Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 878	0	26 878	16 964	0	16 964	23 463	0	23 463	20 379	0	20 379
10610	88 485	0	88 485	21 824	0	21 824	1	0	1	110 308	0	110 308
20202	382 577	411 730	794 307	11 833 668	6 092 792	17 926 460	11 757 098	6 069 359	17 826 457	459 147	435 163	894 310
20208	645 752	12 283	658 035	2 201 740	16 036	2 217 776	2 250 301	14 537	2 264 838	597 191	13 782	610 973
20209	434 016	170 023	604 039	9 563 941	5 091 384	14 655 325	9 759 736	5 107 547	14 867 283	238 221	153 860	392 081
20302	0	25	25	0	1	1	0	2	2	0	24	24
30102	1 758 007	0	1 758 007	62 782 032	0	62 782 032	62 998 593	0	62 998 593	1 541 446	0	1 541 446
30110	7 973	20 201	28 174	146 220	424 475	570 695	143 379	422 183	565 562	10 814	22 493	33 307
30114	0	1 789 179	1 789 179	0	6 133 455	6 133 455	0	6 023 333	6 023 333	0	1 899 301	1 899 301
30118	0	457	457	0	20	20	0	34	34	0	443	443
30202	231 906	0	231 906	0	0	0	83	0	83	231 823	0	231 823
30204	194 337	0	194 337	4 445	0	4 445	0	0	0	198 782	0	198 782
30215	849	421 315	422 164	0	17 504	17 504	0	22 624	22 624	849	416 195	417 044
30221	0	70 271	70 271	4 338	233 252	237 590	4 338	303 523	307 861	0	0	0
30233	142 931	604	143 535	5 177 227	157 543	5 334 770	5 120 592	157 849	5 278 441	199 566	298	199 864
30302	143 385	70 321	213 706	1 667 058	833 041	2 500 099	1 663 409	848 750	2 512 159	147 034	54 612	201 646
30306	4 742 534	827 808	5 570 342	3 363 342	330 241	3 693 583	3 202 695	597 297	3 799 992	4 903 181	560 752	5 463 933
30413	22 738	0	22 738	14 959 298	0	14 959 298	14 935 640	0	14 935 640	46 396	0	46 396
30424	119 396	5 873	125 269	40 081 158	608	40 081 766	40 081 874	5 916	40 087 790	118 680	565	119 245
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	0	0	103 160	159 061	262 221	103 160	159 061	262 221	0	0	0
31903	0	0	0	9 250 350	0	9 250 350	7 250 350	0	7 250 350	2 000 000	0	2 000 000
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	1 829 313	0	1 829 313	23 708 060	0	23 708 060	25 537 373	0	25 537 373	0	0	0
32203	1 230 733	0	1 230 733	5 968 680	0	5 968 680	5 008 951	0	5 008 951	2 190 462	0	2 190 462
32307	0	8 424	8 424	0	343	343	0	553	553	0	8 214	8 214
45106	1 223	0	1 223	0	0	0	775	0	775	448	0	448
45107	198 700	0	198 700	13 324	0	13 324	10 859	0	10 859	201 165	0	201 165
45108	409 537	0	409 537	20 831	0	20 831	6 318	0	6 318	424 050	0	424 050
45201	657 049	0	657 049	1 924 397	0	1 924 397	2 125 577	0	2 125 577	455 869	0	455 869
45205	26 959	0	26 959	4 782	0	4 782	2 210	0	2 210	29 531	0	29 531
45206	3 335 753	112 730	3 448 483	650 542	11 625	662 167	633 764	86 954	720 718	3 352 531	37 401	3 389 932
45207	7 134 000	312 910	7 446 910	1 093 242	12 997	1 106 239	900 888	18 784	919 672	7 326 354	307 123	7 633 477
45208	3 488 842	514 812	4 003 654	129 965	21 270	151 235	300 554	31 549	332 103	3 318 253	504 533	3 822 786
