Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	206	0	206	0	0	0	118	0	118	88	0	88
10610	78 966	0	78 966	0	0	0	0	0	0	78 966	0	78 966
20202	121 236	122 680	243 916	2 037 280	753 269	2 790 549	2 018 800	802 574	2 821 374	139 716	73 375	213 091
20208	37 053	0	37 053	90 691	0	90 691	89 625	0	89 625	38 119	0	38 119
20209	36 528	6 938	43 466	1 257 978	418 530	1 676 508	1 278 071	404 637	1 682 708	16 435	20 831	37 266
30102	289 866	0	289 866	10 536 489	0	10 536 489	10 557 973	0	10 557 973	268 382	0	268 382
30110	14 932	55 504	70 436	1 862 160	169 587	2 031 747	1 862 766	180 066	2 042 832	14 326	45 025	59 351
30114	0	7 256	7 256	0	8	8	0	7 058	7 058	0	206	206
30202	52 042	0	52 042	633	0	633	0	0	0	52 675	0	52 675
30204	2 501	0	2 501	51	0	51	0	0	0	2 552	0	2 552
30210	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
30215	0	2 349	2 349	0	98	98	0	110	110	0	2 337	2 337
30221	0	0	0	642 200	102 553	744 753	642 200	102 553	744 753	0	0	0
30233	784	81	865	1 294 357	133 442	1 427 799	1 294 903	133 349	1 428 252	238	174	412
30302	28 984	0	28 984	4 166 269	6 421	4 172 690	4 127 741	6 421	4 134 162	67 512	0	67 512
30306	1 047 290	0	1 047 290	377 389	29 805	407 194	369 909	29 805	399 714	1 054 770	0	1 054 770
30424	60	0	60	172 043	0	172 043	168 133	0	168 133	3 970	0	3 970
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	400 000	0	400 000	260 000	0	260 000	250 000	0	250 000	410 000	0	410 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	1 504	2 874	4 378	0	119	119	0	134	134	1 504	2 859	4 363
44906	245 521	0	245 521	170 790	0	170 790	133 218	0	133 218	283 093	0	283 093
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	14 473	0	14 473	85 281	0	85 281	77 006	0	77 006	22 748	0	22 748
45203	4 000	0	4 000	700	0	700	4 000	0	4 000	700	0	700
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	74 789	0	74 789	0	0	0	29 000	0	29 000	45 789	0	45 789
45206	1 147 831	0	1 147 831	248 110	0	248 110	253 687	0	253 687	1 142 254	0	1 142 254
45207	616 438	0	616 438	94 944	0	94 944	101 205	0	101 205	610 177	0	610 177
45208	569 258	0	569 258	40 664	0	40 664	9 299	0	9 299	600 623	0	600 623
45306	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45307	38 793	0	38 793	0	0	0	2 568	0	2 568	36 225	0	36 225
45401	469	0	469	742	0	742	1 211	0	1 211	0	0	0
45406	14 095	0	14 095	5 291	0	5 291	1 611	0	1 611	17 775	0	17 775
45407	47 751	0	47 751	4 094	0	4 094	3 208	0	3 208	48 637	0	48 637
45408	244 556	0	244 556	1 500	0	1 500	9 496	0	9 496	236 560	0	236 560
45504	13	0	13	0	0	0	9	0	9	4	0	4
45505	22 794	0	22 794	1 300	0	1 300	1 968	0	1 968	22 126	0	22 126
45506	79 365	0	79 365	5 038	0	5 038	6 802	0	6 802	77 601	0	77 601
45507	1 919 135	0	1 919 135	45 790	0	45 790	46 552	0	46 552	1 918 373	0	1 918 373
45509	0	0	0	31	0	31	28	0	28	3	0	3
45812	80 714	0	80 714	335	0	335	96	0	96	80 953	0	80 953
45814	314	0	314	189	0	189	133	0	133	370	0	370
45815	59 103	0	59 103	2 728	0	2 728	1 884	0	1 884	59 947	0	59 947
45912	417	0	417	11	0	11	55	0	55	373	0	373
45914	1 177	0	1 177	13	0	13	101	0	101	1 089	0	1 089
