Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 682	0	31 682	8 172	0	8 172	28 400	0	28 400	11 454	0	11 454
10610	114 905	0	114 905	0	0	0	0	0	0	114 905	0	114 905
20202	230 236	472 036	702 272	2 443 355	547 212	2 990 567	2 426 197	628 166	3 054 363	247 394	391 082	638 476
20208	84 734	0	84 734	293 330	0	293 330	293 704	0	293 704	84 360	0	84 360
20209	8 028	881	8 909	1 369 484	204 750	1 574 234	1 360 865	205 631	1 566 496	16 647	0	16 647
30102	874 363	0	874 363	24 875 715	0	24 875 715	25 383 961	0	25 383 961	366 117	0	366 117
30110	10 460	28 709	39 169	218 370	49 771	268 141	214 005	44 780	258 785	14 825	33 700	48 525
30114	0	450 973	450 973	0	1 054 406	1 054 406	0	972 364	972 364	0	533 015	533 015
30202	93 702	0	93 702	1 285	0	1 285	0	0	0	94 987	0	94 987
30204	13 878	0	13 878	0	0	0	127	0	127	13 751	0	13 751
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	1 538	0	1 538	134 435	5 140	139 575	133 518	4 601	138 119	2 455	539	2 994
30413	0	0	0	178 899	0	178 899	178 899	0	178 899	0	0	0
30424	9 937	20 556	30 493	1 359 025	854	1 359 879	1 362 464	961	1 363 425	6 498	20 449	26 947
30425	10 000	4 111	14 111	0	8 036	8 036	0	461	461	10 000	11 686	21 686
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	7 300 000	0	7 300 000	6 800 000	0	6 800 000	1 700 000	0	1 700 000
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	490 000	0	490 000	0	0	0	490 000	0	490 000
32005	490 000	0	490 000	0	0	0	490 000	0	490 000	0	0	0
32301	0	35 101	35 101	0	1 431	1 431	0	2 209	2 209	0	34 323	34 323
44209	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
44604	20 255	0	20 255	20 645	0	20 645	24 500	0	24 500	16 400	0	16 400
44908	22 288	0	22 288	0	0	0	292	0	292	21 996	0	21 996
45201	27 927	0	27 927	142 263	0	142 263	135 409	0	135 409	34 781	0	34 781
45203	21 272	0	21 272	10 360	0	10 360	21 102	0	21 102	10 530	0	10 530
45204	1 716 861	0	1 716 861	1 548 385	0	1 548 385	1 555 535	0	1 555 535	1 709 711	0	1 709 711
45205	3 136	0	3 136	18 325	0	18 325	1 505	0	1 505	19 956	0	19 956
45206	615 205	0	615 205	64 656	0	64 656	142 649	0	142 649	537 212	0	537 212
45207	1 256 664	0	1 256 664	92 876	0	92 876	116 226	0	116 226	1 233 314	0	1 233 314
45208	2 967 481	38 469	3 005 950	101 232	5 405	106 637	162 088	1 988	164 076	2 906 625	41 886	2 948 511
45307	609	0	609	0	0	0	39	0	39	570	0	570
45401	3 880	0	3 880	21 529	0	21 529	21 314	0	21 314	4 095	0	4 095
45404	124 995	0	124 995	68 643	0	68 643	83 252	0	83 252	110 386	0	110 386
45405	8 064	0	8 064	0	0	0	2 064	0	2 064	6 000	0	6 000
45406	26 467	0	26 467	1 300	0	1 300	5 348	0	5 348	22 419	0	22 419
45407	481 289	9 397	490 686	64 201	382	64 583	57 277	1 599	58 876	488 213	8 180	496 393
45408	2 326 564	12 627	2 339 191	91 050	523	91 573	78 517	880	79 397	2 339 097	12 270	2 351 367
45505	37 099	0	37 099	2 433	0	2 433	1 527	0	1 527	38 005	0	38 005
45506	85 777	0	85 777	9 405	0	9 405	9 533	0	9 533	85 649	0	85 649
45507	377 613	8 257	385 870	30 463	325	30 788	21 161	1 005	22 166	386 915	7 577	394 492
45509	11 604	0	11 604	6 066	0	6 066	6 451	0	6 451	11 219	0	11 219
