Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 147	0	1 147	5 590	0	5 590	272	0	272	6 465	0	6 465
10610	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444
20202	1 536 496	1 277 261	2 813 757	14 718 247	8 747 380	23 465 627	15 512 037	9 085 979	24 598 016	742 706	938 662	1 681 368
20208	674 823	0	674 823	2 411 501	0	2 411 501	2 377 828	0	2 377 828	708 496	0	708 496
20209	235 989	9 844	245 833	14 034 576	8 634 014	22 668 590	13 903 583	8 513 464	22 417 047	366 982	130 394	497 376
20308	0	1 862	1 862	0	0	0	0	7	7	0	1 855	1 855
30102	2 503 674	0	2 503 674	173 603 619	0	173 603 619	172 295 487	0	172 295 487	3 811 806	0	3 811 806
30110	18 088	437 557	455 645	94 958	31 556 255	31 651 213	99 383	31 153 183	31 252 566	13 663	840 629	854 292
30114	0	3 131 760	3 131 760	0	134 006 448	134 006 448	0	133 546 903	133 546 903	0	3 591 305	3 591 305
30118	0	11 974	11 974	0	561	561	0	1 482	1 482	0	11 053	11 053
30202	642 569	0	642 569	11 233	0	11 233	0	0	0	653 802	0	653 802
30204	381 789	0	381 789	0	0	0	4 559	0	4 559	377 230	0	377 230
30210	0	0	0	159 500	0	159 500	144 500	0	144 500	15 000	0	15 000
30215	400	1 762	2 162	0	73	73	0	95	95	400	1 740	2 140
30221	1	5 873	5 874	526 700	1 263 925	1 790 625	526 700	1 249 492	1 776 192	1	20 306	20 307
30233	129 512	2 416	131 928	5 476 622	40 778	5 517 400	5 457 566	41 960	5 499 526	148 568	1 234	149 802
30302	0	0	0	22 044 397	2 731 972	24 776 369	22 044 397	2 731 972	24 776 369	0	0	0
30306	14 737 220	4 140 668	18 877 888	44 138 308	4 921 798	49 060 106	42 999 876	5 192 758	48 192 634	15 875 652	3 869 708	19 745 360
30424	198 913	106 520	305 433	84 374 518	4 343	84 378 861	84 531 418	6 985	84 538 403	42 013	103 878	145 891
30602	0	0	0	0	5 807	5 807	0	5 028	5 028	0	779	779
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
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32005	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
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32107	0	702 007	702 007	0	28 610	28 610	0	46 134	46 134	0	684 483	684 483
32108	0	2 465 922	2 465 922	0	100 505	100 505	0	161 947	161 947	0	2 404 480	2 404 480
32202	1 184 000	0	1 184 000	24 410 306	0	24 410 306	25 594 306	0	25 594 306	0	0	0
32203	1 670 000	0	1 670 000	23 277 638	0	23 277 638	22 847 638	0	22 847 638	2 100 000	0	2 100 000
32402	192 000	19 370	211 370	0	805	805	0	1 040	1 040	192 000	19 135	211 135
44605	26 494	0	26 494	2 904	0	2 904	29 398	0	29 398	0	0	0
44606	160 270	0	160 270	41 873	0	41 873	81 065	0	81 065	121 078	0	121 078
44607	234 663	0	234 663	359 534	0	359 534	68 436	0	68 436	525 761	0	525 761
44707	17 516	0	17 516	6 183	0	6 183	0	0	0	23 699	0	23 699
45104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45105	48 000	0	48 000	34 500	0	34 500	7 000	0	7 000	75 500	0	75 500
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45201	285 633	0	285 633	875 241	0	875 241	822 513	0	822 513	338 361	0	338 361
45203	73 243	0	73 243	52 029	0	52 029	92 412	0	92 412	32 860	0	32 860
45204	2 042 164	351 003	2 393 167	1 900 970	356 988	2 257 958	1 836 658	365 749	2 202 407	2 106 476	342 242	2 448 718
45205	3 621 154	328 750	3 949 904	1 832 674	13 916	1 846 590	1 802 686	19 093	1 821 779	3 651 142	323 573	3 974 715
45206	13 625 366	2 700 228	16 325 594	3 978 190	111 908	4 090 098	4 471 728	149 219	4 620 947	13 131 828	2 662 917	15 794 745