45915	1 474	0	1 474	891	0	891	804	0	804	1 561	0	1 561
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	59	59	200 885	220 324	421 209	200 885	205 747	406 632	0	14 636	14 636
47408	0	0	0	79 808	216 427	296 235	79 808	216 427	296 235	0	0	0
47423	21 777	1 328	23 105	32 445	3 016	35 461	33 061	3 010	36 071	21 161	1 334	22 495
47427	17 051	0	17 051	54 990	0	54 990	48 778	0	48 778	23 263	0	23 263
47802	92 635	0	92 635	6 000	0	6 000	155	0	155	98 480	0	98 480
50208	4 972	0	4 972	47	0	47	0	0	0	5 019	0	5 019
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 930	0	3 930	120	0	120	120	0	120	3 930	0	3 930
60306	554	0	554	1 008	0	1 008	1 142	0	1 142	420	0	420
60308	21	0	21	242	0	242	256	0	256	7	0	7
60310	0	0	0	469	21	490	469	21	490	0	0	0
60312	16 834	0	16 834	8 340	0	8 340	11 256	0	11 256	13 918	0	13 918
60314	236	0	236	143	0	143	202	0	202	177	0	177
60323	747	0	747	246	0	246	220	0	220	773	0	773
60401	662 676	0	662 676	2 264	0	2 264	1 481	0	1 481	663 459	0	663 459
60404	27 919	0	27 919	0	0	0	0	0	0	27 919	0	27 919
60415	18 414	0	18 414	783	0	783	784	0	784	18 413	0	18 413
60901	39 293	0	39 293	0	0	0	0	0	0	39 293	0	39 293
61002	72	0	72	184	0	184	83	0	83	173	0	173
61008	894	0	894	668	0	668	683	0	683	879	0	879
61009	418	0	418	294	0	294	193	0	193	519	0	519
61010	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
61209	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
61212	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	809	0	809	973	0	973	330	0	330	1 452	0	1 452
61702	5 273	0	5 273	0	0	0	0	0	0	5 273	0	5 273
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 544	0	142 544	0	0	0	0	0	0	142 544	0	142 544
62001	79 082	0	79 082	0	0	0	1 283	0	1 283	77 799	0	77 799
70606	1 130 655	0	1 130 655	142 222	0	142 222	0	0	0	1 272 877	0	1 272 877
70608	169 555	0	169 555	17 977	0	17 977	0	0	0	187 532	0	187 532
70611	15 009	0	15 009	2 344	0	2 344	0	0	0	17 353	0	17 353
70616	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
Итого по активу (баланс)	11 187 614	199 106	11 386 720	29 564 427	2 053 620	31 618 047	29 346 360	2 091 912	31 438 272	11 405 681	160 814	11 566 495
Пассив
10207	415 000	0	415 000	578	0	578	578	0	578	415 000	0	415 000
10601	168 524	0	168 524	0	0	0	0	0	0	168 524	0	168 524
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10609	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	0	0	0	0	0	0	316 597	0	316 597
30220	71	0	71	27 881	0	27 881	29 900	0	29 900	2 090	0	2 090
30222	0	0	0	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0
30223	67 641	0	67 641	1 008 163	0	1 008 163	1 035 954	0	1 035 954	95 432	0	95 432
30232	139	0	139	1 562 981	151 577	1 714 558	1 563 155	151 577	1 714 732	313	0	313
30236	112	0	112	42 000	116	42 116	51 743	116	51 859	9 855	0	9 855
30301	28 984	0	28 984	4 127 741	6 421	4 134 162	4 166 269	6 421	4 172 690	67 512	0	67 512
30305	1 047 290	0	1 047 290	369 910	29 806	399 716	377 390	29 806	407 196	1 054 770	0	1 054 770
30601	48	59	107	4 907	4 748	9 655	4 875	4 782	9 657	16	93	109
405	0	53 834	53 834	0	51 028	51 028	0	4 965	4 965	0	7 771	7 771
