Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 634	0	56 634	1 490	0	1 490	6 630	0	6 630	51 494	0	51 494
10610	42 682	0	42 682	0	0	0	0	0	0	42 682	0	42 682
20202	75 073	30 354	105 427	902 849	64 586	967 435	903 734	56 574	960 308	74 188	38 366	112 554
20208	36 304	0	36 304	274 552	0	274 552	280 902	0	280 902	29 954	0	29 954
20209	17 250	0	17 250	439 559	18 925	458 484	456 809	18 925	475 734	0	0	0
30102	146 936	0	146 936	13 628 869	0	13 628 869	13 636 220	0	13 636 220	139 585	0	139 585
30110	1 178 575	60 874	1 239 449	2 989 884	129 759	3 119 643	4 009 944	113 578	4 123 522	158 515	77 055	235 570
30114	0	8 327	8 327	0	101 071	101 071	0	81 548	81 548	0	27 850	27 850
30202	71 412	0	71 412	1 806	0	1 806	0	0	0	73 218	0	73 218
30204	4 141	0	4 141	15	0	15	0	0	0	4 156	0	4 156
30210	0	0	0	133 755	0	133 755	133 755	0	133 755	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	5 351 700	6 979	5 358 679	5 351 700	6 979	5 358 679	0	0	0
30233	12	25	37	13 674	2 555	16 229	13 647	2 562	16 209	39	18	57
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	2 497	0	2 497	36 607 301	0	36 607 301	36 609 683	0	36 609 683	115	0	115
30602	2 603	0	2 603	24 730	0	24 730	27 319	0	27 319	14	0	14
31902	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	5 900 000	0	5 900 000	5 800 000	0	5 800 000	1 900 000	0	1 900 000
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32308	0	6 318	6 318	0	257	257	0	415	415	0	6 160	6 160
45007	1 305	0	1 305	0	0	0	47	0	47	1 258	0	1 258
45008	2 260	0	2 260	0	0	0	34	0	34	2 226	0	2 226
45201	60 534	0	60 534	186 504	0	186 504	190 968	0	190 968	56 070	0	56 070
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	20 000	0	20 000	900	0	900	20 000	0	20 000	900	0	900
45206	62 906	0	62 906	39 460	0	39 460	32 217	0	32 217	70 149	0	70 149
45207	314 357	0	314 357	40 215	0	40 215	66 472	0	66 472	288 100	0	288 100
45208	153 491	0	153 491	13 237	0	13 237	2 000	0	2 000	164 728	0	164 728
45301	1 410	0	1 410	1 677	0	1 677	2 276	0	2 276	811	0	811
45306	1 732	0	1 732	0	0	0	133	0	133	1 599	0	1 599
45307	1 075	0	1 075	0	0	0	9	0	9	1 066	0	1 066
45308	10 976	0	10 976	0	0	0	129	0	129	10 847	0	10 847
45401	1 841	0	1 841	4 136	0	4 136	3 812	0	3 812	2 165	0	2 165
45406	5 754	0	5 754	0	0	0	1 066	0	1 066	4 688	0	4 688
45407	75 553	0	75 553	7 886	0	7 886	7 678	0	7 678	75 761	0	75 761
45408	56 089	0	56 089	9 500	0	9 500	1 033	0	1 033	64 556	0	64 556
45504	126	0	126	400	0	400	44	0	44	482	0	482
45505	7 748	0	7 748	474	0	474	1 559	0	1 559	6 663	0	6 663
45506	111 584	0	111 584	5 445	0	5 445	11 345	0	11 345	105 684	0	105 684
45507	593 679	0	593 679	11 109	0	11 109	15 355	0	15 355	589 433	0	589 433
45509	183	0	183	918	0	918	847	0	847	254	0	254
45812	81 032	0	81 032	842	0	842	32 150	0	32 150	49 724	0	49 724
45814	9 354	0	9 354	0	0	0	4 191	0	4 191	5 163	0	5 163
45815	7 326	0	7 326	295	0	295	1 616	0	1 616	6 005	0	6 005
45914	141	0	141	0	0	0	126	0	126	15	0	15
45915	110	0	110	126	0	126	143	0	143	93	0	93
47404	0	29 499	29 499	0	35 061 201	35 061 201	0	33 996 501	33 996 501	0	1 094 199	1 094 199
47408	0	0	0	32 378 744	1 596 826	33 975 570	32 378 744	1 596 826	33 975 570	0	0	0
47423	16 794	0	16 794	115	0	115	88	0	88	16 821	0	16 821
47427	18 298	0	18 298	23 437	0	23 437	22 867	0	22 867	18 868	0	18 868
47803	117	0	117	7	0	7	117	0	117	7	0	7
50205	271 744	0	271 744	1 720	0	1 720	1 634	0	1 634	271 830	0	271 830