45207	11 862 332	615 087	12 477 419	257 423	53 907	311 330	1 667 992	117 891	1 785 883	10 451 763	551 103	11 002 866
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45506	531 935	0	531 935	27 406	0	27 406	29 727	0	29 727	529 614	0	529 614
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45509	403 725	26 969	430 694	124 668	15 704	140 372	124 404	14 214	138 618	403 989	28 459	432 448
45605	0	70 201	70 201	0	2 861	2 861	0	4 614	4 614	0	68 448	68 448
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45706	425 291	0	425 291	26 538	0	26 538	4 020	0	4 020	447 809	0	447 809
45708	579	423	1 002	1 133	1 797	2 930	1 020	330	1 350	692	1 890	2 582
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45814	142 694	0	142 694	838	0	838	1 722	0	1 722	141 810	0	141 810
45815	2 686 300	366 696	3 052 996	100 953	17 755	118 708	58 339	22 146	80 485	2 728 914	362 305	3 091 219
45817	3 946	599	4 545	38	34	72	60	36	96	3 924	597	4 521
45912	726 744	9 589	736 333	71 721	3 675	75 396	43 071	582	43 653	755 394	12 682	768 076
45914	9 583	0	9 583	16	0	16	113	0	113	9 486	0	9 486
45915	210 692	47 842	258 534	39 819	3 348	43 167	48 412	2 826	51 238	202 099	48 364	250 463
45917	350	26	376	346	1	347	316	2	318	380	25	405
47004	0	0	0	2 900 845	0	2 900 845	0	0	0	2 900 845	0	2 900 845
47005	5 873 835	0	5 873 835	0	0	0	71 379	0	71 379	5 802 456	0	5 802 456
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47104	0	39 636	39 636	0	31 360	31 360	0	3 425	3 425	0	67 571	67 571
47105	0	124 500	124 500	0	12 236	12 236	0	14 834	14 834	0	121 902	121 902
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47408	0	13 695	13 695	221 822 654	579 622 243	801 444 897	221 822 654	579 630 368	801 453 022	0	5 570	5 570
47410	0	0	0	0	110 973	110 973	0	110 973	110 973	0	0	0
47415	31 221	0	31 221	150	0	150	657	0	657	30 714	0	30 714
47417	0	148	148	0	9 576	9 576	0	6 823	6 823	0	2 901	2 901
47423	5 438 965	1 815 397	7 254 362	4 768 123	8 817 561	13 585 684	2 789 784	10 236 892	13 026 676	7 417 304	396 066	7 813 370
47427	2 934 396	162 728	3 097 124	1 025 822	87 092	1 112 914	1 294 718	71 686	1 366 404	2 665 500	178 134	2 843 634
47801	1 743 291	0	1 743 291	65 304	0	65 304	28 943	0	28 943	1 779 652	0	1 779 652
47802	37 951	0	37 951	190	0	190	2 564	0	2 564	35 577	0	35 577
47803	3 981 210	0	3 981 210	1 011 101	0	1 011 101	1 269 920	0	1 269 920	3 722 391	0	3 722 391
50104	1 764 424	0	1 764 424	2 373 539	0	2 373 539	663	0	663	4 137 300	0	4 137 300
50106	54 224	1 391 636	1 445 860	1 014	62 668	63 682	0	74 730	74 730	55 238	1 379 574	1 434 812
50107	364 929	0	364 929	303 959	0	303 959	0	0	0	668 888	0	668 888
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50116	13 556 540	0	13 556 540	92 026	0	92 026	1 310 634	0	1 310 634	12 337 932	0	12 337 932
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70607	40 812	0	40 812	4 199	0	4 199	10 894	0	10 894	34 117	0	34 117
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70610	111 583	0	111 583	71 831	0	71 831	0	0	0	183 414	0	183 414
70611	213 634	0	213 634	20 336	0	20 336	0	0	0	233 970	0	233 970
70614	276 887	0	276 887	137 196	0	137 196	55 199	0	55 199	358 884	0	358 884
Итого по активу (баланс)	275 575 173	36 828 948	312 404 121	775 652 813	788 002 348	1 563 655 161	760 772 060	790 435 635	1 551 207 695	290 455 926	34 395 661	324 851 587
Пассив
10207	2 195 259	0	2 195 259	0	0	0	0	0	0	2 195 259	0	2 195 259
