Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 440	0	21 440	10 560	0	10 560	15 285	0	15 285	16 715	0	16 715
10610	62 596	0	62 596	0	0	0	0	0	0	62 596	0	62 596
20202	366 779	603 662	970 441	6 791 552	6 747 919	13 539 471	6 849 378	6 817 712	13 667 090	308 953	533 869	842 822
20208	214 314	5 088	219 402	699 972	32 619	732 591	693 431	30 755	724 186	220 855	6 952	227 807
20209	105 281	104 898	210 179	5 377 114	5 949 612	11 326 726	5 364 748	5 935 006	11 299 754	117 647	119 504	237 151
30102	991 565	0	991 565	121 205 449	0	121 205 449	121 538 039	0	121 538 039	658 975	0	658 975
30110	112 340	110 354	222 694	2 110 959	339 134	2 450 093	2 088 589	308 305	2 396 894	134 710	141 183	275 893
30114	0	2 674 117	2 674 117	0	9 714 903	9 714 903	0	9 700 062	9 700 062	0	2 688 958	2 688 958
30118	0	3 884	3 884	0	183	183	0	305	305	0	3 762	3 762
30202	113 637	0	113 637	0	0	0	3 922	0	3 922	109 715	0	109 715
30204	39 691	0	39 691	13 317	0	13 317	0	0	0	53 008	0	53 008
30210	0	0	0	47 339	0	47 339	47 339	0	47 339	0	0	0
30215	450	3 142	3 592	0	131	131	0	169	169	450	3 104	3 554
30221	0	0	0	1 855	345 280	347 135	1 855	345 280	347 135	0	0	0
30233	6 880	1 876	8 756	1 016 979	128 457	1 145 436	1 015 603	129 359	1 144 962	8 256	974	9 230
30302	0	0	0	134 660 332	3 891 610	138 551 942	134 660 332	3 891 610	138 551 942	0	0	0
30306	5 148 910	1 064 472	6 213 382	26 440 240	9 040 003	35 480 243	31 109 229	7 558 647	38 667 876	479 921	2 545 828	3 025 749
30413	10 885	25	10 910	1 619 110	0	1 619 110	1 626 719	1	1 626 720	3 276	24	3 300
30424	26 869	19	26 888	5 666 121	1	5 666 122	5 626 631	1	5 626 632	66 359	19	66 378
30425	10 000	4 212	14 212	0	172	172	0	277	277	10 000	4 107	14 107
31902	2 500 000	0	2 500 000	60 500 000	0	60 500 000	63 000 000	0	63 000 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	30 500 000	0	30 500 000	25 300 000	0	25 300 000	6 200 000	0	6 200 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
44208	489 579	0	489 579	0	0	0	0	0	0	489 579	0	489 579
45201	40 414	0	40 414	54 248	0	54 248	57 058	0	57 058	37 604	0	37 604
45203	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45204	78 366	0	78 366	32 826	0	32 826	26 570	0	26 570	84 622	0	84 622
45205	391 251	0	391 251	91 200	0	91 200	84 165	0	84 165	398 286	0	398 286
45206	339 292	0	339 292	95 879	0	95 879	90 314	0	90 314	344 857	0	344 857
45207	878 375	11 335	889 710	281 338	471	281 809	70 999	609	71 608	1 088 714	11 197	1 099 911
45208	2 679 817	56 454	2 736 271	23 860	2 338	26 198	68 398	3 254	71 652	2 635 279	55 538	2 690 817
45404	15 000	0	15 000	8 100	0	8 100	7 600	0	7 600	15 500	0	15 500
45405	25 101	0	25 101	3 998	0	3 998	12 573	0	12 573	16 526	0	16 526
45406	567	0	567	200	0	200	342	0	342	425	0	425
45407	67 612	1 127	68 739	3 380	46	3 426	7 620	106	7 726	63 372	1 067	64 439
45408	150 067	5 072	155 139	13 814	205	14 019	2 926	429	3 355	160 955	4 848	165 803
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	2 275	0	2 275	194	0	194	435	0	435	2 034	0	2 034
45506	88 923	0	88 923	5 769	0	5 769	6 471	0	6 471	88 221	0	88 221
45507	1 353 813	160 202	1 514 015	48 840	6 528	55 368	37 785	10 725	48 510	1 364 868	156 005	1 520 873
45509	5 626	0	5 626	6 258	1	6 259	6 733	1	6 734	5 151	0	5 151