45301	3 971	0	3 971	300	0	300	394	0	394	3 877	0	3 877
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	32 596	0	32 596	0	0	0	0	0	0	32 596	0	32 596
45308	23 055	0	23 055	0	0	0	625	0	625	22 430	0	22 430
45401	2 954	0	2 954	10 735	0	10 735	13 689	0	13 689	0	0	0
45407	95 903	0	95 903	2 484	0	2 484	8 837	0	8 837	89 550	0	89 550
45408	135 890	72 546	208 436	0	2 981	2 981	100	4 684	4 784	135 790	70 843	206 633
45504	167	0	167	0	0	0	34	0	34	133	0	133
45505	16 382	0	16 382	300	0	300	13 021	0	13 021	3 661	0	3 661
45506	37 713	0	37 713	700	0	700	1 369	0	1 369	37 044	0	37 044
45507	1 176 828	42 996	1 219 824	21 761	1 786	23 547	73 251	34 894	108 145	1 125 338	9 888	1 135 226
45508	202	6	208	2 112	0	2 112	2 020	0	2 020	294	6	300
45509	40 107	9 132	49 239	31 392	7 426	38 818	32 826	10 376	43 202	38 673	6 182	44 855
45510	13 579	0	13 579	0	0	0	0	0	0	13 579	0	13 579
45704	75	0	75	0	0	0	12	0	12	63	0	63
45705	458	0	458	0	0	0	41	0	41	417	0	417
45706	0	42	42	0	0	0	0	42	42	0	0	0
45707	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45708	269	76	345	28	148	176	27	141	168	270	83	353
45812	213 186	2 106	215 292	3 381	1 112	4 493	3 286	138	3 424	213 281	3 080	216 361
45813	0	0	0	625	0	625	0	0	0	625	0	625
45815	16 522	5 078	21 600	1 002	324	1 326	1 035	442	1 477	16 489	4 960	21 449
45817	0	3	3	26	0	26	6	3	9	20	0	20
45912	1 981	0	1 981	372	0	372	729	0	729	1 624	0	1 624
45915	505	22	527	334	18	352	192	14	206	647	26	673
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	34 666 250	410 423	35 076 673	34 666 250	410 423	35 076 673	0	0	0
47406	0	0	0	3 451	22 552	26 003	3 451	22 552	26 003	0	0	0
47408	0	224	224	1 846 332	4 491 824	6 338 156	1 846 332	4 492 048	6 338 380	0	0	0
47415	2 104	0	2 104	170	0	170	636	0	636	1 638	0	1 638
47417	0	0	0	180 416	1	180 417	180 416	1	180 417	0	0	0
47423	32 833	2 082	34 915	71 503	114	71 617	68 650	138	68 788	35 686	2 058	37 744
47427	2 154	56	2 210	23 787	66	23 853	22 197	61	22 258	3 744	61	3 805
47801	1 005	0	1 005	0	0	0	14	0	14	991	0	991
47803	824 715	0	824 715	383 192	0	383 192	363 835	0	363 835	844 072	0	844 072
50104	48 332	0	48 332	11	0	11	48 343	0	48 343	0	0	0
50106	104 203	0	104 203	764	0	764	8 632	0	8 632	96 335	0	96 335
50107	362 451	0	362 451	2 281	0	2 281	364 732	0	364 732	0	0	0
50109	0	2 786	2 786	0	129	129	0	150	150	0	2 765	2 765
50110	218 342	129 547	347 889	1 115	6 066	7 181	107 198	7 111	114 309	112 259	128 502	240 761
50121	8 055	0	8 055	10 427	0	10 427	13 660	0	13 660	4 822	0	4 822
50205	9 640 913	1 827 079	11 467 992	691 302	84 503	775 805	1 201 132	116 149	1 317 281	9 131 083	1 795 433	10 926 516
50206	310 140	0	310 140	2 291	0	2 291	7 007	0	7 007	305 424	0	305 424
50207	871 011	0	871 011	7 196	0	7 196	147	0	147	878 060	0	878 060
50208	1 469 220	0	1 469 220	10 958	0	10 958	14 500	0	14 500	1 465 678	0	1 465 678