50206	26 581	0	26 581	224	0	224	265	0	265	26 540	0	26 540
50207	16 350	0	16 350	128	0	128	4	0	4	16 474	0	16 474
50208	277 870	0	277 870	2 220	0	2 220	2 391	0	2 391	277 699	0	277 699
50221	3 174	0	3 174	480	0	480	329	0	329	3 325	0	3 325
50606	92 661	0	92 661	0	0	0	4 714	0	4 714	87 947	0	87 947
50608	2 930	0	2 930	10 281	0	10 281	6 613	0	6 613	6 598	0	6 598
50621	58	0	58	690	0	690	365	0	365	383	0	383
50705	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
50706	275 184	0	275 184	11 181	0	11 181	8 114	0	8 114	278 251	0	278 251
50721	893	0	893	587	0	587	710	0	710	770	0	770
60302	0	0	0	5 118	0	5 118	5 118	0	5 118	0	0	0
60306	81	0	81	32	0	32	28	0	28	85	0	85
60308	3	0	3	219	0	219	208	0	208	14	0	14
60310	817	0	817	229	0	229	260	0	260	786	0	786
60312	3 422	0	3 422	5 320	0	5 320	4 891	0	4 891	3 851	0	3 851
60323	276	0	276	12	0	12	15	0	15	273	0	273
60336	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60347	0	0	0	277	0	277	0	0	0	277	0	277
60401	598 926	0	598 926	877	0	877	25	0	25	599 778	0	599 778
60404	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
60415	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60901	5 893	0	5 893	189	0	189	0	0	0	6 082	0	6 082
60906	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61002	974	0	974	25	0	25	27	0	27	972	0	972
61008	2 743	0	2 743	245	0	245	444	0	444	2 544	0	2 544
61009	859	0	859	171	0	171	134	0	134	896	0	896
61209	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
61210	0	0	0	22 677	0	22 677	22 677	0	22 677	0	0	0
61212	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	628	0	628	0	0	0	208	0	208	420	0	420
61902	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
61904	38 200	0	38 200	0	0	0	2 649	0	2 649	35 551	0	35 551
62001	21 204	0	21 204	2 865	0	2 865	1 013	0	1 013	23 056	0	23 056
70606	1 752 228	0	1 752 228	182 604	0	182 604	215	0	215	1 934 617	0	1 934 617
70607	10 690	0	10 690	533	0	533	2 631	0	2 631	8 592	0	8 592
70608	829 107	0	829 107	98 904	0	98 904	0	0	0	928 011	0	928 011
70611	22 738	0	22 738	4 079	0	4 079	0	0	0	26 817	0	26 817
Итого по активу (баланс)	9 686 421	135 397	9 821 818	99 599 789	36 982 159	136 581 948	100 595 598	35 873 908	136 469 506	8 690 612	1 243 648	9 934 260
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	260 941	0	260 941	0	0	0	0	0	0	260 941	0	260 941
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	4 067	0	4 067	1 038	0	1 038	1 066	0	1 066	4 095	0	4 095
10609	8 997	0	8 997	0	0	0	0	0	0	8 997	0	8 997
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	844 893	0	844 893	0	0	0	0	0	0	844 893	0	844 893
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	2 434	0	2 434	43 478	44	43 522	42 571	44	42 615	1 527	0	1 527
30223	11 539	0	11 539	583 754	0	583 754	583 115	0	583 115	10 900	0	10 900
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	780	0	780	48 408	8 906	57 314	48 623	8 908	57 531	995	2	997
40406	307	0	307	14	0	14	0	0	0	293	0	293
405	217	0	217	11	0	11	0	0	0	206	0	206
406	26 065	0	26 065	15 808	0	15 808	12 542	0	12 542	22 799	0	22 799
407	1 973 711	13 209	1 986 920	4 267 944	180 271	4 448 215	4 095 182	182 868	4 278 050	1 800 949	15 806	1 816 755
408.1	108 555	2 239	110 794	510 356	2 822	513 178	522 480	583	523 063	120 679	0	120 679
40817	207 700	1 213	208 913	301 595	85	301 680	292 216	50	292 266	198 321	1 178	199 499
40820	107	0	107	143	0	143	189	0	189	153	0	153
