Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 379	0	62 379	0	0	0	0	0	0	62 379	0	62 379
20202	26 877	3 412	30 289	245 722	318	246 040	238 547	646	239 193	34 052	3 084	37 136
20208	3 603	0	3 603	13 520	0	13 520	14 177	0	14 177	2 946	0	2 946
20209	220	0	220	52 918	0	52 918	52 428	0	52 428	710	0	710
30102	90 258	0	90 258	1 474 589	0	1 474 589	1 338 934	0	1 338 934	225 913	0	225 913
30110	11 429	1 299	12 728	435	1 178	1 613	3 135	1 114	4 249	8 729	1 363	10 092
30202	8 129	0	8 129	298	0	298	0	0	0	8 427	0	8 427
30204	45	0	45	1	0	1	0	0	0	46	0	46
30233	477	64	541	4 595	9	4 604	4 441	10	4 451	631	63	694
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	340 000	0	340 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45201	383	0	383	1 386	0	1 386	1 248	0	1 248	521	0	521
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	82 069	0	82 069	9 698	0	9 698	16 872	0	16 872	74 895	0	74 895
45206	150 724	0	150 724	10 115	0	10 115	13 554	0	13 554	147 285	0	147 285
45207	55 588	0	55 588	28 470	0	28 470	43 440	0	43 440	40 618	0	40 618
45208	141 824	0	141 824	2 500	0	2 500	4 288	0	4 288	140 036	0	140 036
45401	4 426	0	4 426	18 839	0	18 839	11 053	0	11 053	12 212	0	12 212
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45406	4 536	0	4 536	813	0	813	162	0	162	5 187	0	5 187
45407	27 239	0	27 239	3 000	0	3 000	822	0	822	29 417	0	29 417
45408	142 509	0	142 509	0	0	0	2 355	0	2 355	140 154	0	140 154
45504	80	0	80	0	0	0	23	0	23	57	0	57
45505	1 822	0	1 822	260	0	260	276	0	276	1 806	0	1 806
45506	22 832	0	22 832	2 207	0	2 207	2 437	0	2 437	22 602	0	22 602
45507	129 087	0	129 087	1 900	0	1 900	5 384	0	5 384	125 603	0	125 603
45509	32	0	32	110	0	110	122	0	122	20	0	20
45812	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
45814	8 106	0	8 106	201	0	201	7	0	7	8 300	0	8 300
45815	18 953	0	18 953	790	0	790	1 211	0	1 211	18 532	0	18 532
45912	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	927	0	927	67	0	67	101	0	101	893	0	893
47408	72 000	0	72 000	144 003	996	144 999	144 003	996	144 999	72 000	0	72 000
47423	161	0	161	612	0	612	632	0	632	141	0	141
47427	6 216	0	6 216	9 657	0	9 657	7 640	0	7 640	8 233	0	8 233
50606	0	0	0	142 923	0	142 923	142 923	0	142 923	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	4 291	0	4 291	652	0	652	1 574	0	1 574	3 369	0	3 369
60306	275	0	275	4 546	0	4 546	4 753	0	4 753	68	0	68
60308	35	0	35	35	0	35	40	0	40	30	0	30
60310	56	0	56	190	0	190	202	0	202	44	0	44
60312	46 665	0	46 665	3 596	0	3 596	3 162	0	3 162	47 099	0	47 099
60323	6 780	0	6 780	66	0	66	1 345	0	1 345	5 501	0	5 501
60336	82	0	82	930	0	930	992	0	992	20	0	20
60401	463 505	0	463 505	0	0	0	87	0	87	463 418	0	463 418
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60901	7 016	0	7 016	15	0	15	0	0	0	7 031	0	7 031
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	21	0	21	14	0	14	19	0	19	16	0	16
61008	223	0	223	129	0	129	200	0	200	152	0	152
61009	178	0	178	41	0	41	6	0	6	213	0	213
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
61403	154	0	154	98	0	98	42	0	42	210	0	210
61901	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
61903	99 167	0	99 167	15 421	0	15 421	0	0	0	114 588	0	114 588
61904	47 024	0	47 024	0	0	0	15 421	0	15 421	31 603	0	31 603
70606	245 247	0	245 247	25 855	0	25 855	10	0	10	271 092	0	271 092
70608	4 202	0	4 202	439	0	439	0	0	0	4 641	0	4 641
Итого по активу (баланс)	2 161 831	4 775	2 166 606	3 137 050	2 501	3 139 551	3 125 662	2 766	3 128 428	2 173 219	4 510	2 177 729
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 505	0	160 505	0	0	0	0	0	0	160 505	0	160 505
10614	22 714	0	22 714	0	0	0	0	0	0	22 714	0	22 714
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30223	12 607	0	12 607	312 206	0	312 206	317 302	0	317 302	17 703	0	17 703
30226	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30232	11	0	11	3 433	444	3 877	3 453	444	3 897	31	0	31
407	206 436	84	206 520	836 905	5	836 910	806 559	4	806 563	176 090	83	176 173
408.1	38 334	0	38 334	207 867	0	207 867	208 581	0	208 581	39 048	0	39 048
