Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 129	66 258	185 387	3 847 937	455 803	4 303 740	3 807 351	448 831	4 256 182	159 715	73 230	232 945
20209	0	0	0	3 472 128	260 991	3 733 119	3 472 128	260 991	3 733 119	0	0	0
30102	13 067	0	13 067	3 294 401	0	3 294 401	3 294 551	0	3 294 551	12 917	0	12 917
30110	25 078	97 548	122 626	763 065	556 433	1 319 498	727 000	583 953	1 310 953	61 143	70 028	131 171
30202	1 059	0	1 059	166	0	166	0	0	0	1 225	0	1 225
30204	85	0	85	5	0	5	0	0	0	90	0	90
30221	0	0	0	0	8 940	8 940	0	8 940	8 940	0	0	0
30233	5 016	3	5 019	411 148	37 124	448 272	406 695	36 723	443 418	9 469	404	9 873
30424	12 767	0	12 767	372 049	0	372 049	371 422	0	371 422	13 394	0	13 394
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	35 000	0	35 000	1 003 000	0	1 003 000	1 023 000	0	1 023 000	15 000	0	15 000
32201	3 000	1 468	4 468	5 000	61	5 061	4 000	79	4 079	4 000	1 450	5 450
47101	15 995	0	15 995	31 000	0	31 000	28 008	0	28 008	18 987	0	18 987
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
47404	0	2 598	2 598	0	378 410	378 410	0	378 407	378 407	0	2 601	2 601
47408	0	0	0	2 474 863	2 853 366	5 328 229	2 474 863	2 853 366	5 328 229	0	0	0
47423	620	0	620	3 026	0	3 026	2 718	0	2 718	928	0	928
47427	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	1 418	0	1 418	1 004	0	1 004	0	0	0	2 422	0	2 422
60308	147	0	147	634	113	747	635	53	688	146	60	206
60310	1 589	0	1 589	1 511	0	1 511	1 390	0	1 390	1 710	0	1 710
60312	15 002	0	15 002	24 397	0	24 397	20 567	0	20 567	18 832	0	18 832
60323	49	0	49	6	0	6	28	0	28	27	0	27
60336	1 137	0	1 137	972	0	972	586	0	586	1 523	0	1 523
60401	83 024	0	83 024	4 497	0	4 497	13	0	13	87 508	0	87 508
60415	3 447	0	3 447	4 953	0	4 953	4 528	0	4 528	3 872	0	3 872
60901	5 014	0	5 014	323	0	323	0	0	0	5 337	0	5 337
60906	246	0	246	104	0	104	324	0	324	26	0	26
61008	5 698	0	5 698	1 623	0	1 623	628	0	628	6 693	0	6 693
61009	2 109	0	2 109	813	0	813	818	0	818	2 104	0	2 104
61013	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 754	0	1 754	93	0	93	223	0	223	1 624	0	1 624
61703	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	495 584	0	495 584	64 306	0	64 306	357	0	357	559 533	0	559 533
70608	61 685	0	61 685	8 690	0	8 690	0	0	0	70 375	0	70 375
Итого по активу (баланс)	924 080	167 875	1 091 955	15 792 944	4 551 241	20 344 185	15 643 060	4 571 343	20 214 403	1 073 964	147 773	1 221 737
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
30109	7 658	2 161	9 819	262 885	1 335	264 220	263 725	2 968	266 693	8 498	3 794	12 292
30111	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
30126	67	0	67	1 231	0	1 231	1 226	0	1 226	62	0	62
30222	0	0	0	64 513	71 584	136 097	64 513	71 584	136 097	0	0	0
30226	43	0	43	409	0	409	457	0	457	91	0	91
30232	129	0	129	948 248	513 097	1 461 345	963 773	527 120	1 490 893	15 654	14 023	29 677
31501	870	0	870	732	0	732	789	0	789	927	0	927
32211	73	0	73	3	0	3	3	0	3	73	0	73
407	90 104	4 900	95 004	202 161	616	202 777	199 903	583	200 486	87 846	4 867	92 713
408.1	31 883	0	31 883	99 305	0	99 305	101 201	0	101 201	33 779	0	33 779
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	23 681	1 748	25 429	35 283	95	35 378	42 380	73	42 453	30 778	1 726	32 504
40820	2 120	0	2 120	2 642	0	2 642	3 612	0	3 612	3 090	0	3 090
