Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 615	55 507	122 122	1 156 508	966 150	2 122 658	1 152 539	946 850	2 099 389	70 584	74 807	145 391
20209	0	0	0	652 190	46 707	698 897	636 190	46 707	682 897	16 000	0	16 000
30102	63 151	0	63 151	11 465 105	0	11 465 105	11 496 640	0	11 496 640	31 616	0	31 616
30110	77 782	89 035	166 817	1 717 820	1 111 218	2 829 038	1 635 492	1 151 728	2 787 220	160 110	48 525	208 635
30202	7 465	0	7 465	0	0	0	587	0	587	6 878	0	6 878
30204	1 001	0	1 001	0	0	0	156	0	156	845	0	845
30215	3 700	881	4 581	0	36	36	0	47	47	3 700	870	4 570
30233	43	337	380	14 553	5 559	20 112	14 340	5 754	20 094	256	142	398
30413	0	10	10	0	224 695	224 695	0	224 698	224 698	0	7	7
30424	6 761	1	6 762	5 875 325	206 833	6 082 158	5 875 258	206 828	6 082 086	6 828	6	6 834
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	30	0	30	2 100	0	2 100	105	0	105	2 025	0	2 025
32002	140 000	0	140 000	2 625 000	0	2 625 000	2 765 000	0	2 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	550 000	0	550 000	180 000	0	180 000
32201	0	1 462	1 462	0	433	433	0	85	85	0	1 810	1 810
45201	42 134	0	42 134	244 681	0	244 681	185 881	0	185 881	100 934	0	100 934
45203	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45204	26 999	0	26 999	10 000	0	10 000	9 999	0	9 999	27 000	0	27 000
45205	70 756	0	70 756	0	0	0	65 756	0	65 756	5 000	0	5 000
45206	408 285	0	408 285	0	0	0	30 215	0	30 215	378 070	0	378 070
45207	235 549	0	235 549	97 668	0	97 668	40 751	0	40 751	292 466	0	292 466
45407	2 956	0	2 956	0	0	0	200	0	200	2 756	0	2 756
45504	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
45506	4 092	0	4 092	0	0	0	197	0	197	3 895	0	3 895
45509	529	0	529	257	0	257	627	0	627	159	0	159
45812	7 819	0	7 819	30 000	0	30 000	11	0	11	37 808	0	37 808
45815	15 623	0	15 623	0	0	0	13 877	0	13 877	1 746	0	1 746
45912	1 749	0	1 749	0	0	0	1 749	0	1 749	0	0	0
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	16 761	16 761	10 706 942	7 945 583	18 652 525	10 706 942	7 941 580	18 648 522	0	20 764	20 764
47408	0	0	0	487 745	5 368 626	5 856 371	487 745	5 368 626	5 856 371	0	0	0
47423	797	0	797	48	0	48	37	0	37	808	0	808
47427	0	0	0	10 326	59	10 385	9 683	0	9 683	643	59	702
50104	150 596	0	150 596	151 747	0	151 747	150 663	0	150 663	151 680	0	151 680
50106	76 756	0	76 756	77 271	0	77 271	77 846	0	77 846	76 181	0	76 181
50110	0	129 618	129 618	0	2 865 584	2 865 584	0	2 802 810	2 802 810	0	192 392	192 392
50118	0	457 714	457 714	0	2 948 119	2 948 119	0	3 018 823	3 018 823	0	387 010	387 010
50121	1 538	0	1 538	3 787	0	3 787	3 608	0	3 608	1 717	0	1 717
60306	50	0	50	10	0	10	28	0	28	32	0	32
60308	0	0	0	1 007	0	1 007	541	0	541	466	0	466
60310	19	0	19	0	0	0	12	0	12	7	0	7
60312	2 938	0	2 938	6 030	0	6 030	6 349	0	6 349	2 619	0	2 619
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	111	0	111	174	0	174	99	0	99	186	0	186
60336	32	0	32	53	0	53	53	0	53	32	0	32
60401	10 729	0	10 729	1 434	0	1 434	44	0	44	12 119	0	12 119
60415	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60804	1 315	0	1 315	0	0	0	1 315	0	1 315	0	0	0
60901	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60906	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
61008	22	0	22	199	0	199	204	0	204	17	0	17