50209	0	394 300	394 300	0	17 508	17 508	0	26 547	26 547	0	385 261	385 261
50210	0	262 632	262 632	0	11 944	11 944	0	17 372	17 372	0	257 204	257 204
50211	813 473	5 546 057	6 359 530	6 545	248 983	255 528	173	639 179	639 352	819 845	5 155 861	5 975 706
50218	0	0	0	623 901	0	623 901	623 901	0	623 901	0	0	0
50221	260 753	0	260 753	214 035	0	214 035	167 431	0	167 431	307 357	0	307 357
50305	503 983	1 154 348	1 658 331	2 902	56 265	59 167	0	75 951	75 951	506 885	1 134 662	1 641 547
50306	137 234	0	137 234	1 265	0	1 265	8	0	8	138 491	0	138 491
50309	0	71 315	71 315	0	3 188	3 188	0	4 695	4 695	0	69 808	69 808
50311	0	2 782 071	2 782 071	0	128 145	128 145	0	167 064	167 064	0	2 743 152	2 743 152
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	214	0	214	9	0	9	30	0	30	193	0	193
52503	15	20 198	20 213	0	322	322	5	20 520	20 525	10	0	10
52601	1 756	0	1 756	11 787	0	11 787	10 312	0	10 312	3 231	0	3 231
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	133 539	0	133 539	1	0	1	26 070	0	26 070	107 470	0	107 470
60306	365	0	365	403	0	403	275	0	275	493	0	493
60308	310	0	310	811	0	811	750	0	750	371	0	371
60310	539	0	539	4 610	0	4 610	4 394	0	4 394	755	0	755
60312	73 488	0	73 488	58 653	0	58 653	57 838	0	57 838	74 303	0	74 303
60314	0	0	0	0	1 341	1 341	0	1 341	1 341	0	0	0
60323	8 107	1 928	10 035	2 460	80	2 540	2 720	103	2 823	7 847	1 905	9 752
60336	1 927	0	1 927	931	0	931	782	0	782	2 076	0	2 076
60401	1 469 009	0	1 469 009	8 611	0	8 611	650	0	650	1 476 970	0	1 476 970
60404	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
60415	6 034	0	6 034	5 617	0	5 617	8 552	0	8 552	3 099	0	3 099
60901	48 132	0	48 132	350	0	350	0	0	0	48 482	0	48 482
60906	9 752	0	9 752	350	0	350	350	0	350	9 752	0	9 752
61002	1 422	0	1 422	540	0	540	357	0	357	1 605	0	1 605
61008	9 441	0	9 441	2 042	0	2 042	2 446	0	2 446	9 037	0	9 037
61009	4 221	0	4 221	2 063	0	2 063	4 467	0	4 467	1 817	0	1 817
61209	0	0	0	15 676	0	15 676	15 676	0	15 676	0	0	0
61210	0	0	0	1 035 325	311 806	1 347 131	1 035 325	311 806	1 347 131	0	0	0
61212	0	0	0	566 844	0	566 844	566 844	0	566 844	0	0	0
61403	24 186	0	24 186	4 113	0	4 113	6 497	0	6 497	21 802	0	21 802
61601	0	0	0	5 655	0	5 655	5 655	0	5 655	0	0	0
61905	43 690	0	43 690	0	0	0	0	0	0	43 690	0	43 690
61907	119 343	0	119 343	0	0	0	0	0	0	119 343	0	119 343
61908	639 158	0	639 158	0	0	0	14 800	0	14 800	624 358	0	624 358
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62102	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
70606	7 073 846	0	7 073 846	866 601	0	866 601	274	0	274	7 940 173	0	7 940 173
70607	4 457	0	4 457	561	0	561	3 471	0	3 471	1 547	0	1 547
70608	15 912 855	0	15 912 855	1 631 169	0	1 631 169	0	0	0	17 544 024	0	17 544 024
70609	535	0	535	54	0	54	0	0	0	589	0	589
