Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 792	3 336	56 128	136 377	16 180	152 557	165 900	18 477	184 377	23 269	1 039	24 308
20208	6 138	0	6 138	7 061	0	7 061	7 638	0	7 638	5 561	0	5 561
20209	0	0	0	90 349	0	90 349	90 349	0	90 349	0	0	0
30102	96 391	0	96 391	63 446 756	0	63 446 756	63 463 653	0	63 463 653	79 494	0	79 494
30110	2 679	1 386	4 065	297 737	118 469	416 206	298 154	118 483	416 637	2 262	1 372	3 634
30202	12 648	0	12 648	6 783	0	6 783	0	0	0	19 431	0	19 431
30204	37	0	37	76	0	76	0	0	0	113	0	113
30215	180	352	532	0	15	15	0	19	19	180	348	528
30221	0	0	0	296 200	0	296 200	296 200	0	296 200	0	0	0
30233	6	0	6	2 306	76	2 382	2 274	76	2 350	38	0	38
30424	533	0	533	116 890	0	116 890	116 898	0	116 898	525	0	525
31902	2 182 700	0	2 182 700	45 006 600	0	45 006 600	47 189 300	0	47 189 300	0	0	0
31903	0	0	0	14 929 100	0	14 929 100	11 951 500	0	11 951 500	2 977 600	0	2 977 600
32201	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45201	0	0	0	17 438	0	17 438	6 060	0	6 060	11 378	0	11 378
45205	80 850	0	80 850	0	0	0	0	0	0	80 850	0	80 850
45206	24 661	0	24 661	4 421	0	4 421	2 945	0	2 945	26 137	0	26 137
45207	123 586	0	123 586	6 957	0	6 957	6 624	0	6 624	123 919	0	123 919
45208	50 137	0	50 137	0	0	0	1 830	0	1 830	48 307	0	48 307
45407	0	0	0	4 000	0	4 000	111	0	111	3 889	0	3 889
45408	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	2 890	0	2 890
45504	37	0	37	0	0	0	9	0	9	28	0	28
45505	523	0	523	50	0	50	69	0	69	504	0	504
45506	29 076	0	29 076	950	0	950	1 957	0	1 957	28 069	0	28 069
45507	112 912	0	112 912	14 713	0	14 713	4 129	0	4 129	123 496	0	123 496
45509	32	0	32	125	0	125	157	0	157	0	0	0
45812	1 050	0	1 050	75	0	75	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	17 511	0	17 511	456	0	456	634	0	634	17 333	0	17 333
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	271	0	271	127	0	127	145	0	145	253	0	253
47404	0	58	58	0	117 514	117 514	0	117 572	117 572	0	0	0
47408	0	0	0	117 541	117 285	234 826	117 541	117 285	234 826	0	0	0
47423	115	0	115	31	0	31	42	0	42	104	0	104
47427	721	0	721	23 914	0	23 914	23 132	0	23 132	1 503	0	1 503
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	25	0	25	97	0	97	96	0	96	26	0	26
60312	2 989	0	2 989	2 078	0	2 078	2 281	0	2 281	2 786	0	2 786
60323	567	0	567	4	0	4	56	0	56	515	0	515
60336	72	0	72	44	0	44	59	0	59	57	0	57
60401	33 705	0	33 705	88	0	88	0	0	0	33 793	0	33 793
60415	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	15	0	15	11	0	11	9	0	9	17	0	17
61008	124	0	124	188	0	188	134	0	134	178	0	178
61009	20	0	20	8	0	8	8	0	8	20	0	20
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 270	0	1 270	284	0	284	242	0	242	1 312	0	1 312
61702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	128 012	0	128 012	26 038	0	26 038	0	0	0	154 050	0	154 050
70608	8 575	0	8 575	1 709	0	1 709	0	0	0	10 284	0	10 284
70611	2 938	0	2 938	637	0	637	0	0	0	3 575	0	3 575
70616	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	2 978 220	5 132	2 983 352	124 558 376	369 539	124 927 915	123 750 293	371 912	124 122 205	3 786 303	2 759	3 789 062
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
10801	119 472	0	119 472	0	0	0	0	0	0	119 472	0	119 472
30126	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
30223	20 693	0	20 693	51 731	0	51 731	32 867	0	32 867	1 829	0	1 829
30232	43	0	43	2 070	114	2 184	2 057	114	2 171	30	0	30
