Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	810	0	810	62	0	62	114	0	114	758	0	758
10610	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
11101	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
20202	19 986	8 942	28 928	149 701	11 514	161 215	149 818	11 663	161 481	19 869	8 793	28 662
20209	0	0	0	77 609	0	77 609	77 609	0	77 609	0	0	0
30102	31 002	0	31 002	9 349 187	0	9 349 187	9 352 857	0	9 352 857	27 332	0	27 332
30110	113 152	42 543	155 695	36 982	130 065	167 047	126 660	123 610	250 270	23 474	48 998	72 472
30202	18 041	0	18 041	794	0	794	0	0	0	18 835	0	18 835
30204	1 682	0	1 682	38	0	38	0	0	0	1 720	0	1 720
30602	2 635	0	2 635	0	0	0	2 635	0	2 635	0	0	0
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 933 440	0	1 933 440	2 033 440	0	2 033 440	500 000	0	500 000
32002	135 000	0	135 000	4 890 000	0	4 890 000	5 025 000	0	5 025 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 250 000	0	1 250 000	260 000	0	260 000
45201	20 183	0	20 183	25 868	0	25 868	31 777	0	31 777	14 274	0	14 274
45206	8 300	0	8 300	9 309	0	9 309	186	0	186	17 423	0	17 423
45207	98 267	0	98 267	44 000	0	44 000	13 514	0	13 514	128 753	0	128 753
45208	6 556	0	6 556	0	0	0	256	0	256	6 300	0	6 300
45408	327	0	327	0	0	0	45	0	45	282	0	282
45505	232	0	232	170	0	170	44	0	44	358	0	358
45506	10 202	0	10 202	760	0	760	1 082	0	1 082	9 880	0	9 880
45507	47 715	0	47 715	0	0	0	3 350	0	3 350	44 365	0	44 365
45509	116	0	116	27	0	27	0	0	0	143	0	143
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	439	0	439	28	0	28	30	0	30	437	0	437
47408	0	0	0	9 637	34 701	44 338	9 637	34 701	44 338	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	20 000	0	20 000
47427	159	0	159	8 757	0	8 757	8 508	0	8 508	408	0	408
47802	6 840	0	6 840	0	0	0	68	0	68	6 772	0	6 772
50207	89 129	0	89 129	716	0	716	597	0	597	89 248	0	89 248
50208	144 282	0	144 282	1 256	0	1 256	1 852	0	1 852	143 686	0	143 686
50221	2 702	0	2 702	637	0	637	43	0	43	3 296	0	3 296
51403	9 799	0	9 799	67	0	67	0	0	0	9 866	0	9 866
51404	0	0	0	9 652	0	9 652	0	0	0	9 652	0	9 652
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	708	0	708	1 987	0	1 987	2 640	0	2 640	55	0	55
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 991	0	1 991	11	0	11	11	0	11	1 991	0	1 991
60336	202	0	202	48	0	48	48	0	48	202	0	202
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	15	0	15	177	0	177	175	0	175	17	0	17
61009	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	153	0	153	124	0	124	31	0	31	246	0	246
70606	154 810	0	154 810	17 401	0	17 401	0	0	0	172 211	0	172 211
70608	70 677	0	70 677	6 401	0	6 401	0	0	0	77 078	0	77 078
70611	7 095	0	7 095	1 303	0	1 303	0	0	0	8 398	0	8 398
70614	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
Итого по активу (баланс)	1 638 525	51 485	1 690 010	18 239 424	176 291	18 415 715	18 245 302	169 985	18 415 287	1 632 647	57 791	1 690 438
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 702	0	2 702	43	0	43	637	0	637	3 296	0	3 296
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	43 801	0	43 801	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801
30232	0	0	0	4 258	1 548	5 806	4 258	1 548	5 806	0	0	0
407	278 763	19 571	298 334	1 433 071	175 587	1 608 658	1 440 132	174 821	1 614 953	285 824	18 805	304 629
408.1	3 087	0	3 087	13 290	0	13 290	14 080	0	14 080	3 877	0	3 877