45510	22 200	0	22 200	0	0	0	691	0	691	21 509	0	21 509
45812	256 725	3 797	260 522	17 966	66	18 032	10 370	3 863	14 233	264 321	0	264 321
45814	83 340	0	83 340	6 055	0	6 055	3 661	0	3 661	85 734	0	85 734
45815	110 455	0	110 455	2 875	41	2 916	2 232	27	2 259	111 098	14	111 112
45912	986	0	986	435	0	435	691	0	691	730	0	730
45914	906	0	906	407	0	407	216	0	216	1 097	0	1 097
45915	577	0	577	300	0	300	381	0	381	496	0	496
47107	55 495	0	55 495	1 398	0	1 398	284	0	284	56 609	0	56 609
47404	0	0	0	597 744	402 035	999 779	597 744	402 035	999 779	0	0	0
47406	0	0	0	3 079	1	3 080	3 079	1	3 080	0	0	0
47408	0	51 697	51 697	2 813 616	3 532 349	6 345 965	2 813 616	3 536 315	6 349 931	0	47 731	47 731
47423	20 193	2	20 195	80 678	1 277 828	1 358 506	62 303	1 277 829	1 340 132	38 568	1	38 569
47427	36 842	58	36 900	114 685	20	114 705	117 580	14	117 594	33 947	64	34 011
47701	75 618	0	75 618	1 067	0	1 067	8 054	0	8 054	68 631	0	68 631
47803	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
50205	150 567	0	150 567	918	0	918	74 196	0	74 196	77 289	0	77 289
50206	673 615	0	673 615	80 125	0	80 125	33 836	0	33 836	719 904	0	719 904
50207	139 622	0	139 622	1 152	0	1 152	0	0	0	140 774	0	140 774
50208	2 742 889	0	2 742 889	23 489	0	23 489	22 680	0	22 680	2 743 698	0	2 743 698
50214	451 819	0	451 819	3 249	0	3 249	16	0	16	455 052	0	455 052
50221	104 988	0	104 988	22 129	0	22 129	12 477	0	12 477	114 640	0	114 640
50505	29 884	0	29 884	0	0	0	0	0	0	29 884	0	29 884
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	22 779	0	22 779	0	0	0	0	0	0	22 779	0	22 779
50709	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
50721	21 094	0	21 094	4 532	0	4 532	3 376	0	3 376	22 250	0	22 250
60302	6 187	0	6 187	0	0	0	0	0	0	6 187	0	6 187
60306	19	0	19	26	0	26	20	0	20	25	0	25
60308	647	0	647	2 118	0	2 118	1 855	0	1 855	910	0	910
60310	17 794	0	17 794	1 644	0	1 644	1 345	0	1 345	18 093	0	18 093
60312	39 159	0	39 159	32 945	0	32 945	33 678	0	33 678	38 426	0	38 426
60314	305	0	305	39	0	39	189	0	189	155	0	155
60323	1 813	0	1 813	192	0	192	210	0	210	1 795	0	1 795
60401	1 063 650	0	1 063 650	10 438	0	10 438	84	0	84	1 074 004	0	1 074 004
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60415	2 481	0	2 481	10 438	0	10 438	10 438	0	10 438	2 481	0	2 481
60901	17 090	0	17 090	173	0	173	0	0	0	17 263	0	17 263
60906	3 500	0	3 500	173	0	173	173	0	173	3 500	0	3 500
61002	984	0	984	334	0	334	384	0	384	934	0	934
61008	271	0	271	336	0	336	278	0	278	329	0	329
61009	1 176	0	1 176	939	0	939	147	0	147	1 968	0	1 968
61209	0	0	0	5 512	0	5 512	5 512	0	5 512	0	0	0
61210	0	0	0	105 061	0	105 061	105 061	0	105 061	0	0	0
61211	0	0	0	11 116	0	11 116	11 116	0	11 116	0	0	0
61214	0	0	0	8 353	0	8 353	8 353	0	8 353	0	0	0
61403	12 515	0	12 515	51	0	51	749	0	749	11 817	0	11 817
61904	41 069	0	41 069	0	0	0	0	0	0	41 069	0	41 069
62001	584 086	0	584 086	8 309	0	8 309	4 957	0	4 957	587 438	0	587 438
70606	2 562 596	0	2 562 596	279 370	0	279 370	825	0	825	2 841 141	0	2 841 141
70608	1 210 636	0	1 210 636	103 514	0	103 514	0	0	0	1 314 150	0	1 314 150
