Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 491	0	82 491	2 386 292	92 221	2 478 513	2 340 554	75 451	2 416 005	128 229	16 770	144 999
20209	0	0	0	1 948 137	0	1 948 137	1 939 521	0	1 939 521	8 616	0	8 616
30102	375 104	0	375 104	184 765 938	0	184 765 938	184 669 708	0	184 669 708	471 334	0	471 334
30110	204 084	1 283 070	1 487 154	5 669 651	12 167 679	17 837 330	5 663 632	12 020 702	17 684 334	210 103	1 430 047	1 640 150
30114	0	109 001	109 001	0	1 477 575	1 477 575	0	1 314 473	1 314 473	0	272 103	272 103
30202	117 242	0	117 242	0	0	0	16	0	16	117 226	0	117 226
30204	67 430	0	67 430	0	0	0	1 666	0	1 666	65 764	0	65 764
30218	0	0	0	6 787 018	6 724 612	13 511 630	6 787 018	6 724 612	13 511 630	0	0	0
30221	0	49 141	49 141	16 170	5 565 801	5 581 971	16 170	5 614 942	5 631 112	0	0	0
30233	1 189 304	109 258	1 298 562	50 133 874	1 626 429	51 760 303	49 707 516	1 517 063	51 224 579	1 615 662	218 624	1 834 286
30306	0	0	0	218 084	1 465	219 549	0	4	4	218 084	1 461	219 545
30424	5 386	0	5 386	18 965 711	0	18 965 711	18 967 700	0	18 967 700	3 397	0	3 397
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	1 350 000	0	1 350 000	41 000 000	0	41 000 000	42 350 000	0	42 350 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	38 995 350	0	38 995 350	36 895 350	0	36 895 350	8 100 000	0	8 100 000
32002	2 400 000	0	2 400 000	33 600 000	0	33 600 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	5 600 000	0	5 600 000	2 400 000	0	2 400 000
32201	66 000	3 059	69 059	0	86	86	0	139	139	66 000	3 006	69 006
32301	0	470	470	0	19	19	0	25	25	0	464	464
45506	7 471	0	7 471	0	0	0	14	0	14	7 457	0	7 457
45507	3 219	0	3 219	0	0	0	151	0	151	3 068	0	3 068
45509	521 763	0	521 763	339 006	0	339 006	167 929	0	167 929	692 840	0	692 840
45815	51 364	0	51 364	22 171	0	22 171	11 986	0	11 986	61 549	0	61 549
45915	602	0	602	126	0	126	54	0	54	674	0	674
47101	190 450	0	190 450	0	0	0	0	0	0	190 450	0	190 450
47107	13 650	0	13 650	0	0	0	0	0	0	13 650	0	13 650
47301	0	35 238	35 238	0	1 464	1 464	0	1 892	1 892	0	34 810	34 810
47307	0	13 469	13 469	0	9 643	9 643	0	9 789	9 789	0	13 323	13 323
47404	0	420 214	420 214	0	18 995 625	18 995 625	0	19 077 990	19 077 990	0	337 849	337 849
47408	0	0	0	18 715 034	20 077 529	38 792 563	18 715 034	20 077 529	38 792 563	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 545	3 545	0	3 545	3 545	0	0	0
47423	64 654	2 230	66 884	846 374	36 598	882 972	844 358	30 892	875 250	66 670	7 936	74 606
47427	1 699	101	1 800	14 101	82	14 183	10 536	101	10 637	5 264	82	5 346
50305	1 797 223	0	1 797 223	12 260	0	12 260	25 145	0	25 145	1 784 338	0	1 784 338
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
60306	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60308	447	0	447	4 873	0	4 873	1 653	0	1 653	3 667	0	3 667
60310	16 436	0	16 436	71 770	0	71 770	71 606	0	71 606	16 600	0	16 600
60312	133 821	0	133 821	181 267	0	181 267	183 602	0	183 602	131 486	0	131 486
60314	6 802	337	7 139	1 573	2 698	4 271	2 742	1 352	4 094	5 633	1 683	7 316
60323	92 657	0	92 657	7 275	0	7 275	3 951	0	3 951	95 981	0	95 981
60336	0	0	0	1 813	0	1 813	1 237	0	1 237	576	0	576
60401	104 446	0	104 446	1 124	0	1 124	0	0	0	105 570	0	105 570
60415	91 311	0	91 311	31 724	0	31 724	34 335	0	34 335	88 700	0	88 700
60901	271 355	0	271 355	7 981	0	7 981	0	0	0	279 336	0	279 336
60906	9 568	0	9 568	23 892	0	23 892	9 349	0	9 349	24 111	0	24 111
