Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	204 436	0	204 436	0	0	0	111 463	0	111 463	92 973	0	92 973
10901	102 305	0	102 305	93 715	0	93 715	0	0	0	196 020	0	196 020
20202	5 568	4 588	10 156	8 691	5 614	14 305	7 143	5 503	12 646	7 116	4 699	11 815
20209	0	0	0	4 625	4 718	9 343	4 625	4 718	9 343	0	0	0
30102	4 965	0	4 965	3 605 553	0	3 605 553	3 595 814	0	3 595 814	14 704	0	14 704
30110	4 209	11 171	15 380	110 341	444	110 785	112 302	1 026	113 328	2 248	10 589	12 837
30202	2 719	0	2 719	141	0	141	0	0	0	2 860	0	2 860
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	112 150	0	112 150	112 150	0	112 150	0	0	0
30302	0	0	0	3 942	0	3 942	0	0	0	3 942	0	3 942
30306	0	0	0	233 458	4 782	238 240	0	84	84	233 458	4 698	238 156
30424	65	0	65	0	0	0	23	0	23	42	0	42
32002	160 000	0	160 000	2 573 000	0	2 573 000	2 733 000	0	2 733 000	0	0	0
32003	0	0	0	785 000	0	785 000	615 000	0	615 000	170 000	0	170 000
45206	28 000	0	28 000	0	0	0	5 000	0	5 000	23 000	0	23 000
45207	1 021 578	0	1 021 578	17 500	0	17 500	6 000	0	6 000	1 033 078	0	1 033 078
45208	990 927	0	990 927	0	0	0	37 134	0	37 134	953 793	0	953 793
45506	37 005	0	37 005	0	0	0	18	0	18	36 987	0	36 987
45507	1 189	0	1 189	1 500	0	1 500	80	0	80	2 609	0	2 609
45812	457 966	0	457 966	0	0	0	0	0	0	457 966	0	457 966
45815	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
47404	0	25 265	25 265	0	5 182	5 182	0	5 340	5 340	0	25 107	25 107
47408	0	0	0	0	2 070	2 070	0	2 070	2 070	0	0	0
47423	26 678	0	26 678	0	2	2	1 500	2	1 502	25 178	0	25 178
47427	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
60302	4 834	0	4 834	0	0	0	725	0	725	4 109	0	4 109
60306	3	0	3	27	0	27	22	0	22	8	0	8
60308	10	0	10	487	0	487	476	0	476	21	0	21
60310	318	0	318	238	0	238	517	0	517	39	0	39
60312	63 022	0	63 022	22 809	0	22 809	19 691	0	19 691	66 140	0	66 140
60315	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60323	4 390	0	4 390	18 178	0	18 178	62	0	62	22 506	0	22 506
60336	193	0	193	23	0	23	0	0	0	216	0	216
60401	203 595	0	203 595	204 012	0	204 012	203 595	0	203 595	204 012	0	204 012
60415	546	0	546	0	0	0	546	0	546	0	0	0
60901	1 717	0	1 717	288	0	288	0	0	0	2 005	0	2 005
60906	162	0	162	126	0	126	288	0	288	0	0	0
61002	210	0	210	128	0	128	210	0	210	128	0	128
61008	150	0	150	154	0	154	175	0	175	129	0	129
61009	1 111	0	1 111	121	0	121	1 173	0	1 173	59	0	59
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61403	104 573	0	104 573	17 090	0	17 090	11 886	0	11 886	109 777	0	109 777
61702	114 210	0	114 210	0	0	0	0	0	0	114 210	0	114 210
61703	3 407	0	3 407	0	0	0	0	0	0	3 407	0	3 407
62001	72 027	0	72 027	44 031	0	44 031	2 733	0	2 733	113 325	0	113 325
70606	909 253	0	909 253	97 192	0	97 192	0	0	0	1 006 445	0	1 006 445
70608	17 703	0	17 703	2 296	0	2 296	0	0	0	19 999	0	19 999
70611	8 650	0	8 650	725	0	725	0	0	0	9 375	0	9 375
Итого по активу (баланс)	4 558 897	41 024	4 599 921	7 959 207	22 812	7 982 019	7 584 980	18 743	7 603 723	4 933 124	45 093	4 978 217
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	415 911	0	415 911	0	0	0	0	0	0	415 911	0	415 911
30301	0	0	0	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942
30305	0	0	0	0	84	84	233 457	4 783	238 240	233 457	4 699	238 156
407	52 747	0	52 747	208 517	0	208 517	233 260	0	233 260	77 490	0	77 490
408.1	2 974	0	2 974	5 982	0	5 982	8 211	0	8 211	5 203	0	5 203