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	161 629	0	161 629	161 629	0	161 629	0	0	0
61214	0	0	0	13 932	0	13 932	13 932	0	13 932	0	0	0
61403	720	0	720	164	0	164	139	0	139	745	0	745
70606	561 889	0	561 889	123 836	0	123 836	0	0	0	685 725	0	685 725
70607	4 211	0	4 211	2 826	0	2 826	1 242	0	1 242	5 795	0	5 795
70608	442 951	0	442 951	60 457	0	60 457	0	0	0	503 408	0	503 408
70611	4 262	0	4 262	141	0	141	0	0	0	4 403	0	4 403
70616	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
Итого по активу (баланс)	2 465 905	751 326	3 217 231	36 503 280	21 689 617	58 192 897	36 117 996	21 714 551	57 832 547	2 851 189	726 392	3 577 581
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	299 059	0	299 059	0	0	0	0	0	0	299 059	0	299 059
30109	0	29 038	29 038	0	121 658	121 658	0	104 738	104 738	0	12 118	12 118
30126	1 293	0	1 293	7 444	0	7 444	8 036	0	8 036	1 885	0	1 885
30220	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
30232	19	619	638	21 703	45 863	67 566	21 848	46 510	68 358	164	1 266	1 430
30236	117	433	550	1 215	1 755	2 970	1 224	1 357	2 581	126	35	161
30601	30	0	30	105	0	105	2 100	0	2 100	2 025	0	2 025
30607	0	0	0	1	0	1	21	0	21	20	0	20
31502	0	0	0	0	113 578	113 578	0	113 578	113 578	0	0	0
31503	0	0	0	0	2 058 355	2 058 355	0	2 382 889	2 382 889	0	324 534	324 534
31504	0	389 793	389 793	0	389 793	389 793	0	0	0	0	0	0
32015	900	0	900	5 200	0	5 200	5 100	0	5 100	800	0	800
407	852 958	51 630	904 588	5 936 932	1 027 094	6 964 026	6 125 646	1 039 961	7 165 607	1 041 672	64 497	1 106 169
408.1	3 569	0	3 569	23 567	10	23 577	32 383	277	32 660	12 385	267	12 652
40807	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	19 155	5 620	24 775	232 741	862	233 603	230 423	698	231 121	16 837	5 456	22 293
40820	4	229	233	3	17	20	0	9	9	1	221	222
40905	0	0	0	3 442	1 033	4 475	3 442	1 033	4 475	0	0	0
40909	0	0	0	4 117	2 613	6 730	4 117	2 613	6 730	0	0	0
40910	0	0	0	1 789	1 635	3 424	1 789	1 635	3 424	0	0	0
40911	1	0	1	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	1	0	1
40912	0	0	0	2 774	6 762	9 536	2 774	6 762	9 536	0	0	0
40913	0	0	0	4 809	35 090	39 899	4 809	35 090	39 899	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	4 512	0	4 512	12	0	12	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	15 000	9 063	24 063	0	487	487	0	376	376	15 000	8 952	23 952
42303	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	200	0	200	200	0	200
42305	10 914	2 597	13 511	1 050	140	1 190	600	121	721	10 464	2 578	13 042
42306	34 097	10 005	44 102	15 036	571	15 607	12 249	414	12 663	31 310	9 848	41 158
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	6	0	6	6	0	6
42312	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	176 913	0	176 913	36 217	0	36 217	19 890	0	19 890	160 586	0	160 586
45415	1 507	0	1 507	102	0	102	0	0	0	1 405	0	1 405
45515	279	0	279	35	0	35	4	0	4	248	0	248
45818	23 442	0	23 442	13 888	0	13 888	30 000	0	30 000	39 554	0	39 554
45918	153	0	153	108	0	108	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	16	741 780	741 796	16	741 780	741 796	0	0	0
47407	0	0	0	5 040 046	806 081	5 846 127	5 040 046	806 081	5 846 127	0	0	0
47411	933	27	960	150	35	185	314	14	328	1 097	6	1 103
