Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 321	0	81 321	0	0	0	1 195	0	1 195	80 126	0	80 126
10610	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	34 400	0	34 400
20202	26 797	263 206	290 003	436 423	102 542	538 965	406 928	125 916	532 844	56 292	239 832	296 124
20208	20 880	0	20 880	85 168	0	85 168	76 169	0	76 169	29 879	0	29 879
20209	0	0	0	322 957	0	322 957	319 621	0	319 621	3 336	0	3 336
30102	1 268 293	0	1 268 293	29 856 224	0	29 856 224	29 850 186	0	29 850 186	1 274 331	0	1 274 331
30110	20 644	3 559 486	3 580 130	113 932	13 747 554	13 861 486	104 328	13 730 094	13 834 422	30 248	3 576 946	3 607 194
30202	129 170	0	129 170	0	0	0	1 578	0	1 578	127 592	0	127 592
30204	184 748	0	184 748	0	0	0	1 352	0	1 352	183 396	0	183 396
30215	300	1 145	1 445	0	47	47	0	61	61	300	1 131	1 431
30221	0	901	901	0	111 114	111 114	0	112 015	112 015	0	0	0
30233	12	61	73	10 459	5 429	15 888	10 066	5 274	15 340	405	216	621
30413	0	0	0	0	124 927	124 927	0	124 927	124 927	0	0	0
30424	255	0	255	143 228 750	18 484 019	161 712 769	143 228 907	18 484 019	161 712 926	98	0	98
30425	0	23 492	23 492	0	976	976	0	1 261	1 261	0	23 207	23 207
30602	11	37	48	0	2	2	0	2	2	11	37	48
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	14 394 100	0	14 394 100	13 894 100	0	13 894 100	4 500 000	0	4 500 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32202	305 183	559 122	864 305	57 412 449	9 294 851	66 707 300	57 717 632	9 853 973	67 571 605	0	0	0
32203	0	0	0	13 353 747	909 710	14 263 457	13 353 747	909 710	14 263 457	0	0	0
32204	0	0	0	512 714	0	512 714	0	0	0	512 714	0	512 714
45104	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
45105	945	0	945	0	0	0	900	0	900	45	0	45
45106	23 412	0	23 412	0	0	0	2 650	0	2 650	20 762	0	20 762
45107	16 493	0	16 493	3 093	0	3 093	3 000	0	3 000	16 586	0	16 586
45108	64 232	0	64 232	23 246	0	23 246	100	0	100	87 378	0	87 378
45203	2 290	0	2 290	2 350	0	2 350	2 290	0	2 290	2 350	0	2 350
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	998 795	10 495	1 009 290	151 000	436	151 436	18 621	564	19 185	1 131 174	10 367	1 141 541
45208	1 030 090	1 396 115	2 426 205	25 886	54 258	80 144	35 468	576 018	611 486	1 020 508	874 355	1 894 863
45505	40 912	0	40 912	0	0	0	70	0	70	40 842	0	40 842
45506	3 772	251 405	255 177	462	10 278	10 740	115	16 065	16 180	4 119	245 618	249 737
45507	365 333	194 542	559 875	2 775	8 022	10 797	1 757	11 652	13 409	366 351	190 912	557 263
45509	763	171	934	2 065	147	2 212	2 569	318	2 887	259	0	259
45812	27 259	0	27 259	4 117	0	4 117	0	0	0	31 376	0	31 376
45815	24 998	121 548	146 546	39	5 055	5 094	82	7 272	7 354	24 955	119 331	144 286
45912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	336	0	336	2	0	2	45	0	45	293	0	293
47404	0	280 803	280 803	0	89 885 406	89 885 406	0	89 871 881	89 871 881	0	294 328	294 328
47408	0	0	0	364 991	55 525 826	55 890 817	364 991	55 525 826	55 890 817	0	0	0
47423	637	0	637	16 815	9 640	26 455	16 784	9 640	26 424	668	0	668
47427	3 737	1 701	5 438	74 851	10 069	84 920	71 417	10 237	81 654	7 171	1 533	8 704
47801	264 986	0	264 986	0	0	0	429	0	429	264 557	0	264 557
47803	88 316	0	88 316	42 179	0	42 179	35 354	0	35 354	95 141	0	95 141
50214	10 037 354	0	10 037 354	72 064	0	72 064	1 134	0	1 134	10 108 284	0	10 108 284
