Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
10605	777	0	777	0	0	0	21	0	21	756	0	756
20202	159 701	14 124	173 825	802 407	46 900	849 307	828 366	44 078	872 444	133 742	16 946	150 688
20208	11 988	0	11 988	25 305	0	25 305	28 667	0	28 667	8 626	0	8 626
20209	1 866	39	1 905	722 737	1 525	724 262	702 975	1 526	704 501	21 628	38	21 666
30102	125 958	0	125 958	3 047 425	0	3 047 425	3 045 547	0	3 045 547	127 836	0	127 836
30110	2 539	69 306	71 845	799 266	77 218	876 484	798 065	77 487	875 552	3 740	69 037	72 777
30114	0	4 769	4 769	0	101 113	101 113	0	105 194	105 194	0	688	688
30202	8 405	0	8 405	0	0	0	393	0	393	8 012	0	8 012
30204	5 690	0	5 690	0	0	0	85	0	85	5 605	0	5 605
30221	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30233	615	183	798	49 032	1 145	50 177	48 313	1 152	49 465	1 334	176	1 510
30413	14	0	14	450 158	0	450 158	450 153	0	450 153	19	0	19
30424	122	22 824	22 946	3 851 045	779 576	4 630 621	3 851 072	780 269	4 631 341	95	22 131	22 226
30425	0	12 636	12 636	0	515	515	0	830	830	0	12 321	12 321
31902	60 000	0	60 000	235 000	0	235 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32202	50 769	63 255	114 024	1 053 868	529 918	1 583 786	1 104 637	593 173	1 697 810	0	0	0
32203	0	0	0	263 477	156 064	419 541	263 477	156 064	419 541	0	0	0
32301	0	8 073	8 073	0	329	329	0	530	530	0	7 872	7 872
45107	2 411	0	2 411	0	0	0	294	0	294	2 117	0	2 117
45108	3 222	0	3 222	0	0	0	778	0	778	2 444	0	2 444
45201	25 631	0	25 631	118 488	0	118 488	63 775	0	63 775	80 344	0	80 344
45205	0	77 221	77 221	0	316	316	0	77 537	77 537	0	0	0
45206	242 260	0	242 260	57 200	0	57 200	7 500	0	7 500	291 960	0	291 960
45207	256 122	0	256 122	16 400	0	16 400	35 345	0	35 345	237 177	0	237 177
45208	79 104	0	79 104	0	0	0	40	0	40	79 064	0	79 064
45407	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45505	31 712	0	31 712	0	0	0	1 217	0	1 217	30 495	0	30 495
45506	38 029	0	38 029	573	0	573	1 938	0	1 938	36 664	0	36 664
45507	112 560	0	112 560	6 150	0	6 150	4 580	0	4 580	114 130	0	114 130
45509	202	0	202	555	0	555	548	0	548	209	0	209
45702	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45704	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45812	78 090	0	78 090	6 867	0	6 867	6 817	0	6 817	78 140	0	78 140
45815	52 978	0	52 978	236	0	236	3 795	0	3 795	49 419	0	49 419
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	6 400	0	6 400	4 042	0	4 042
45912	1 235	0	1 235	76	0	76	76	0	76	1 235	0	1 235
45915	3 357	0	3 357	353	0	353	208	0	208	3 502	0	3 502
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	119 557	119 557	2 515 492	1 333 459	3 848 951	2 515 492	1 252 830	3 768 322	0	200 186	200 186
47408	0	0	0	1 880 374	1 912 630	3 793 004	1 880 374	1 912 630	3 793 004	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	133	0	133	4 728	13 246	17 974	4 696	13 246	17 942	165	0	165
47427	3 382	0	3 382	9 543	82	9 625	9 514	82	9 596	3 411	0	3 411
50208	10 306	0	10 306	89	0	89	0	0	0	10 395	0	10 395
50221	48	0	48	1	0	1	0	0	0	49	0	49
50308	0	0	0	1 248 083	0	1 248 083	1 248 083	0	1 248 083	0	0	0
50318	140 606	0	140 606	1 246 490	0	1 246 490	1 247 825	0	1 247 825	139 271	0	139 271
