Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	113 347	4 576	117 923	1 146 336	41 148	1 187 484	1 170 642	40 189	1 210 831	89 041	5 535	94 576
20208	32 533	0	32 533	33 002	0	33 002	35 836	0	35 836	29 699	0	29 699
20209	0	0	0	781 583	324	781 907	781 583	324	781 907	0	0	0
20302	0	3 588	3 588	0	156	156	0	287	287	0	3 457	3 457
30102	123 864	0	123 864	9 566 207	0	9 566 207	9 501 989	0	9 501 989	188 082	0	188 082
30110	24 395	11 362	35 757	913 736	4 405	918 141	911 316	6 502	917 818	26 815	9 265	36 080
30202	17 274	0	17 274	520	0	520	11	0	11	17 783	0	17 783
30204	249	0	249	0	0	0	11	0	11	238	0	238
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	240	3 671	3 911	0	152	152	0	197	197	240	3 626	3 866
30233	239	0	239	14 817	1 882	16 699	14 556	1 724	16 280	500	158	658
31903	600 000	0	600 000	2 239 070	0	2 239 070	2 139 070	0	2 139 070	700 000	0	700 000
32002	160 000	0	160 000	4 075 000	0	4 075 000	4 235 000	0	4 235 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 170 000	0	1 170 000	230 000	0	230 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	90 000	0	90 000	0	0	0	8 528	0	8 528	81 472	0	81 472
44908	38 765	0	38 765	0	0	0	50	0	50	38 715	0	38 715
45201	1 492	0	1 492	2 058	0	2 058	1 975	0	1 975	1 575	0	1 575
45205	25 040	0	25 040	0	0	0	15 000	0	15 000	10 040	0	10 040
45206	518 231	0	518 231	36	0	36	148 834	0	148 834	369 433	0	369 433
45207	267 962	0	267 962	35 000	0	35 000	96 300	0	96 300	206 662	0	206 662
45208	380 993	0	380 993	20 000	0	20 000	150	0	150	400 843	0	400 843
45401	10 895	0	10 895	612	0	612	3 573	0	3 573	7 934	0	7 934
45406	16 288	0	16 288	0	0	0	6 188	0	6 188	10 100	0	10 100
45407	74 019	0	74 019	12 314	0	12 314	6 672	0	6 672	79 661	0	79 661
45408	4 600	0	4 600	0	0	0	379	0	379	4 221	0	4 221
45502	2 000	0	2 000	420	0	420	2 420	0	2 420	0	0	0
45503	1 440	0	1 440	2 000	0	2 000	3 040	0	3 040	400	0	400
45504	7 845	0	7 845	6 480	0	6 480	4 816	0	4 816	9 509	0	9 509
45505	9 431	0	9 431	1 040	0	1 040	2 162	0	2 162	8 309	0	8 309
45506	119 670	0	119 670	9 890	0	9 890	10 967	0	10 967	118 593	0	118 593
45507	51 592	0	51 592	19 983	0	19 983	3 017	0	3 017	68 558	0	68 558
45812	38 295	0	38 295	20 891	0	20 891	28 266	0	28 266	30 920	0	30 920
45813	8 211	0	8 211	0	0	0	12	0	12	8 199	0	8 199
45814	11 826	0	11 826	2 736	0	2 736	77	0	77	14 485	0	14 485
45815	25 652	0	25 652	92	0	92	21 157	0	21 157	4 587	0	4 587
45912	309	0	309	489	0	489	615	0	615	183	0	183
45914	2 197	0	2 197	34	0	34	0	0	0	2 231	0	2 231
45915	560	0	560	43	0	43	323	0	323	280	0	280
47408	0	0	0	1 269	1 267	2 536	1 269	1 267	2 536	0	0	0
47415	3 586	0	3 586	0	0	0	1	0	1	3 585	0	3 585
47423	45 829	0	45 829	50 264	0	50 264	2 358	0	2 358	93 735	0	93 735
47427	6 775	0	6 775	22 400	0	22 400	21 986	0	21 986	7 189	0	7 189
60308	70	0	70	327	0	327	387	0	387	10	0	10
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	3 222	0	3 222	1 829	0	1 829	1 855	0	1 855	3 196	0	3 196
60323	676	0	676	267	0	267	332	0	332	611	0	611
60401	331 248	0	331 248	0	0	0	0	0	0	331 248	0	331 248
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 718	0	22 718	0	0	0	0	0	0	22 718	0	22 718
