Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 543	29 148	50 691	280 708	78 218	358 926	276 139	83 300	359 439	26 112	24 066	50 178
20208	5 042	0	5 042	20 718	0	20 718	21 179	0	21 179	4 581	0	4 581
20209	0	0	0	123 598	14 959	138 557	123 314	14 959	138 273	284	0	284
30102	105 782	0	105 782	11 013 771	0	11 013 771	10 904 824	0	10 904 824	214 729	0	214 729
30110	10 435	10 949	21 384	56 582	30 824	87 406	54 028	31 840	85 868	12 989	9 933	22 922
30114	0	22 338	22 338	0	128 581	128 581	0	121 862	121 862	0	29 057	29 057
30202	55 358	0	55 358	0	0	0	7 932	0	7 932	47 426	0	47 426
30204	5 202	0	5 202	0	0	0	493	0	493	4 709	0	4 709
30221	0	0	0	126 785	7 042	133 827	126 785	7 042	133 827	0	0	0
30233	10	0	10	67 311	10 891	78 202	67 148	10 891	78 039	173	0	173
30413	0	322	322	0	13	13	0	17	17	0	318	318
30424	32 960	0	32 960	126 632	0	126 632	130 953	0	130 953	28 639	0	28 639
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
31902	400 000	0	400 000	5 910 000	0	5 910 000	6 310 000	0	6 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	1 925 000	0	1 925 000	585 000	0	585 000
32002	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45107	27 571	0	27 571	1 931	0	1 931	1 139	0	1 139	28 363	0	28 363
45201	95 788	0	95 788	65 903	0	65 903	76 691	0	76 691	85 000	0	85 000
45204	69 500	0	69 500	44 500	0	44 500	60 400	0	60 400	53 600	0	53 600
45205	90 299	0	90 299	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	99 299	0	99 299
45206	420 300	0	420 300	18 750	0	18 750	27 750	0	27 750	411 300	0	411 300
45207	129 849	0	129 849	0	0	0	14 133	0	14 133	115 716	0	115 716
45208	597 257	213 070	810 327	0	8 853	8 853	1 181	11 441	12 622	596 076	210 482	806 558
45307	643	0	643	0	0	0	92	0	92	551	0	551
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	1 256	0	1 256	0	0	0	79	0	79	1 177	0	1 177
45507	122 584	0	122 584	0	0	0	2 927	0	2 927	119 657	0	119 657
45812	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
45815	16	0	16	0	0	0	12	0	12	4	0	4
45912	0	0	0	647	0	647	0	0	0	647	0	647
45915	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
47106	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	8 018	8 018	2 237 045	2 327 440	4 564 485	2 237 045	2 328 191	4 565 236	0	7 267	7 267
47408	0	0	0	2 323 796	2 274 862	4 598 658	2 323 796	2 274 862	4 598 658	0	0	0
47415	61	0	61	7	0	7	21	0	21	47	0	47
47423	1 626	0	1 626	72 686	11	72 697	72 292	11	72 303	2 020	0	2 020
47427	91	0	91	1 042	0	1 042	786	0	786	347	0	347
50104	7 730	0	7 730	37	0	37	0	0	0	7 767	0	7 767
50106	184 670	0	184 670	1 431	0	1 431	4 269	0	4 269	181 832	0	181 832
50107	25 470	0	25 470	181	0	181	0	0	0	25 651	0	25 651
50110	0	65 573	65 573	0	3 002	3 002	0	3 574	3 574	0	65 001	65 001
50121	1 220	0	1 220	272	0	272	357	0	357	1 135	0	1 135
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60306	43	0	43	0	0	0	36	0	36	7	0	7
60308	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60310	0	0	0	429	0	429	428	0	428	1	0	1
60312	609	0	609	9 094	0	9 094	8 381	0	8 381	1 322	0	1 322
60323	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60336	26	0	26	155	0	155	139	0	139	42	0	42
60401	22 178	0	22 178	1 248	0	1 248	628	0	628	22 798	0	22 798
60415	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
