Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151 269	0	151 269	0	0	0	0	0	0	151 269	0	151 269
20202	207 799	141 693	349 492	860 122	259 230	1 119 352	870 735	247 082	1 117 817	197 186	153 841	351 027
20208	1 107	0	1 107	16 412	0	16 412	15 584	0	15 584	1 935	0	1 935
20209	0	0	0	265 635	29 405	295 040	265 635	29 405	295 040	0	0	0
30102	236 588	0	236 588	22 107 023	0	22 107 023	21 983 919	0	21 983 919	359 692	0	359 692
30110	60 120	26 544	86 664	282 166	37 355	319 521	287 367	37 502	324 869	54 919	26 397	81 316
30114	0	607 022	607 022	0	1 268 289	1 268 289	0	1 313 852	1 313 852	0	561 459	561 459
30202	64 443	0	64 443	2 403	0	2 403	0	0	0	66 846	0	66 846
30204	25 301	0	25 301	0	0	0	660	0	660	24 641	0	24 641
30210	0	0	0	60 062	0	60 062	60 062	0	60 062	0	0	0
30233	7 075	105	7 180	691 055	42 127	733 182	693 869	41 893	735 762	4 261	339	4 600
30424	37	0	37	5 994 542	0	5 994 542	5 994 345	0	5 994 345	234	0	234
30425	0	11 746	11 746	0	488	488	0	631	631	0	11 603	11 603
30602	0	55	55	0	1 172	1 172	0	32	32	0	1 195	1 195
31902	600 000	0	600 000	9 750 000	0	9 750 000	10 350 000	0	10 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 800 000	0	1 800 000	500 000	0	500 000
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	124 763	124 763	0	31 152	31 152	0	7 656	7 656	0	148 259	148 259
45106	1 418	0	1 418	3 160	0	3 160	720	0	720	3 858	0	3 858
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000	0	0	0
45205	48 570	0	48 570	97 500	0	97 500	68 000	0	68 000	78 070	0	78 070
45206	3 359 106	0	3 359 106	472 626	0	472 626	357 799	0	357 799	3 473 933	0	3 473 933
45207	744 323	0	744 323	5 000	0	5 000	84 219	0	84 219	665 104	0	665 104
45208	1 318 643	0	1 318 643	5 300	0	5 300	53 284	0	53 284	1 270 659	0	1 270 659
45406	101 800	0	101 800	45 000	0	45 000	20 300	0	20 300	126 500	0	126 500
45407	29 256	0	29 256	0	0	0	1 300	0	1 300	27 956	0	27 956
45502	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
45503	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
45504	11 550	0	11 550	0	0	0	11 550	0	11 550	0	0	0
45505	32 413	0	32 413	37 550	0	37 550	2 884	0	2 884	67 079	0	67 079
45506	670 271	251 069	921 340	300	10 418	10 718	861	13 676	14 537	669 710	247 811	917 521
45507	1 183 307	124 796	1 308 103	3 898	5 184	9 082	5 686	6 780	12 466	1 181 519	123 200	1 304 719
45509	2	0	2	1 965	0	1 965	1 869	0	1 869	98	0	98
45705	0	2 936	2 936	0	122	122	0	157	157	0	2 901	2 901
45706	0	13 802	13 802	0	573	573	0	741	741	0	13 634	13 634
45812	159 739	0	159 739	141 810	0	141 810	164 637	0	164 637	136 912	0	136 912
45814	791	0	791	0	0	0	791	0	791	0	0	0
45815	69 970	28 191	98 161	20	1 195	1 215	4 296	1 543	5 839	65 694	27 843	93 537
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	129	465	594	20	19	39	22	85	107	127	399	526
47404	0	117 462	117 462	0	1 447 911	1 447 911	0	1 449 339	1 449 339	0	116 034	116 034
47408	0	0	0	2 008 562	2 064 248	4 072 810	2 008 562	2 063 859	4 072 421	0	389	389
47423	40 676	2 936	43 612	8 143	5 981	14 124	26 354	6 016	32 370	22 465	2 901	25 366
47427	2 713	0	2 713	67 380	3 265	70 645	64 351	3 265	67 616	5 742	0	5 742
47801	18 073	0	18 073	0	0	0	373	0	373	17 700	0	17 700
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50107	119 909	0	119 909	1 071	0	1 071	9	0	9	120 971	0	120 971
50121	123	0	123	344	0	344	341	0	341	126	0	126
