Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 031	21 918	88 949	271 935	171 244	443 179	281 497	167 706	449 203	57 469	25 456	82 925
20208	11 057	0	11 057	78 168	0	78 168	73 824	0	73 824	15 401	0	15 401
20209	0	0	0	38 743	22 056	60 799	38 743	22 056	60 799	0	0	0
30102	92 306	0	92 306	13 613 429	0	13 613 429	13 636 476	0	13 636 476	69 259	0	69 259
30110	9 585	64 359	73 944	23 485	388 086	411 571	23 268	342 296	365 564	9 802	110 149	119 951
30114	0	4 144	4 144	0	248 378	248 378	0	252 169	252 169	0	353	353
30202	12 033	0	12 033	256	0	256	0	0	0	12 289	0	12 289
30204	233	0	233	393	0	393	0	0	0	626	0	626
30210	0	0	0	16 505	0	16 505	16 505	0	16 505	0	0	0
30215	343	1 379	1 722	0	57	57	0	74	74	343	1 362	1 705
30221	88 228	0	88 228	8 500	11 022	19 522	8 500	11 022	19 522	88 228	0	88 228
30233	13 310	0	13 310	95 466	3 201	98 667	93 730	3 201	96 931	15 046	0	15 046
30424	449	0	449	315 970	122 411	438 381	316 088	122 411	438 499	331	0	331
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	335 800	0	335 800	6 876 600	0	6 876 600	6 927 700	0	6 927 700	284 700	0	284 700
31903	985 500	0	985 500	4 270 500	0	4 270 500	4 161 000	0	4 161 000	1 095 000	0	1 095 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
32301	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	2 836	0	2 836	32 240	0	32 240	29 921	0	29 921	5 155	0	5 155
45206	17 668	0	17 668	0	0	0	1 167	0	1 167	16 501	0	16 501
45207	121 167	0	121 167	5 940	0	5 940	5 000	0	5 000	122 107	0	122 107
45208	106 767	0	106 767	9 337	0	9 337	3 573	0	3 573	112 531	0	112 531
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	25 691	0	25 691	0	0	0	532	0	532	25 159	0	25 159
45506	6 434	0	6 434	200	0	200	294	0	294	6 340	0	6 340
45507	67 744	0	67 744	0	0	0	1 218	0	1 218	66 526	0	66 526
45509	567	0	567	569	0	569	720	0	720	416	0	416
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	10 840	0	10 840	68	0	68	54	0	54	10 854	0	10 854
45915	40	0	40	14	0	14	7	0	7	47	0	47
47404	0	0	0	366 550	0	366 550	366 550	0	366 550	0	0	0
47408	0	0	0	196 799	219 592	416 391	196 799	219 592	416 391	0	0	0
47423	2 049	0	2 049	3 804	0	3 804	3 789	0	3 789	2 064	0	2 064
47427	411	0	411	6 330	0	6 330	5 826	0	5 826	915	0	915
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	1 066	0	1 066	328	0	328	0	0	0	1 394	0	1 394
60308	36	0	36	170	0	170	109	0	109	97	0	97
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	8 687	0	8 687	6 825	0	6 825	6 729	0	6 729	8 783	0	8 783
60314	0	881	881	0	48	48	0	58	58	0	871	871
60323	416	0	416	32	0	32	0	0	0	448	0	448
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	93 715	0	93 715	16 494	0	16 494	16 431	0	16 431	93 778	0	93 778
60415	21 026	0	21 026	63	0	63	63	0	63	21 026	0	21 026
60901	5 354	0	5 354	509	0	509	0	0	0	5 863	0	5 863
61002	627	0	627	9	0	9	4	0	4	632	0	632
61008	983	0	983	193	0	193	172	0	172	1 004	0	1 004
61009	247	0	247	30	0	30	30	0	30	247	0	247
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	1 049	0	1 049	7	0	7	109	0	109	947	0	947
61702	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	221 650	0	221 650	23 207	0	23 207	81	0	81	244 776	0	244 776
70608	34 972	0	34 972	13 920	0	13 920	0	0	0	48 892	0	48 892
Итого по активу (баланс)	2 410 749	92 689	2 503 438	26 293 762	1 186 095	27 479 857	26 216 683	1 140 593	27 357 276	2 487 828	138 191	2 626 019
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	185 611	0	185 611	0	0	0	0	0	0	185 611	0	185 611
30111	759 785	0	759 785	70 320	0	70 320	5 019	0	5 019	694 484	0	694 484
30126	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
30220	0	0	0	0	1 753	1 753	0	1 753	1 753	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	12 839	181	13 020	21 727	10 924	32 651	23 589	11 027	34 616	14 701	284	14 985
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	335 412	65 748	401 160	2 553 318	580 576	3 133 894	2 657 404	617 810	3 275 214	439 498	102 982	542 480
408.1	36 220	210	36 430	227 112	11	227 123	237 458	9	237 467	46 566	208	46 774
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	10 417	0	10 417	6 906	0	6 906	120 880	0	120 880	124 391	0	124 391
40817	23 871	555	24 426	100 529	1 981	102 510	105 174	1 966	107 140	28 516	540	29 056
40820	77	1 033	1 110	109	56	165	117	43	160	85	1 020	1 105
40821	213	0	213	642	0	642	539	0	539	110	0	110
40905	0	0	0	2 708	73	2 781	2 708	73	2 781	0	0	0
40909	0	26	26	1 230	2 391	3 621	1 230	2 391	3 621	0	26	26
40910	0	967	967	6	1 167	1 173	6	285	291	0	85	85
