Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	250 242	0	250 242	0	0	0	0	0	0	250 242	0	250 242
20202	25 513	64 710	90 223	64 954	101 066	166 020	71 499	105 779	177 278	18 968	59 997	78 965
20209	0	0	0	69 600	102 975	172 575	69 600	102 975	172 575	0	0	0
30102	1 656 882	0	1 656 882	771 889 005	0	771 889 005	768 053 172	0	768 053 172	5 492 715	0	5 492 715
30110	101 646	37 804	139 450	7 127 804	25 537	7 153 341	7 212 104	3 889	7 215 993	17 346	59 452	76 798
30114	0	529 523	529 523	0	178 960 508	178 960 508	0	177 194 323	177 194 323	0	2 295 708	2 295 708
30202	266 004	0	266 004	0	0	0	26 784	0	26 784	239 220	0	239 220
30204	82 996	0	82 996	400	0	400	0	0	0	83 396	0	83 396
30233	0	0	0	2 447	1 024	3 471	2 447	1 024	3 471	0	0	0
30302	254 065 769	563 937 132	818 002 901	27 842 601	48 673 513	76 516 114	55 478 949	50 988 466	106 467 415	226 429 421	561 622 179	788 051 600
30306	5 581 775 470	565 917 823	6 147 693 293	519 097 460	78 090 145	597 187 605	538 816 610	79 758 951	618 575 561	5 562 056 320	564 249 017	6 126 305 337
30424	5 171	0	5 171	35 254 229	0	35 254 229	35 254 416	0	35 254 416	4 984	0	4 984
30425	0	9 940	9 940	0	405	405	0	625	625	0	9 720	9 720
31902	1 500 000	0	1 500 000	54 000 000	0	54 000 000	55 500 000	0	55 500 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	46 850 920	0	46 850 920	51 650 920	0	51 650 920	3 200 000	0	3 200 000
32002	12 300 000	0	12 300 000	125 750 000	0	125 750 000	138 050 000	0	138 050 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	24 450 000	0	24 450 000	25 450 000	0	25 450 000	0	0	0
32101	3 668	0	3 668	106 923	0	106 923	110 109	0	110 109	482	0	482
32102	0	756 873	756 873	323 000	48 606 257	48 929 257	323 000	49 363 130	49 686 130	0	0	0
32103	0	0	0	391 000	12 149 794	12 540 794	110 000	8 764 824	8 874 824	281 000	3 384 970	3 665 970
32201	0	1 116	1 116	0	46	46	0	52	52	0	1 110	1 110
45201	1 377 722	0	1 377 722	3 623 737	0	3 623 737	3 096 565	0	3 096 565	1 904 894	0	1 904 894
45203	763 000	0	763 000	9 654 900	848 223	10 503 123	8 596 900	523 841	9 120 741	1 821 000	324 382	2 145 382
45204	5 076 000	345 911	5 421 911	1 764 000	883 017	2 647 017	4 051 000	365 107	4 416 107	2 789 000	863 821	3 652 821
45205	1 848 000	0	1 848 000	502 000	0	502 000	7 000	0	7 000	2 343 000	0	2 343 000
45206	10 000	0	10 000	2 100 000	0	2 100 000	10 000	0	10 000	2 100 000	0	2 100 000
45207	0	1 653 167	1 653 167	0	122 081	122 081	0	147 291	147 291	0	1 627 957	1 627 957
45208	0	4 032 379	4 032 379	0	516 758	516 758	0	194 027	194 027	0	4 355 110	4 355 110
47404	0	561 606	561 606	46 132 026	52 536 354	98 668 380	46 132 026	52 548 807	98 680 833	0	549 153	549 153
47408	0	0	0	142 108 151	149 261 241	291 369 392	142 108 151	149 261 241	291 369 392	0	0	0
47417	0	15	15	0	1 166	1 166	0	1 025	1 025	0	156	156
47423	12 005	54 872	66 877	3 941	54 416	58 357	12 019	106 744	118 763	3 927	2 544	6 471