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	488 211	488 211	0	19 865	19 865	0	33 253	33 253	0	474 823	474 823
50621	13 323	0	13 323	6 482	0	6 482	5 339	0	5 339	14 466	0	14 466
51405	0	235 115	235 115	0	10 057	10 057	0	12 627	12 627	0	232 545	232 545
60302	347	0	347	18	0	18	159	0	159	206	0	206
60308	95	0	95	86	0	86	115	0	115	66	0	66
60310	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60312	15 413	0	15 413	11 075	0	11 075	10 244	0	10 244	16 244	0	16 244
60314	0	159	159	0	11	11	0	170	170	0	0	0
60315	510	0	510	1 403	0	1 403	1 090	0	1 090	823	0	823
60323	8 197	0	8 197	0	0	0	5 044	0	5 044	3 153	0	3 153
60336	3	0	3	95	0	95	95	0	95	3	0	3
60401	984 009	0	984 009	0	0	0	0	0	0	984 009	0	984 009
60901	24 183	0	24 183	520	0	520	0	0	0	24 703	0	24 703
60906	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	6	0	6	651	0	651	651	0	651	6	0	6
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
61212	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
61214	0	0	0	53 291	0	53 291	53 291	0	53 291	0	0	0
61403	1 153	0	1 153	137	0	137	138	0	138	1 152	0	1 152
61702	26 776	0	26 776	0	0	0	0	0	0	26 776	0	26 776
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
62001	1 564 881	0	1 564 881	0	0	0	0	0	0	1 564 881	0	1 564 881
70606	3 838 537	0	3 838 537	319 284	0	319 284	19	0	19	4 157 802	0	4 157 802
70607	87 091	0	87 091	48 729	0	48 729	67 176	0	67 176	68 644	0	68 644
70608	2 014 504	0	2 014 504	204 364	0	204 364	0	0	0	2 218 868	0	2 218 868
70611	30 370	0	30 370	4 345	0	4 345	0	0	0	34 715	0	34 715
70616	8 586	0	8 586	0	0	0	0	0	0	8 586	0	8 586
Итого по активу (баланс)	18 784 629	2 177 070	20 961 699	46 221 618	5 238 067	51 459 685	45 680 714	5 269 564	50 950 278	19 325 533	2 145 573	21 471 106
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	756 343	0	756 343	0	0	0	0	0	0	756 343	0	756 343
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	509 284	0	509 284	0	0	0	0	0	0	509 284	0	509 284
30109	565	52	617	16 120	3	16 123	16 869	2	16 871	1 314	51	1 365
30126	5	0	5	22	0	22	17	0	17	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	1 296	442	1 738	908 607	59 181	967 788	913 885	59 294	973 179	6 574	555	7 129
30606	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
32015	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
407	896 152	59 890	956 042	7 394 819	804 024	8 198 843	7 504 107	805 151	8 309 258	1 005 440	61 017	1 066 457
408.1	64 969	2 243	67 212	383 653	2 980	386 633	379 506	4 106	383 612	60 822	3 369	64 191
40807	13 184	1 649	14 833	6 374	13 200	19 574	4 012	13 382	17 394	10 822	1 831	12 653
40817	892 453	244 873	1 137 326	2 366 018	228 511	2 594 529	2 338 359	209 732	2 548 091	864 794	226 094	1 090 888
40820	1 352	13 121	14 473	2 168	2 105	4 273	2 566	1 677	4 243	1 750	12 693	14 443
40821	552	0	552	26 581	0	26 581	26 549	0	26 549	520	0	520
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	312	0	312	21 348	0	21 348	21 414	0	21 414	378	0	378
40912	0	0	0	187	11	198	187	11	198	0	0	0
40913	0	0	0	385	87	472	385	87	472	0	0	0
42002	2 900	0	2 900	6 700	0	6 700	3 800	0	3 800	0	0	0
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	13 800	0	13 800	547 100	0	547 100	563 500	0	563 500	30 200	0	30 200
42103	0	129 207	129 207	0	6 938	6 938	1 000	5 368	6 368	1 000	127 637	128 637