70610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70611	174 890	0	174 890	38 850	0	38 850	0	0	0	213 740	0	213 740
70614	18 026	0	18 026	19 098	0	19 098	17 711	0	17 711	19 413	0	19 413
Итого по активу (баланс)	70 627 871	17 075 596	87 703 467	237 799 459	25 344 703	263 144 162	235 468 557	26 233 800	261 702 357	72 958 773	16 186 499	89 145 272
Пассив
10207	355 410	0	355 410	751	0	751	751	0	751	355 410	0	355 410
10601	318 459	0	318 459	0	0	0	0	0	0	318 459	0	318 459
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	260 753	0	260 753	167 431	0	167 431	214 035	0	214 035	307 357	0	307 357
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	5 488 574	0	5 488 574	0	0	0	0	0	0	5 488 574	0	5 488 574
20309	0	431	431	0	32	32	0	19	19	0	418	418
30126	17 092	0	17 092	19 862	0	19 862	21 151	0	21 151	18 381	0	18 381
30220	0	140 295	140 295	0	2 036 273	2 036 273	0	1 933 708	1 933 708	0	37 730	37 730
30222	0	0	0	120 829	0	120 829	120 829	0	120 829	0	0	0
30223	2 186	0	2 186	1 221 267	0	1 221 267	1 221 751	0	1 221 751	2 670	0	2 670
30226	82	0	82	8	0	8	64	0	64	138	0	138
30232	50 415	1 180	51 595	2 718 343	84 770	2 803 113	2 702 708	85 056	2 787 764	34 780	1 466	36 246
30236	0	0	0	0	1 959	1 959	0	1 959	1 959	0	0	0
30301	143 385	70 321	213 706	1 663 409	848 750	2 512 159	1 667 058	833 041	2 500 099	147 034	54 612	201 646
30305	4 742 534	827 808	5 570 342	3 202 695	597 297	3 799 992	3 363 342	330 241	3 693 583	4 903 181	560 752	5 463 933
30601	4 373	0	4 373	31 395	29 557	60 952	30 387	30 036	60 423	3 365	479	3 844
31308	600 000	0	600 000	327 150	0	327 150	0	0	0	272 850	0	272 850
31409	0	316 593	316 593	0	18 688	18 688	0	13 042	13 042	0	310 947	310 947
31502	0	0	0	599 312	0	599 312	599 312	0	599 312	0	0	0
405	417	180 605	181 022	52	17 833	17 885	39	17 854	17 893	404	180 626	181 030
407	8 507 037	3 283 072	11 790 109	48 747 863	5 354 742	54 102 605	48 390 669	5 024 279	53 414 948	8 149 843	2 952 609	11 102 452
408.1	466 843	66 505	533 348	1 538 435	44 800	1 583 235	1 591 654	44 872	1 636 526	520 062	66 577	586 639
40807	20 052	73 421	93 473	21 015	79 873	100 888	19 478	100 838	120 316	18 515	94 386	112 901
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 218 382	1 101 428	3 319 810	3 930 676	753 557	4 684 233	4 043 765	842 226	4 885 991	2 331 471	1 190 097	3 521 568
40820	39 831	54 927	94 758	50 222	34 174	84 396	52 595	26 958	79 553	42 204	47 711	89 915
40821	7 978	0	7 978	6 686	0	6 686	8 636	0	8 636	9 928	0	9 928
40901	0	0	0	29 350	0	29 350	29 350	0	29 350	0	0	0
40905	1 487	0	1 487	59 330	0	59 330	62 478	0	62 478	4 635	0	4 635
40906	0	0	0	320 796	0	320 796	320 796	0	320 796	0	0	0
40909	0	0	0	10 763	15 957	26 720	10 763	15 957	26 720	0	0	0
40910	0	0	0	3 373	4 980	8 353	3 373	4 980	8 353	0	0	0
40911	178	0	178	634 503	0	634 503	634 680	0	634 680	355	0	355