61002	385	0	385	711	0	711	0	0	0	1 096	0	1 096
61008	16 344	0	16 344	7 702	0	7 702	4 696	0	4 696	19 350	0	19 350
61009	11 491	0	11 491	7 385	0	7 385	4 602	0	4 602	14 274	0	14 274
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	49 895	0	49 895	7 900	0	7 900	8 048	0	8 048	49 747	0	49 747
70606	10 913 031	0	10 913 031	3 024 324	0	3 024 324	2 003	0	2 003	13 935 352	0	13 935 352
70608	2 144 660	0	2 144 660	257 903	0	257 903	0	0	0	2 402 563	0	2 402 563
70611	497 164	0	497 164	52 023	0	52 023	0	0	0	549 187	0	549 187
Итого по активу (баланс)	28 898 165	2 025 588	30 923 753	416 126 579	66 783 071	482 909 650	411 041 900	66 470 501	477 512 401	33 982 844	2 338 158	36 321 002
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	2 991 621	0	2 991 621	0	0	0	0	0	0	2 991 621	0	2 991 621
30109	511 197	212 813	724 010	4 450 832	1 125 938	5 576 770	4 494 563	1 108 525	5 603 088	554 928	195 400	750 328
30111	63 781	60 593	124 374	600 164	382 853	983 017	594 255	397 873	992 128	57 872	75 613	133 485
30126	142 640	0	142 640	322 709	0	322 709	322 471	0	322 471	142 402	0	142 402
30222	191 841	176 880	368 721	4 295 162	8 221 632	12 516 794	4 286 177	8 204 775	12 490 952	182 856	160 023	342 879
30223	0	0	0	142	0	142	168	0	168	26	0	26
30226	153 925	0	153 925	685 322	0	685 322	758 509	0	758 509	227 112	0	227 112
30232	2 514 070	1 133 644	3 647 714	91 458 224	14 204 593	105 662 817	92 774 508	14 382 609	107 157 117	3 830 354	1 311 660	5 142 014
30305	0	0	0	0	4	4	218 084	1 465	219 549	218 084	1 461	219 545
32015	8 000	0	8 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	8 000	0	8 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	141	0	141	8	0	8	6	0	6	139	0	139
407	558 065	4 746	562 811	44 793 765	8 155	44 801 920	44 825 799	7 555	44 833 354	590 099	4 146	594 245
408.1	11 085	0	11 085	117 103	0	117 103	130 837	0	130 837	24 819	0	24 819
40807	168 325	891 558	1 059 883	1 138 203	993 017	2 131 220	1 578 529	1 080 228	2 658 757	608 651	978 769	1 587 420
40817	3 925	4 845	8 770	528 832	333	529 165	528 794	209	529 003	3 887	4 721	8 608
40820	0	308	308	0	22	22	0	13	13	0	299	299
40821	100 518	0	100 518	20 861 452	0	20 861 452	20 920 561	0	20 920 561	159 627	0	159 627
40903	4 081 899	129 521	4 211 420	88 505 607	1 703 067	90 208 674	88 531 802	1 700 538	90 232 340	4 108 094	126 992	4 235 086
40905	47 467	0	47 467	8 673	0	8 673	9 652	0	9 652	48 446	0	48 446
40906	0	0	0	516 971	0	516 971	525 587	0	525 587	8 616	0	8 616
40911	18 246	0	18 246	880 478	0	880 478	882 841	0	882 841	20 609	0	20 609
42109	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
42301	357	27 357	27 714	0	24 755	24 755	0	147 622	147 622	357	150 224	150 581
44007	0	70	70	0	5	5	1	3	4	1	68	69
45515	25 114	0	25 114	4 898	0	4 898	10 217	0	10 217	30 433	0	30 433
45818	21 731	0	21 731	2 703	0	2 703	6 420	0	6 420	25 448	0	25 448
45918	288	0	288	28	0	28	71	0	71	331	0	331
47108	63 890	0	63 890	3 150	0	3 150	0	0	0	60 740	0	60 740
47308	1 491	0	1 491	348	0	348	330	0	330	1 473	0	1 473
47407	0	0	0	19 949 393	18 813 308	38 762 701	19 949 393	18 813 308	38 762 701	0	0	0
47416	1 860	0	1 860	41 105	206	41 311	45 649	206	45 855	6 404	0	6 404
47422	642 387	18 080	660 467	7 645 138	8 456	7 653 594	7 653 163	8 167	7 661 330	650 412	17 791	668 203
47425	71 288	0	71 288	26 024	0	26 024	87 172	0	87 172	132 436	0	132 436
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