40911	21	0	21	5 094	385	5 479	5 073	385	5 458	0	0	0
40912	0	0	0	1 184	10 847	12 031	1 184	10 847	12 031	0	0	0
40913	0	0	0	6 161	6 000	12 161	6 161	6 000	12 161	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	20 000	0	20 000	51 000	0	51 000
42107	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 359	3 073	5 432	18 215	2 650	20 865	18 309	2 602	20 911	2 453	3 025	5 478
42302	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42303	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
42305	9 996	0	9 996	0	1	1	158	45	203	10 154	44	10 198
42306	88 212	908	89 120	1 524	924	2 448	11 540	538	12 078	98 228	522	98 750
42307	179 886	32	179 918	3 450	2	3 452	5 016	1	5 017	181 452	31	181 483
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	29	0	29	13	0	13	0	0	0	16	0	16
42314	99	0	99	7	0	7	16	0	16	108	0	108
42315	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
42503	120 000	0	120 000	120 740	0	120 740	740	0	740	0	0	0
42601	114	0	114	2 270	0	2 270	2 274	0	2 274	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	14 840	0	14 840	368	0	368	143	0	143	14 615	0	14 615
45415	5 034	0	5 034	74	0	74	0	0	0	4 960	0	4 960
45515	17 460	0	17 460	1 491	0	1 491	158	0	158	16 127	0	16 127
45818	14 976	0	14 976	49	0	49	40	0	40	14 967	0	14 967
45918	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
47403	0	0	0	0	302 152	302 152	0	302 152	302 152	0	0	0
47405	0	0	0	176 134	171 889	348 023	176 134	171 889	348 023	0	0	0
47407	0	0	0	219 504	196 828	416 332	219 504	196 828	416 332	0	0	0
47411	3	1	4	2 978	4	2 982	2 977	4	2 981	2	1	3
47416	1 299	0	1 299	9 459	0	9 459	8 340	0	8 340	180	0	180
47422	148	0	148	989	0	989	1 064	0	1 064	223	0	223
47425	2 263	0	2 263	615	0	615	550	0	550	2 198	0	2 198
47426	649	0	649	4 228	0	4 228	3 579	0	3 579	0	0	0
60301	170	0	170	842	0	842	880	0	880	208	0	208
60305	1 457	0	1 457	6 110	0	6 110	6 402	0	6 402	1 749	0	1 749
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	1 406	0	1 406	20	0	20	11	0	11	1 397	0	1 397
60324	945	0	945	743	0	743	796	0	796	998	0	998
60335	2 013	0	2 013	1 627	0	1 627	1 655	0	1 655	2 041	0	2 041
60349	36	0	36	0	0	0	18	0	18	54	0	54
60414	29 521	0	29 521	798	0	798	1 447	0	1 447	30 170	0	30 170
60903	661	0	661	0	0	0	59	0	59	720	0	720
62002	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
70601	204 420	0	204 420	329	0	329	26 189	0	26 189	230 280	0	230 280
70603	35 040	0	35 040	0	0	0	13 263	0	13 263	48 303	0	48 303
70615	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	2 430 701	72 737	2 503 438	3 601 336	1 290 614	4 891 950	3 687 883	1 326 648	5 014 531	2 517 248	108 771	2 626 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 704	0	200 704	1 070	0	1 070	12	0	12	201 762	0	201 762
90902	523 191	0	523 191	7 757	0	7 757	21 207	0	21 207	509 741	0	509 741
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	1 284 397	0	1 284 397	0	0	0	2 950	0	2 950	1 281 447	0	1 281 447
91501	2 005	0	2 005	79	0	79	54	0	54	2 030	0	2 030
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	284	0	284	110	0	110	155	0	155	239	0	239
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	627 187	0	627 187	47 268	0	47 268	52 720	0	52 720	621 735	0	621 735
Итого по активу (баланс)	2 647 310	0	2 647 310	56 294	0	56 294	77 108	0	77 108	2 626 496	0	2 626 496
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91004	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
91312	549 461	0	549 461	3 980	0	3 980	15 974	0	15 974	561 455	0	561 455
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91316	30 649	0	30 649	9 337	0	9 337	0	0	0	21 312	0	21 312
91317	21 937	0	21 937	38 755	0	38 755	30 646	0	30 646	13 828	0	13 828
91507	25 066	0	25 066	0	0	0	0	0	0	25 066	0	25 066
99999	2 020 123	0	2 020 123	24 341	0	24 341	8 979	0	8 979	2 004 761	0	2 004 761
Итого по пассиву (баланс)	2 647 310	0	2 647 310	77 062	0	77 062	56 248	0	56 248	2 626 496	0	2 626 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	165 130	0	165 130	165 130	0	165 130	0	0	0
99996	0	0	0	165 493	0	165 493	165 493	0	165 493	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	330 623	0	330 623	330 623	0	330 623	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	165 493	165 493	0	165 493	165 493	0	0	0
99997	0	0	0	165 130	0	165 130	165 130	0	165 130	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	165 130	165 493	330 623	165 130	165 493	330 623	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?