60302	767	0	767	0	0	0	230	0	230	537	0	537
60306	1	0	1	1 618	0	1 618	1 615	0	1 615	4	0	4
60308	16	0	16	74	0	74	72	0	72	18	0	18
60310	67	0	67	165	0	165	171	0	171	61	0	61
60312	5 839	0	5 839	4 689	0	4 689	4 241	0	4 241	6 287	0	6 287
60336	48	0	48	2	0	2	0	0	0	50	0	50
60401	19 059	0	19 059	0	0	0	0	0	0	19 059	0	19 059
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
60906	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
61002	97	0	97	12	0	12	12	0	12	97	0	97
61008	311	0	311	105	0	105	140	0	140	276	0	276
61009	185	0	185	31	0	31	16	0	16	200	0	200
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61214	0	0	0	6 893	0	6 893	6 893	0	6 893	0	0	0
61403	1 269	0	1 269	0	0	0	293	0	293	976	0	976
61702	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 042	0	15 042	0	0	0	0	0	0	15 042	0	15 042
61908	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
70606	298 772	0	298 772	60 738	0	60 738	0	0	0	359 510	0	359 510
70607	289	0	289	21	0	21	0	0	0	310	0	310
70608	361 605	0	361 605	32 377	0	32 377	0	0	0	393 982	0	393 982
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 315	0	1 315	222	0	222	0	0	0	1 537	0	1 537
Итого по активу (баланс)	2 308 569	391 987	2 700 556	18 532 882	4 954 036	23 486 918	18 480 541	5 016 628	23 497 169	2 360 910	329 395	2 690 305
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
10609	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	25 237	0	25 237	0	0	0	0	0	0	25 237	0	25 237
10801	18 309	0	18 309	0	0	0	0	0	0	18 309	0	18 309
30232	0	0	0	367	22	389	367	22	389	0	0	0
30601	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
31502	130 849	0	130 849	944 727	0	944 727	813 878	0	813 878	0	0	0
31503	0	0	0	203 481	0	203 481	333 072	0	333 072	129 591	0	129 591
407	469 648	246 420	716 068	3 253 749	258 011	3 511 760	3 235 690	207 343	3 443 033	451 589	195 752	647 341
408.1	102 445	7 917	110 362	703 043	425	703 468	700 605	329	700 934	100 007	7 821	107 828
40807	665	335	1 000	2 579	1 814	4 393	2 178	1 806	3 984	264	327	591
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	123 348	45 792	169 140	145 412	29 964	175 376	126 532	22 029	148 561	104 468	37 857	142 325
40820	412	201	613	2	11	13	26	8	34	436	198	634
40821	21	0	21	842	0	842	901	0	901	80	0	80
40906	0	0	0	39 800	0	39 800	56 100	0	56 100	16 300	0	16 300
40911	0	0	0	55 852	0	55 852	56 063	0	56 063	211	0	211
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42106	702	69 499	70 201	0	4 567	4 567	306	2 832	3 138	1 008	67 764	68 772
42301	433	1 267	1 700	15 890	1 730	17 620	15 701	534	16 235	244	71	315
42306	317 261	19 681	336 942	21 555	1 680	23 235	4 627	795	5 422	300 333	18 796	319 129
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	114	0	114	3	0	3	0	0	0	111	0	111
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
45215	12 222	0	12 222	18 726	0	18 726	16 782	0	16 782	10 278	0	10 278
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	3 716	0	3 716	166	0	166	27	0	27	3 577	0	3 577
45818	93 758	0	93 758	9 979	0	9 979	15 219	0	15 219	98 998	0	98 998
45918	2 445	0	2 445	0	0	0	37	0	37	2 482	0	2 482
47403	0	0	0	2 465 913	684 999	3 150 912	2 465 913	684 999	3 150 912	0	0	0