40912	0	0	0	7 355	10 739	18 094	7 355	10 739	18 094	0	0	0
40913	0	0	0	3 926	13 505	17 431	3 926	13 505	17 431	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	128 000	0	128 000	0	0	0	30 000	0	30 000	158 000	0	158 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42007	24 666	0	24 666	0	0	0	70	0	70	24 736	0	24 736
42103	100 010	0	100 010	70 494	0	70 494	201 984	0	201 984	231 500	0	231 500
42104	231 250	0	231 250	114 245	0	114 245	62 695	0	62 695	179 700	0	179 700
42105	288 752	0	288 752	20 501	0	20 501	4 200	0	4 200	272 451	0	272 451
42106	83 204	195 646	278 850	1 002	11 481	12 483	13 288	8 065	21 353	95 490	192 230	287 720
42107	60 860	26 429	87 289	0	1 419	1 419	0	1 098	1 098	60 860	26 108	86 968
42108	62 557	0	62 557	151 884	0	151 884	90 081	0	90 081	754	0	754
42203	2 000	0	2 000	2 017	0	2 017	17	0	17	0	0	0
42204	54 000	0	54 000	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	54 000	0	54 000
42205	17 113	0	17 113	0	0	0	1 400	0	1 400	18 513	0	18 513
42206	0	1 762	1 762	0	94	94	0	73	73	0	1 741	1 741
42207	4 878	0	4 878	2 368	0	2 368	1 384	0	1 384	3 894	0	3 894
42301	143 698	285 689	429 387	792 622	533 195	1 325 817	771 344	465 785	1 237 129	122 420	218 279	340 699
42303	86 096	59 157	145 253	65 901	24 874	90 775	45 363	7 536	52 899	65 558	41 819	107 377
42304	108 400	5 584	113 984	33 051	1 100	34 151	53 058	718	53 776	128 407	5 202	133 609
42305	6 148 597	109 607	6 258 204	1 847 214	28 437	1 875 651	1 425 795	5 290	1 431 085	5 727 178	86 460	5 813 638
42306	8 491 363	5 993 039	14 484 402	900 124	613 163	1 513 287	1 229 104	699 504	1 928 608	8 820 343	6 079 380	14 899 723
42307	2 759 575	3 754 949	6 514 524	178 615	345 300	523 915	291 493	309 383	600 876	2 872 453	3 719 032	6 591 485
42309	6 018	30	6 048	299	1	300	300	1	301	6 019	30	6 049
42507	0	3 368	3 368	0	2 985	2 985	0	1 242	1 242	0	1 625	1 625
42601	0	16 704	16 704	0	5 011	5 011	0	3 258	3 258	0	14 951	14 951
42603	0	0	0	0	39	39	1 825	793	2 618	1 825	754	2 579
42604	1 361	6 463	7 824	1 109	6 690	7 799	303	7 595	7 898	555	7 368	7 923
42605	62 924	1 183	64 107	3 253	7 628	10 881	3 255	6 519	9 774	62 926	74	63 000
42606	38 580	177 268	215 848	213	10 346	10 559	2 396	11 426	13 822	40 763	178 348	219 111
42607	3 532	37 006	40 538	1	2 259	2 260	0	1 532	1 532	3 531	36 279	39 810
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	1 852	6	1 858	0	0	0	0	0	0	1 852	6	1 858
43803	5 501	0	5 501	0	0	0	0	0	0	5 501	0	5 501
43804	4 968	0	4 968	0	0	0	0	0	0	4 968	0	4 968
43805	1 000	0	1 000	23	0	23	0	0	0	977	0	977
43806	709	0	709	0	0	0	24	0	24	733	0	733
44007	0	114 055	114 055	0	14 046	14 046	0	4 595	4 595	0	104 604	104 604
45115	26 582	0	26 582	824	0	824	1 022	0	1 022	26 780	0	26 780
45215	721 477	0	721 477	229 661	0	229 661	220 294	0	220 294	712 110	0	712 110
45315	876	0	876	83	0	83	412	0	412	1 205	0	1 205