45812	281 226	2 808	284 034	1 662	115	1 777	4 213	185	4 398	278 675	2 738	281 413
45813	180 706	0	180 706	0	0	0	3	0	3	180 703	0	180 703
45814	14 167	0	14 167	128	0	128	0	0	0	14 295	0	14 295
45815	57 112	5	57 117	4 703	1	4 704	2 981	2	2 983	58 834	4	58 838
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	8 204	0	8 204	553	0	553	558	0	558	8 199	0	8 199
45913	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
45914	781	0	781	22	0	22	23	0	23	780	0	780
45915	4 172	0	4 172	936	0	936	1 088	0	1 088	4 020	0	4 020
47404	0	234 706	234 706	12 445 167	12 998 328	25 443 495	12 445 167	12 848 673	25 293 840	0	384 361	384 361
47408	0	0	0	17 983 430	18 398 638	36 382 068	17 983 430	18 398 638	36 382 068	0	0	0
47415	24 167	0	24 167	61	0	61	215	0	215	24 013	0	24 013
47423	63 805	1 394	65 199	363 062	179 723	542 785	346 908	179 913	526 821	79 959	1 204	81 163
47427	22 999	0	22 999	99 381	356	99 737	90 120	352	90 472	32 260	4	32 264
50205	24 930	121 174	146 104	138	5 494	5 632	0	6 529	6 529	25 068	120 139	145 207
50206	3 077 280	0	3 077 280	960 680	0	960 680	473 701	0	473 701	3 564 259	0	3 564 259
50208	2 290 522	0	2 290 522	174 923	0	174 923	801 224	0	801 224	1 664 221	0	1 664 221
50211	0	1 403 342	1 403 342	0	64 500	64 500	0	81 362	81 362	0	1 386 480	1 386 480
50214	301 447	0	301 447	2 216	0	2 216	103	0	103	303 560	0	303 560
50221	126 127	0	126 127	33 913	0	33 913	34 266	0	34 266	125 774	0	125 774
50306	235 868	0	235 868	1 684	0	1 684	0	0	0	237 552	0	237 552
50311	0	1 356 792	1 356 792	0	62 445	62 445	0	83 361	83 361	0	1 335 876	1 335 876
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
50709	7 552	0	7 552	0	0	0	0	0	0	7 552	0	7 552
50721	440	0	440	14	0	14	38	0	38	416	0	416
60202	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
60302	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60306	32	0	32	0	0	0	17	0	17	15	0	15
60308	37 135	0	37 135	374	0	374	277	0	277	37 232	0	37 232
60310	716	0	716	1 361	0	1 361	1 617	0	1 617	460	0	460
60312	33 939	0	33 939	15 894	0	15 894	16 948	0	16 948	32 885	0	32 885
60314	0	1 209	1 209	0	782	782	0	804	804	0	1 187	1 187
60323	2 262	0	2 262	22	2	24	10	2	12	2 274	0	2 274
60336	0	0	0	165	0	165	31	0	31	134	0	134
60401	827 824	0	827 824	23 219	0	23 219	21 859	0	21 859	829 184	0	829 184
60404	5 571	0	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571	0	5 571
60415	14 569	0	14 569	163	0	163	1 425	0	1 425	13 307	0	13 307
60901	52 456	0	52 456	0	0	0	0	0	0	52 456	0	52 456
60906	6 141	0	6 141	0	0	0	0	0	0	6 141	0	6 141
61002	1 669	0	1 669	626	0	626	1 011	0	1 011	1 284	0	1 284
61008	866	0	866	1 015	0	1 015	968	0	968	913	0	913
61009	7 778	0	7 778	1 164	0	1 164	1 937	0	1 937	7 005	0	7 005
61010	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61209	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61210	0	0	0	1 065 343	0	1 065 343	1 065 343	0	1 065 343	0	0	0
61403	13 982	0	13 982	206	0	206	4 441	0	4 441	9 747	0	9 747
61702	46 996	0	46 996	0	0	0	0	0	0	46 996	0	46 996
61905	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
61907	18 678	0	18 678	0	0	0	0	0	0	18 678	0	18 678
61908	13 248	0	13 248	0	0	0	0	0	0	13 248	0	13 248
70606	4 764 433	0	4 764 433	544 092	0	544 092	235	0	235	5 308 290	0	5 308 290
