Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	277 685	0	277 685	0	0	0	0	0	0	277 685	0	277 685
20202	45 953	7 534	53 487	219 510	30 830	250 340	219 774	30 816	250 590	45 689	7 548	53 237
20208	22 592	0	22 592	36 167	0	36 167	35 145	0	35 145	23 614	0	23 614
20209	0	0	0	95 637	1 035	96 672	95 637	1 035	96 672	0	0	0
30102	59 975	0	59 975	9 464 197	0	9 464 197	9 468 507	0	9 468 507	55 665	0	55 665
30110	14 130	3 711	17 841	16 468	1 194	17 662	15 622	1 954	17 576	14 976	2 951	17 927
30202	11 575	0	11 575	0	0	0	332	0	332	11 243	0	11 243
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	423	24	447	38 664	1 042	39 706	38 678	1 066	39 744	409	0	409
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	2 195 000	0	2 195 000	1 915 000	0	1 915 000	560 000	0	560 000
32002	320 000	0	320 000	2 770 000	0	2 770 000	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	670 000	0	670 000	500 000	0	500 000	170 000	0	170 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45008	10 704	0	10 704	0	0	0	2 883	0	2 883	7 821	0	7 821
45201	858	0	858	2 099	0	2 099	2 523	0	2 523	434	0	434
45205	4 000	0	4 000	230	0	230	3 300	0	3 300	930	0	930
45206	536 793	0	536 793	203 044	0	203 044	32 910	0	32 910	706 927	0	706 927
45207	200 783	0	200 783	0	0	0	113 960	0	113 960	86 823	0	86 823
45208	170 462	0	170 462	0	0	0	16 429	0	16 429	154 033	0	154 033
45306	6 027	0	6 027	0	0	0	368	0	368	5 659	0	5 659
45307	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45308	4 750	0	4 750	0	0	0	125	0	125	4 625	0	4 625
45401	0	0	0	399	0	399	272	0	272	127	0	127
45408	12 602	0	12 602	0	0	0	713	0	713	11 889	0	11 889
45505	502	0	502	50	0	50	130	0	130	422	0	422
45506	9 596	0	9 596	750	0	750	994	0	994	9 352	0	9 352
45507	175 386	0	175 386	8 645	0	8 645	11 901	0	11 901	172 130	0	172 130
45509	825	0	825	606	0	606	694	0	694	737	0	737
45812	242 673	0	242 673	0	0	0	0	0	0	242 673	0	242 673
45814	19 851	0	19 851	0	0	0	20	0	20	19 831	0	19 831
45815	29 272	0	29 272	3 662	0	3 662	2 620	0	2 620	30 314	0	30 314
45912	21 536	0	21 536	0	0	0	1 598	0	1 598	19 938	0	19 938
45914	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45915	482	0	482	131	0	131	164	0	164	449	0	449
47408	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
47423	7 116	0	7 116	11 281	0	11 281	11 287	0	11 287	7 110	0	7 110
47427	1 093	0	1 093	19 720	0	19 720	19 277	0	19 277	1 536	0	1 536
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	31	0	31	53	0	53	39	0	39	45	0	45
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	1 921	0	1 921	3 214	0	3 214	3 042	0	3 042	2 093	0	2 093
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 981	0	1 981	29	0	29	2	0	2	2 008	0	2 008
60401	64 982	0	64 982	0	0	0	0	0	0	64 982	0	64 982
60901	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
61002	57	0	57	28	0	28	28	0	28	57	0	57
61008	181	0	181	137	0	137	127	0	127	191	0	191
61009	67	0	67	151	0	151	151	0	151	67	0	67
61403	1 900	0	1 900	156	0	156	344	0	344	1 712	0	1 712
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	77 351	0	77 351	0	0	0	0	0	0	77 351	0	77 351
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	126 544	0	126 544	0	0	0	0	0	0	126 544	0	126 544
70606	438 648	0	438 648	29 185	0	29 185	0	0	0	467 833	0	467 833
70608	3 835	0	3 835	654	0	654	0	0	0	4 489	0	4 489
70611	1 327	0	1 327	20	0	20	0	0	0	1 347	0	1 347
70616	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
Итого по активу (баланс)	3 248 818	11 269	3 260 087	18 790 701	34 112	18 824 813	18 605 409	34 882	18 640 291	3 434 110	10 499	3 444 609
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	30	0	30	30	0	30	237	0	237	237	0	237
30232	180	0	180	14 210	1 226	15 436	14 218	1 267	15 485	188	41	229
32211	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
406	173 473	0	173 473	160 139	0	160 139	174 436	0	174 436	187 770	0	187 770
407	190 405	49	190 454	945 838	525	946 363	1 019 672	524	1 020 196	264 239	48	264 287
408.1	21 199	0	21 199	52 581	0	52 581	56 116	0	56 116	24 734	0	24 734