60901	12 013	0	12 013	0	0	0	1	0	1	12 012	0	12 012
61008	432	0	432	16	0	16	21	0	21	427	0	427
61009	144	0	144	330	0	330	333	0	333	141	0	141
61209	0	0	0	26 791	0	26 791	26 791	0	26 791	0	0	0
61403	1 599	0	1 599	76	0	76	544	0	544	1 131	0	1 131
61702	11 259	0	11 259	0	0	0	0	0	0	11 259	0	11 259
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
62001	26 140	0	26 140	0	0	0	26 140	0	26 140	0	0	0
70606	1 233 145	0	1 233 145	89 612	0	89 612	330	0	330	1 322 427	0	1 322 427
70607	4 133	0	4 133	702	0	702	468	0	468	4 367	0	4 367
70608	218 372	0	218 372	29 746	0	29 746	0	0	0	248 118	0	248 118
70611	9 622	0	9 622	398	0	398	0	0	0	10 020	0	10 020
70616	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по активу (баланс)	4 186 516	349 418	4 535 934	26 380 383	4 884 696	31 265 079	26 242 520	4 887 990	31 130 510	4 324 379	346 124	4 670 503
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
10801	179 457	0	179 457	0	0	0	0	0	0	179 457	0	179 457
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	5	0	5	92 928	34 188	127 116	93 229	34 306	127 535	306	118	424
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
405	345	0	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0
407	320 980	959	321 939	2 535 485	1 682	2 537 167	2 499 710	1 769	2 501 479	285 205	1 046	286 251
408.1	6 891	0	6 891	20 804	0	20 804	21 992	0	21 992	8 079	0	8 079
40817	44 813	14 802	59 615	219 554	103 693	323 247	228 968	97 908	326 876	54 227	9 017	63 244
40820	630	228	858	1 323	12	1 335	1 572	9	1 581	879	225	1 104
40821	466	0	466	2 866	0	2 866	3 625	0	3 625	1 225	0	1 225
40905	0	0	0	6 552	474	7 026	6 552	474	7 026	0	0	0
40909	0	0	0	3 411	2 371	5 782	3 411	2 371	5 782	0	0	0
40910	0	0	0	1 032	461	1 493	1 032	461	1 493	0	0	0
40911	485	0	485	61 153	244	61 397	61 034	244	61 278	366	0	366
40912	0	0	0	6 689	5 211	11 900	6 689	5 211	11 900	0	0	0
40913	0	0	0	10 842	24 094	34 936	10 842	24 094	34 936	0	0	0
42007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42107	80 000	146 827	226 827	0	7 885	7 885	0	6 100	6 100	80 000	145 042	225 042
42301	7 216	13 942	21 158	4 789	7 017	11 806	3 584	312	3 896	6 011	7 237	13 248
42304	19 091	700	19 791	11 972	147	12 119	3 888	28	3 916	11 007	581	11 588
42305	763 411	22 858	786 269	133 017	3 462	136 479	125 572	7 158	132 730	755 966	26 554	782 520
42306	0	0	0	0	613	613	0	87 631	87 631	0	87 018	87 018
42601	3	942	945	0	57	57	0	39	39	3	924	927
42605	1 160	53	1 213	0	3	3	70	2	72	1 230	52	1 282
45115	2 001	0	2 001	82	0	82	193	0	193	2 112	0	2 112
45215	454 482	0	454 482	37 960	0	37 960	30 659	0	30 659	447 181	0	447 181
45315	225	0	225	32	0	32	0	0	0	193	0	193
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	18 719	0	18 719	1 211	0	1 211	59	0	59	17 567	0	17 567
45818	754	0	754	982	0	982	3 142	0	3 142	2 914	0	2 914
45918	2	0	2	2	0	2	324	0	324	324	0	324
47108	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47407	0	0	0	2 269 899	2 326 835	4 596 734	2 269 899	2 326 835	4 596 734	0	0	0
47411	12 197	74	12 271	6 789	40	6 829	5 709	35	5 744	11 117	69	11 186
47416	100	0	100	3 567	0	3 567	3 480	0	3 480	13	0	13
47422	13 935	0	13 935	33 610	405	34 015	34 171	405	34 576	14 496	0	14 496
47425	32 870	0	32 870	27 800	0	27 800	16 086	0	16 086	21 156	0	21 156