45415	75 991	0	75 991	4 026	0	4 026	2 482	0	2 482	74 447	0	74 447
45515	70 233	0	70 233	9 345	0	9 345	6 530	0	6 530	67 418	0	67 418
45715	18	0	18	12	0	12	2	0	2	8	0	8
45818	232 470	0	232 470	1 477	0	1 477	1 980	0	1 980	232 973	0	232 973
45918	1 615	0	1 615	37	0	37	98	0	98	1 676	0	1 676
47401	0	0	0	643 916	0	643 916	643 916	0	643 916	0	0	0
47403	0	0	0	30 293 894	2 592 468	32 886 362	30 293 894	2 592 468	32 886 362	0	0	0
47405	1 833	0	1 833	22 974	3 488	26 462	22 288	3 488	25 776	1 147	0	1 147
47407	0	0	0	4 859 468	1 464 288	6 323 756	4 859 468	1 464 288	6 323 756	0	0	0
47411	379 165	11 714	390 879	224 026	24 550	248 576	129 938	21 834	151 772	285 077	8 998	294 075
47414	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
47416	16 779	759	17 538	15 588 857	116 328	15 705 185	15 582 811	117 155	15 699 966	10 733	1 586	12 319
47422	32 463	791	33 254	179 249	46	179 295	183 816	50	183 866	37 030	795	37 825
47425	215 904	0	215 904	203 105	0	203 105	199 509	0	199 509	212 308	0	212 308
47426	6 790	1 516	8 306	4 409	3 192	7 601	11 604	2 396	14 000	13 985	720	14 705
47804	23 251	0	23 251	9 933	0	9 933	9 445	0	9 445	22 763	0	22 763
50120	2 874	0	2 874	3 331	0	3 331	457	0	457	0	0	0
50220	26 878	0	26 878	23 463	0	23 463	16 964	0	16 964	20 379	0	20 379
50319	14 867	0	14 867	313	0	313	59	0	59	14 613	0	14 613
50620	4 270	0	4 270	858	0	858	585	0	585	3 997	0	3 997
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52205	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	283 950	0	283 950	0	0	0	54 889	0	54 889	338 839	0	338 839
52302	0	0	0	54 889	0	54 889	54 889	0	54 889	0	0	0
52306	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
52307	0	184 957	184 957	0	187 885	187 885	0	2 928	2 928	0	0	0
52406	475 740	0	475 740	54 889	0	54 889	0	0	0	420 851	0	420 851
52501	349	0	349	292	0	292	15	0	15	72	0	72
52602	660	0	660	12 033	0	12 033	13 749	0	13 749	2 376	0	2 376
60301	681	0	681	60 693	0	60 693	62 481	0	62 481	2 469	0	2 469
60305	62 257	132	62 389	72 758	134	72 892	74 704	391	75 095	64 203	389	64 592
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	8 977	0	8 977	63	0	63	4 701	0	4 701	13 615	0	13 615
60311	7 787	0	7 787	25 233	0	25 233	25 659	0	25 659	8 213	0	8 213
60313	294	0	294	290	0	290	0	0	0	4	0	4
60320	1 864	0	1 864	37	0	37	0	0	0	1 827	0	1 827
60322	252	0	252	516	0	516	493	0	493	229	0	229
60324	51 360	0	51 360	3 573	0	3 573	7 803	0	7 803	55 590	0	55 590
60335	25 415	0	25 415	21 217	0	21 217	15 091	0	15 091	19 289	0	19 289
60349	148 994	0	148 994	23	0	23	1 323	0	1 323	150 294	0	150 294
60405	432	0	432	0	0	0	89	0	89	521	0	521
60414	937 589	0	937 589	642	0	642	10 529	0	10 529	947 476	0	947 476
60903	7 689	0	7 689	0	0	0	814	0	814	8 503	0	8 503
61701	96 125	0	96 125	26 641	0	26 641	21 824	0	21 824	91 308	0	91 308
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
