Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	167	0	167	79	0	79	0	0	0	246	0	246
10610	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
20202	113 066	60 902	173 968	1 105 406	166 211	1 271 617	1 138 380	178 179	1 316 559	80 092	48 934	129 026
20208	26 051	0	26 051	93 335	0	93 335	89 704	0	89 704	29 682	0	29 682
20209	0	0	0	536 250	7 091	543 341	508 250	7 091	515 341	28 000	0	28 000
30102	80 196	0	80 196	3 065 158	0	3 065 158	3 022 062	0	3 022 062	123 292	0	123 292
30110	10 465	253 591	264 056	6 088 103	311 919	6 400 022	6 082 804	364 520	6 447 324	15 764	200 990	216 754
30202	18 192	0	18 192	0	0	0	461	0	461	17 731	0	17 731
30204	2 435	0	2 435	2 044	0	2 044	435	0	435	4 044	0	4 044
30215	150	2 232	2 382	0	93	93	0	120	120	150	2 205	2 355
30221	0	0	0	164 112	8 158	172 270	164 112	8 158	172 270	0	0	0
30233	1 050	463	1 513	121 562	3 472	125 034	120 306	3 935	124 241	2 306	0	2 306
30302	428 865	247 839	676 704	120 557	120 253	240 810	62 728	183 467	246 195	486 694	184 625	671 319
30306	899 680	246 004	1 145 684	397 607	10 059	407 666	344 162	15 665	359 827	953 125	240 398	1 193 523
30602	33	41	74	1	1	2	0	2	2	34	40	74
31901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31902	122 530	0	122 530	2 637 420	0	2 637 420	2 759 950	0	2 759 950	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 495 440	0	2 495 440	2 403 800	0	2 403 800	591 640	0	591 640
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45201	45 707	0	45 707	137 818	0	137 818	141 497	0	141 497	42 028	0	42 028
45204	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45205	4 961	0	4 961	4 960	0	4 960	0	0	0	9 921	0	9 921
45206	115 967	0	115 967	8 161	0	8 161	24 114	0	24 114	100 014	0	100 014
45207	354 405	0	354 405	40 275	0	40 275	2 556	0	2 556	392 124	0	392 124
45208	216 747	0	216 747	3 500	0	3 500	1 533	0	1 533	218 714	0	218 714
45209	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
45401	1 442	0	1 442	5 700	0	5 700	5 170	0	5 170	1 972	0	1 972
45407	17 394	0	17 394	0	0	0	2 765	0	2 765	14 629	0	14 629
45408	141 657	0	141 657	500	0	500	636	0	636	141 521	0	141 521
45504	903	0	903	1 250	0	1 250	903	0	903	1 250	0	1 250
45505	54 110	0	54 110	385	0	385	266	0	266	54 229	0	54 229
45506	171 695	0	171 695	11 697	0	11 697	47 351	0	47 351	136 041	0	136 041
45507	139 012	0	139 012	42 068	0	42 068	2 143	0	2 143	178 937	0	178 937
45509	7 667	0	7 667	5 657	0	5 657	6 100	0	6 100	7 224	0	7 224
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	8 338	0	8 338	0	0	0	3 649	0	3 649	4 689	0	4 689
45815	12 448	0	12 448	179	0	179	332	0	332	12 295	0	12 295
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	328	0	328	15	0	15	20	0	20	323	0	323
47408	0	0	0	166 900	158 004	324 904	166 900	158 004	324 904	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	244 186	0	244 186	374	0	374	1 550	0	1 550	243 010	0	243 010
47427	17 621	0	17 621	18 685	16	18 701	19 203	16	19 219	17 103	0	17 103
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50205	0	12 051	12 051	0	535	535	0	663	663	0	11 923	11 923
50208	39 698	0	39 698	321	0	321	5	0	5	40 014	0	40 014
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	482	0	482	0	0	0	1	0	1	481	0	481
60308	15	0	15	138	0	138	115	0	115	38	0	38
60310	180	0	180	500	0	500	488	0	488	192	0	192
60312	5 213	0	5 213	2 797	0	2 797	5 011	0	5 011	2 999	0	2 999
60323	11 379	0	11 379	474	0	474	1 525	0	1 525	10 328	0	10 328
