Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 592	0	71 592	0	0	0	2 979	0	2 979	68 613	0	68 613
20202	106 122	82 831	188 953	869 838	477 170	1 347 008	895 018	348 862	1 243 880	80 942	211 139	292 081
20208	916	0	916	930	0	930	1 635	0	1 635	211	0	211
20209	0	0	0	189 000	35 596	224 596	189 000	35 596	224 596	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	83 109	0	83 109	2 106 293	0	2 106 293	2 103 651	0	2 103 651	85 751	0	85 751
30110	4 023	5 384	9 407	22 440	273 014	295 454	20 721	273 134	293 855	5 742	5 264	11 006
30202	13 332	0	13 332	0	0	0	394	0	394	12 938	0	12 938
30204	2 973	0	2 973	0	0	0	737	0	737	2 236	0	2 236
30210	7 000	0	7 000	28 000	0	28 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	5	0	5	1 493	222	1 715	1 483	222	1 705	15	0	15
30302	0	0	0	94 365	14 727	109 092	93 173	13 156	106 329	1 192	1 571	2 763
30306	601 544	0	601 544	451 382	0	451 382	498 090	0	498 090	554 836	0	554 836
30413	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30424	3 896	0	3 896	29 917 108	0	29 917 108	29 916 728	0	29 916 728	4 276	0	4 276
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 064	0	3 064	7 453	0	7 453	1 967	0	1 967	8 550	0	8 550
32201	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
32202	306 804	0	306 804	3 322 640	0	3 322 640	3 629 444	0	3 629 444	0	0	0
32203	0	0	0	1 333 525	0	1 333 525	958 540	0	958 540	374 985	0	374 985
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	3 443	0	3 443	1 557	0	1 557	238	0	238	4 762	0	4 762
45201	68 104	0	68 104	183 654	0	183 654	199 044	0	199 044	52 714	0	52 714
45203	0	0	0	54 900	0	54 900	0	0	0	54 900	0	54 900
45204	156 492	0	156 492	61 850	0	61 850	163 850	0	163 850	54 492	0	54 492
45205	228 188	0	228 188	50 299	0	50 299	79 243	0	79 243	199 244	0	199 244
45206	496 410	0	496 410	3 941	0	3 941	19 034	0	19 034	481 317	0	481 317
45207	537 866	0	537 866	9 509	0	9 509	20 869	0	20 869	526 506	0	526 506
45208	314 293	0	314 293	3 600	0	3 600	1 187	0	1 187	316 706	0	316 706
45405	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
45407	11 448	0	11 448	0	0	0	238	0	238	11 210	0	11 210
45408	13 571	0	13 571	6 100	0	6 100	181	0	181	19 490	0	19 490
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	184	0	184	0	0	0	33	0	33	151	0	151
45506	17 055	0	17 055	3 600	0	3 600	1 267	0	1 267	19 388	0	19 388
45507	64 351	0	64 351	1 700	0	1 700	1 475	0	1 475	64 576	0	64 576
45812	74 650	0	74 650	41	0	41	191	0	191	74 500	0	74 500
45815	60 056	0	60 056	124	0	124	461	0	461	59 719	0	59 719
45912	301	0	301	3 364	0	3 364	242	0	242	3 423	0	3 423
45915	1 006	0	1 006	3	0	3	72	0	72	937	0	937
47404	0	181 870	181 870	0	4 089 036	4 089 036	0	4 220 481	4 220 481	0	50 425	50 425
47408	0	0	0	4 039 369	4 105 071	8 144 440	4 039 369	4 105 071	8 144 440	0	0	0
47423	60	0	60	47	184 522	184 569	43	184 522	184 565	64	0	64
47427	955	0	955	27 377	0	27 377	26 642	0	26 642	1 690	0	1 690
47802	17 558	0	17 558	9 700	0	9 700	2 334	0	2 334	24 924	0	24 924
50305	0	0	0	20 698 980	0	20 698 980	20 665 399	0	20 665 399	33 581	0	33 581
50306	32 946	0	32 946	305	0	305	0	0	0	33 251	0	33 251
50308	267 481	0	267 481	2 663	0	2 663	23 676	0	23 676	246 468	0	246 468