70601	8 039 625	0	8 039 625	372	0	372	1 038 113	0	1 038 113	9 077 366	0	9 077 366
70602	12 418	0	12 418	14 161	0	14 161	11 165	0	11 165	9 422	0	9 422
70603	15 875 996	0	15 875 996	0	0	0	1 633 103	0	1 633 103	17 509 099	0	17 509 099
70604	541	0	541	0	0	0	53	0	53	594	0	594
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70613	20 802	0	20 802	17 711	0	17 711	18 164	0	18 164	21 255	0	21 255
70615	30 453	0	30 453	0	0	0	26 640	0	26 640	57 093	0	57 093
Итого по пассиву (баланс)	70 599 067	17 104 400	87 703 467	122 295 772	15 947 933	138 243 705	124 616 789	15 068 721	139 685 510	72 920 084	16 225 188	89 145 272
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 043	0	1 043	11	0	11	9	0	9	1 045	0	1 045
80501	9 896	0	9 896	70	0	70	0	0	0	9 966	0	9 966
80801	109	0	109	0	0	0	73	0	73	36	0	36
80901	7	0	7	22	0	22	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 055	0	11 055	103	0	103	111	0	111	11 047	0	11 047
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	7	0	7	70	0	70	85	0	85	22	0	22
85401	162	0	162	172	0	172	10	0	10	0	0	0
85501	1 686	0	1 686	27	0	27	166	0	166	1 825	0	1 825
Итого по пассиву (баланс)	11 055	0	11 055	269	0	269	261	0	261	11 047	0	11 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	56 889	162 692	219 581	56 889	162 692	219 581	0	0	0
90803	760 501	0	760 501	54 889	0	54 889	54 889	0	54 889	760 501	0	760 501
90901	40 126	0	40 126	69 272	0	69 272	66 485	0	66 485	42 913	0	42 913
90902	2 986 746	3	2 986 749	284 043	9	284 052	393 218	0	393 218	2 877 571	12	2 877 583
90907	0	0	0	29 350	0	29 350	29 350	0	29 350	0	0	0
90909	6 714	0	6 714	515	0	515	540	0	540	6 689	0	6 689
91202	5 081	11 159	16 240	8	464	472	8	600	608	5 081	11 023	16 104
91203	32	0	32	11	0	11	15	0	15	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	43 743	43 743	0	11 602	11 602	0	25 027	25 027	0	30 318	30 318
91412	139 370	0	139 370	0	0	0	3 375	0	3 375	135 995	0	135 995
91414	138 248 406	7 510 509	145 758 915	7 063 124	622 639	7 685 763	6 586 104	1 386 504	7 972 608	138 725 426	6 746 644	145 472 070
91418	1 010 070	0	1 010 070	469 366	0	469 366	440 478	0	440 478	1 038 958	0	1 038 958
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	108	108	0	5	5	0	6	6	0	107	107
91604	5 662	1 526	7 188	962	1 466	2 428	1 364	119	1 483	5 260	2 873	8 133
91704	6 475	25 799	32 274	0	1 072	1 072	0	1 388	1 388	6 475	25 483	31 958
91802	58 737	37 232	95 969	1	1 543	1 544	0	2 052	2 052	58 738	36 723	95 461
91803	1 044	341	1 385	0	14	14	0	18	18	1 044	337	1 381
99998	51 253 876	0	51 253 876	38 013 445	0	38 013 445	40 888 839	0	40 888 839	48 378 482	0	48 378 482
Итого по активу (баланс)	194 522 970	7 630 420	202 153 390	46 041 875	801 506	46 843 381	48 521 554	1 578 406	50 099 960	192 043 291	6 853 520	198 896 811
Пассив
91004	0	0	0	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	0	0	0