406	8 551	57	8 608	338 631	3	338 634	339 317	3	339 320	9 237	57	9 294
407	1 021 654	20 318	1 041 972	5 314 082	33 201	5 347 283	5 231 655	42 336	5 273 991	939 227	29 453	968 680
408.1	243 711	5 002	248 713	984 841	11 365	996 206	983 982	9 858	993 840	242 852	3 495	246 347
40807	0	16	16	0	16	16	0	0	0	0	0	0
40817	77 313	0	77 313	90 922	0	90 922	88 232	0	88 232	74 623	0	74 623
40820	64	0	64	227	0	227	225	0	225	62	0	62
40821	2 895	0	2 895	24 300	0	24 300	24 088	0	24 088	2 683	0	2 683
40905	31	0	31	2 471	0	2 471	2 470	0	2 470	30	0	30
40907	0	0	0	13 175	0	13 175	13 175	0	13 175	0	0	0
40909	0	0	0	9 841	4 274	14 115	9 841	4 274	14 115	0	0	0
40910	0	0	0	3 412	669	4 081	3 412	669	4 081	0	0	0
40911	1 614	0	1 614	195 854	0	195 854	196 545	0	196 545	2 305	0	2 305
40912	10	0	10	8 343	2 106	10 449	8 333	2 106	10 439	0	0	0
40913	3	0	3	15 663	1 890	17 553	15 761	1 890	17 651	101	0	101
42101	39 000	0	39 000	16 000	0	16 000	18 000	0	18 000	41 000	0	41 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	106 708	17 999	124 707	371 897	8 662	380 559	373 751	9 998	383 749	108 562	19 335	127 897
42303	16 242	0	16 242	7 798	0	7 798	6 225	0	6 225	14 669	0	14 669
42304	132 874	16 959	149 833	21 504	9 762	31 266	8 408	8 997	17 405	119 778	16 194	135 972
42305	237 682	20 112	257 794	41 182	4 730	45 912	42 740	5 569	48 309	239 240	20 951	260 191
42306	1 876 843	61 983	1 938 826	270 836	7 984	278 820	300 043	6 365	306 408	1 906 050	60 364	1 966 414
42307	3 094 713	0	3 094 713	85 887	0	85 887	104 676	0	104 676	3 113 502	0	3 113 502
42601	923	170	1 093	275	7	282	264	6	270	912	169	1 081
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 336	36	1 372	0	2	2	1	1	2	1 337	35	1 372
42607	7 169	0	7 169	0	0	0	22	0	22	7 191	0	7 191
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	3 107	0	3 107	2 319	0	2 319	2 154	0	2 154	2 942	0	2 942
45215	57 627	0	57 627	36 692	0	36 692	39 161	0	39 161	60 096	0	60 096
45315	651	0	651	77	0	77	0	0	0	574	0	574
45415	11 842	0	11 842	450	0	450	287	0	287	11 679	0	11 679
45515	55 653	0	55 653	6 012	0	6 012	6 609	0	6 609	56 250	0	56 250
45818	124 247	0	124 247	922	0	922	3 264	0	3 264	126 589	0	126 589
45918	2 111	0	2 111	91	0	91	51	0	51	2 071	0	2 071
47405	0	0	0	0	5 050	5 050	0	5 050	5 050	0	0	0
47407	0	0	0	216 295	79 496	295 791	216 295	79 496	295 791	0	0	0
47411	52 078	323	52 401	39 420	84	39 504	36 584	56	36 640	49 242	295	49 537
47416	460	0	460	10 404	901	11 305	10 246	901	11 147	302	0	302
47422	241	242	483	258 323	3 243	261 566	258 297	3 036	261 333	215	35	250
47425	16 035	0	16 035	17 649	0	17 649	16 613	0	16 613	14 999	0	14 999
47426	703	0	703	984	0	984	1 224	0	1 224	943	0	943
47804	92 635	0	92 635	155	0	155	6 000	0	6 000	98 480	0	98 480
50220	206	0	206	118	0	118	0	0	0	88	0	88
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 768	0	1 768	4 665	0	4 665	4 751	0	4 751	1 854	0	1 854
60305	12 327	0	12 327	14 391	0	14 391	15 321	0	15 321	13 257	0	13 257
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	486	0	486	553	0	553	486	0	486	419	0	419