40807	2 096	1 552	3 648	570	1 093	1 663	923	19	942	2 449	478	2 927
40817	20 030	25 847	45 877	29 960	10 097	40 057	22 949	15 604	38 553	13 019	31 354	44 373
40820	654	5 158	5 812	684	5 530	6 214	610	6 425	7 035	580	6 053	6 633
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	617	123	740	617	123	740	0	0	0
40910	0	0	0	226	139	365	226	139	365	0	0	0
40911	0	0	0	30 403	0	30 403	30 403	0	30 403	0	0	0
40912	0	0	0	3 199	623	3 822	3 199	623	3 822	0	0	0
40913	0	0	0	9 111	3 246	12 357	9 111	3 246	12 357	0	0	0
42103	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000
42104	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42304	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42305	13 123	0	13 123	1 000	0	1 000	886	0	886	13 009	0	13 009
42306	110 492	0	110 492	0	0	0	13 211	0	13 211	123 703	0	123 703
42307	0	114	114	0	6	6	0	6	6	0	114	114
42605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	7 108	0	7 108	5 480	0	5 480	4 775	0	4 775	6 403	0	6 403
45515	8 804	0	8 804	1 939	0	1 939	0	0	0	6 865	0	6 865
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	432	0	432	11	0	11	14	0	14	435	0	435
47407	0	0	0	44 263	0	44 263	44 263	0	44 263	0	0	0
47411	65	1	66	787	2	789	824	1	825	102	0	102
47416	6	0	6	382	2 058	2 440	464	2 058	2 522	88	0	88
47422	0	0	0	124	33	157	124	33	157	0	0	0
47425	20 056	0	20 056	259	0	259	318	0	318	20 115	0	20 115
47426	2 999	0	2 999	4 107	0	4 107	3 142	0	3 142	2 034	0	2 034
47804	6 121	0	6 121	201	0	201	240	0	240	6 160	0	6 160
50220	810	0	810	114	0	114	62	0	62	758	0	758
60301	37	0	37	1 765	0	1 765	1 807	0	1 807	79	0	79
60305	2 649	0	2 649	4 001	0	4 001	4 420	0	4 420	3 068	0	3 068
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
60324	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60335	398	0	398	1 163	0	1 163	1 277	0	1 277	512	0	512
60349	465	0	465	0	0	0	9	0	9	474	0	474
60414	6 116	0	6 116	0	0	0	18	0	18	6 134	0	6 134
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
70601	163 360	0	163 360	0	0	0	20 237	0	20 237	183 597	0	183 597
70603	70 903	0	70 903	0	0	0	6 440	0	6 440	77 343	0	77 343
Итого по пассиву (баланс)	1 637 767	52 243	1 690 010	2 154 106	200 085	2 354 191	2 149 973	204 646	2 354 619	1 633 634	56 804	1 690 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	3 859	0	3 859	602	0	602	594	0	594	3 867	0	3 867
90902	25 255	0	25 255	896	0	896	5 529	0	5 529	20 622	0	20 622
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	290 391	0	290 391	75 109	0	75 109	47 575	0	47 575	317 925	0	317 925
91418	6 840	0	6 840	0	0	0	68	0	68	6 772	0	6 772
91604	4 435	0	4 435	220	0	220	94	0	94	4 561	0	4 561
99998	320 333	0	320 333	223 676	0	223 676	120 977	0	120 977	423 032	0	423 032
Итого по активу (баланс)	652 114	0	652 114	300 503	0	300 503	174 837	0	174 837	777 780	0	777 780
Пассив
91003	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	290 185	0	290 185	94 249	0	94 249	191 066	0	191 066	387 002	0	387 002
91317	5 201	0	5 201	25 896	0	25 896	31 778	0	31 778	11 083	0	11 083
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	331 781	0	331 781	53 789	0	53 789	76 756	0	76 756	354 748	0	354 748
Итого по пассиву (баланс)	652 114	0	652 114	174 766	0	174 766	300 432	0	300 432	777 780	0	777 780

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?