60301	11 802	0	11 802	83 822	0	83 822	73 637	0	73 637	1 617	0	1 617
60305	113 303	0	113 303	202 687	0	202 687	164 352	0	164 352	74 968	0	74 968
60307	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60309	1 549	0	1 549	0	0	0	1 694	0	1 694	3 243	0	3 243
60311	253 800	0	253 800	320 497	2	320 499	286 088	2	286 090	219 391	0	219 391
60313	0	1 237	1 237	5 626	19 447	25 073	5 626	19 432	25 058	0	1 222	1 222
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	40	0	40	189	491	680	149	491	640	0	0	0
60324	156 100	0	156 100	77 919	0	77 919	72 980	0	72 980	151 161	0	151 161
60335	38 089	0	38 089	64 858	0	64 858	42 764	0	42 764	15 995	0	15 995
60414	65 859	0	65 859	0	0	0	1 559	0	1 559	67 418	0	67 418
60903	72 444	0	72 444	0	0	0	4 595	0	4 595	77 039	0	77 039
61304	11 140	0	11 140	1 669	0	1 669	3 389	0	3 389	12 860	0	12 860
61701	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
70601	12 665 881	0	12 665 881	651	0	651	2 570 184	0	2 570 184	15 235 414	0	15 235 414
70603	2 151 651	0	2 151 651	0	0	0	262 286	0	262 286	2 413 937	0	2 413 937
70615	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
Итого по пассиву (баланс)	28 262 101	2 661 652	30 923 753	287 651 133	45 506 284	333 157 417	292 681 645	45 873 021	338 554 666	33 292 613	3 028 389	36 321 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 272	0	19 272	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	19 272	0	19 272
90902	28 371	0	28 371	818	0	818	442	0	442	28 747	0	28 747
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	565	0	565	165	0	165	109	0	109	621	0	621
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91604	1 393	0	1 393	996	0	996	73	0	73	2 316	0	2 316
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	82	31	113	0	1	1	0	2	2	82	30	112
99998	1 237 643	0	1 237 643	730 720	0	730 720	340 479	0	340 479	1 627 884	0	1 627 884
Итого по активу (баланс)	1 733 744	31	1 733 775	733 842	1	733 843	342 245	2	342 247	2 125 341	30	2 125 371
Пассив
91312	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91315	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	1 219 528	0	1 219 528	340 479	0	340 479	652 273	0	652 273	1 531 322	0	1 531 322
91507	6 472	0	6 472	0	0	0	4 937	0	4 937	11 409	0	11 409
91508	3 490	0	3 490	0	0	0	510	0	510	4 000	0	4 000
99999	496 132	0	496 132	1 701	0	1 701	3 056	0	3 056	497 487	0	497 487
Итого по пассиву (баланс)	1 733 775	0	1 733 775	342 180	0	342 180	733 776	0	733 776	2 125 371	0	2 125 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	751	716 513	717 264	38 383	16 072 967	16 111 350	38 363	15 971 442	16 009 805	771	818 038	818 809
93902	22 402	0	22 402	384 939	12 403	397 342	407 341	12 403	419 744	0	0	0
99996	735 870	0	735 870	16 473 103	0	16 473 103	16 390 280	0	16 390 280	818 693	0	818 693
Итого по активу (баланс)	759 023	716 513	1 475 536	16 896 425	16 085 370	32 981 795	16 835 984	15 983 845	32 819 829	819 464	818 038	1 637 502
Пассив
96901	712 343	759	713 102	15 929 358	41 094	15 970 452	16 034 929	41 113	16 076 042	817 914	778	818 692
96902	0	22 768	22 768	12 324	407 505	419 829	12 324	384 737	397 061	0	0	0
99997	739 666	0	739 666	16 429 548	0	16 429 548	16 508 692	0	16 508 692	818 810	0	818 810
Итого по пассиву (баланс)	1 452 009	23 527	1 475 536	32 371 230	448 599	32 819 829	32 555 945	425 850	32 981 795	1 636 724	778	1 637 502

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?