70611	73 188	0	73 188	14 025	0	14 025	0	0	0	87 213	0	87 213
Итого по активу (баланс)	23 967 960	1 136 671	25 104 631	49 237 107	7 090 575	56 327 682	48 870 986	7 084 729	55 955 715	24 334 081	1 142 517	25 476 598
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	457 364	0	457 364	0	0	0	0	0	0	457 364	0	457 364
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	126 082	0	126 082	15 853	0	15 853	26 661	0	26 661	136 890	0	136 890
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 901 758	0	2 901 758	0	0	0	0	0	0	2 901 758	0	2 901 758
30109	0	380	380	0	24	24	0	16	16	0	372	372
30223	792	0	792	30 231	0	30 231	31 102	0	31 102	1 663	0	1 663
30226	67	0	67	2	0	2	3	0	3	68	0	68
30232	1 085	345	1 430	246 332	5 319	251 651	245 985	5 349	251 334	738	375	1 113
30236	0	0	0	787	49	836	787	49	836	0	0	0
30601	2 248	0	2 248	25 595	0	25 595	27 727	0	27 727	4 380	0	4 380
31206	62 000	0	62 000	12 300	0	12 300	10 900	0	10 900	60 600	0	60 600
31207	227 482	0	227 482	2 091	0	2 091	51 000	0	51 000	276 391	0	276 391
31309	726 866	0	726 866	8 040	0	8 040	0	0	0	718 826	0	718 826
405	8 328	0	8 328	82 274	0	82 274	74 300	0	74 300	354	0	354
406	375	0	375	6 308	0	6 308	6 471	0	6 471	538	0	538
407	2 490 851	70 201	2 561 052	15 629 868	466 253	16 096 121	15 420 170	465 141	15 885 311	2 281 153	69 089	2 350 242
408.1	587 135	22 033	609 168	2 665 358	14 318	2 679 676	2 711 943	12 374	2 724 317	633 720	20 089	653 809
40817	177 730	6 418	184 148	357 853	2 221	360 074	326 951	4 311	331 262	146 828	8 508	155 336
40820	193	44	237	235	2	237	258	2	260	216	44	260
40821	721	0	721	13 457	0	13 457	13 940	0	13 940	1 204	0	1 204
40902	0	4 775	4 775	0	1 106	1 106	0	20 463	20 463	0	24 132	24 132
40905	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40906	0	0	0	183 795	0	183 795	183 795	0	183 795	0	0	0
40909	0	0	0	82	11	93	82	11	93	0	0	0
40910	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40911	342	0	342	131 692	0	131 692	133 081	0	133 081	1 731	0	1 731
40912	0	0	0	807	851	1 658	807	851	1 658	0	0	0
40913	0	0	0	175	271	446	175	271	446	0	0	0
42102	49 500	0	49 500	49 691	0	49 691	46 891	0	46 891	46 700	0	46 700
42103	65 000	0	65 000	24 644	0	24 644	30 144	0	30 144	70 500	0	70 500
42203	1 500	0	1 500	1 529	0	1 529	8 479	0	8 479	8 450	0	8 450
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42301	3 855	2 967	6 822	2 039	159	2 198	2 144	1 185	3 329	3 960	3 993	7 953
42302	48 571	20 275	68 846	23 568	6 166	29 734	19 359	4 604	23 963	44 362	18 713	63 075
42303	147 828	31 580	179 408	16 991	3 134	20 125	127 503	3 250	130 753	258 340	31 696	290 036
42304	2 152 956	221 806	2 374 762	202 475	17 931	220 406	253 291	16 311	269 602	2 203 772	220 186	2 423 958
42305	6 353 873	536 490	6 890 363	857 093	41 537	898 630	742 172	32 252	774 424	6 238 952	527 205	6 766 157
42306	507 772	115 546	623 318	8 344	10 171	18 515	23 346	5 177	28 523	522 774	110 552	633 326
42601	0	175	175	0	10	10	0	8	8	0	173	173
42602	0	18	18	0	20	20	0	1 597	1 597	0	1 595	1 595