50221	6 122	0	6 122	426	0	426	192	0	192	6 356	0	6 356
50305	0	830 186	830 186	0	655 562	655 562	0	84 016	84 016	0	1 401 732	1 401 732
50311	0	10 021 744	10 021 744	0	1 380 705	1 380 705	0	594 234	594 234	0	10 808 215	10 808 215
60302	9 251	0	9 251	0	0	0	3	0	3	9 248	0	9 248
60306	2	0	2	2 489	0	2 489	2 378	0	2 378	113	0	113
60308	20	0	20	85	0	85	85	0	85	20	0	20
60310	345	0	345	472	0	472	514	0	514	303	0	303
60312	3 663	0	3 663	3 270	0	3 270	3 322	0	3 322	3 611	0	3 611
60323	3 341	12 217	15 558	3 193	508	3 701	5	656	661	6 529	12 069	18 598
60336	339	0	339	64	0	64	64	0	64	339	0	339
60401	26 079	0	26 079	217	0	217	0	0	0	26 296	0	26 296
60415	1 683	0	1 683	0	0	0	217	0	217	1 466	0	1 466
60901	15 516	0	15 516	230	0	230	0	0	0	15 746	0	15 746
60906	255	0	255	145	0	145	230	0	230	170	0	170
61002	29	0	29	7	0	7	7	0	7	29	0	29
61008	22	0	22	135	0	135	136	0	136	21	0	21
61009	202	0	202	342	0	342	351	0	351	193	0	193
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	35 660	0	35 660	35 660	0	35 660	0	0	0
61403	1 154	0	1 154	74	0	74	407	0	407	821	0	821
70606	6 828 226	0	6 828 226	380 173	0	380 173	21	0	21	7 208 378	0	7 208 378
70608	15 920 175	0	15 920 175	1 624 276	0	1 624 276	0	0	0	17 544 451	0	17 544 451
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	311 112	0	311 112	3 931	0	3 931	0	0	0	315 043	0	315 043
70616	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
Итого по активу (баланс)	42 256 089	17 528 377	59 784 466	262 911 148	190 327 083	453 238 231	259 875 778	190 055 631	449 931 409	45 291 459	17 799 829	63 091 288
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	6 122	0	6 122	192	0	192	426	0	426	6 356	0	6 356
10701	56 287	0	56 287	0	0	0	0	0	0	56 287	0	56 287
10801	899 774	0	899 774	0	0	0	0	0	0	899 774	0	899 774
30109	699	51	750	0	3	3	0	2	2	699	50	749
30220	0	0	0	0	47 164	47 164	0	47 164	47 164	0	0	0
30223	64 364	0	64 364	1 405 154	0	1 405 154	1 408 866	0	1 408 866	68 076	0	68 076
30232	0	0	0	79 793	11 647	91 440	80 166	12 258	92 424	373	611	984
30601	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
407	4 868 860	2 367 236	7 236 096	8 556 543	3 787 932	12 344 475	9 666 675	3 703 525	13 370 200	5 978 992	2 282 829	8 261 821
408.1	48 683	10 056	58 739	210 162	569	210 731	204 297	421	204 718	42 818	9 908	52 726
40817	701 750	2 142 436	2 844 186	1 739 300	2 345 068	4 084 368	1 730 870	1 225 299	2 956 169	693 320	1 022 667	1 715 987
40820	1 057	94	1 151	4 028	25	4 053	4 090	4	4 094	1 119	73	1 192
40901	41 119	0	41 119	46 942	0	46 942	36 968	0	36 968	31 145	0	31 145
40905	0	0	0	1 366	169	1 535	1 366	169	1 535	0	0	0
40906	0	0	0	118 047	0	118 047	118 047	0	118 047	0	0	0
40909	0	0	0	2 693	4 068	6 761	2 693	4 068	6 761	0	0	0
40910	0	0	0	622	1 172	1 794	622	1 172	1 794	0	0	0
40911	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
40912	0	0	0	1 796	4 155	5 951	1 796	4 155	5 951	0	0	0
40913	0	0	0	7 823	2 558	10 381	7 823	2 558	10 381	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42104	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42105	3 408 280	1 630 765	5 039 045	0	87 571	87 571	0	67 754	67 754	3 408 280	1 610 948	5 019 228
42106	0	5 236 761	5 236 761	0	294 739	294 739	0	216 681	216 681	0	5 158 703	5 158 703