10601	155 866	0	155 866	0	0	0	0	0	0	155 866	0	155 866
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	0	0	0	4 693 490	0	4 693 490
10603	163 812	0	163 812	61 881	0	61 881	23 156	0	23 156	125 087	0	125 087
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	9 104 355	0	9 104 355	0	0	0	0	0	0	9 104 355	0	9 104 355
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30222	36 595	2 373	38 968	566 615	60 993	627 608	608 737	108 937	717 674	78 717	50 317	129 034
30223	0	0	0	2 692	0	2 692	2 722	0	2 722	30	0	30
30226	18	0	18	2	0	2	18	0	18	34	0	34
30232	84 267	1 296	85 563	7 039 626	184 311	7 223 937	7 062 773	184 810	7 247 583	107 414	1 795	109 209
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30305	14 737 220	4 140 668	18 877 888	42 999 879	5 192 642	48 192 521	44 138 311	4 921 682	49 059 993	15 875 652	3 869 708	19 745 360
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30606	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
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31303	0	0	0	1 805 000	0	1 805 000	2 045 000	0	2 045 000	240 000	0	240 000
31304	15 900 000	0	15 900 000	31 800 000	0	31 800 000	31 800 000	0	31 800 000	15 900 000	0	15 900 000
31308	5 252 462	0	5 252 462	29 986	0	29 986	0	0	0	5 222 476	0	5 222 476
31309	13 237 453	0	13 237 453	9 575	0	9 575	0	0	0	13 227 878	0	13 227 878
31402	96 000	0	96 000	15 760 700	205 250	15 965 950	15 664 700	205 250	15 869 950	0	0	0
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31503	200 000	0	200 000	6 035 800	0	6 035 800	7 805 498	0	7 805 498	1 969 698	0	1 969 698
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405	214 378	88 837	303 215	764 595	43 560	808 155	761 773	67 951	829 724	211 556	113 228	324 784
406	1 791	0	1 791	10 927	1 143	12 070	10 908	1 143	12 051	1 772	0	1 772
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60301	9 934	0	9 934	84 522	0	84 522	83 492	0	83 492	8 904	0	8 904
60305	140 744	0	140 744	191 151	0	191 151	191 375	0	191 375	140 968	0	140 968
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	27 773	0	27 773	43 416	0	43 416	15 643	0	15 643	0	0	0
60311	5 862	0	5 862	14 679	0	14 679	14 884	0	14 884	6 067	0	6 067
60322	3 440	29	3 469	3 957	2	3 959	3 368	1	3 369	2 851	28	2 879
60324	246 430	0	246 430	17 922	0	17 922	22 163	0	22 163	250 671	0	250 671
60335	30 623	0	30 623	42 834	0	42 834	42 090	0	42 090	29 879	0	29 879
60414	687 500	0	687 500	5 289	0	5 289	9 555	0	9 555	691 766	0	691 766
60903	75 225	0	75 225	0	0	0	4 431	0	4 431	79 656	0	79 656
61501	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
61701	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444
62002	24 503	0	24 503	0	0	0	23 316	0	23 316	47 819	0	47 819
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	35 792 639	0	35 792 639	11 231	0	11 231	4 132 673	0	4 132 673	39 914 081	0	39 914 081
70602	76 788	0	76 788	25 167	0	25 167	12 571	0	12 571	64 192	0	64 192
70603	41 504 055	0	41 504 055	0	0	0	4 009 601	0	4 009 601	45 513 656	0	45 513 656
70604	1 784	0	1 784	0	0	0	651	0	651	2 435	0	2 435
70605	160 290	0	160 290	0	0	0	17 450	0	17 450	177 740	0	177 740
70613	268 118	0	268 118	55 199	0	55 199	81 544	0	81 544	294 463	0	294 463
70615	260 144	0	260 144	0	0	0	0	0	0	260 144	0	260 144
Итого по пассиву (баланс)	267 233 787	45 170 334	312 404 121	726 506 261	738 659 428	1 465 165 689	742 636 443	734 976 712	1 477 613 155	283 363 969	41 487 618	324 851 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	603	0	603	5	0	5	3	0	3	605	0	605
