Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1978

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 105	0	58 105	11 988	0	11 988	25 906	0	25 906	44 187	0	44 187
10610	579 453	0	579 453	0	0	0	0	0	0	579 453	0	579 453
20202	5 152 209	2 778 703	7 930 912	185 805 159	54 151 096	239 956 255	185 476 890	55 086 484	240 563 374	5 480 478	1 843 315	7 323 793
20203	0	146	146	0	6	6	0	9	9	0	143	143
20208	2 642 229	3 885	2 646 114	31 704 453	51 760	31 756 213	31 732 438	50 985	31 783 423	2 614 244	4 660	2 618 904
20209	0	0	0	32 865 218	5 279 219	38 144 437	32 865 218	5 279 219	38 144 437	0	0	0
30102	39 655 026	0	39 655 026	893 057 055	0	893 057 055	869 717 576	0	869 717 576	62 994 505	0	62 994 505
30110	716 039	837 591	1 553 630	341 633 681	233 535 650	575 169 331	341 608 873	233 837 954	575 446 827	740 847	535 287	1 276 134
30114	0	6 442 513	6 442 513	0	585 498 647	585 498 647	0	587 453 038	587 453 038	0	4 488 122	4 488 122
30202	3 447 723	0	3 447 723	0	0	0	58 744	0	58 744	3 388 979	0	3 388 979
30204	5 659 101	0	5 659 101	331 934	0	331 934	0	0	0	5 991 035	0	5 991 035
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30221	38 324	0	38 324	789 754	1 340 064	2 129 818	781 478	1 340 064	2 121 542	46 600	0	46 600
30233	1 349 195	6 422	1 355 617	75 125 344	1 133 263	76 258 607	74 471 730	1 127 687	75 599 417	2 002 809	11 998	2 014 807
30413	63 802	0	63 802	386 106 226	220 224 773	606 330 999	385 895 596	220 224 743	606 120 339	274 432	30	274 462
30424	120 068	2 818 707	2 938 775	2 179 964 109	924 309 728	3 104 273 837	2 179 964 757	919 010 450	3 098 975 207	119 420	8 117 985	8 237 405
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32203	11 749 235	273 447	12 022 682	57 765 980	1 784 246	59 550 226	40 916 388	1 264 186	42 180 574	28 598 827	793 507	29 392 334
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47002	7 406 029	157 912 098	165 318 127	149 934 989	231 796 384	381 731 373	55 715 397	257 058 384	312 773 781	101 625 621	132 650 098	234 275 719
47003	33 526 518	149 074 689	182 601 207	50 724 487	75 176 555	125 901 042	32 107 370	129 135 711	161 243 081	52 143 635	95 115 533	147 259 168
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47005	6 196 150	78 755 088	84 951 238	0	3 272 064	3 272 064	0	4 979 318	4 979 318	6 196 150	77 047 834	83 243 984
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47102	21	0	21	0	0	0	14	0	14	7	0	7
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47107	0	514 098	514 098	0	20 994	20 994	0	33 143	33 143	0	501 949	501 949
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47302	6 295 139	4 326 467	10 621 606	9 478 090	4 507 889	13 985 979	9 415 546	4 591 071	14 006 617	6 357 683	4 243 285	10 600 968
47305	2 000 001	0	2 000 001	0	0	0	0	0	0	2 000 001	0	2 000 001
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47404	0	587 306	587 306	1 555 685 699	663 623 671	2 219 309 370	1 555 685 699	663 050 639	2 218 736 338	0	1 160 338	1 160 338
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47410	0	1 107 342	1 107 342	0	66 561	66 561	0	121 305	121 305	0	1 052 598	1 052 598
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47423	816 189	91 209	907 398	439 588 985	76 599 174	516 188 159	439 500 969	76 585 804	516 086 773	904 205	104 579	1 008 784
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Итого по активу (баланс)	1 658 372 186	907 009 722	2 565 381 908	8 506 348 666	5 588 541 773	14 094 890 439	8 248 127 549	5 659 111 998	13 907 239 547	1 916 593 303	836 439 497	2 753 032 800
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
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Итого по пассиву (баланс)	6 752 674 764	80 641 098	6 833 315 862	3 579 246 934	190 259 993	3 769 506 927	3 974 179 968	194 245 203	4 168 425 171	7 147 607 798	84 626 308	7 232 234 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	75 748 690	75 748 690	0	75 748 690	75 748 690	0	0	0