47427	46 926	13 883	60 809	73 073	20 310	93 383	71 696	15 872	87 568	48 303	18 321	66 624
47431	0	0	0	0	88 434	88 434	0	88 434	88 434	0	0	0
47803	423 407	0	423 407	0	0	0	423 407	0	423 407	0	0	0
50205	517 449	0	517 449	3 350	0	3 350	0	0	0	520 799	0	520 799
50214	448 839	0	448 839	3 227	0	3 227	18	0	18	452 048	0	452 048
50221	3 236	0	3 236	4 749	0	4 749	3 726	0	3 726	4 259	0	4 259
52601	11 972 711	0	11 972 711	2 035 750	0	2 035 750	2 752 286	0	2 752 286	11 256 175	0	11 256 175
60302	15 980	0	15 980	4 818	0	4 818	0	0	0	20 798	0	20 798
60306	14 766	0	14 766	5 380	0	5 380	14 840	0	14 840	5 306	0	5 306
60308	93	162	255	819	494	1 313	680	230	910	232	426	658
60310	955	0	955	119	0	119	780	0	780	294	0	294
60312	17 608	0	17 608	9 092	0	9 092	10 482	0	10 482	16 218	0	16 218
60314	1 380	6 024	7 404	688	979	1 667	0	4 080	4 080	2 068	2 923	4 991
60323	50	363	413	6	15	21	6	23	29	50	355	405
60336	914	0	914	658	0	658	415	0	415	1 157	0	1 157
60401	1 862 832	0	1 862 832	87	0	87	0	0	0	1 862 919	0	1 862 919
60415	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60901	30 502	0	30 502	0	0	0	0	0	0	30 502	0	30 502
61212	0	0	0	423 407	0	423 407	423 407	0	423 407	0	0	0
61403	27 984	0	27 984	1 013	0	1 013	5 515	0	5 515	23 482	0	23 482
61601	0	0	0	14 102 187	0	14 102 187	14 102 187	0	14 102 187	0	0	0
70606	9 459 115	0	9 459 115	807 654	0	807 654	1 905	0	1 905	10 264 864	0	10 264 864
70608	1 024 441 262	0	1 024 441 262	120 548 120	0	120 548 120	0	0	0	1 144 989 382	0	1 144 989 382
70610	16 595	0	16 595	0	0	0	0	0	0	16 595	0	16 595
70611	94 432	0	94 432	11 461	0	11 461	4 818	0	4 818	101 075	0	101 075
70614	679 322	0	679 322	4 428 372	0	4 428 372	4 672 449	0	4 672 449	435 245	0	435 245
Итого по активу (баланс)	6 920 196 446	1 137 923 303	8 058 119 749	1 961 573 215	571 044 758	2 532 617 973	1 902 681 975	569 540 760	2 472 222 735	6 979 087 686	1 139 427 301	8 118 514 987
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 250 245	0	1 250 245	0	0	0	0	0	0	1 250 245	0	1 250 245
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	3 236	0	3 236	3 726	0	3 726	4 749	0	4 749	4 259	0	4 259
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 818	0	1 076 818	0	0	0	0	0	0	1 076 818	0	1 076 818
30111	172 655	0	172 655	505 273 806	0	505 273 806	505 219 538	0	505 219 538	118 387	0	118 387
30220	0	108 610	108 610	0	985 080	985 080	0	876 470	876 470	0	0	0
30222	0	0	0	11 739	0	11 739	11 739	0	11 739	0	0	0
30232	0	0	0	677	121	798	677	121	798	0	0	0
30236	0	0	0	0	1 003 292	1 003 292	0	1 003 292	1 003 292	0	0	0
30301	254 065 769	563 937 132	818 002 901	55 478 949	50 988 466	106 467 415	27 842 601	48 673 513	76 516 114	226 429 421	561 622 179	788 051 600
30305	5 581 775 470	565 917 823	6 147 693 293	538 816 610	79 758 951	618 575 561	519 097 460	78 090 145	597 187 605	5 562 056 320	564 249 017	6 126 305 337