80801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
80901	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	611	0	611	8	0	8	10	0	10	609	0	609
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	10	0	10	15	0	15	5	0	5	0	0	0
85501	91	0	91	7	0	7	15	0	15	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	611	0	611	24	0	24	22	0	22	609	0	609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	12 835 789	0	12 835 789	3 383 812	0	3 383 812	3 733 022	0	3 733 022	12 486 579	0	12 486 579
90807	978 402	0	978 402	945 844	0	945 844	98 001	0	98 001	1 826 245	0	1 826 245
90901	7 148 520	0	7 148 520	545 596	0	545 596	745 361	0	745 361	6 948 755	0	6 948 755
90902	24 070 577	18	24 070 595	1 131 994	6	1 132 000	1 814 854	6	1 814 860	23 387 717	18	23 387 735
91104	0	6	6	0	1	1	0	6	6	0	1	1
91202	233 732	0	233 732	125	0	125	83	0	83	233 774	0	233 774
91203	97	0	97	123 234	0	123 234	110 705	0	110 705	12 626	0	12 626
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	330 249	3 876 018	4 206 267	0	171 662	171 662	330 249	219 992	550 241	0	3 827 688	3 827 688
91412	16 083 596	17 795	16 101 391	0	739	739	0	955	955	16 083 596	17 579	16 101 175
91414	389 737 278	17 969 260	407 706 538	19 132 915	803 637	19 936 552	19 400 543	1 236 495	20 637 038	389 469 650	17 536 402	407 006 052
91416	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
91417	147 583	614 724	762 307	29 985	21 341	51 326	0	38 013	38 013	177 568	598 052	775 620
91418	5 758 708	0	5 758 708	982 103	0	982 103	1 206 879	0	1 206 879	5 533 932	0	5 533 932
91419	201 000	0	201 000	9 726 458	0	9 726 458	7 957 760	0	7 957 760	1 969 698	0	1 969 698
91501	14 017	0	14 017	1 378	0	1 378	0	0	0	15 395	0	15 395
91502	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91604	2 059 421	214 924	2 274 345	130 556	42 407	172 963	67 183	17 544	84 727	2 122 794	239 787	2 362 581
91704	1 472 723	237 030	1 709 753	26 601	9 846	36 447	6	12 749	12 755	1 499 318	234 127	1 733 445
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	4 747 815	908 209	5 656 024	314 072	37 658	351 730	42	49 923	49 965	5 061 845	895 944	5 957 789
91803	41 644	6 972	48 616	1 679	289	1 968	59	374	433	43 264	6 887	50 151
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	209 594 278	0	209 594 278	69 819 703	0	69 819 703	70 078 209	0	70 078 209	209 335 772	0	209 335 772
Итого по активу (баланс)	677 514 262	23 844 956	701 359 218	106 296 055	1 087 586	107 383 641	105 542 956	1 576 057	107 119 013	678 267 361	23 356 485	701 623 846
Пассив
91003	0	0	0	6 674	0	6 674	6 674	0	6 674	0	0	0
91311	35 312 620	903 242	36 215 862	494 686	50 473	545 159	1 174 127	37 398	1 211 525	35 992 061	890 167	36 882 228
91312	119 362 907	11 074 939	130 437 846	5 488 224	658 838	6 147 062	3 085 679	627 929	3 713 608	116 960 362	11 044 030	128 004 392
91314	9 268 149	0	9 268 149	44 779 952	4 532 188	49 312 140	47 065 026	4 532 188	51 597 214	11 553 223	0	11 553 223
91315	12 074 333	2 137 891	14 212 224	1 729 380	356 487	2 085 867	1 434 112	128 787	1 562 899	11 779 065	1 910 191	13 689 256
91316	1 416 123	772 190	2 188 313	974 464	43 536	1 018 000	1 507 640	32 005	1 539 645	1 949 299	760 659	2 709 958
91317	10 366 567	255 208	10 621 775	9 724 920	405 007	10 129 927	8 998 836	369 587	9 368 423	9 640 483	219 788	9 860 271