40821	4 353	0	4 353	5 541	0	5 541	5 237	0	5 237	4 049	0	4 049
40905	1	0	1	6 709	221	6 930	6 709	221	6 930	1	0	1
40907	5	0	5	7 683	0	7 683	7 688	0	7 688	10	0	10
40909	0	0	0	2 396	1 610	4 006	2 396	1 610	4 006	0	0	0
40910	0	0	0	218	87	305	218	87	305	0	0	0
40911	757	0	757	60 874	0	60 874	61 704	0	61 704	1 587	0	1 587
40912	0	0	0	7 301	2 634	9 935	7 301	2 634	9 935	0	0	0
40913	0	0	0	13 083	5 680	18 763	13 083	5 680	18 763	0	0	0
42101	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	19 500	0	19 500	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	17 500	0	17 500
42105	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
42205	29 000	0	29 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	29 000	0	29 000
42301	21 099	10 818	31 917	29 985	17 270	47 255	30 155	15 719	45 874	21 269	9 267	30 536
42304	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
42305	78	54 510	54 588	0	3 389	3 389	1	2 327	2 328	79	53 448	53 527
42306	811 747	85 040	896 787	45 737	15 217	60 954	70 292	7 007	77 299	836 302	76 830	913 132
42307	1 733 258	0	1 733 258	7 152	0	7 152	18 950	0	18 950	1 745 056	0	1 745 056
42601	398	62	460	331	55	386	482	54	536	549	61	610
42606	282	51	333	239	53	292	1 826	53	1 879	1 869	51	1 920
45015	695	0	695	660	0	660	0	0	0	35	0	35
45215	41 037	0	41 037	11 791	0	11 791	7 169	0	7 169	36 415	0	36 415
45315	1 451	0	1 451	84	0	84	0	0	0	1 367	0	1 367
45415	5 025	0	5 025	4 080	0	4 080	1 872	0	1 872	2 817	0	2 817
45515	18 414	0	18 414	1 697	0	1 697	1 413	0	1 413	18 130	0	18 130
45818	97 281	0	97 281	37 685	0	37 685	932	0	932	60 528	0	60 528
45918	202	0	202	142	0	142	7	0	7	67	0	67
47401	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47405	0	0	0	182 947	180 803	363 750	182 947	180 803	363 750	0	0	0
47407	0	0	0	1 595 680	32 419 892	34 015 572	1 595 680	32 419 892	34 015 572	0	0	0
47411	2 983	968	3 951	23 167	243	23 410	23 598	200	23 798	3 414	925	4 339
47416	572	0	572	3 387	0	3 387	3 918	0	3 918	1 103	0	1 103
47422	843	0	843	660 151	0	660 151	659 871	0	659 871	563	0	563
47425	33 681	0	33 681	9 460	0	9 460	13 724	0	13 724	37 945	0	37 945
47804	58	0	58	58	0	58	4	0	4	4	0	4
50220	4 645	0	4 645	1 396	0	1 396	116	0	116	3 365	0	3 365
50620	7 592	0	7 592	2 631	0	2 631	533	0	533	5 494	0	5 494
50720	51 989	0	51 989	5 234	0	5 234	1 374	0	1 374	48 129	0	48 129
60301	1 259	0	1 259	767	0	767	562	0	562	1 054	0	1 054
60305	5 679	0	5 679	8 160	0	8 160	8 960	0	8 960	6 479	0	6 479
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60311	9 177	0	9 177	4 634	0	4 634	3 542	0	3 542	8 085	0	8 085
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
60324	941	0	941	38	0	38	35	0	35	938	0	938
60335	1 715	0	1 715	2 620	0	2 620	2 862	0	2 862	1 957	0	1 957
60349	3 573	0	3 573	0	0	0	0	0	0	3 573	0	3 573
60405	12 972	0	12 972	203	0	203	0	0	0	12 769	0	12 769
60414	216 519	0	216 519	24	0	24	2 721	0	2 721	219 216	0	219 216
60903	813	0	813	0	0	0	97	0	97	910	0	910
61701	15 878	0	15 878	0	0	0	0	0	0	15 878	0	15 878
61910	5 967	0	5 967	175	0	175	97	0	97	5 889	0	5 889
61912	22 319	0	22 319	73	0	73	0	0	0	22 246	0	22 246
62002	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	1 758 242	0	1 758 242	168	0	168	207 424	0	207 424	1 965 498	0	1 965 498
70602	70	0	70	364	0	364	690	0	690	396	0	396
70603	997 168	0	997 168	0	0	0	93 579	0	93 579	1 090 747	0	1 090 747
70615	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