42104	5 119	0	5 119	119	0	119	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	1 000	161 646	162 646	0	8 680	8 680	0	6 716	6 716	1 000	159 682	160 682
42106	340 694	3 524	344 218	73 651	189	73 840	62 547	146	62 693	329 590	3 481	333 071
42301	43 973	25 503	69 476	49 423	9 814	59 237	37 678	5 097	42 775	32 228	20 786	53 014
42303	33 247	1 158	34 405	17 419	525	17 944	10 896	37	10 933	26 724	670	27 394
42304	109 216	6 775	115 991	15 380	2 227	17 607	15 117	1 187	16 304	108 953	5 735	114 688
42305	707 863	68 850	776 713	177 904	6 576	184 480	32 978	8 184	41 162	562 937	70 458	633 395
42306	5 137 704	1 020 535	6 158 239	462 960	136 407	599 367	678 369	57 750	736 119	5 353 113	941 878	6 294 991
42307	533 535	150 212	683 747	23 665	34 732	58 397	9 778	6 130	15 908	519 648	121 610	641 258
42309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42310	12	0	12	15	0	15	21	0	21	18	0	18
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
42313	72	0	72	3	0	3	0	0	0	69	0	69
42314	282	0	282	0	0	0	9	0	9	291	0	291
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	151	151	0	9	9	0	6	6	0	148	148
42603	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42605	4 391	838	5 229	410	45	455	270	35	305	4 251	828	5 079
42606	13 787	10 154	23 941	0	601	601	60	418	478	13 847	9 971	23 818
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	63 636	0	63 636	6 412	0	6 412	4 722	0	4 722	61 946	0	61 946
45215	701 607	0	701 607	94 460	0	94 460	47 653	0	47 653	654 800	0	654 800
45415	1 108	0	1 108	191	0	191	458	0	458	1 375	0	1 375
45515	87 525	0	87 525	5 084	0	5 084	6 562	0	6 562	89 003	0	89 003
45715	9 975	0	9 975	536	0	536	415	0	415	9 854	0	9 854
45818	175 662	0	175 662	105 575	0	105 575	76 962	0	76 962	147 049	0	147 049
45918	683	0	683	96	0	96	15	0	15	602	0	602
47405	0	0	0	484 645	485 870	970 515	484 645	485 870	970 515	0	0	0
47407	0	0	0	2 047 638	2 023 429	4 071 067	2 047 638	2 023 429	4 071 067	0	0	0
47411	0	123	123	54 594	2 607	57 201	54 594	2 620	57 214	0	136	136
47416	2 716	0	2 716	8 539	5 309	13 848	7 436	5 309	12 745	1 613	0	1 613
47422	138	0	138	5 367	126 553	131 920	5 385	126 553	131 938	156	0	156
47425	141 443	0	141 443	58 539	0	58 539	13 195	0	13 195	96 099	0	96 099
47426	636	59	695	6 393	327	6 720	6 539	334	6 873	782	66	848
47804	37 204	0	37 204	41	0	41	0	0	0	37 163	0	37 163
50120	45	0	45	538	0	538	532	0	532	39	0	39
50620	75 703	0	75 703	60 073	0	60 073	42 775	0	42 775	58 405	0	58 405
50908	7 000	0	7 000	43 053	0	43 053	36 053	0	36 053	0	0	0
51410	2 351	0	2 351	2 412	0	2 412	61	0	61	0	0	0
52303	0	0	0	398 156	0	398 156	398 156	0	398 156	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	6 535	0	6 535	398 418	0	398 418	398 418	0	398 418	6 535	0	6 535
52501	148	0	148	262	0	262	410	0	410	296	0	296
60301	530	0	530	8 105	0	8 105	10 009	0	10 009	2 434	0	2 434
60305	25 171	0	25 171	22 022	0	22 022	25 699	0	25 699	28 848	0	28 848
60309	478	0	478	646	0	646	168	0	168	0	0	0
60311	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
60322	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
60324	15 464	0	15 464	5 194	0	5 194	477	0	477	10 747	0	10 747
60335	5 888	0	5 888	5 244	0	5 244	5 380	0	5 380	6 024	0	6 024
60349	2 404	0	2 404	207	0	207	0	0	0	2 197	0	2 197
60414	179 769	0	179 769	0	0	0	2 893	0	2 893	182 662	0	182 662
60903	9 369	0	9 369	0	0	0	375	0	375	9 744	0	9 744
61301	988	0	988	44 509	0	44 509	45 510	0	45 510	1 989	0	1 989