42107	0	407 747	407 747	0	408 223	408 223	0	476	476	0	0	0
42203	110 000	0	110 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000
42205	330 200	0	330 200	0	0	0	0	0	0	330 200	0	330 200
42206	800	43 047	43 847	0	2 311	2 311	0	1 788	1 788	800	42 524	43 324
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	63 000	17 619	80 619	63 000	2 069	65 069	52 000	74 674	126 674	52 000	90 224	142 224
42304	765 100	0	765 100	755 100	0	755 100	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42305	80 024	919 225	999 249	34 650	304 007	338 657	758 236	31 393	789 629	803 610	646 611	1 450 221
42306	572 218	1 967 488	2 539 706	3 000	196 608	199 608	22 178	2 242 496	2 264 674	591 396	4 013 376	4 604 772
42307	809 040	8 741	817 781	0	469	469	0	363	363	809 040	8 635	817 675
42506	1 587 891	0	1 587 891	1 655 376	0	1 655 376	67 485	0	67 485	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	1 655 377	0	1 655 377	1 655 377	0	1 655 377
42606	0	9 103	9 103	0	488	488	0	378	378	0	8 993	8 993
43807	0	2 220 017	2 220 017	0	119 214	119 214	0	92 236	92 236	0	2 193 039	2 193 039
45115	862	0	862	60	0	60	159	0	159	961	0	961
45215	420 085	0	420 085	91 927	0	91 927	66 101	0	66 101	394 259	0	394 259
45515	65 505	0	65 505	3 411	0	3 411	9 482	0	9 482	71 576	0	71 576
45818	159 329	0	159 329	3 126	0	3 126	2 021	0	2 021	158 224	0	158 224
45918	82	0	82	0	0	0	4	0	4	86	0	86
47401	0	0	0	66 388	0	66 388	66 388	0	66 388	0	0	0
47407	0	0	0	37 675 754	18 202 251	55 878 005	37 675 754	18 202 251	55 878 005	0	0	0
47411	35 236	22 961	58 197	31 321	8 558	39 879	21 793	9 085	30 878	25 708	23 488	49 196
47416	3 145	0	3 145	7 244	28	7 272	4 122	28	4 150	23	0	23
47422	648	0	648	15 431	0	15 431	15 526	0	15 526	743	0	743
47425	13 383	0	13 383	6 124	0	6 124	3 603	0	3 603	10 862	0	10 862
47426	186 243	117 707	303 950	97 303	39 857	137 160	73 141	27 003	100 144	162 081	104 853	266 934
47804	144 659	0	144 659	4	0	4	0	0	0	144 655	0	144 655
52301	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60301	0	0	0	4 782	0	4 782	6 210	0	6 210	1 428	0	1 428
60305	5 990	0	5 990	7 575	0	7 575	8 481	0	8 481	6 896	0	6 896
60309	965	0	965	1 424	0	1 424	459	0	459	0	0	0
60311	434	0	434	1 588	0	1 588	1 471	0	1 471	317	0	317
60322	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60324	16 030	0	16 030	653	0	653	3 661	0	3 661	19 038	0	19 038
60335	1 803	0	1 803	1 855	0	1 855	2 128	0	2 128	2 076	0	2 076
60414	13 654	0	13 654	0	0	0	396	0	396	14 050	0	14 050
60903	587	0	587	0	0	0	263	0	263	850	0	850
61301	0	0	0	49	0	49	50	0	50	1	0	1
61501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61701	135 462	0	135 462	0	0	0	0	0	0	135 462	0	135 462
70601	7 179 828	0	7 179 828	13	0	13	472 491	0	472 491	7 652 306	0	7 652 306
70603	16 345 024	0	16 345 024	0	0	0	1 597 278	0	1 597 278	17 942 302	0	17 942 302
70613	16 226	0	16 226	0	0	0	0	0	0	16 226	0	16 226
Итого по пассиву (баланс)	42 663 412	17 121 054	59 784 466	52 757 731	25 870 923	78 628 654	55 968 075	25 967 401	81 935 476	45 873 756	17 217 532	63 091 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	3 961 694	3 961 694	0	201 650	201 650	0	218 473	218 473	0	3 944 871	3 944 871
80801	0	408	408	0	15	15	0	68	68	0	355	355