91311	1 623 993	182 364	1 806 357	12 339	168 932	181 271	0	6 578	6 578	1 611 654	20 010	1 631 664
91312	35 700 067	1 593 684	37 293 751	2 202 631	569 920	2 772 551	975 179	75 995	1 051 174	34 472 615	1 099 759	35 572 374
91314	3 284 372	0	3 284 372	32 973 367	0	32 973 367	32 078 534	0	32 078 534	2 389 539	0	2 389 539
91315	2 657 200	55 638	2 712 838	36 975	21 257	58 232	149 896	24 914	174 810	2 770 121	59 295	2 829 416
91316	213 382	0	213 382	102 824	0	102 824	95 335	0	95 335	205 893	0	205 893
91317	4 357 261	312 464	4 669 725	4 689 580	34 522	4 724 102	4 532 492	105 676	4 638 168	4 200 173	383 618	4 583 791
91319	1 030 299	9 584	1 039 883	121 584	625	122 209	14 215	391	14 606	922 930	9 350	932 280
91507	233 561	0	233 561	135	0	135	92	0	92	233 518	0	233 518
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	150 899 514	0	150 899 514	9 209 805	0	9 209 805	8 828 620	0	8 828 620	150 518 329	0	150 518 329
Итого по пассиву (баланс)	199 999 656	2 153 734	202 153 390	49 353 602	795 256	50 148 858	46 678 725	213 554	46 892 279	197 324 779	1 572 032	198 896 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	36 654	53 445	90 099	0	17 474	17 474	36 654	35 971	72 625
93302	0	17 420	17 420	36 654	36 661	73 315	36 654	54 081	90 735	0	0	0
93303	36 654	36 413	73 067	0	892	892	36 654	37 305	73 959	0	0	0
93304	33 628	173 291	206 919	0	7 088	7 088	0	10 993	10 993	33 628	169 386	203 014
93305	29 995	28 257	58 252	0	1 174	1 174	0	1 517	1 517	29 995	27 914	57 909
93901	63 449	63 071	126 520	1 670 754	974 058	2 644 812	1 720 505	982 335	2 702 840	13 698	54 794	68 492
93902	0	0	0	104 725	192 458	297 183	104 725	192 458	297 183	0	0	0
99996	467 587	0	467 587	2 954 162	0	2 954 162	3 033 073	0	3 033 073	388 676	0	388 676
Итого по активу (баланс)	631 313	318 452	949 765	4 802 949	1 265 776	6 068 725	4 931 611	1 296 163	6 227 774	502 651	288 065	790 716
Пассив
96301	0	0	0	96	17 504	17 600	36 069	53 474	89 543	35 973	35 970	71 943
96302	0	17 550	17 550	36 662	54 211	90 873	36 662	36 661	73 323	0	0	0
96303	36 410	36 413	72 823	37 547	37 305	74 852	1 137	892	2 029	0	0	0
96304	33 555	159 877	193 432	0	8 585	8 585	0	6 642	6 642	33 555	157 934	191 489
96305	29 416	28 236	57 652	1 128	1 516	2 644	852	1 173	2 025	29 140	27 893	57 033
96901	34 807	42 486	77 293	679 871	1 110 940	1 790 811	692 740	1 088 989	1 781 729	47 676	20 535	68 211
97101	48 837	0	48 837	911 965	0	911 965	863 128	0	863 128	0	0	0
97102	0	0	0	105 042	192 463	297 505	105 042	192 463	297 505	0	0	0
99997	482 178	0	482 178	3 031 908	0	3 031 908	2 951 770	0	2 951 770	402 040	0	402 040
Итого по пассиву (баланс)	665 203	284 562	949 765	4 804 219	1 422 524	6 226 743	4 687 400	1 380 294	6 067 694	548 384	242 332	790 716

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?