60901	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60906	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
61002	69	0	69	75	0	75	138	0	138	6	0	6
61008	415	0	415	420	0	420	486	0	486	349	0	349
61009	259	0	259	136	0	136	179	0	179	216	0	216
61209	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
61213	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	47 948	0	47 948	47 948	0	47 948	0	0	0
61403	5 484	0	5 484	51	0	51	1 175	0	1 175	4 360	0	4 360
61702	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	19 796	0	19 796	0	0	0	735	0	735	19 061	0	19 061
62101	11 427	0	11 427	0	0	0	0	0	0	11 427	0	11 427
70606	376 682	0	376 682	110 387	0	110 387	1 110	0	1 110	485 959	0	485 959
70608	18 201	0	18 201	1 900	0	1 900	0	0	0	20 101	0	20 101
70609	1 918	0	1 918	263	0	263	0	0	0	2 181	0	2 181
70611	5 019	0	5 019	703	0	703	0	0	0	5 722	0	5 722
Итого по активу (баланс)	3 678 411	23 197	3 701 608	20 552 822	49 334	20 602 156	20 414 688	50 490	20 465 178	3 816 545	22 041	3 838 586
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	184 880	0	184 880	0	0	0	0	0	0	184 880	0	184 880
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	8	10	2 755	1 417	4 172	2 757	1 409	4 166	4	0	4
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
406	16 013	0	16 013	182 214	0	182 214	179 825	0	179 825	13 624	0	13 624
407	564 812	2 210	567 022	1 973 097	144	1 973 241	1 953 612	90	1 953 702	545 327	2 156	547 483
408.1	65 087	0	65 087	280 002	0	280 002	282 954	0	282 954	68 039	0	68 039
40817	45 071	3 121	48 192	54 072	563	54 635	40 018	119	40 137	31 017	2 677	33 694
40820	209	7	216	0	0	0	0	0	0	209	7	216
40821	13 290	0	13 290	611 267	0	611 267	611 181	0	611 181	13 204	0	13 204
40905	0	0	0	8 008	441	8 449	8 008	441	8 449	0	0	0
40909	5	12	17	9 089	1 590	10 679	9 089	1 590	10 679	5	12	17
40910	0	0	0	5 710	1 145	6 855	5 710	1 145	6 855	0	0	0
40911	76	0	76	38 406	0	38 406	38 504	0	38 504	174	0	174
40912	0	0	0	7 320	1 416	8 736	7 320	1 416	8 736	0	0	0
40913	0	1	1	18 033	1 017	19 050	18 033	1 017	19 050	0	1	1
42104	2 300	0	2 300	1 300	0	1 300	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 840	0	2 840	0	0	0	1 300	0	1 300	4 140	0	4 140
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	32 482	883	33 365	60 205	58	60 263	58 816	83	58 899	31 093	908	32 001
42303	10 132	4 569	14 701	3 571	275	3 846	25 479	190	25 669	32 040	4 484	36 524
42304	303 482	0	303 482	22 534	0	22 534	43 544	0	43 544	324 492	0	324 492
42305	470 741	682	471 423	22 068	37	22 105	34 572	29	34 601	483 245	674	483 919
42306	855 197	33	855 230	65 661	3	65 664	49 269	1	49 270	838 805	31	838 836
42307	101	7 456	7 557	247	400	647	260	310	570	114	7 366	7 480
42309	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
42601	38	3	41	0	0	0	0	0	0	38	3	41
42605	370	0	370	0	0	0	75	0	75	445	0	445
42606	1 420	0	1 420	0	0	0	7	0	7	1 427	0	1 427
44915	4 001	0	4 001	89	0	89	0	0	0	3 912	0	3 912
45215	47 139	0	47 139	27 211	0	27 211	4 252	0	4 252	24 180	0	24 180
45415	396	0	396	31	0	31	0	0	0	365	0	365
45515	24 446	0	24 446	2 815	0	2 815	24 865	0	24 865	46 496	0	46 496
45818	76 686	0	76 686	49 410	0	49 410	25 079	0	25 079	52 355	0	52 355