31201	0	0	0	120 872	0	120 872	120 872	0	120 872	0	0	0
31202	0	0	0	141 739	0	141 739	141 739	0	141 739	0	0	0
31302	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 630 000	0	4 630 000	4 670 000	0	4 670 000	40 000	0	40 000
31304	335	162	497	335	166	501	464	88	552	464	84	548
31402	150 000	0	150 000	4 198 500	288 264	4 486 764	4 048 500	288 264	4 336 764	0	0	0
31403	0	0	0	1 330 000	287 668	1 617 668	1 330 000	2 040 433	3 370 433	0	1 752 765	1 752 765
31409	0	6 078 617	6 078 617	0	284 128	284 128	0	252 550	252 550	0	6 047 039	6 047 039
405	11	0	11	11	0	11	12	0	12	12	0	12
407	5 054 754	3 751 005	8 805 759	327 473 415	27 830 220	355 303 635	328 139 709	27 445 789	355 585 498	5 721 048	3 366 574	9 087 622
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	10 383 807	422 827	10 806 634	51 956 891	3 611 286	55 568 177	46 190 060	3 738 165	49 928 225	4 616 976	549 706	5 166 682
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	3 158	59	3 217	3 158	59	3 217	0	0	0
40821	31	0	31	19 528	0	19 528	19 497	0	19 497	0	0	0
40902	0	0	0	0	88 434	88 434	0	88 434	88 434	0	0	0
42002	450 000	0	450 000	1 185 000	0	1 185 000	880 000	0	880 000	145 000	0	145 000
42102	10 642 443	17 287	10 659 730	116 807 268	339 538	117 146 806	112 185 106	322 251	112 507 357	6 020 281	0	6 020 281
42103	800 850	0	800 850	800 850	0	800 850	0	16 067	16 067	0	16 067	16 067
42104	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	228	228	0	11	11	0	10	10	0	227	227
42502	0	0	0	39 720 000	0	39 720 000	41 220 000	0	41 220 000	1 500 000	0	1 500 000
47407	0	0	0	146 245 637	145 158 069	291 403 706	146 245 637	145 158 069	291 403 706	0	0	0
47416	3 877	5 064	8 941	521 667	58 935	580 602	523 589	54 713	578 302	5 799	842	6 641
47422	46	60 469	60 515	0	109 100	109 100	0	57 530	57 530	46	8 899	8 945
47425	4 249	0	4 249	2 273	0	2 273	1 471	0	1 471	3 447	0	3 447
47426	20 441	82 546	102 987	109 690	3 867	113 557	91 309	30 276	121 585	2 060	108 955	111 015
52602	11 974 572	0	11 974 572	2 761 628	0	2 761 628	2 033 800	0	2 033 800	11 246 744	0	11 246 744
60301	3 761	0	3 761	13 109	0	13 109	35 336	0	35 336	25 988	0	25 988
60305	56 434	0	56 434	89 844	0	89 844	88 632	0	88 632	55 222	0	55 222
60309	8 647	0	8 647	10 447	0	10 447	1 800	0	1 800	0	0	0
60311	1	0	1	2 094	0	2 094	2 093	0	2 093	0	0	0
60313	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60322	128 960	0	128 960	2 860	0	2 860	15 763	0	15 763	141 863	0	141 863
60324	8 438	0	8 438	4 713	0	4 713	6 234	0	6 234	9 959	0	9 959
60335	21 443	0	21 443	8 252	0	8 252	10 020	0	10 020	23 211	0	23 211
60349	46 686	0	46 686	17 684	0	17 684	228	0	228	29 230	0	29 230
60414	518 434	0	518 434	0	0	0	3 922	0	3 922	522 356	0	522 356
60903	7 921	0	7 921	0	0	0	232	0	232	8 153	0	8 153
61304	4 129	0	4 129	3 336	0	3 336	1 248	0	1 248	2 041	0	2 041