40817	38 071	0	38 071	23 021	0	23 021	23 309	0	23 309	38 359	0	38 359
40821	123	0	123	20 471	0	20 471	20 398	0	20 398	50	0	50
40906	0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0
40909	0	0	0	20	6	26	20	6	26	0	0	0
40910	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40911	152	0	152	9 778	0	9 778	9 879	0	9 879	253	0	253
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	850	0	850	0	0	0	1 000	0	1 000	1 850	0	1 850
42108	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	30 093	933	31 026	45 909	1 024	46 933	44 265	1 085	45 350	28 449	994	29 443
42303	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
42304	0	292	292	0	89	89	0	16	16	0	219	219
42305	0	110	110	0	6	6	0	5	5	0	109	109
42306	781 873	2 298	784 171	12 319	1 107	13 426	28 157	1 012	29 169	797 711	2 203	799 914
45215	16 311	0	16 311	1 126	0	1 126	392	0	392	15 577	0	15 577
45415	7 141	0	7 141	214	0	214	33	0	33	6 960	0	6 960
45515	21 275	0	21 275	563	0	563	3 883	0	3 883	24 595	0	24 595
45818	25 189	0	25 189	1 020	0	1 020	1 258	0	1 258	25 427	0	25 427
45918	899	0	899	31	0	31	136	0	136	1 004	0	1 004
47407	0	0	0	144 991	3	144 994	144 991	3	144 994	0	0	0
47411	3 442	7	3 449	5 146	4	5 150	5 208	1	5 209	3 504	4	3 508
47416	22	0	22	604	0	604	634	0	634	52	0	52
47422	29	0	29	1 109	0	1 109	1 105	0	1 105	25	0	25
47425	895	0	895	488	0	488	1 086	0	1 086	1 493	0	1 493
47426	441	0	441	248	0	248	294	0	294	487	0	487
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	26	0	26	462	0	462	462	0	462	26	0	26
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	656	0	656	2 296	0	2 296	1 716	0	1 716	76	0	76
60305	4 920	0	4 920	8 715	0	8 715	6 900	0	6 900	3 105	0	3 105
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	5 438	0	5 438	0	0	0	94	0	94	5 532	0	5 532
60311	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60322	36	0	36	73	0	73	78	0	78	41	0	41
60324	20 805	0	20 805	1 502	0	1 502	312	0	312	19 615	0	19 615
60335	894	0	894	1 542	0	1 542	1 593	0	1 593	945	0	945
60414	124 445	0	124 445	87	0	87	626	0	626	124 984	0	124 984
60903	3 969	0	3 969	0	0	0	180	0	180	4 149	0	4 149
61701	26 487	0	26 487	0	0	0	0	0	0	26 487	0	26 487
61909	2 324	0	2 324	0	0	0	577	0	577	2 901	0	2 901
61910	1 109	0	1 109	324	0	324	121	0	121	906	0	906
61912	45 824	0	45 824	29	0	29	0	0	0	45 795	0	45 795
70601	196 333	0	196 333	0	0	0	18 700	0	18 700	215 033	0	215 033
70603	4 186	0	4 186	0	0	0	410	0	410	4 596	0	4 596
70615	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
Итого по пассиву (баланс)	2 162 875	3 731	2 166 606	1 690 174	2 695	1 692 869	1 701 416	2 576	1 703 992	2 174 117	3 612	2 177 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
90901	640 636	364 335	1 004 971	7 748	0	7 748	5 922	0	5 922	642 462	364 335	1 006 797
90902	22 898 978	0	22 898 978	21 119	0	21 119	83 386	0	83 386	22 836 711	0	22 836 711
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 055 699	0	3 055 699	43 473	0	43 473	47 006	0	47 006	3 052 166	0	3 052 166
91501	13 071	0	13 071	2 235	0	2 235	0	0	0	15 306	0	15 306
91604	58 027	0	58 027	6 141	0	6 141	8 774	0	8 774	55 394	0	55 394
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	54 539	0	54 539	459	0	459	0	0	0	54 998	0	54 998
91802	86 497	0	86 497	173	0	173	0	0	0	86 670	0	86 670
99998	1 305 308	0	1 305 308	95 592	0	95 592	91 760	0	91 760	1 309 140	0	1 309 140
Итого по активу (баланс)	28 113 057	364 335	28 477 392	177 402	0	177 402	237 310	0	237 310	28 053 149	364 335	28 417 484
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91211	5 701	0	5 701	0	0	0	38	0	38	5 739	0	5 739
91312	1 120 342	0	1 120 342	12 220	0	12 220	3 875	0	3 875	1 111 997	0	1 111 997
91317	115 400	0	115 400	79 242	0	79 242	91 381	0	91 381	127 539	0	127 539
91507	63 865	0	63 865	0	0	0	0	0	0	63 865	0	63 865
99999	27 172 084	0	27 172 084	135 572	0	135 572	71 832	0	71 832	27 108 344	0	27 108 344
Итого по пассиву (баланс)	28 477 392	0	28 477 392	227 333	0	227 333	167 425	0	167 425	28 417 484	0	28 417 484

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?