47407	0	0	0	1 912 803	1 882 290	3 795 093	1 912 803	1 882 290	3 795 093	0	0	0
47411	4 601	13	4 614	313	1	314	2 394	8	2 402	6 682	20	6 702
47416	30	0	30	1 746	0	1 746	1 983	0	1 983	267	0	267
47422	74	0	74	48	0	48	48	0	48	74	0	74
47425	2 122	0	2 122	1 473	0	1 473	1 227	0	1 227	1 876	0	1 876
47426	4	0	4	366	32	398	402	33	435	40	1	41
60301	836	0	836	1 986	0	1 986	1 150	0	1 150	0	0	0
60305	3 484	0	3 484	10 436	0	10 436	7 152	0	7 152	200	0	200
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	35	0	35	411	0	411	408	0	408	32	0	32
60335	1 586	0	1 586	3 109	0	3 109	1 583	0	1 583	60	0	60
60414	16 306	0	16 306	0	0	0	82	0	82	16 388	0	16 388
60903	215	0	215	0	0	0	8	0	8	223	0	223
61304	79	0	79	0	0	0	32	0	32	111	0	111
61912	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
70601	293 394	0	293 394	0	0	0	60 138	0	60 138	353 532	0	353 532
70603	357 534	0	357 534	0	0	0	33 510	0	33 510	391 044	0	391 044
70615	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
Итого по пассиву (баланс)	2 309 431	391 125	2 700 556	9 814 864	2 865 546	12 680 410	9 867 131	2 803 028	12 670 159	2 361 698	328 607	2 690 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	37 705	37 705	0	599	599	0	38 304	38 304	0	0	0
90901	113 058	0	113 058	9 984	0	9 984	9 350	0	9 350	113 692	0	113 692
90902	164 856	0	164 856	14 678	0	14 678	84 144	0	84 144	95 390	0	95 390
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	1 756 480	0	1 756 480	91 200	0	91 200	216 525	0	216 525	1 631 155	0	1 631 155
91604	15 563	0	15 563	2 305	0	2 305	4 723	0	4 723	13 145	0	13 145
91704	27 585	0	27 585	0	0	0	0	0	0	27 585	0	27 585
91802	104 886	0	104 886	0	0	0	0	0	0	104 886	0	104 886
99998	1 464 186	0	1 464 186	2 348 425	0	2 348 425	2 550 689	0	2 550 689	1 261 922	0	1 261 922
Итого по активу (баланс)	3 646 640	37 705	3 684 345	2 466 592	599	2 467 191	2 865 431	38 304	2 903 735	3 247 801	0	3 247 801
Пассив
91311	0	58 961	58 961	0	59 807	59 807	0	846	846	0	0	0
91312	1 103 828	0	1 103 828	57 363	0	57 363	86 618	0	86 618	1 133 083	0	1 133 083
91314	54 007	66 632	120 639	1 451 576	789 777	2 241 353	1 397 569	723 145	2 120 714	0	0	0
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	202	0	202	4 073	0	4 073	20 000	0	20 000	16 129	0	16 129
91317	164 623	0	164 623	188 093	0	188 093	120 192	0	120 192	96 722	0	96 722
91507	14 433	0	14 433	0	0	0	55	0	55	14 488	0	14 488
99999	2 220 159	0	2 220 159	353 046	0	353 046	118 766	0	118 766	1 985 879	0	1 985 879
Итого по пассиву (баланс)	3 558 752	125 593	3 684 345	2 054 151	849 584	2 903 735	1 743 200	723 991	2 467 191	3 247 801	0	3 247 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 468	1 858 892	1 880 360	21 468	1 858 892	1 880 360	0	0	0
99996	0	0	0	1 875 942	0	1 875 942	1 875 942	0	1 875 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 897 410	1 858 892	3 756 302	1 897 410	1 858 892	3 756 302	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 854 471	21 471	1 875 942	1 854 471	21 471	1 875 942	0	0	0
99997	0	0	0	1 880 360	0	1 880 360	1 880 360	0	1 880 360	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 734 831	21 471	3 756 302	3 734 831	21 471	3 756 302	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?