61701	161 218	0	161 218	0	0	0	0	0	0	161 218	0	161 218
70601	8 779 875	0	8 779 875	41	0	41	718 818	0	718 818	9 498 652	0	9 498 652
70603	1 025 777 537	0	1 025 777 537	0	0	0	120 624 833	0	120 624 833	1 146 402 370	0	1 146 402 370
70605	1 666	0	1 666	0	0	0	2 859	0	2 859	4 525	0	4 525
70613	287 610	0	287 610	4 672 449	0	4 672 449	4 459 747	0	4 459 747	74 908	0	74 908
70615	69 927	0	69 927	0	0	0	0	0	0	69 927	0	69 927
Итого по пассиву (баланс)	6 917 737 979	1 140 381 770	8 058 119 749	1 806 438 798	310 795 655	2 117 234 453	1 869 493 452	308 136 239	2 177 629 691	6 980 792 633	1 137 722 354	8 118 514 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	49 463	0	49 463	49 156	0	49 156	400	0	400
90902	1 356	0	1 356	18 936	0	18 936	18 935	0	18 935	1 357	0	1 357
91411	0	0	0	264 251	0	264 251	264 251	0	264 251	0	0	0
91414	71 779 000	266 609 881	338 388 881	0	11 660 724	11 660 724	0	13 263 592	13 263 592	71 779 000	265 007 013	336 786 013
91604	0	207	207	17 613	490	18 103	8 415	420	8 835	9 198	277	9 475
99998	59 162 153	0	59 162 153	18 798 918	0	18 798 918	20 828 515	0	20 828 515	57 132 556	0	57 132 556
Итого по активу (баланс)	130 942 602	266 610 088	397 552 690	19 149 181	11 661 214	30 810 395	21 169 272	13 264 012	34 433 284	128 922 511	265 007 290	393 929 801
Пассив
91315	1 447 146	2 719 126	4 166 272	132 956	253 125	386 081	15 325	304 147	319 472	1 329 515	2 770 148	4 099 663
91316	0	863 685	863 685	0	374 653	374 653	0	26 487	26 487	0	515 519	515 519
91317	40 413 139	8 014 068	48 427 207	16 241 830	3 216 234	19 458 064	15 392 079	1 625 302	17 017 381	39 563 388	6 423 136	45 986 524
91319	2 130 680	3 067 203	5 197 883	587 070	197 478	784 548	1 304 696	305 713	1 610 409	2 848 306	3 175 438	6 023 744
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	338 390 537	0	338 390 537	13 604 769	0	13 604 769	12 011 477	0	12 011 477	336 797 245	0	336 797 245
Итого по пассиву (баланс)	382 888 608	14 664 082	397 552 690	30 566 625	4 041 490	34 608 115	28 723 577	2 261 649	30 985 226	381 045 560	12 884 241	393 929 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	430 420	0	430 420	5 964 328	775 472	6 739 800	6 394 748	775 472	7 170 220	0	0	0
93302	905 202	17 526	922 728	10 018 156	2 254 382	12 272 538	9 166 439	2 117 633	11 284 072	1 756 919	154 275	1 911 194
93303	5 450 771	1 782 364	7 233 135	7 430 933	16 744 551	24 175 484	8 496 132	2 274 879	10 771 011	4 385 572	16 252 036	20 637 608
93304	5 600 312	16 627 499	22 227 811	3 904 904	2 793 788	6 698 692	2 894 888	16 329 758	19 224 646	6 610 328	3 091 529	9 701 857
93305	3 907 385	17 274 194	21 181 579	712 070	1 017 859	1 729 929	1 812 658	1 878 669	3 691 327	2 806 797	16 413 384	19 220 181
93306	0	433 755	433 755	1 879 807	6 315 608	8 195 415	1 879 807	6 749 363	8 629 170	0	0	0