80901	0	0	0	379 681	0	379 681	379 681	0	379 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 962 102	3 962 102	379 681	201 665	581 346	379 681	218 541	598 222	0	3 945 226	3 945 226
Пассив
85101	0	3 878 466	3 878 466	0	208 271	208 271	0	161 139	161 139	0	3 831 334	3 831 334
85201	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
85401	0	0	0	409 937	0	409 937	409 937	0	409 937	0	0	0
85501	83 636	0	83 636	379 681	0	379 681	409 937	0	409 937	113 892	0	113 892
Итого по пассиву (баланс)	83 636	3 878 466	3 962 102	789 664	208 271	997 935	819 920	161 139	981 059	113 892	3 831 334	3 945 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
90901	668	0	668	34 543	0	34 543	34 613	0	34 613	598	0	598
90902	40 826	0	40 826	11 165	0	11 165	9 753	0	9 753	42 238	0	42 238
90907	41 119	0	41 119	36 968	0	36 968	46 942	0	46 942	31 145	0	31 145
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 541 046	1 840 898	8 381 944	345 000	68 178	413 178	12 959	1 250 887	1 263 846	6 873 087	658 189	7 531 276
91418	374 219	0	374 219	52 466	0	52 466	44 149	0	44 149	382 536	0	382 536
91604	11 207	0	11 207	8 655	0	8 655	4 133	0	4 133	15 729	0	15 729
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	8 579 585	0	8 579 585	89 004 090	0	89 004 090	89 997 871	0	89 997 871	7 585 804	0	7 585 804
Итого по активу (баланс)	15 604 410	1 840 898	17 445 308	89 492 887	68 178	89 561 065	90 150 420	1 250 887	91 401 307	14 946 877	658 189	15 605 066
Пассив
91311	305 635	0	305 635	0	0	0	0	0	0	305 635	0	305 635
91312	6 330 862	0	6 330 862	806 621	0	806 621	226 973	0	226 973	5 751 214	0	5 751 214
91314	0	936 731	936 731	61 210 176	27 872 396	89 082 572	61 210 176	27 510 083	88 720 259	0	574 418	574 418
91315	344 925	0	344 925	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	344 925	0	344 925
91316	43 189	0	43 189	1 022	0	1 022	0	0	0	42 167	0	42 167
91317	540 162	39 196	579 358	99 990	2 536	102 526	49 763	1 965	51 728	489 935	38 625	528 560
91507	38 885	0	38 885	0	0	0	0	0	0	38 885	0	38 885
99999	8 865 723	0	8 865 723	1 399 823	0	1 399 823	553 362	0	553 362	8 019 262	0	8 019 262
Итого по пассиву (баланс)	16 469 381	975 927	17 445 308	63 522 763	27 874 932	91 397 695	62 045 405	27 512 048	89 557 453	14 992 023	613 043	15 605 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	347 839	3 056 113	3 403 952	557 281	54 151 496	54 708 777	364 991	54 172 356	54 537 347	540 129	3 035 253	3 575 382
94102	0	0	0	0	1 144 475	1 144 475	0	1 019 374	1 019 374	0	125 101	125 101
99996	3 418 774	0	3 418 774	55 780 964	0	55 780 964	55 495 098	0	55 495 098	3 704 640	0	3 704 640
Итого по активу (баланс)	3 766 613	3 056 113	6 822 726	56 338 245	55 295 971	111 634 216	55 860 089	55 191 730	111 051 819	4 244 769	3 160 354	7 405 123
Пассив
96901	0	3 418 774	3 418 774	37 675 754	16 797 682	54 473 436	37 675 754	16 958 754	54 634 508	0	3 579 846	3 579 846
96902	0	0	0	0	1 021 662	1 021 662	0	1 146 456	1 146 456	0	124 794	124 794
99997	3 403 952	0	3 403 952	55 556 722	0	55 556 722	55 853 253	0	55 853 253	3 700 483	0	3 700 483
Итого по пассиву (баланс)	3 403 952	3 418 774	6 822 726	93 232 476	17 819 344	111 051 820	93 529 007	18 105 210	111 634 217	3 700 483	3 704 640	7 405 123

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?