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	10	0	10	0	0	0	63	0	63	73	0	73
42605	470	95	565	0	6	6	0	4	4	470	93	563
44006	0	39 154	39 154	0	1 830	1 830	0	1 627	1 627	0	38 951	38 951
44215	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
44615	1 013	0	1 013	193	0	193	0	0	0	820	0	820
44915	1 695	0	1 695	40	0	40	0	0	0	1 655	0	1 655
45215	535 723	0	535 723	73 433	0	73 433	89 432	0	89 432	551 722	0	551 722
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	160 522	0	160 522	13 480	0	13 480	1 772	0	1 772	148 814	0	148 814
45515	70 261	0	70 261	6 411	0	6 411	5 343	0	5 343	69 193	0	69 193
45818	442 951	0	442 951	6 103	0	6 103	11 529	0	11 529	448 377	0	448 377
45918	2 040	0	2 040	406	0	406	88	0	88	1 722	0	1 722
47108	47 148	0	47 148	142	0	142	1 398	0	1 398	48 404	0	48 404
47403	0	0	0	202 117	0	202 117	202 117	0	202 117	0	0	0
47405	0	0	0	457 078	410 808	867 886	457 078	410 808	867 886	0	0	0
47407	0	0	0	3 008 528	2 632 484	5 641 012	3 008 528	2 632 484	5 641 012	0	0	0
47411	318 621	5 405	324 026	65 244	972	66 216	58 055	832	58 887	311 432	5 265	316 697
47416	2 625	0	2 625	47 759	70	47 829	49 442	70	49 512	4 308	0	4 308
47422	13 720	27 324	41 044	190 421	597 858	788 279	196 253	597 719	793 972	19 552	27 185	46 737
47425	120 873	0	120 873	29 376	0	29 376	16 338	0	16 338	107 835	0	107 835
47426	5 812	1 053	6 865	6 770	49	6 819	6 606	257	6 863	5 648	1 261	6 909
47702	1 006	0	1 006	268	0	268	0	0	0	738	0	738
47804	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
50219	6 227	0	6 227	7	0	7	0	0	0	6 220	0	6 220
50220	45 558	0	45 558	28 151	0	28 151	8 114	0	8 114	25 521	0	25 521
50507	29 884	0	29 884	0	0	0	0	0	0	29 884	0	29 884
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	589	0	589	250	0	250	58	0	58	397	0	397
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	29	0	29	0	0	0	20	0	20	49	0	49
60301	4 310	0	4 310	20 963	0	20 963	19 437	0	19 437	2 784	0	2 784
60305	50 433	0	50 433	30 421	0	30 421	30 644	0	30 644	50 656	0	50 656
60309	6 192	0	6 192	599	0	599	4 167	0	4 167	9 760	0	9 760
60311	5 624	0	5 624	11 116	0	11 116	11 389	0	11 389	5 897	0	5 897
60322	39	0	39	221	0	221	213	0	213	31	0	31
60324	17 394	0	17 394	1 498	0	1 498	190	0	190	16 086	0	16 086
60335	23 042	0	23 042	10 229	0	10 229	8 413	0	8 413	21 226	0	21 226
60349	15 199	0	15 199	0	0	0	1 569	0	1 569	16 768	0	16 768
60414	419 585	0	419 585	83	0	83	4 237	0	4 237	423 739	0	423 739
60903	8 041	0	8 041	0	0	0	263	0	263	8 304	0	8 304
61301	0	0	0	130	0	130	203	0	203	73	0	73
61701	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
61910	11 302	0	11 302	0	0	0	114	0	114	11 416	0	11 416
61912	23 007	0	23 007	767	0	767	0	0	0	22 240	0	22 240
62002	190 029	0	190 029	1 184	0	1 184	1 952	0	1 952	190 797	0	190 797
70601	2 918 338	0	2 918 338	2 703	0	2 703	370 442	0	370 442	3 286 077	0	3 286 077
70603	1 262 340	0	1 262 340	0	0	0	99 240	0	99 240	1 361 580	0	1 361 580
70615	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	4 592	0	4 592