60401	239 070	0	239 070	1 450	0	1 450	16	0	16	240 504	0	240 504
60404	3 987	0	3 987	0	0	0	0	0	0	3 987	0	3 987
60415	826	0	826	1 631	0	1 631	1 451	0	1 451	1 006	0	1 006
60901	5 742	0	5 742	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
61002	25	0	25	134	0	134	28	0	28	131	0	131
61008	925	0	925	132	0	132	227	0	227	830	0	830
61009	632	0	632	196	0	196	339	0	339	489	0	489
61013	155	0	155	0	0	0	96	0	96	59	0	59
61209	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
61403	2 487	0	2 487	1 012	0	1 012	479	0	479	3 020	0	3 020
61702	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
61905	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	154 046	0	154 046	0	0	0	0	0	0	154 046	0	154 046
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62001	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
62101	2 938	0	2 938	0	0	0	2 938	0	2 938	0	0	0
70606	509 322	0	509 322	68 662	0	68 662	22 058	0	22 058	555 926	0	555 926
70608	480 573	0	480 573	182 127	0	182 127	103 258	0	103 258	559 442	0	559 442
Итого по активу (баланс)	5 300 255	823 123	6 123 378	17 580 726	785 812	18 366 538	17 307 840	919 820	18 227 660	5 573 141	689 115	6 262 256
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	177 310	0	177 310	0	0	0	0	0	0	177 310	0	177 310
30109	608	0	608	35 429	0	35 429	35 275	0	35 275	454	0	454
30126	70	0	70	120	0	120	111	0	111	61	0	61
30223	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
30226	27	0	27	24	0	24	20	0	20	23	0	23
30232	168	0	168	38 453	11 912	50 365	38 359	12 081	50 440	74	169	243
30236	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
30301	428 865	247 839	676 704	62 728	183 467	246 195	120 557	120 253	240 810	486 694	184 625	671 319
30305	899 680	246 004	1 145 684	344 162	15 665	359 827	397 607	10 059	407 666	953 125	240 398	1 193 523
32211	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
405	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
406	1 282	0	1 282	2 775	0	2 775	1 545	0	1 545	52	0	52
407	415 051	21 440	436 491	3 123 011	128 516	3 251 527	3 157 368	122 220	3 279 588	449 408	15 144	464 552
408.1	95 852	8	95 860	361 902	5 176	367 078	360 950	5 176	366 126	94 900	8	94 908
40817	67 430	170 294	237 724	190 575	112 799	303 374	195 642	24 828	220 470	72 497	82 323	154 820
40820	1 395	344	1 739	594	129	723	330	83	413	1 131	298	1 429
40821	11 829	0	11 829	34 408	0	34 408	28 778	0	28 778	6 199	0	6 199
40901	8 469	0	8 469	19 059	0	19 059	22 576	0	22 576	11 986	0	11 986
40905	46	0	46	13 926	258	14 184	13 925	258	14 183	45	0	45
40907	204	0	204	7 440	0	7 440	7 586	0	7 586	350	0	350
40909	0	0	0	8 658	2 023	10 681	8 658	2 023	10 681	0	0	0
40910	0	0	0	1 863	1 084	2 947	1 863	1 084	2 947	0	0	0
40911	2 427	0	2 427	357 766	0	357 766	358 911	0	358 911	3 572	0	3 572
40912	1	6	7	6 809	3 929	10 738	6 809	3 929	10 738	1	6	7
40913	0	0	0	2 074	417	2 491	2 074	417	2 491	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	33 107	4 646	37 753	34 981	56 757	91 738	36 668	53 789	90 457	34 794	1 678	36 472
42303	1 400	0	1 400	0	0	0	2	0	2	1 402	0	1 402
42304	18 337	3 032	21 369	1 976	173	2 149	3 550	126	3 676	19 911	2 985	22 896
42305	83 890	108 103	191 993	3 683	7 365	11 048	3 420	41 158	44 578	83 627	141 896	225 523
42306	1 595 517	0	1 595 517	111 394	0	111 394	106 383	0	106 383	1 590 506	0	1 590 506
42309	214	2	216	3	0	3	6	0	6	217	2	219
42601	206	0	206	29	0	29	5	0	5	182	0	182