70607	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70608	8 673 334	0	8 673 334	1 269 708	0	1 269 708	0	0	0	9 943 042	0	9 943 042
70609	6 228	0	6 228	489	0	489	0	0	0	6 717	0	6 717
70611	41 173	0	41 173	1 746	0	1 746	0	0	0	42 919	0	42 919
70616	32 538	0	32 538	0	0	0	0	0	0	32 538	0	32 538
Итого по активу (баланс)	38 899 073	7 931 369	46 830 442	432 329 536	67 909 997	500 239 533	432 721 971	66 332 434	499 054 405	38 506 638	9 508 932	48 015 570
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	276 908	0	276 908	0	0	0	0	0	0	276 908	0	276 908
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	113 829	0	113 829	34 517	0	34 517	34 534	0	34 534	113 846	0	113 846
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	2 362 546	0	2 362 546	0	0	0	0	0	0	2 362 546	0	2 362 546
20309	0	3 532	3 532	0	260	260	0	154	154	0	3 426	3 426
30126	320	0	320	1	0	1	3	0	3	322	0	322
30226	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
30232	9 812	641	10 453	1 085 352	168 090	1 253 442	1 101 518	169 730	1 271 248	25 978	2 281	28 259
30236	0	94	94	6 402	12 722	19 124	6 402	12 628	19 030	0	0	0
30301	0	0	0	134 660 332	3 891 610	138 551 942	134 660 332	3 891 610	138 551 942	0	0	0
30305	5 148 910	1 064 472	6 213 382	31 109 229	7 558 647	38 667 876	26 440 240	9 040 003	35 480 243	479 921	2 545 828	3 025 749
30410	109	0	109	76	0	76	0	0	0	33	0	33
30601	6 557	258 479	265 036	329 573	413 969	743 542	346 318	364 172	710 490	23 302	208 682	231 984
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
406	159	0	159	2 295	0	2 295	2 287	0	2 287	151	0	151
407	6 000 721	2 781 588	8 782 309	106 756 932	5 410 689	112 167 621	101 843 086	7 246 720	109 089 806	1 086 875	4 617 619	5 704 494
408.1	310 297	7 309	317 606	1 651 923	22 550	1 674 473	1 623 826	24 017	1 647 843	282 200	8 776	290 976
40807	3 451	25 766	29 217	537	6 298	6 835	62	13 106	13 168	2 976	32 574	35 550
40817	300 971	143 965	444 936	1 275 244	149 169	1 424 413	1 292 828	148 552	1 441 380	318 555	143 348	461 903
40820	1 835	2 775	4 610	4 833	3 083	7 916	5 394	4 060	9 454	2 396	3 752	6 148
40821	2 353	0	2 353	185 521	0	185 521	186 190	0	186 190	3 022	0	3 022
40905	257	0	257	47 855	2 747	50 602	47 797	2 747	50 544	199	0	199
40906	15 334	0	15 334	319 403	0	319 403	329 841	0	329 841	25 772	0	25 772
40907	158	0	158	3 613	0	3 613	3 653	0	3 653	198	0	198
40909	5	101	106	48 670	90 296	138 966	48 670	90 295	138 965	5	100	105
40910	0	9	9	10 901	16 663	27 564	10 901	16 663	27 564	0	9	9
40911	9 949	0	9 949	259 858	2 955	262 813	255 451	2 955	258 406	5 542	0	5 542
40912	2	0	2	27 813	70 330	98 143	27 813	70 503	98 316	2	173	175
40913	0	0	0	11 422	50 384	61 806	11 422	50 384	61 806	0	0	0
42102	274 591	0	274 591	71 791 799	0	71 791 799	77 441 929	0	77 441 929	5 924 721	0	5 924 721
42103	67 115	0	67 115	18 800	0	18 800	54 235	0	54 235	102 550	0	102 550
42104	174 065	0	174 065	140 733	0	140 733	68 468	0	68 468	101 800	0	101 800
42108	1 311	0	1 311	3 885	0	3 885	4 000	0	4 000	1 426	0	1 426
42109	1 280	0	1 280	3 071	0	3 071	2 251	0	2 251	460	0	460
42111	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
42112	1 865	0	1 865	650	0	650	40	0	40	1 255	0	1 255
42205	1 000 571	0	1 000 571	0	0	0	0	0	0	1 000 571	0	1 000 571
42301	11 629	4 178	15 807	3 476	967	4 443	441	1 320	1 761	8 594	4 531	13 125