Итого по пассиву (баланс)	23 998 547	1 106 084	25 104 631	24 816 299	4 213 668	29 029 967	25 184 873	4 217 061	29 401 934	24 367 121	1 109 477	25 476 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 020 865	0	1 020 865	213 552	0	213 552	262 088	0	262 088	972 329	0	972 329
90902	781 985	3 797	785 782	436 306	66	436 372	332 994	3 863	336 857	885 297	0	885 297
91202	167 013	0	167 013	21	0	21	21	0	21	167 013	0	167 013
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	6 676	0	6 676	0	0	0	0	0	0	6 676	0	6 676
91414	53 547 529	2 541 271	56 088 800	1 864 982	271 909	2 136 891	2 133 272	125 991	2 259 263	53 279 239	2 687 189	55 966 428
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91418	61 272	0	61 272	0	0	0	0	0	0	61 272	0	61 272
91501	44 411	0	44 411	0	0	0	13 621	0	13 621	30 790	0	30 790
91502	422 272	0	422 272	0	0	0	0	0	0	422 272	0	422 272
91506	205 499	0	205 499	1 115	0	1 115	40 000	0	40 000	166 614	0	166 614
91604	73 662	179	73 841	29 427	536	29 963	30 911	523	31 434	72 178	192	72 370
91605	4 591	0	4 591	201	0	201	0	0	0	4 792	0	4 792
91704	56 615	17 236	73 851	1	709	710	25	966	991	56 591	16 979	73 570
91802	787 393	122 305	909 698	0	5 019	5 019	132	6 998	7 130	787 261	120 326	907 587
91803	12 497	330	12 827	0	13	13	0	21	21	12 497	322	12 819
99998	15 428 397	0	15 428 397	3 806 779	0	3 806 779	3 668 994	0	3 668 994	15 566 182	0	15 566 182
Итого по активу (баланс)	73 070 680	2 685 118	75 755 798	6 352 394	278 252	6 630 646	6 482 068	138 362	6 620 430	72 941 006	2 825 008	75 766 014
Пассив
91003	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
91311	250 319	0	250 319	12 409	0	12 409	3 165	0	3 165	241 075	0	241 075
91312	11 270 712	0	11 270 712	1 079 912	0	1 079 912	1 258 289	0	1 258 289	11 449 089	0	11 449 089
91315	1 718 399	130 800	1 849 199	129 694	50 578	180 272	131 283	55 305	186 588	1 719 988	135 527	1 855 515
91316	404 369	0	404 369	269 846	0	269 846	177 726	0	177 726	312 249	0	312 249
91317	1 395 007	0	1 395 007	2 088 232	0	2 088 232	2 085 690	0	2 085 690	1 392 465	0	1 392 465
91319	221 265	3 310	224 575	13 438	23 427	36 865	44 140	50 023	94 163	251 967	29 906	281 873
91507	33 636	0	33 636	300	0	300	0	0	0	33 336	0	33 336
91508	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
99999	60 327 401	0	60 327 401	2 951 436	0	2 951 436	2 823 867	0	2 823 867	60 199 832	0	60 199 832
Итого по пассиву (баланс)	75 621 688	134 110	75 755 798	6 546 425	74 005	6 620 430	6 525 318	105 328	6 630 646	75 600 581	165 433	75 766 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	52 204	2 595 109	2 647 313	52 204	2 593 942	2 646 146	0	1 167	1 167
99996	0	0	0	2 641 417	0	2 641 417	2 640 256	0	2 640 256	1 161	0	1 161
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 693 621	2 595 109	5 288 730	2 692 460	2 593 942	5 286 402	1 161	1 167	2 328
Пассив
96901	0	0	0	2 587 967	52 290	2 640 257	2 589 128	52 290	2 641 418	1 161	0	1 161
99997	0	0	0	2 646 145	0	2 646 145	2 647 312	0	2 647 312	1 167	0	1 167
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 234 112	52 290	5 286 402	5 236 440	52 290	5 288 730	2 328	0	2 328

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?