 929
45205	22 000	0	22 000	0	0	0	807	0	807	21 193	0	21 193
45206	1 168 530	0	1 168 530	102 132	0	102 132	88 543	0	88 543	1 182 119	0	1 182 119
45207	598 188	0	598 188	9 343	0	9 343	122 275	0	122 275	485 256	0	485 256
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	181 500	0	181 500	75 000	0	75 000	0	0	0	256 500	0	256 500
45504	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45505	7 494	0	7 494	0	0	0	86	0	86	7 408	0	7 408
45506	209 975	0	209 975	0	0	0	6 440	0	6 440	203 535	0	203 535
45507	183 653	0	183 653	0	0	0	908	0	908	182 745	0	182 745
45812	73 593	0	73 593	1 698	0	1 698	332	0	332	74 959	0	74 959
45815	375	0	375	75	0	75	21	0	21	429	0	429
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45915	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47105	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
47408	0	0	0	0	11 591	11 591	0	11 591	11 591	0	0	0
47423	55	0	55	14	0	14	9	0	9	60	0	60
47427	218	0	218	26 885	0	26 885	25 556	0	25 556	1 547	0	1 547
47801	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
60302	466	0	466	0	0	0	340	0	340	126	0	126
60308	2 869	0	2 869	143	0	143	164	0	164	2 848	0	2 848
60310	19	0	19	281	0	281	286	0	286	14	0	14
60312	2 820	0	2 820	2 481	0	2 481	2 431	0	2 431	2 870	0	2 870
60315	5 790	0	5 790	3 049	0	3 049	358	0	358	8 481	0	8 481
60323	17	0	17	97	0	97	88	0	88	26	0	26
60336	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	177 140	0	177 140	58 100	0	58 100	0	0	0	235 240	0	235 240
60901	3 545	0	3 545	86	0	86	0	0	0	3 631	0	3 631
61008	78	0	78	31	0	31	56	0	56	53	0	53
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	449	0	449	214	0	214	60	0	60	603	0	603
70606	1 533 471	0	1 533 471	121 483	0	121 483	1 134	0	1 134	1 653 820	0	1 653 820
70608	3 486	0	3 486	498	0	498	0	0	0	3 984	0	3 984
70611	50 314	0	50 314	8 794	0	8 794	0	0	0	59 108	0	59 108
70616	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
Итого по активу (баланс)	4 879 179	7 179	4 886 358	19 557 671	67 938	19 625 609	19 254 005	66 871	19 320 876	5 182 845	8 246	5 191 091
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	99 000	0	99 000	0	0	0	58 100	0	58 100	157 100	0	157 100
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	350 069	0	350 069	0	0	0	0	0	0	350 069	0	350 069
30232	0	0	0	5 627	10 361	15 988	5 833	10 677	16 510	206	316	522
407	173 411	0	173 411	1 416 710	0	1 416 710	1 509 508	0	1 509 508	266 209	0	266 209
408.1	114 876	0	114 876	430 941	0	430 941	421 481	0	421 481	105 416	0	105 416
40817	18 193	0	18 193	100 605	0	100 605	107 479	0	107 479	25 067	0	25 067
40905	0	0	0	167	91	258	167	91	258	0	0	0
40909	0	0	0	207	270	477	207	270	477	0	0	0
40910	0	0	0	549	93	642	549	93	642	0	0	0
40911	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
40912	0	0	0	1 128	1 638	2 766	1 128	1 638	2 766	0	0	0
40913	0	0	0	4 441	9 039	13 480	4 441	9 039	13 480	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
42106	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45115	2 197	0	2 197	617	0	617	361	0	361	1 941	0	1 941
45215	263 148	0	263 148	69 804	0	69 804	51 711	0	51 711	245 055	0	245 055
45415	18 050	0	18 050	0	0	0	3 750	0	3 750	21 800	0	21 800
45515	40 669	0	40 669	323	0	323	223	0	223	40 569	0	40 569
45818	73 785	0	73 785	206	0	206	670	0	670	74 249	0	74 249
45918	523	0	523	19	0	19	9	0	9	513	0	513
47108	204	0	204	176	0	176	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	11 571	0	11 571	11 571	0	11 571	0	0	0
47411	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
47416	215	0	215	2 537	0	2 537	2 338	0	2 338	16	0	16
47422	1 689	0	1 689	39 007	0	39 007	40 196	0	40 196	2 878	0	2 878
47425	181 524	0	181 524	19 185	0	19 185	20 814	0	20 814	183 153	0	183 153
47426	15 880	0	15 880	0	0	0	1 827	0	1 827	17 707	0	17 707
47804	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 097	0	1 097	0	0	0	124	0	124	1 221	0	1 221
60301	0	0	0	9 436	0	9 436	9 966	0	9 966	530	0	530
60305	5 601	0	5 601	5 994	0	5 994	5 124	0	5 124	4 731	0	4 731
60309	11	0	11	15	0	15	4	0	4	0	0	0
60311	269	0	269	29 638	0	29 638	29 648	0	29 648	279	0	279
60322	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60324	8 270	0	8 270	236	0	236	1 609	0	1 609	9 643	0	9 643
60335	1 692	0	1 692	1 709	0	1 709	1 446	0	1 446	1 429	0	1 429
60414	2 348	0	2 348	0	0	0	593	0	593	2 941	0	2 941
60903	2 095	0	2 095	0	0	0	64	0	64	2 159	0	2 159
61501	5 563	0	5 563	1 775	0	1 775	0	0	0	3 788	0	3 788
61701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	1 759 277	0	1 759 277	1 444	0	1 444	167 247	0	167 247	1 925 080	0	1 925 080
70603	2 944	0	2 944	0	0	0	296	0	296	3 240	0	3 240
Итого по пассиву (баланс)	4 886 358	0	4 886 358	2 154 566	21 492	2 176 058	2 458 983	21 808	2 480 791	5 190 775	316	5 191 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
90902	211 806	0	211 806	314 916	0	314 916	325	0	325	526 397	0	526 397
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	909 294	0	909 294	0	0	0	0	0	0	909 294	0	909 294
91418	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91604	3 484	0	3 484	1 407	0	1 407	247	0	247	4 644	0	4 644
91704	586	0	586	2	0	2	0	0	0	588	0	588
91802	2 488	0	2 488	32	0	32	0	0	0	2 520	0	2 520
91803	786	0	786	9	0	9	0	0	0	795	0	795
99998	16 849 900	0	16 849 900	910 052	0	910 052	443 531	0	443 531	17 316 421	0	17 316 421
Итого по активу (баланс)	18 008 407	0	18 008 407	1 226 419	0	1 226 419	444 105	0	444 105	18 790 721	0	18 790 721
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	912 441	0	912 441	19 000	0	19 000	85 000	0	85 000	978 441	0	978 441
91315	15 627 791	0	15 627 791	293 949	0	293 949	693 788	0	693 788	16 027 630	0	16 027 630
91316	40 206	0	40 206	80 436	0	80 436	41 605	0	41 605	1 375	0	1 375
91317	103 835	0	103 835	49 422	0	49 422	89 658	0	89 658	144 071	0	144 071
91318	147 448	0	147 448	0	0	0	0	0	0	147 448	0	147 448
91319	723	0	723	723	0	723	0	0	0	0	0	0
91507	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	1 158 507	0	1 158 507	572	0	572	316 365	0	316 365	1 474 300	0	1 474 300
Итого по пассиву (баланс)	18 008 407	0	18 008 407	444 102	0	444 102	1 226 416	0	1 226 416	18 790 721	0	18 790 721

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?