45918	1 727	0	1 727	810	0	810	1 414	0	1 414	2 331	0	2 331
47407	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47411	25 162	35	25 197	9 751	51	9 802	10 119	20	10 139	25 530	4	25 534
47416	11	0	11	738	0	738	790	0	790	63	0	63
47422	2 626	0	2 626	365 676	0	365 676	364 334	0	364 334	1 284	0	1 284
47425	15 805	0	15 805	343	0	343	48 254	0	48 254	63 716	0	63 716
47426	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
52301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
60305	5 552	0	5 552	9 907	0	9 907	7 923	0	7 923	3 568	0	3 568
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	193	0	193	0	0	0	140	0	140	333	0	333
60311	310	0	310	1 506	0	1 506	1 496	0	1 496	300	0	300
60322	739	0	739	72	0	72	778	0	778	1 445	0	1 445
60324	389	0	389	68	0	68	78	0	78	399	0	399
60335	1 183	0	1 183	1 903	0	1 903	1 817	0	1 817	1 097	0	1 097
60349	75	0	75	10	0	10	0	0	0	65	0	65
60414	102 378	0	102 378	0	0	0	753	0	753	103 131	0	103 131
60903	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
61301	4 901	0	4 901	1 274	0	1 274	0	0	0	3 627	0	3 627
61701	31 765	0	31 765	0	0	0	0	0	0	31 765	0	31 765
62002	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	387 148	0	387 148	21	0	21	110 395	0	110 395	497 522	0	497 522
70603	18 197	0	18 197	0	0	0	1 890	0	1 890	20 087	0	20 087
70604	2 230	0	2 230	0	0	0	156	0	156	2 386	0	2 386
70615	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
Итого по пассиву (баланс)	3 682 586	19 022	3 701 608	3 840 806	8 557	3 849 363	3 978 481	7 860	3 986 341	3 820 261	18 325	3 838 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	758 431	0	758 431	16 489	0	16 489	183	0	183	774 737	0	774 737
90902	2 555 247	0	2 555 247	294 066	0	294 066	203 115	0	203 115	2 646 198	0	2 646 198
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 827 041	0	3 827 041	56 089	0	56 089	400 960	0	400 960	3 482 170	0	3 482 170
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	30 303	0	30 303	17 183	0	17 183	22 518	0	22 518	24 968	0	24 968
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 513	0	5 513	869	0	869	1 482	0	1 482	4 900	0	4 900
91704	436	0	436	0	0	0	422	0	422	14	0	14
91802	55 456	0	55 456	0	0	0	20 897	0	20 897	34 559	0	34 559
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	100	0	100	1 795	0	1 795
99998	2 998 709	0	2 998 709	115 737	0	115 737	345 251	0	345 251	2 769 195	0	2 769 195
Итого по активу (баланс)	10 365 050	0	10 365 050	500 433	0	500 433	994 929	0	994 929	9 870 554	0	9 870 554
Пассив
91003	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 941 299	0	2 941 299	314 732	0	314 732	82 690	0	82 690	2 709 257	0	2 709 257
91315	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91316	27 000	0	27 000	22 314	0	22 314	22 000	0	22 000	26 686	0	26 686
91317	2 002	0	2 002	7 707	0	7 707	10 549	0	10 549	4 844	0	4 844
91507	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025
99999	7 366 341	0	7 366 341	649 579	0	649 579	384 597	0	384 597	7 101 359	0	7 101 359
Итого по пассиву (баланс)	10 365 050	0	10 365 050	994 830	0	994 830	500 334	0	500 334	9 870 554	0	9 870 554

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?