40817	37 553	0	37 553	62 918	0	62 918	63 028	0	63 028	37 663	0	37 663
40820	2	0	2	40	0	40	67	0	67	29	0	29
40821	1 634	0	1 634	27 246	0	27 246	29 922	0	29 922	4 310	0	4 310
40905	0	0	0	2 938	151	3 089	2 938	151	3 089	0	0	0
40909	0	0	0	1 411	815	2 226	1 411	815	2 226	0	0	0
40910	0	0	0	327	74	401	327	74	401	0	0	0
40911	672	0	672	42 938	0	42 938	43 175	0	43 175	909	0	909
40912	0	0	0	2 109	529	2 638	2 109	529	2 638	0	0	0
40913	0	0	0	2 898	549	3 447	2 898	549	3 447	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
41805	92 200	0	92 200	0	0	0	0	0	0	92 200	0	92 200
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 403	0	6 403	8 057	0	8 057	6 655	0	6 655	5 001	0	5 001
42305	2 693	0	2 693	1 535	0	1 535	437	0	437	1 595	0	1 595
42306	763 427	0	763 427	71 185	0	71 185	57 380	0	57 380	749 622	0	749 622
42307	157 334	0	157 334	13 370	0	13 370	35 594	0	35 594	179 558	0	179 558
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45015	107	0	107	29	0	29	0	0	0	78	0	78
45215	42 352	0	42 352	1 670	0	1 670	4 583	0	4 583	45 265	0	45 265
45315	4 359	0	4 359	20	0	20	104	0	104	4 443	0	4 443
45415	4 158	0	4 158	235	0	235	0	0	0	3 923	0	3 923
45515	8 199	0	8 199	1 463	0	1 463	897	0	897	7 633	0	7 633
45818	289 172	0	289 172	228	0	228	1 313	0	1 313	290 257	0	290 257
45918	21 132	0	21 132	48	0	48	6	0	6	21 090	0	21 090
47407	0	0	0	0	698	698	0	698	698	0	0	0
47411	12 574	0	12 574	2 153	0	2 153	2 092	0	2 092	12 513	0	12 513
47416	26	0	26	470	0	470	470	0	470	26	0	26
47422	1	0	1	5 876	0	5 876	5 877	0	5 877	2	0	2
47425	12 566	0	12 566	2 178	0	2 178	518	0	518	10 906	0	10 906
47426	0	0	0	298	0	298	646	0	646	348	0	348
60301	84	0	84	725	0	725	715	0	715	74	0	74
60305	3 337	0	3 337	5 416	0	5 416	6 180	0	6 180	4 101	0	4 101
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	98	0	98	357	0	357	350	0	350	91	0	91
60322	235	0	235	61	0	61	62	0	62	236	0	236
60324	2 611	0	2 611	15	0	15	96	0	96	2 692	0	2 692
60335	893	0	893	1 500	0	1 500	1 725	0	1 725	1 118	0	1 118
60349	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
60414	27 852	0	27 852	0	0	0	451	0	451	28 303	0	28 303
60903	476	0	476	0	0	0	31	0	31	507	0	507
61501	479	0	479	4	0	4	30	0	30	505	0	505
62002	12 654	0	12 654	0	0	0	0	0	0	12 654	0	12 654
70601	443 425	0	443 425	0	0	0	31 251	0	31 251	474 676	0	474 676
70603	3 890	0	3 890	0	0	0	439	0	439	4 329	0	4 329
70615	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Итого по пассиву (баланс)	3 260 038	49	3 260 087	1 437 589	4 567	1 442 156	1 622 071	4 607	1 626 678	3 444 520	89	3 444 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 385 882	0	1 385 882	26 159	0	26 159	5 183	0	5 183	1 406 858	0	1 406 858
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 736 599	0	2 736 599	255 260	0	255 260	168 602	0	168 602	2 823 257	0	2 823 257
91501	24 103	0	24 103	0	0	0	0	0	0	24 103	0	24 103
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	17 953	0	17 953	287	0	287	91	0	91	18 149	0	18 149
91704	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
91802	80 584	0	80 584	0	0	0	0	0	0	80 584	0	80 584
99998	1 738 992	0	1 738 992	190 492	0	190 492	188 851	0	188 851	1 740 633	0	1 740 633
Итого по активу (баланс)	5 985 208	0	5 985 208	472 198	0	472 198	362 727	0	362 727	6 094 679	0	6 094 679
Пассив
91311	41 111	0	41 111	2 500	0	2 500	4 629	0	4 629	43 240	0	43 240
91312	1 501 092	0	1 501 092	136 648	0	136 648	143 572	0	143 572	1 508 016	0	1 508 016
91315	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
91317	75 899	0	75 899	47 605	0	47 605	42 261	0	42 261	70 555	0	70 555
91318	3 393	0	3 393	1 538	0	1 538	30	0	30	1 885	0	1 885
91507	1 842	0	1 842	560	0	560	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	4 246 216	0	4 246 216	173 876	0	173 876	281 706	0	281 706	4 354 046	0	4 354 046
Итого по пассиву (баланс)	5 985 208	0	5 985 208	362 727	0	362 727	472 198	0	472 198	6 094 679	0	6 094 679

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?