47416	1 202	0	1 202	17 578	0	17 578	24 555	0	24 555	8 179	0	8 179
47422	103	0	103	38	0	38	14	0	14	79	0	79
47425	1 561	0	1 561	8 136	0	8 136	7 576	0	7 576	1 001	0	1 001
47426	915	102	1 017	33	574	607	153	528	681	1 035	56	1 091
50120	1 888	0	1 888	2 349	0	2 349	2 781	0	2 781	2 320	0	2 320
52302	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
60301	325	0	325	1 477	0	1 477	2 005	0	2 005	853	0	853
60305	5 874	0	5 874	8 230	0	8 230	8 567	0	8 567	6 211	0	6 211
60309	435	0	435	706	0	706	271	0	271	0	0	0
60311	49	0	49	50	0	50	43	0	43	42	0	42
60324	273	0	273	334	0	334	219	0	219	158	0	158
60335	1 260	0	1 260	2 130	0	2 130	2 121	0	2 121	1 251	0	1 251
60414	7 185	0	7 185	44	0	44	300	0	300	7 441	0	7 441
60805	181	0	181	191	0	191	10	0	10	0	0	0
60806	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60903	74	0	74	0	0	0	9	0	9	83	0	83
61701	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
70601	582 325	0	582 325	7	0	7	123 003	0	123 003	705 321	0	705 321
70602	3 863	0	3 863	1	0	1	1 334	0	1 334	5 196	0	5 196
70603	452 112	0	452 112	0	0	0	57 375	0	57 375	509 487	0	509 487
Итого по пассиву (баланс)	2 718 075	499 156	3 217 231	11 402 535	5 356 066	16 758 601	11 832 207	5 286 744	17 118 951	3 147 747	429 834	3 577 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	287 785	0	287 785	2 378	0	2 378	439	0	439	289 724	0	289 724
90902	4 409 460	0	4 409 460	260 480	0	260 480	57 735	0	57 735	4 612 205	0	4 612 205
91202	40 002	0	40 002	2	0	2	1	0	1	40 003	0	40 003
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	776 585	0	776 585	2 294	0	2 294	35 363	0	35 363	743 516	0	743 516
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
99998	648 184	0	648 184	268 557	0	268 557	329 588	0	329 588	587 153	0	587 153
Итого по активу (баланс)	6 262 016	0	6 262 016	535 435	0	535 435	424 850	0	424 850	6 372 601	0	6 372 601
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
91312	556 579	0	556 579	54 535	0	54 535	0	0	0	502 044	0	502 044
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	64 478	0	64 478	275 053	0	275 053	216 557	0	216 557	5 982	0	5 982
91507	4 941	0	4 941	0	0	0	0	0	0	4 941	0	4 941
91508	2 186	0	2 186	0	0	0	0	0	0	2 186	0	2 186
99999	5 613 832	0	5 613 832	93 353	0	93 353	264 969	0	264 969	5 785 448	0	5 785 448
Итого по пассиву (баланс)	6 262 016	0	6 262 016	422 941	0	422 941	533 526	0	533 526	6 372 601	0	6 372 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	237 834	9 334	247 168	5 109 471	295 055	5 404 526	5 058 955	299 527	5 358 482	288 350	4 862	293 212
94101	0	0	0	0	190 334	190 334	0	190 334	190 334	0	0	0
99996	248 554	0	248 554	5 574 731	0	5 574 731	5 530 037	0	5 530 037	293 248	0	293 248
Итого по активу (баланс)	486 388	9 334	495 722	10 684 202	485 389	11 169 591	10 588 992	489 861	11 078 853	581 598	4 862	586 460
Пассив
96901	5 411	243 143	248 554	130 959	5 269 609	5 400 568	129 700	5 315 562	5 445 262	4 152	289 096	293 248
97101	0	0	0	0	160 967	160 967	0	160 967	160 967	0	0	0
99997	247 168	0	247 168	5 517 374	0	5 517 374	5 563 418	0	5 563 418	293 212	0	293 212
Итого по пассиву (баланс)	252 579	243 143	495 722	5 648 333	5 430 576	11 078 909	5 693 118	5 476 529	11 169 647	297 364	289 096	586 460

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?