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	169 188	0	169 188	0	0	0	1	0	1	169 189	0	169 189
62002	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
70601	3 919 612	0	3 919 612	341	0	341	470 596	0	470 596	4 389 867	0	4 389 867
70602	123	0	123	424	0	424	427	0	427	126	0	126
70603	2 021 753	0	2 021 753	0	0	0	198 010	0	198 010	2 219 763	0	2 219 763
Итого по пассиву (баланс)	19 060 694	1 901 005	20 961 699	16 379 718	3 960 952	20 340 670	17 021 434	3 828 643	20 850 077	19 702 410	1 768 696	21 471 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	21 560	0	21 560	10 947	0	10 947	10 876	0	10 876	21 631	0	21 631
90902	1 368 650	0	1 368 650	24 370	0	24 370	11 107	0	11 107	1 381 913	0	1 381 913
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91202	9	0	9	1	0	1	7	0	7	3	0	3
91203	11	0	11	15	0	15	8	0	8	18	0	18
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 043 598	196 630	1 240 228	36 000	8 170	44 170	91 700	10 559	102 259	987 898	194 241	1 182 139
91418	64 079	0	64 079	0	0	0	845	0	845	63 234	0	63 234
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	76 297	6 195	82 492	32 396	708	33 104	30 894	740	31 634	77 799	6 163	83 962
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	5 406	0	5 406	728	0	728	0	0	0	6 134	0	6 134
91803	3 300	0	3 300	5 882	0	5 882	0	0	0	9 182	0	9 182
99998	13 147 084	0	13 147 084	1 013 198	0	1 013 198	589 401	0	589 401	13 570 881	0	13 570 881
Итого по активу (баланс)	15 736 608	202 825	15 939 433	1 123 537	8 878	1 132 415	737 839	11 299	749 138	16 122 306	200 404	16 322 710
Пассив
91003	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
91311	75 991	12 275	88 266	0	659	659	0	510	510	75 991	12 126	88 117
91312	7 375 947	1 057 121	8 433 068	42 301	56 766	99 067	83 425	43 920	127 345	7 417 071	1 044 275	8 461 346
91315	3 874 137	15 758	3 889 895	238 119	847	238 966	272 743	655	273 398	3 908 761	15 566	3 924 327
91316	34 347	0	34 347	64 000	0	64 000	214 000	0	214 000	184 347	0	184 347
91317	163 962	4 395	168 357	186 730	236	186 966	239 870	240	240 110	217 102	4 399	221 501
91319	433 300	0	433 300	23 087	0	23 087	181 179	0	181 179	591 392	0	591 392
91507	99 621	0	99 621	0	0	0	0	0	0	99 621	0	99 621
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 792 349	0	2 792 349	159 722	0	159 722	119 202	0	119 202	2 751 829	0	2 751 829
Итого по пассиву (баланс)	14 849 884	1 089 549	15 939 433	715 702	58 508	774 210	1 112 162	45 325	1 157 487	15 246 344	1 076 366	16 322 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	80 684	5 873	86 557	2 088 570	48 961	2 137 531	1 991 301	48 340	2 039 641	177 953	6 494	184 447
93902	0	0	0	0	1 135	1 135	0	1 135	1 135	0	0	0
99996	87 131	0	87 131	2 144 358	0	2 144 358	2 047 059	0	2 047 059	184 430	0	184 430
Итого по активу (баланс)	167 815	5 873	173 688	4 232 928	50 096	4 283 024	4 038 360	49 475	4 087 835	362 383	6 494	368 877
Пассив
96901	5 830	81 301	87 131	39 543	2 006 379	2 045 922	38 263	2 104 958	2 143 221	4 550	179 880	184 430
97102	0	0	0	0	1 138	1 138	0	1 138	1 138	0	0	0
99997	86 557	0	86 557	2 040 777	0	2 040 777	2 138 667	0	2 138 667	184 447	0	184 447
Итого по пассиву (баланс)	92 387	81 301	173 688	2 080 320	2 007 517	4 087 837	2 176 930	2 106 096	4 283 026	188 997	179 880	368 877

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?