47426	20 232	18 375	38 607	986	989	1 975	1 499	1 075	2 574	20 745	18 461	39 206
50120	1 515	0	1 515	421	0	421	366	0	366	1 460	0	1 460
50620	3 293	0	3 293	35	0	35	18	0	18	3 276	0	3 276
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	6 549	0	6 549	1 721	0	1 721	1 864	0	1 864	6 692	0	6 692
60305	7 389	0	7 389	13 049	0	13 049	11 989	0	11 989	6 329	0	6 329
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	26 140	0	26 140	28 576	0	28 576	3 480	0	3 480	1 044	0	1 044
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	101	0	101	78	0	78	0	0	0	23	0	23
60335	3 292	0	3 292	2 446	0	2 446	2 387	0	2 387	3 233	0	3 233
60414	16 884	0	16 884	579	0	579	220	0	220	16 525	0	16 525
60903	1 864	0	1 864	0	0	0	96	0	96	1 960	0	1 960
61501	426	0	426	286	0	286	0	0	0	140	0	140
62002	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0
70601	1 267 861	0	1 267 861	0	0	0	117 110	0	117 110	1 384 971	0	1 384 971
70602	1 284	0	1 284	51	0	51	272	0	272	1 505	0	1 505
70603	217 315	0	217 315	0	0	0	28 721	0	28 721	246 036	0	246 036
70615	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
Итого по пассиву (баланс)	4 316 174	219 760	4 535 934	5 545 559	2 519 898	8 065 457	5 603 544	2 596 482	8 200 026	4 374 159	296 344	4 670 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	133 424	0	133 424	25 965	0	25 965	24 951	0	24 951	134 438	0	134 438
90902	269 022	0	269 022	26 352	0	26 352	8 182	0	8 182	287 192	0	287 192
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 445 744	275 255	4 720 999	250 000	289 679	539 679	7 500	21 114	28 614	4 688 244	543 820	5 232 064
91604	29	0	29	48	0	48	0	0	0	77	0	77
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 917 513	0	2 917 513	572 980	0	572 980	492 820	0	492 820	2 997 673	0	2 997 673
Итого по активу (баланс)	7 801 797	275 255	8 077 052	875 345	289 679	1 165 024	533 453	21 114	554 567	8 143 689	543 820	8 687 509
Пассив
91311	78 959	0	78 959	0	0	0	0	0	0	78 959	0	78 959
91312	2 010 581	0	2 010 581	263 988	0	263 988	203 772	0	203 772	1 950 365	0	1 950 365
91315	702 815	0	702 815	8 226	0	8 226	219 268	0	219 268	913 857	0	913 857
91316	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	7 730	0	7 730	91 653	0	91 653	99 941	0	99 941	16 018	0	16 018
91507	42 428	0	42 428	3 954	0	3 954	0	0	0	38 474	0	38 474
99999	5 159 539	0	5 159 539	61 747	0	61 747	592 044	0	592 044	5 689 836	0	5 689 836
Итого по пассиву (баланс)	8 077 052	0	8 077 052	554 568	0	554 568	1 165 025	0	1 165 025	8 687 509	0	8 687 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 773	609	117 382	2 237 500	11 944	2 249 444	2 319 464	12 347	2 331 811	34 809	206	35 015
99996	118 061	0	118 061	2 254 185	0	2 254 185	2 337 231	0	2 337 231	35 015	0	35 015
Итого по активу (баланс)	234 834	609	235 443	4 491 685	11 944	4 503 629	4 656 695	12 347	4 669 042	69 824	206	70 030
Пассив
96901	600	117 461	118 061	12 090	2 325 141	2 337 231	11 695	2 242 490	2 254 185	205	34 810	35 015
99997	117 382	0	117 382	2 331 811	0	2 331 811	2 249 444	0	2 249 444	35 015	0	35 015
Итого по пассиву (баланс)	117 982	117 461	235 443	2 343 901	2 325 141	4 669 042	2 261 139	2 242 490	4 503 629	35 220	34 810	70 030

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?