407	846 001	58	846 059	12 094 503	234 147	12 328 650	11 738 517	234 140	11 972 657	490 015	51	490 066
408.1	2 654	0	2 654	16 474	0	16 474	16 967	0	16 967	3 147	0	3 147
40817	11 771	0	11 771	28 443	0	28 443	29 588	0	29 588	12 916	0	12 916
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
40909	0	0	0	612	70	682	612	70	682	0	0	0
40910	0	0	0	33	6	39	33	6	39	0	0	0
40911	0	0	0	28 225	88	28 313	28 225	88	28 313	0	0	0
40912	0	0	0	358	26	384	358	26	384	0	0	0
40913	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
42102	1 421 000	0	1 421 000	6 159 400	0	6 159 400	6 964 900	0	6 964 900	2 226 500	0	2 226 500
42103	7 000	0	7 000	78 863	0	78 863	429 600	0	429 600	357 737	0	357 737
42105	9 750	0	9 750	4 280	0	4 280	0	0	0	5 470	0	5 470
42301	2 470	2 806	5 276	9 133	1 941	11 074	8 313	67	8 380	1 650	932	2 582
42306	97 860	0	97 860	14 976	0	14 976	13 449	0	13 449	96 333	0	96 333
45215	7 797	0	7 797	382	0	382	438	0	438	7 853	0	7 853
45515	8 953	0	8 953	1 200	0	1 200	1 392	0	1 392	9 145	0	9 145
45818	18 406	0	18 406	410	0	410	343	0	343	18 339	0	18 339
45918	260	0	260	8	0	8	7	0	7	259	0	259
47407	0	0	0	117 516	117 275	234 791	117 516	117 275	234 791	0	0	0
47411	605	0	605	601	0	601	633	0	633	637	0	637
47416	0	0	0	15 373	0	15 373	15 373	0	15 373	0	0	0
47422	66	0	66	13	0	13	16	0	16	69	0	69
47425	451	0	451	309	0	309	322	0	322	464	0	464
47426	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925	4 852	0	4 852	4 852	0	4 852
60301	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
60305	2 065	0	2 065	3 335	0	3 335	3 927	0	3 927	2 657	0	2 657
60309	35	0	35	35	0	35	40	0	40	40	0	40
60311	238	0	238	262	0	262	275	0	275	251	0	251
60322	9	0	9	298	0	298	298	0	298	9	0	9
60324	591	0	591	85	0	85	82	0	82	588	0	588
60335	624	0	624	956	0	956	1 135	0	1 135	803	0	803
60414	25 591	0	25 591	0	0	0	199	0	199	25 790	0	25 790
60903	282	0	282	0	0	0	14	0	14	296	0	296
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	144 342	0	144 342	0	0	0	29 400	0	29 400	173 742	0	173 742
70603	8 337	0	8 337	0	0	0	1 650	0	1 650	9 987	0	9 987
Итого по пассиву (баланс)	2 980 488	2 864	2 983 352	18 638 373	353 667	18 992 040	19 445 964	351 786	19 797 750	3 788 079	983	3 789 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 577	0	34 577	11	0	11	23	0	23	34 565	0	34 565
90902	176 015	0	176 015	21 476	0	21 476	2 525	0	2 525	194 966	0	194 966
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 224 399	0	1 224 399	42 311	0	42 311	45 699	0	45 699	1 221 011	0	1 221 011
91604	2 177	0	2 177	441	0	441	358	0	358	2 260	0	2 260
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	7 297	0	7 297	0	0	0	0	0	0	7 297	0	7 297
91803	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	707 716	0	707 716	64 763	0	64 763	47 759	0	47 759	724 720	0	724 720
Итого по активу (баланс)	2 153 810	0	2 153 810	129 002	0	129 002	96 364	0	96 364	2 186 448	0	2 186 448
Пассив
91003	0	0	0	6 783	0	6 783	6 783	0	6 783	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91312	679 798	0	679 798	17 543	0	17 543	32 480	0	32 480	694 735	0	694 735
91317	15 280	0	15 280	23 357	0	23 357	25 335	0	25 335	17 258	0	17 258
91507	12 482	0	12 482	0	0	0	89	0	89	12 571	0	12 571
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	1 446 094	0	1 446 094	48 595	0	48 595	64 229	0	64 229	1 461 728	0	1 461 728
Итого по пассиву (баланс)	2 153 810	0	2 153 810	96 354	0	96 354	128 992	0	128 992	2 186 448	0	2 186 448

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?