93307	597 752	1 322 875	1 920 627	2 842 886	10 110 744	12 953 630	3 283 762	9 683 258	12 967 020	156 876	1 750 361	1 907 237
93308	2 358 662	5 588 403	7 947 065	10 200 943	7 537 910	17 738 853	2 772 623	8 775 040	11 547 663	9 786 982	4 351 273	14 138 255
93309	10 179 992	5 627 580	15 807 572	2 421 722	4 088 536	6 510 258	9 303 443	3 158 793	12 462 236	3 298 271	6 557 323	9 855 594
93310	12 892 430	4 695 529	17 587 959	323 881	3 396 246	3 720 127	1 134 326	2 081 311	3 215 637	12 081 985	6 010 464	18 092 449
93901	58 386	1 825 099	1 883 485	36 491 769	28 367 708	64 859 477	32 364 534	29 082 723	61 447 257	4 185 621	1 110 084	5 295 705
93902	936 412	2 840 543	3 776 955	32 207 491	47 422 630	79 630 121	30 859 244	48 845 517	79 704 761	2 284 659	1 417 656	3 702 315
99996	101 521 641	0	101 521 641	172 045 229	0	172 045 229	168 839 882	0	168 839 882	104 726 988	0	104 726 988
Итого по активу (баланс)	144 839 365	58 035 367	202 874 732	286 444 119	130 825 434	417 269 553	279 202 486	131 752 416	410 954 902	152 080 998	57 108 385	209 189 383
Пассив
96301	0	433 755	433 755	795 333	6 340 532	7 135 865	795 333	5 906 777	6 702 110	0	0	0
96302	17 707	909 336	927 043	2 199 288	9 269 721	11 469 009	2 338 457	10 110 746	12 449 203	156 876	1 750 361	1 907 237
96303	1 854 234	5 588 403	7 442 637	2 268 195	8 775 040	11 043 235	10 200 943	7 537 910	17 738 853	9 786 982	4 351 273	14 138 255
96304	10 179 992	5 627 580	15 807 572	9 303 443	3 158 793	12 462 236	2 421 722	4 088 536	6 510 258	3 298 271	6 557 323	9 855 594
96305	12 892 430	4 691 503	17 583 933	1 134 326	2 053 073	3 187 399	323 881	1 054 706	1 378 587	12 081 985	3 693 136	15 775 121
96306	430 420	0	430 420	6 409 762	2 229 823	8 639 585	5 979 342	2 229 823	8 209 165	0	0	0
96307	920 215	1 004 667	1 924 882	9 181 453	3 582 918	12 764 371	10 018 157	2 732 526	12 750 683	1 756 919	154 275	1 911 194
96308	5 450 771	2 269 828	7 720 599	8 496 132	2 762 912	11 259 044	7 430 933	16 745 120	24 176 053	4 385 572	16 252 036	20 637 608
96309	5 600 312	16 627 499	22 227 811	2 894 888	16 329 758	19 224 646	3 904 904	2 793 788	6 698 692	6 610 328	3 091 529	9 701 857
96310	3 907 385	17 281 180	21 188 565	1 812 658	1 879 232	3 691 890	3 077 553	1 018 729	4 096 282	5 172 280	16 420 677	21 592 957
96901	1 819 302	58 731	1 878 033	28 984 674	32 514 221	61 498 895	28 267 651	36 661 892	64 929 543	1 102 279	4 206 402	5 308 681
96902	2 697 358	1 069 876	3 767 234	47 437 323	32 188 128	79 625 451	46 142 345	33 425 198	79 567 543	1 402 380	2 306 946	3 709 326
99997	101 542 248	0	101 542 248	168 897 482	0	168 897 482	172 006 787	0	172 006 787	104 651 553	0	104 651 553
Итого по пассиву (баланс)	147 312 374	55 562 358	202 874 732	289 814 957	121 084 151	410 899 108	292 908 008	124 305 751	417 213 759	150 405 425	58 783 958	209 189 383

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?