40807	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40817	153	15	168	1 751	349	2 100	2 854	351	3 205	1 256	17	1 273
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42207	179 220	0	179 220	1 948	0	1 948	0	0	0	177 272	0	177 272
42301	114	139	253	0	6	6	0	6	6	114	139	253
45215	1 258 345	0	1 258 345	46 734	0	46 734	68 475	0	68 475	1 280 086	0	1 280 086
45515	18 673	0	18 673	663	0	663	606	0	606	18 616	0	18 616
45818	459 166	0	459 166	0	0	0	0	0	0	459 166	0	459 166
47407	0	0	0	0	2 070	2 070	0	2 070	2 070	0	0	0
47416	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
47422	11	0	11	21 299	0	21 299	21 297	0	21 297	9	0	9
47425	242 339	0	242 339	87 863	0	87 863	3 836	0	3 836	158 312	0	158 312
47426	1 102	0	1 102	2 049	0	2 049	1 128	0	1 128	181	0	181
60301	0	0	0	912	0	912	1 605	0	1 605	693	0	693
60305	4 386	0	4 386	7 699	0	7 699	8 123	0	8 123	4 810	0	4 810
60309	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
60311	213	0	213	213	0	213	179	0	179	179	0	179
60324	4 612	0	4 612	35	0	35	343	0	343	4 920	0	4 920
60335	1 248	0	1 248	862	0	862	2 028	0	2 028	2 414	0	2 414
60414	17 933	0	17 933	17 933	0	17 933	18 522	0	18 522	18 522	0	18 522
60903	734	0	734	0	0	0	40	0	40	774	0	774
61301	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
61304	316 319	0	316 319	27 916	0	27 916	19 786	0	19 786	308 189	0	308 189
61501	87 442	0	87 442	0	0	0	0	0	0	87 442	0	87 442
62002	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
70601	1 193 419	0	1 193 419	0	0	0	176 555	0	176 555	1 369 974	0	1 369 974
70603	17 427	0	17 427	0	0	0	1 837	0	1 837	19 264	0	19 264
70615	38 236	0	38 236	0	0	0	0	0	0	38 236	0	38 236
Итого по пассиву (баланс)	4 599 767	154	4 599 921	433 155	2 509	435 664	806 750	7 210	813 960	4 973 362	4 855	4 978 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	8 738	0	8 738	1 440	0	1 440	8	0	8	10 170	0	10 170
90902	79 173	0	79 173	1 001	0	1 001	242	0	242	79 932	0	79 932
91414	3 855 033	0	3 855 033	12 500	0	12 500	0	0	0	3 867 533	0	3 867 533
91604	155 869	0	155 869	9 629	0	9 629	4 879	0	4 879	160 619	0	160 619
91704	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
91803	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
99998	7 338 650	0	7 338 650	469 459	0	469 459	402 040	0	402 040	7 406 069	0	7 406 069
Итого по активу (баланс)	11 446 036	0	11 446 036	494 030	0	494 030	407 171	0	407 171	11 532 895	0	11 532 895
Пассив
91003	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91312	343 035	0	343 035	0	0	0	0	0	0	343 035	0	343 035
91315	6 962 136	0	6 962 136	401 899	0	401 899	469 318	0	469 318	7 029 555	0	7 029 555
91318	6 599	0	6 599	0	0	0	0	0	0	6 599	0	6 599
91507	26 880	0	26 880	0	0	0	0	0	0	26 880	0	26 880
99999	4 107 386	0	4 107 386	5 130	0	5 130	24 570	0	24 570	4 126 826	0	4 126 826
Итого по пассиву (баланс)	11 446 036	0	11 446 036	407 170	0	407 170	494 029	0	494 029	11 532 895	0	11 532 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 098	2 098	0	2 098	2 098	0	0	0
99996	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 089	2 098	4 187	2 089	2 098	4 187	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 089	2 089	0	2 089	2 089	0	0	0
99997	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 098	2 089	4 187	2 098	2 089	4 187	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?