50318	1 137 179	0	1 137 179	20 673 560	0	20 673 560	20 698 725	0	20 698 725	1 112 014	0	1 112 014
50705	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
50706	37 961	0	37 961	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	37 961	0	37 961
52601	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60308	12	0	12	49	0	49	56	0	56	5	0	5
60310	384	0	384	115	0	115	133	0	133	366	0	366
60312	5 584	0	5 584	4 594	0	4 594	3 896	0	3 896	6 282	0	6 282
60314	170	0	170	0	0	0	125	0	125	45	0	45
60323	400	0	400	177	0	177	86	0	86	491	0	491
60336	623	0	623	163	0	163	113	0	113	673	0	673
60401	15 686	0	15 686	0	0	0	0	0	0	15 686	0	15 686
60415	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60901	29 363	0	29 363	0	0	0	0	0	0	29 363	0	29 363
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	188	0	188	216	0	216	161	0	161	243	0	243
61009	450	0	450	363	0	363	95	0	95	718	0	718
61210	0	0	0	26 246	0	26 246	26 246	0	26 246	0	0	0
61212	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
61403	2 675	0	2 675	51	0	51	277	0	277	2 449	0	2 449
61601	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
70606	835 526	0	835 526	73 820	0	73 820	2	0	2	909 344	0	909 344
70608	409 163	0	409 163	22 967	0	22 967	0	0	0	432 130	0	432 130
70611	9 403	0	9 403	1 220	0	1 220	0	0	0	10 623	0	10 623
70614	9 844	0	9 844	1 034	0	1 034	0	0	0	10 878	0	10 878
Итого по активу (баланс)	6 077 817	270 174	6 347 991	84 322 970	9 179 358	93 502 328	84 334 828	9 181 044	93 515 872	6 065 959	268 488	6 334 447
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	357 907	0	357 907	0	0	0	0	0	0	357 907	0	357 907
30223	281	0	281	211 172	0	211 172	222 951	0	222 951	12 060	0	12 060
30232	4	0	4	45 657	7 604	53 261	45 654	7 604	53 258	1	0	1
30301	0	0	0	93 173	13 164	106 337	94 365	14 735	109 100	1 192	1 571	2 763
30305	601 544	0	601 544	498 090	0	498 090	451 382	0	451 382	554 836	0	554 836
30601	161	0	161	616	0	616	566	0	566	111	0	111
30607	30	0	30	13	0	13	68	0	68	85	0	85
31502	1 159 174	0	1 159 174	16 732 489	0	16 732 489	15 596 466	0	15 596 466	23 151	0	23 151
31503	0	0	0	4 139 045	0	4 139 045	5 255 190	0	5 255 190	1 116 145	0	1 116 145
407	47 301	6	47 307	1 731 371	84 086	1 815 457	1 765 341	85 092	1 850 433	81 271	1 012	82 283
408.1	3 389	0	3 389	22 610	0	22 610	30 073	0	30 073	10 852	0	10 852
40807	938	3 672	4 610	2	241	243	200	150	350	1 136	3 581	4 717
40817	28 490	4 219	32 709	106 761	9 090	115 851	97 683	15 852	113 535	19 412	10 981	30 393
40820	98	1	99	164	293	457	72	292	364	6	0	6
40905	0	0	0	20	68	88	20	68	88	0	0	0
40909	0	0	0	50	116	166	50	116	166	0	0	0
40910	0	0	0	5	11	16	5	11	16	0	0	0
40911	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40912	0	0	0	336	928	1 264	336	928	1 264	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 674	4 674	0	4 674	4 674	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	29 619	6 294	35 913	165 449	2 734	168 183	207 269	7 730	214 999	71 439	11 290	82 729
42303	28 800	3 078	31 878	27 054	3 137	30 191	22 704	785	23 489	24 450	726	25 176
42304	73 636	39 096	112 732	36 364	6 913	43 277	20 867	2 139	23 006	58 139	34 322	92 461