60311	53	0	53	4 992	0	4 992	5 300	0	5 300	361	0	361
60320	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60322	70	0	70	1 285	0	1 285	1 296	0	1 296	81	0	81
60324	978	0	978	74	0	74	27	0	27	931	0	931
60335	6 497	0	6 497	4 337	0	4 337	4 177	0	4 177	6 337	0	6 337
60414	193 989	0	193 989	1 045	0	1 045	2 332	0	2 332	195 276	0	195 276
60903	16 900	0	16 900	0	0	0	757	0	757	17 657	0	17 657
61301	1 605	0	1 605	2 507	0	2 507	1 511	0	1 511	609	0	609
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	78 966	0	78 966	0	0	0	0	0	0	78 966	0	78 966
70601	1 192 737	0	1 192 737	1 033	0	1 033	152 842	0	152 842	1 344 546	0	1 344 546
70603	169 711	0	169 711	0	0	0	18 118	0	18 118	187 829	0	187 829
Итого по пассиву (баланс)	11 189 610	197 110	11 386 720	15 591 191	417 141	16 008 332	15 809 829	378 278	16 188 107	11 408 248	158 247	11 566 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 838	0	573 838	293 002	0	293 002	259 783	0	259 783	607 057	0	607 057
90902	1 088 862	0	1 088 862	387 897	0	387 897	298 917	0	298 917	1 177 842	0	1 177 842
90909	8 702	0	8 702	744	0	744	503	0	503	8 943	0	8 943
91202	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	25	0	25	0	0	0	23	0	23	2	0	2
91414	3 381 185	0	3 381 185	387 581	0	387 581	102 592	0	102 592	3 666 174	0	3 666 174
91418	92 635	0	92 635	6 000	0	6 000	155	0	155	98 480	0	98 480
91501	14 028	0	14 028	0	0	0	0	0	0	14 028	0	14 028
91502	18 605	0	18 605	0	0	0	0	0	0	18 605	0	18 605
91604	54 639	0	54 639	6 350	0	6 350	4 770	0	4 770	56 219	0	56 219
91704	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
91802	11 430	0	11 430	0	0	0	13	0	13	11 417	0	11 417
91803	1 109	0	1 109	10	0	10	0	0	0	1 119	0	1 119
99998	9 098 311	0	9 098 311	1 380 889	0	1 380 889	1 365 692	0	1 365 692	9 113 508	0	9 113 508
Итого по активу (баланс)	14 349 589	0	14 349 589	2 462 473	0	2 462 473	2 032 448	0	2 032 448	14 779 614	0	14 779 614
Пассив
91003	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	8 605 592	0	8 605 592	444 771	0	444 771	568 236	0	568 236	8 729 057	0	8 729 057
91315	1 327	0	1 327	1 230	0	1 230	0	0	0	97	0	97
91316	31 044	0	31 044	58 767	0	58 767	67 197	0	67 197	39 474	0	39 474
91317	443 613	0	443 613	860 240	0	860 240	744 772	0	744 772	328 145	0	328 145
91507	16 714	0	16 714	0	0	0	0	0	0	16 714	0	16 714
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 251 278	0	5 251 278	172 635	0	172 635	587 463	0	587 463	5 666 106	0	5 666 106
Итого по пассиву (баланс)	14 349 589	0	14 349 589	1 538 327	0	1 538 327	1 968 352	0	1 968 352	14 779 614	0	14 779 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 539	14 539	0	14 539	14 539	0	0	0
99996	0	0	0	14 447	0	14 447	14 447	0	14 447	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 447	14 539	28 986	14 447	14 539	28 986	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 447	0	14 447	14 447	0	14 447	0	0	0
99997	0	0	0	14 539	0	14 539	14 539	0	14 539	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 986	0	28 986	28 986	0	28 986	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?