Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 204	9 041	37 245	870 489	69 896	940 385	867 825	70 226	938 051	30 868	8 711	39 579
20208	14 758	0	14 758	109 852	0	109 852	116 691	0	116 691	7 919	0	7 919
20209	0	0	0	471 487	0	471 487	471 487	0	471 487	0	0	0
30102	19 162	0	19 162	5 803 877	0	5 803 877	5 815 280	0	5 815 280	7 759	0	7 759
30110	5 171	1 234	6 405	23 658	108 308	131 966	23 064	108 367	131 431	5 765	1 175	6 940
30202	14 440	0	14 440	0	0	0	129	0	129	14 311	0	14 311
30204	216	0	216	5	0	5	0	0	0	221	0	221
30221	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
30233	493	0	493	54 730	57	54 787	54 479	57	54 536	744	0	744
31903	35 000	0	35 000	2 525 000	0	2 525 000	1 685 000	0	1 685 000	875 000	0	875 000
32002	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32003	790 000	0	790 000	1 070 000	0	1 070 000	1 795 000	0	1 795 000	65 000	0	65 000
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32005	0	105 715	105 715	0	0	0	0	105 715	105 715	0	0	0
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45203	0	0	0	564	0	564	0	0	0	564	0	564
45204	100 291	0	100 291	101 564	0	101 564	145 787	0	145 787	56 068	0	56 068
45205	2 498	0	2 498	0	0	0	250	0	250	2 248	0	2 248
45206	72 779	0	72 779	13 718	0	13 718	35 599	0	35 599	50 898	0	50 898
45207	339 377	0	339 377	32 363	0	32 363	3 742	0	3 742	367 998	0	367 998
45208	160 363	0	160 363	0	0	0	2 234	0	2 234	158 129	0	158 129
45404	341	0	341	0	0	0	212	0	212	129	0	129
45405	4 052	0	4 052	212	0	212	494	0	494	3 770	0	3 770
45406	2 401	0	2 401	0	0	0	256	0	256	2 145	0	2 145
45407	11 151	0	11 151	800	0	800	100	0	100	11 851	0	11 851
45408	28 204	0	28 204	0	0	0	7 400	0	7 400	20 804	0	20 804
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	3 873	0	3 873	0	0	0	103	0	103	3 770	0	3 770
45506	58 529	0	58 529	6 230	0	6 230	1 527	0	1 527	63 232	0	63 232
45507	33 303	0	33 303	0	0	0	4 597	0	4 597	28 706	0	28 706
45812	43 389	0	43 389	0	0	0	0	0	0	43 389	0	43 389
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
45815	17 379	0	17 379	0	0	0	6	0	6	17 373	0	17 373
45912	2 219	0	2 219	532	0	532	0	0	0	2 751	0	2 751
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	0	4 168	4 168	0	4 168	4 168	0	0	0
47423	983	228	1 211	8	9	17	5	12	17	986	225	1 211
47427	5 072	0	5 072	11 124	11	11 135	11 345	11	11 356	4 851	0	4 851
60302	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	484	0	484	96	0	96	266	0	266	314	0	314
60312	920	0	920	2 907	0	2 907	1 113	0	1 113	2 714	0	2 714
60323	60 576	0	60 576	0	0	0	0	0	0	60 576	0	60 576
60401	24 884	0	24 884	0	0	0	0	0	0	24 884	0	24 884
60901	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
61002	437	0	437	69	0	69	0	0	0	506	0	506
61008	384	0	384	21	0	21	151	0	151	254	0	254
61009	1 028	0	1 028	42	0	42	2	0	2	1 068	0	1 068
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	196	0	196	1	0	1	84	0	84	113	0	113
61702	6 935	0	6 935	0	0	0	0	0	0	6 935	0	6 935
70606	278 584	0	278 584	18 372	0	18 372	0	0	0	296 956	0	296 956
70608	19 401	0	19 401	2 582	0	2 582	0	0	0	21 983	0	21 983
Итого по активу (баланс)	2 253 391	116 218	2 369 609	11 930 317	182 507	12 112 824	11 854 742	288 614	12 143 356	2 328 966	10 111	2 339 077
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
30223	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30232	414	0	414	11 894	0	11 894	11 894	0	11 894	414	0	414
30236	7	0	7	1 024	0	1 024	1 023	0	1 023	6	0	6
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31305	0	105 715	105 715	0	105 715	105 715	0	0	0	0	0	0
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	50 971	0	50 971	340 009	0	340 009	400 764	0	400 764	111 726	0	111 726
407	305 794	3	305 797	1 136 249	3 813	1 140 062	1 109 997	3 814	1 113 811	279 542	4	279 546