42305	151 134	1 751	152 885	34 967	99	35 066	54 610	217	54 827	170 777	1 869	172 646
42306	1 297 743	84 725	1 382 468	398 843	8 269	407 112	256 955	3 878	260 833	1 155 855	80 334	1 236 189
42309	5 137	0	5 137	1	0	1	0	0	0	5 136	0	5 136
42604	339	0	339	0	0	0	2	0	2	341	0	341
44215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	17	0	17	1	0	1	8	0	8	24	0	24
45215	83 426	0	83 426	10 546	0	10 546	7 787	0	7 787	80 667	0	80 667
45415	125	0	125	4	0	4	38	0	38	159	0	159
45515	11 557	0	11 557	692	0	692	573	0	573	11 438	0	11 438
45818	129 649	0	129 649	288	0	288	588	0	588	129 949	0	129 949
45918	1 061	0	1 061	99	0	99	513	0	513	1 475	0	1 475
47407	0	0	0	4 106 865	4 032 898	8 139 763	4 106 865	4 032 898	8 139 763	0	0	0
47411	284	983	1 267	11 074	152	11 226	10 903	194	11 097	113	1 025	1 138
47416	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
47422	56	0	56	119	0	119	119	0	119	56	0	56
47425	3 824	0	3 824	6 817	0	6 817	12 652	0	12 652	9 659	0	9 659
47426	222	0	222	6 667	0	6 667	6 949	0	6 949	504	0	504
47804	176	0	176	23	0	23	1 570	0	1 570	1 723	0	1 723
50720	7 745	0	7 745	843	0	843	0	0	0	6 902	0	6 902
52305	0	11 746	11 746	0	631	631	0	488	488	0	11 603	11 603
52501	0	14	14	0	1	1	0	10	10	0	23	23
52602	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60301	409	0	409	2 071	0	2 071	2 232	0	2 232	570	0	570
60305	7 056	0	7 056	7 139	0	7 139	8 894	0	8 894	8 811	0	8 811
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	91	0	91	160	0	160	70	0	70	1	0	1
60311	2 093	0	2 093	2 903	0	2 903	810	0	810	0	0	0
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60324	2 244	0	2 244	9	0	9	301	0	301	2 536	0	2 536
60335	2 884	0	2 884	2 012	0	2 012	2 005	0	2 005	2 877	0	2 877
60349	7 710	0	7 710	164	0	164	723	0	723	8 269	0	8 269
60414	9 188	0	9 188	0	0	0	126	0	126	9 314	0	9 314
60903	4 169	0	4 169	0	0	0	235	0	235	4 404	0	4 404
70601	931 959	0	931 959	3	0	3	77 674	0	77 674	1 009 630	0	1 009 630
70603	400 885	0	400 885	0	0	0	19 884	0	19 884	420 769	0	420 769
70613	7 630	0	7 630	0	0	0	1 607	0	1 607	9 237	0	9 237
Итого по пассиву (баланс)	6 192 406	155 585	6 347 991	28 404 348	4 175 109	32 579 457	28 388 052	4 177 861	32 565 913	6 176 110	158 337	6 334 447
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
80801	442	0	442	258	0	258	179	0	179	521	0	521
80901	343	0	343	178	0	178	521	0	521	0	0	0
81001	7 115	0	7 115	0	0	0	92	0	92	7 023	0	7 023
Итого по активу (баланс)	7 900	0	7 900	694	0	694	1 050	0	1 050	7 544	0	7 544
Пассив
85101	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
85201	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
85401	356	0	356	614	0	614	258	0	258	0	0	0
85501	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 900	0	7 900	1 400	0	1 400	1 044	0	1 044	7 544	0	7 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	11 746	11 746	0	488	488	0	631	631	0	11 603	11 603
90901	475 801	250	476 051	125 619	11	125 630	43 668	13	43 681	557 752	248	558 000
90902	12 651	3 152	15 803	68 754	131	68 885	33 848	169	34 017	47 557	3 114	50 671
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 879 562	0	8 879 562	98 916	0	98 916	251 949	0	251 949	8 726 529	0	8 726 529