91319	6 164 567	0	6 164 567	1 731 264	0	1 731 264	1 717 252	0	1 717 252	6 150 555	0	6 150 555
91507	485 186	0	485 186	1 821	0	1 821	2 168	0	2 168	485 533	0	485 533
91508	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
99999	491 764 940	0	491 764 940	36 978 915	0	36 978 915	37 502 049	0	37 502 049	492 288 074	0	492 288 074
Итого по пассиву (баланс)	686 215 748	15 143 470	701 359 218	101 910 300	6 046 529	107 956 829	102 493 563	5 727 894	108 221 457	686 799 011	14 824 835	701 623 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	8 117	8 117	0	8 117	8 117	0	0	0
93302	0	7 803	7 803	0	141 269	141 269	0	149 072	149 072	0	0	0
93303	0	0	0	0	143 840	143 840	0	143 840	143 840	0	0	0
93304	0	30 546	30 546	62 539	206 577	269 116	0	52 225	52 225	62 539	184 898	247 437
93305	0	1 174 612	1 174 612	65 526	48 802	114 328	65 526	63 076	128 602	0	1 160 338	1 160 338
93306	0	40 020	40 020	1 509 727	1 134 554	2 644 281	1 509 727	1 174 574	2 684 301	0	0	0
93307	1 509 727	1 148 332	2 658 059	0	0	0	1 509 727	1 148 332	2 658 059	0	0	0
93502	0	0	0	0	116 809	116 809	0	817	817	0	115 992	115 992
93901	615 093	8 213 606	8 828 699	24 359 483	169 871 337	194 230 820	23 180 200	172 741 144	195 921 344	1 794 376	5 343 799	7 138 175
93902	1 886 715	7 276 351	9 163 066	55 490 952	152 221 435	207 712 387	53 917 318	152 361 665	206 278 983	3 460 349	7 136 121	10 596 470
94101	0	0	0	3 202 761	0	3 202 761	3 178 607	0	3 178 607	24 154	0	24 154
94102	0	0	0	0	5 028	5 028	0	5 028	5 028	0	0	0
99996	21 931 142	0	21 931 142	405 595 795	0	405 595 795	408 144 827	0	408 144 827	19 382 110	0	19 382 110
Итого по активу (баланс)	25 942 677	17 891 270	43 833 947	490 286 783	323 897 768	814 184 551	491 505 932	327 847 890	819 353 822	24 723 528	13 941 148	38 664 676
Пассив
96301	0	0	0	5 000	3 167	8 167	5 000	3 167	8 167	0	0	0
96302	5 000	2 808	7 808	5 000	4 030	9 030	0	117 256	117 256	0	116 034	116 034
96305	1 252 869	0	1 252 869	0	0	0	0	0	0	1 252 869	0	1 252 869
96306	0	40 239	40 239	627 585	1 671 873	2 299 458	627 585	1 631 634	2 259 219	0	0	0
96307	627 585	1 650 687	2 278 272	627 585	1 650 687	2 278 272	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	374 836	374 836	0	374 836	374 836	0	0	0
96507	0	379 078	379 078	0	379 193	379 193	0	115	115	0	0	0
96702	0	0	0	0	153 120	153 120	0	153 120	153 120	0	0	0
96703	0	0	0	0	150 595	150 595	0	150 595	150 595	0	0	0
96704	0	31 045	31 045	706	57 535	58 241	63 661	207 703	271 364	62 955	181 213	244 168
96705	0	0	0	66 059	0	66 059	66 059	0	66 059	0	0	0
96901	3 620 550	5 206 159	8 826 709	92 969 289	104 316 497	197 285 786	91 016 858	104 606 835	195 623 693	1 668 119	5 496 497	7 164 616
96902	2 438 359	6 392 538	8 830 897	50 104 205	155 872 611	205 976 816	49 775 581	157 974 761	207 750 342	2 109 735	8 494 688	10 604 423
97001	0	74	74	0	554	554	0	480	480	0	0	0
97101	0	0	0	1 693 204	0	1 693 204	1 693 204	0	1 693 204	0	0	0
97102	0	284 151	284 151	0	284 151	284 151	0	0	0	0	0	0
99997	21 902 805	0	21 902 805	408 333 479	0	408 333 479	405 713 240	0	405 713 240	19 282 566	0	19 282 566
Итого по пассиву (баланс)	29 847 168	13 986 779	43 833 947	554 432 112	264 918 849	819 350 961	548 961 188	265 220 502	814 181 690	24 376 244	14 288 432	38 664 676

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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