40821	347	0	347	1 061	0	1 061	904	0	904	190	0	190
40903	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
40905	818	0	818	38 278	0	38 278	37 853	0	37 853	393	0	393
40907	1 539	0	1 539	47 839	0	47 839	48 552	0	48 552	2 252	0	2 252
40909	0	0	0	27 647	17 837	45 484	27 647	17 837	45 484	0	0	0
40910	0	0	0	14 201	6 070	20 271	14 201	6 070	20 271	0	0	0
40911	15 940	0	15 940	774 417	0	774 417	788 789	0	788 789	30 312	0	30 312
40912	0	0	0	116 882	27 854	144 736	116 882	27 854	144 736	0	0	0
40913	0	0	0	827 683	90 784	918 467	827 683	90 784	918 467	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
47407	0	0	0	2 846 068	2 477 769	5 323 837	2 846 068	2 477 769	5 323 837	0	0	0
47416	116	0	116	1 023 484	0	1 023 484	1 023 598	0	1 023 598	230	0	230
47422	320	1	321	760	0	760	677	0	677	237	1	238
47425	140	0	140	5	0	5	8	0	8	143	0	143
47426	267	0	267	267	0	267	91	0	91	91	0	91
60301	181	0	181	3 036	0	3 036	3 674	0	3 674	819	0	819
60305	311	0	311	22 197	0	22 197	23 267	0	23 267	1 381	0	1 381
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	539	0	539	1 000	0	1 000	511	0	511	50	0	50
60311	22	0	22	51	0	51	38	0	38	9	0	9
60322	37	5	42	483	63	546	467	58	525	21	0	21
60324	63	0	63	641	0	641	674	0	674	96	0	96
60335	4 001	0	4 001	6 257	0	6 257	6 560	0	6 560	4 304	0	4 304
60414	13 626	0	13 626	1	0	1	1 456	0	1 456	15 081	0	15 081
60903	870	0	870	0	0	0	88	0	88	958	0	958
70601	489 336	0	489 336	9	0	9	67 108	0	67 108	556 435	0	556 435
70603	63 601	0	63 601	0	0	0	5 562	0	5 562	69 163	0	69 163
70615	4 583	0	4 583	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583
Итого по пассиву (баланс)	1 083 139	8 816	1 091 955	7 369 790	3 207 104	10 576 894	7 483 976	3 222 700	10 706 676	1 197 325	24 412	1 221 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 087	0	3 087	789	0	789	786	0	786	3 090	0	3 090
90902	414 013	0	414 013	1 595	0	1 595	892	0	892	414 716	0	414 716
91202	39	0	39	11	0	11	10	0	10	40	0	40
91203	66	0	66	8	0	8	12	0	12	62	0	62
91802	263	0	263	0	0	0	239	0	239	24	0	24
99998	6 500	0	6 500	171	0	171	171	0	171	6 500	0	6 500
Итого по активу (баланс)	423 968	0	423 968	2 574	0	2 574	2 110	0	2 110	424 432	0	424 432
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91507	6 479	0	6 479	0	0	0	0	0	0	6 479	0	6 479
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	417 468	0	417 468	1 937	0	1 937	2 401	0	2 401	417 932	0	417 932
Итого по пассиву (баланс)	423 968	0	423 968	2 108	0	2 108	2 572	0	2 572	424 432	0	424 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	159 143	2 643	161 786	2 447 953	270 895	2 718 848	2 474 864	251 508	2 726 372	132 232	22 030	154 262
99996	162 831	0	162 831	2 724 013	0	2 724 013	2 732 627	0	2 732 627	154 217	0	154 217
Итого по активу (баланс)	321 974	2 643	324 617	5 171 966	270 895	5 442 861	5 207 491	251 508	5 458 999	286 449	22 030	308 479
Пассив
96901	2 635	160 196	162 831	250 270	2 482 357	2 732 627	269 579	2 454 434	2 724 013	21 944	132 273	154 217
99997	161 786	0	161 786	2 726 372	0	2 726 372	2 718 848	0	2 718 848	154 262	0	154 262
Итого по пассиву (баланс)	164 421	160 196	324 617	2 976 642	2 482 357	5 458 999	2 988 427	2 454 434	5 442 861	176 206	132 273	308 479

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?