93302	0	0	0	10 115 675	184 158 710	194 274 385	0	63 418 098	63 418 098	10 115 675	120 740 612	130 856 287
93303	0	6 669 066	6 669 066	52 573 125	14 393 968	66 967 093	10 115 675	7 373 374	17 489 049	42 457 450	13 689 660	56 147 110
93304	52 573 125	7 020 070	59 593 195	0	14 015 900	14 015 900	52 573 125	14 191 140	66 764 265	0	6 844 830	6 844 830
93305	0	17 619 180	17 619 180	0	732 030	732 030	0	946 140	946 140	0	17 405 070	17 405 070
93306	0	1 198 710	1 198 710	29 792 621	89 057 551	118 850 172	29 792 621	90 256 261	120 048 882	0	0	0
93307	0	1 529 730	1 529 730	92 808 763	60 159 491	152 968 254	19 529 621	61 230 618	80 760 239	73 279 142	458 603	73 737 745
93308	13 581 736	36 153 361	49 735 097	84 860 787	12 925 010	97 785 797	92 808 762	37 423 655	130 232 417	5 633 761	11 654 716	17 288 477
93309	62 014 734	31 925 311	93 940 045	0	44 024 163	44 024 163	62 014 734	14 688 245	76 702 979	0	61 261 229	61 261 229
93310	0	48 591 490	48 591 490	0	15 530 527	15 530 527	0	23 317 478	23 317 478	0	40 804 539	40 804 539
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93502	11 902	0	11 902	0	904 605	904 605	11 902	904 605	916 507	0	0	0
93506	0	0	0	0	536 969	536 969	0	118 333	118 333	0	418 636	418 636
93507	0	0	0	0	832 712	832 712	0	542 627	542 627	0	290 085	290 085
93508	0	0	0	0	1 329 629	1 329 629	0	1 329 629	1 329 629	0	0	0
93901	49 851 000	13 859 398	63 710 398	929 186 335	266 957 376	1 196 143 711	945 194 419	261 568 557	1 206 762 976	33 842 916	19 248 217	53 091 133
93902	9 492 773	3 358 371	12 851 144	214 487 629	76 935 636	291 423 265	213 570 821	76 943 153	290 513 974	10 409 581	3 350 854	13 760 435
94101	0	213 376	213 376	0	2 192 980	2 192 980	0	2 406 356	2 406 356	0	0	0
94102	0	258 346	258 346	0	5 548 062	5 548 062	0	5 806 408	5 806 408	0	0	0
99996	349 907 446	0	349 907 446	1 834 113 444	0	1 834 113 444	1 714 003 838	0	1 714 003 838	470 017 052	0	470 017 052
Итого по активу (баланс)	537 432 716	168 396 409	705 829 125	3 247 950 245	866 883 879	4 114 834 124	3 139 627 384	738 216 160	3 877 843 544	645 755 577	297 064 128	942 819 705
Пассив
96301	0	0	0	6 578 749	69 249 153	75 827 902	6 578 749	70 146 229	76 724 978	0	897 076	897 076
96302	0	11 910	11 910	6 578 750	57 242 087	63 820 837	100 230 093	94 368 396	194 598 489	93 651 343	37 138 219	130 789 562
96303	6 578 750	0	6 578 750	6 578 750	11 137 058	17 715 808	0	65 623 897	65 623 897	0	54 486 839	54 486 839
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96305	18 900 000	0	18 900 000	0	0	0	0	0	0	18 900 000	0	18 900 000
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96307	0	1 198 710	1 198 710	11 161 984	67 796 072	78 958 056	11 161 984	137 495 744	148 657 728	0	70 898 382	70 898 382
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96309	12 365 161	79 434 169	91 799 330	12 365 161	61 969 965	74 335 126	10 408 800	33 748 547	44 157 347	10 408 800	51 212 751	61 621 551
96310	28 202 481	19 259 948	47 462 429	0	21 532 398	21 532 398	0	14 396 764	14 396 764	28 202 481	12 124 314	40 326 795
96506	0	0	0	0	448 161	448 161	0	448 161	448 161	0	0	0
96507	0	332 457	332 457	0	453 162	453 162	0	120 705	120 705	0	0	0
96901	13 688 752	50 382 805	64 071 557	241 143 852	968 635 019	1 209 778 871	246 413 755	952 369 894	1 198 783 649	18 958 655	34 117 680	53 076 335
96902	1 461 530	11 003 614	12 465 144	25 210 368	267 278 957	292 489 325	23 748 838	270 037 119	293 785 957	0	13 761 776	13 761 776
97101	0	0	0	11 707	831 988	843 695	11 707	831 988	843 695	0	0	0
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99997	355 921 679	0	355 921 679	1 713 209 868	0	1 713 209 868	1 830 090 842	0	1 830 090 842	472 802 653	0	472 802 653
Итого по пассиву (баланс)	447 453 353	258 375 772	705 829 125	2 049 977 605	1 814 189 141	3 864 166 746	2 257 813 345	1 843 343 981	4 101 157 326	655 289 093	287 530 612	942 819 705

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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