91418	18 502	0	18 502	10 011	0	10 011	2 408	0	2 408	26 105	0	26 105
91604	30 061	0	30 061	430	0	430	486	0	486	30 005	0	30 005
91704	11 451	0	11 451	0	0	0	0	0	0	11 451	0	11 451
91802	49 401	0	49 401	0	0	0	0	0	0	49 401	0	49 401
91803	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
99998	3 320 261	0	3 320 261	5 705 463	0	5 705 463	5 578 458	0	5 578 458	3 447 266	0	3 447 266
Итого по активу (баланс)	12 797 747	15 148	12 812 895	6 009 194	630	6 009 824	5 910 817	813	5 911 630	12 896 124	14 965	12 911 089
Пассив
91311	0	11 746	11 746	0	631	631	0	488	488	0	11 603	11 603
91312	2 505 956	0	2 505 956	120 171	0	120 171	46 384	0	46 384	2 432 169	0	2 432 169
91314	339 942	0	339 942	5 080 336	0	5 080 336	5 156 166	0	5 156 166	415 772	0	415 772
91315	171 019	0	171 019	0	0	0	23 591	0	23 591	194 610	0	194 610
91316	53 457	0	53 457	32 533	0	32 533	500	0	500	21 424	0	21 424
91317	54 899	0	54 899	344 788	0	344 788	469 331	0	469 331	179 442	0	179 442
91507	182 918	0	182 918	0	0	0	9 004	0	9 004	191 922	0	191 922
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	9 492 634	0	9 492 634	333 169	0	333 169	304 358	0	304 358	9 463 823	0	9 463 823
Итого по пассиву (баланс)	12 801 149	11 746	12 812 895	5 910 997	631	5 911 628	6 009 334	488	6 009 822	12 899 486	11 603	12 911 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	146 751	0	146 751	146 751	0	146 751	0	0	0
93302	0	0	0	217 915	0	217 915	217 915	0	217 915	0	0	0
93303	0	0	0	225 159	0	225 159	225 159	0	225 159	0	0	0
93304	0	0	0	457 814	0	457 814	457 814	0	457 814	0	0	0
93305	0	0	0	73 887	0	73 887	73 887	0	73 887	0	0	0
93503	0	0	0	8 584	0	8 584	8 584	0	8 584	0	0	0
93602	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
93702	0	0	0	49 883	0	49 883	49 883	0	49 883	0	0	0
93703	0	0	0	41 366	0	41 366	41 366	0	41 366	0	0	0
93901	105 911	70	105 981	3 680 757	1 708 866	5 389 623	3 677 875	1 615 933	5 293 808	108 793	93 003	201 796
94101	0	0	0	5 735	0	5 735	4 237	0	4 237	1 498	0	1 498
99996	106 906	0	106 906	6 532 484	0	6 532 484	6 436 503	0	6 436 503	202 887	0	202 887
Итого по активу (баланс)	212 817	70	212 887	11 440 388	1 708 866	13 149 254	11 340 027	1 615 933	12 955 960	313 178	93 003	406 181
Пассив
96301	0	0	0	116 179	0	116 179	116 179	0	116 179	0	0	0
96302	0	0	0	252 770	0	252 770	252 770	0	252 770	0	0	0
96303	0	0	0	239 438	0	239 438	239 438	0	239 438	0	0	0
96304	0	0	0	451 802	0	451 802	451 802	0	451 802	0	0	0
96305	0	0	0	73 887	0	73 887	73 887	0	73 887	0	0	0
96701	0	0	0	30 645	0	30 645	30 645	0	30 645	0	0	0
96702	0	0	0	15 192	0	15 192	15 192	0	15 192	0	0	0
96703	0	0	0	35 725	0	35 725	35 725	0	35 725	0	0	0
96704	0	0	0	6 077	0	6 077	6 077	0	6 077	0	0	0
96901	69	106 837	106 906	1 609 682	3 666 934	5 276 616	1 703 680	3 667 911	5 371 591	94 067	107 814	201 881
97101	0	0	0	6 177	0	6 177	7 183	0	7 183	1 006	0	1 006
99997	105 981	0	105 981	6 450 797	0	6 450 797	6 548 110	0	6 548 110	203 294	0	203 294
Итого по пассиву (баланс)	106 050	106 837	212 887	9 288 371	3 666 934	12 955 305	9 480 688	3 667 911	13 148 599	298 367	107 814	406 181

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?