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	302	0	302	2	0	2	4	0	4	304	0	304
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	32 343	0	32 343	8 338	0	8 338	6 956	0	6 956	30 961	0	30 961
45515	10 763	0	10 763	1 820	0	1 820	830	0	830	9 773	0	9 773
45818	28 545	0	28 545	4 032	0	4 032	370	0	370	24 883	0	24 883
45918	886	0	886	16	0	16	10	0	10	880	0	880
47405	0	0	0	118 157	0	118 157	118 157	0	118 157	0	0	0
47407	0	0	0	157 206	167 451	324 657	157 206	167 451	324 657	0	0	0
47411	6 559	38	6 597	1 438	4	1 442	982	6	988	6 103	40	6 143
47416	172	0	172	4 650	0	4 650	4 730	0	4 730	252	0	252
47422	511	0	511	756 730	0	756 730	756 662	0	756 662	443	0	443
47425	47 989	0	47 989	5 179	0	5 179	5 678	0	5 678	48 488	0	48 488
47426	2	0	2	2	0	2	11	0	11	11	0	11
47804	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
50220	167	0	167	0	0	0	79	0	79	246	0	246
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	428	0	428	0	0	0	52	0	52	480	0	480
60301	0	0	0	1 119	0	1 119	3 235	0	3 235	2 116	0	2 116
60305	5 201	0	5 201	10 160	0	10 160	10 766	0	10 766	5 807	0	5 807
60307	2	0	2	53	0	53	55	0	55	4	0	4
60309	851	0	851	995	0	995	150	0	150	6	0	6
60311	5	0	5	5 845	0	5 845	5 860	0	5 860	20	0	20
60322	47	0	47	17	0	17	17	0	17	47	0	47
60324	8 487	0	8 487	110	0	110	68	0	68	8 445	0	8 445
60335	1 250	0	1 250	2 293	0	2 293	2 427	0	2 427	1 384	0	1 384
60349	284	0	284	0	0	0	6	0	6	290	0	290
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	51 061	0	51 061	16	0	16	517	0	517	51 562	0	51 562
60903	1 301	0	1 301	0	0	0	67	0	67	1 368	0	1 368
70601	499 597	0	499 597	27 927	0	27 927	81 143	0	81 143	552 813	0	552 813
70603	476 479	0	476 479	102 872	0	102 872	180 867	0	180 867	554 474	0	554 474
70615	5 069	0	5 069	0	0	0	0	0	0	5 069	0	5 069
Итого по пассиву (баланс)	5 321 622	801 756	6 123 378	5 985 719	697 518	6 683 237	6 256 781	565 334	6 822 115	5 592 684	669 572	6 262 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	437 668	0	437 668	68 768	0	68 768	12 581	0	12 581	493 855	0	493 855
90902	594 061	62	594 123	57 543	3	57 546	99 749	3	99 752	551 855	62	551 917
90907	8 469	0	8 469	22 576	0	22 576	19 059	0	19 059	11 986	0	11 986
91203	19	0	19	3	0	3	5	0	5	17	0	17
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 784 894	0	4 784 894	91 994	0	91 994	25 165	0	25 165	4 851 723	0	4 851 723
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	601	0	601	0	0	0	24	0	24	577	0	577
91604	20 770	0	20 770	2 234	0	2 234	1 555	0	1 555	21 449	0	21 449
91704	3 966	268	4 234	0	11	11	0	14	14	3 966	265	4 231
91802	37 042	0	37 042	0	0	0	8	0	8	37 034	0	37 034
91803	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
99998	2 022 987	0	2 022 987	211 606	0	211 606	214 201	0	214 201	2 020 392	0	2 020 392
Итого по активу (баланс)	7 960 244	330	7 960 574	454 725	14	454 739	372 347	17	372 364	8 042 622	327	8 042 949
Пассив
91004	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
91312	1 849 442	0	1 849 442	10 559	0	10 559	21 741	0	21 741	1 860 624	0	1 860 624
91316	57 957	0	57 957	16 850	0	16 850	9 350	0	9 350	50 457	0	50 457
91317	111 937	0	111 937	185 644	0	185 644	179 367	0	179 367	105 660	0	105 660
91507	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
99999	5 937 587	0	5 937 587	107 190	0	107 190	192 160	0	192 160	6 022 557	0	6 022 557
Итого по пассиву (баланс)	7 960 574	0	7 960 574	321 391	0	321 391	403 766	0	403 766	8 042 949	0	8 042 949

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?