Итого по пассиву (баланс)	9 653 708	168 110	9 821 818	8 550 999	32 839 282	41 390 281	8 673 983	32 828 740	41 502 723	9 776 692	157 568	9 934 260
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 634	0	25 634	10 364	0	10 364	8 484	0	8 484	27 514	0	27 514
80601	2 639	0	2 639	23 507	0	23 507	26 121	0	26 121	25	0	25
80901	2 020	0	2 020	792	0	792	2 812	0	2 812	0	0	0
81001	873	0	873	0	0	0	712	0	712	161	0	161
Итого по активу (баланс)	31 166	0	31 166	34 663	0	34 663	38 129	0	38 129	27 700	0	27 700
Пассив
85101	27 098	0	27 098	0	0	0	0	0	0	27 098	0	27 098
85201	1 313	0	1 313	16 983	0	16 983	15 670	0	15 670	0	0	0
85401	2 703	0	2 703	4 074	0	4 074	1 371	0	1 371	0	0	0
85501	52	0	52	3 524	0	3 524	4 074	0	4 074	602	0	602
Итого по пассиву (баланс)	31 166	0	31 166	24 581	0	24 581	21 115	0	21 115	27 700	0	27 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 430	0	129 430	15 412	0	15 412	2 286	0	2 286	142 556	0	142 556
90902	283 934	0	283 934	52 066	0	52 066	49 064	0	49 064	286 936	0	286 936
91202	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	4 417 092	0	4 417 092	58 167	0	58 167	149 247	0	149 247	4 326 012	0	4 326 012
91418	146	0	146	9	0	9	146	0	146	9	0	9
91501	142 733	0	142 733	0	0	0	3 171	0	3 171	139 562	0	139 562
91502	0	0	0	2 186	0	2 186	2 117	0	2 117	69	0	69
91604	31 999	0	31 999	264	0	264	13 773	0	13 773	18 490	0	18 490
91704	5 495	0	5 495	13 789	0	13 789	0	0	0	19 284	0	19 284
91802	83 519	0	83 519	37 249	0	37 249	0	0	0	120 768	0	120 768
91803	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99998	3 345 368	0	3 345 368	431 517	0	431 517	466 795	0	466 795	3 310 090	0	3 310 090
Итого по активу (баланс)	8 440 198	0	8 440 198	610 662	0	610 662	686 603	0	686 603	8 364 257	0	8 364 257
Пассив
91003	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91211	513	0	513	0	0	0	3	0	3	516	0	516
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 960 448	0	2 960 448	144 294	0	144 294	77 345	0	77 345	2 893 499	0	2 893 499
91315	15 617	0	15 617	15 000	0	15 000	15 098	0	15 098	15 715	0	15 715
91316	62 564	0	62 564	30 795	0	30 795	13 100	0	13 100	44 869	0	44 869
91317	292 185	0	292 185	274 882	0	274 882	324 150	0	324 150	341 453	0	341 453
91507	1 386	0	1 386	3	0	3	0	0	0	1 383	0	1 383
99999	5 094 830	0	5 094 830	190 524	0	190 524	149 861	0	149 861	5 054 167	0	5 054 167
Итого по пассиву (баланс)	8 440 198	0	8 440 198	657 319	0	657 319	581 378	0	581 378	8 364 257	0	8 364 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	189 283	221 697	410 980	33 356 888	1 442 180	34 799 068	32 399 450	1 600 886	34 000 336	1 146 721	62 991	1 209 712
94101	6 397	0	6 397	15 197	0	15 197	21 594	0	21 594	0	0	0
99996	416 941	0	416 941	34 900 226	0	34 900 226	34 106 260	0	34 106 260	1 210 907	0	1 210 907
Итого по активу (баланс)	612 621	221 697	834 318	68 272 311	1 442 180	69 714 491	66 527 304	1 600 886	68 128 190	2 357 628	62 991	2 420 619
Пассив
96901	226 208	182 275	408 483	1 617 141	32 468 447	34 085 588	1 453 911	33 434 101	34 888 012	62 978	1 147 929	1 210 907
97101	8 458	0	8 458	20 671	0	20 671	12 213	0	12 213	0	0	0
99997	417 377	0	417 377	34 021 930	0	34 021 930	34 814 265	0	34 814 265	1 209 712	0	1 209 712
Итого по пассиву (баланс)	652 043	182 275	834 318	35 659 742	32 468 447	68 128 189	36 280 389	33 434 101	69 714 490	1 272 690	1 147 929	2 420 619

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?