408.1	30 365	788	31 153	130 697	494	131 191	143 397	476	143 873	43 065	770	43 835
40817	26 360	80	26 440	84 920	5	84 925	90 409	3	90 412	31 849	78	31 927
40820	12	0	12	7	0	7	6	0	6	11	0	11
40821	1	0	1	9 066	0	9 066	9 066	0	9 066	1	0	1
40901	7 900	0	7 900	3 000	0	3 000	0	0	0	4 900	0	4 900
40905	9	0	9	1 738	0	1 738	1 737	0	1 737	8	0	8
40909	0	0	0	804	57	861	804	57	861	0	0	0
40910	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40911	13 322	0	13 322	310 562	0	310 562	307 142	0	307 142	9 902	0	9 902
40912	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
40913	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
41906	453 600	0	453 600	80 000	0	80 000	0	0	0	373 600	0	373 600
42101	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42104	31 000	0	31 000	24 000	0	24 000	25 000	0	25 000	32 000	0	32 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	8 870	0	8 870	506	0	506	1 314	0	1 314	9 678	0	9 678
42304	46 017	0	46 017	2 243	0	2 243	4 535	0	4 535	48 309	0	48 309
42306	12 157	7 825	19 982	0	420	420	21	325	346	12 178	7 730	19 908
42307	171	0	171	1	0	1	1	0	1	171	0	171
45215	136 442	0	136 442	2 760	0	2 760	4 631	0	4 631	138 313	0	138 313
45415	624	0	624	0	0	0	8	0	8	632	0	632
45515	9 857	0	9 857	198	0	198	1 336	0	1 336	10 995	0	10 995
45818	70 641	0	70 641	6	0	6	0	0	0	70 635	0	70 635
45918	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986
47407	0	1	1	4 134	1	4 135	4 134	0	4 134	0	0	0
47411	396	37	433	387	2	389	471	12	483	480	47	527
47416	58	0	58	1 674	0	1 674	1 816	0	1 816	200	0	200
47422	202	0	202	9 835	0	9 835	9 971	0	9 971	338	0	338
47425	8 350	0	8 350	2 403	0	2 403	2 602	0	2 602	8 549	0	8 549
47426	422	10	432	3 407	12	3 419	3 182	2	3 184	197	0	197
60301	26	0	26	414	0	414	435	0	435	47	0	47
60305	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	43	0	43	12	0	12	36	0	36	67	0	67
60311	1	0	1	80	0	80	79	0	79	0	0	0
60322	46 389	0	46 389	31	0	31	31	0	31	46 389	0	46 389
60324	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60335	276	0	276	1 109	0	1 109	985	0	985	152	0	152
60414	18 619	0	18 619	0	0	0	180	0	180	18 799	0	18 799
60903	465	0	465	0	0	0	40	0	40	505	0	505
70601	287 103	0	287 103	395	0	395	19 242	0	19 242	305 950	0	305 950
70603	19 549	0	19 549	0	0	0	2 574	0	2 574	22 123	0	22 123
70615	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
Итого по пассиву (баланс)	2 255 150	114 459	2 369 609	2 193 072	110 519	2 303 591	2 268 370	4 689	2 273 059	2 330 448	8 629	2 339 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 839	0	122 839	9 225	0	9 225	6 756	0	6 756	125 308	0	125 308
90902	36 697	0	36 697	5 777	0	5 777	7 934	0	7 934	34 540	0	34 540
90907	7 900	0	7 900	0	0	0	3 000	0	3 000	4 900	0	4 900
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 352 905	0	3 352 905	5 900	0	5 900	8 000	0	8 000	3 350 805	0	3 350 805
91604	13 095	0	13 095	4 195	0	4 195	2 573	0	2 573	14 717	0	14 717
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 557 439	0	1 557 439	206 081	0	206 081	134 586	0	134 586	1 628 934	0	1 628 934
Итого по активу (баланс)	5 091 279	0	5 091 279	231 180	0	231 180	162 851	0	162 851	5 159 608	0	5 159 608
Пассив
91312	1 160 926	0	1 160 926	10 243	0	10 243	40 271	0	40 271	1 190 954	0	1 190 954
91315	5 256	0	5 256	0	0	0	0	0	0	5 256	0	5 256
91316	13 973	0	13 973	3 330	0	3 330	3 000	0	3 000	13 643	0	13 643
91317	302 044	0	302 044	121 013	0	121 013	162 810	0	162 810	343 841	0	343 841
91507	75 240	0	75 240	0	0	0	0	0	0	75 240	0	75 240
99999	3 533 840	0	3 533 840	28 264	0	28 264	25 098	0	25 098	3 530 674	0	3 530 674
Итого по пассиву (баланс)	5 091 279	0	5 091 279	162 850	0	162 850	231 179	0	231 179	5 159 608	0	5 159 608

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?