42303	120 423	12 953	133 376	74 667	10 755	85 422	29 933	18 401	48 334	75 689	20 599	96 288
42304	209 252	30 407	239 659	29 965	5 517	35 482	30 658	7 372	38 030	209 945	32 262	242 207
42305	3 712 724	1 303 791	5 016 515	376 187	146 072	522 259	506 628	136 097	642 725	3 843 165	1 293 816	5 136 981
42306	653 164	118 431	771 595	60 114	13 876	73 990	32 085	8 005	40 090	625 135	112 560	737 695
42307	0	3 759	3 759	0	202	202	0	156	156	0	3 713	3 713
42309	680	0	680	29	0	29	27	0	27	678	0	678
42507	0	1 853 562	1 853 562	0	114 721	114 721	0	76 008	76 008	0	1 814 849	1 814 849
42601	3	180	183	0	10	10	433	7	440	436	177	613
42603	909	0	909	0	3	3	4	442	446	913	439	1 352
42604	1 045	0	1 045	0	0	0	400	0	400	1 445	0	1 445
42605	17 478	5 537	23 015	1 177	625	1 802	1 189	224	1 413	17 490	5 136	22 626
42606	4 759	2 208	6 967	333	119	452	31	92	123	4 457	2 181	6 638
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44215	14 687	0	14 687	0	0	0	0	0	0	14 687	0	14 687
45215	986 699	0	986 699	61 566	0	61 566	187 035	0	187 035	1 112 168	0	1 112 168
45415	31 765	0	31 765	4 403	0	4 403	2 719	0	2 719	30 081	0	30 081
45515	487 052	0	487 052	8 912	0	8 912	8 264	0	8 264	486 404	0	486 404
45818	516 282	0	516 282	4 394	0	4 394	3 451	0	3 451	515 339	0	515 339
45918	13 783	0	13 783	127	0	127	140	0	140	13 796	0	13 796
47407	0	0	0	19 838 979	16 533 576	36 372 555	19 838 979	16 533 576	36 372 555	0	0	0
47411	78 886	4 468	83 354	29 582	1 900	31 482	31 787	1 981	33 768	81 091	4 549	85 640
47416	1 080	0	1 080	28 873	274	29 147	28 404	280	28 684	611	6	617
47422	4 061	4	4 065	581 943	180 471	762 414	581 721	180 471	762 192	3 839	4	3 843
47425	320 668	0	320 668	172 313	0	172 313	63 131	0	63 131	211 486	0	211 486
47426	2 473	20 465	22 938	2 171	31 041	33 212	2 286	10 576	12 862	2 588	0	2 588
50220	5 850	0	5 850	14 688	0	14 688	10 560	0	10 560	1 722	0	1 722
50620	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
50719	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
50720	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
52301	0	0	0	4 400	0	4 400	5 100	0	5 100	700	0	700
52303	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
52501	30	0	30	50	0	50	28	0	28	8	0	8
60206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60301	1	0	1	6 139	0	6 139	7 155	0	7 155	1 017	0	1 017
60305	30 617	0	30 617	34 452	0	34 452	38 937	0	38 937	35 102	0	35 102
60307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60309	1 320	0	1 320	0	0	0	664	0	664	1 984	0	1 984
60311	1	0	1	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	1	0	1
60322	3 748	0	3 748	442	0	442	517	0	517	3 823	0	3 823
60324	52 167	0	52 167	484	0	484	643	0	643	52 326	0	52 326
60335	16 683	0	16 683	18 041	0	18 041	10 329	0	10 329	8 971	0	8 971
60349	17 792	0	17 792	4 529	0	4 529	1 492	0	1 492	14 755	0	14 755
60405	1 579	0	1 579	442	0	442	0	0	0	1 137	0	1 137
60414	286 026	0	286 026	18 559	0	18 559	22 122	0	22 122	289 589	0	289 589
60903	14 706	0	14 706	0	0	0	1 087	0	1 087	15 793	0	15 793
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	62 596	0	62 596	0	0	0	0	0	0	62 596	0	62 596
70601	5 124 657	0	5 124 657	5	0	5	573 900	0	573 900	5 698 552	0	5 698 552
70603	8 613 280	0	8 613 280	0	0	0	1 277 486	0	1 277 486	9 890 766	0	9 890 766
70604	6 449	0	6 449	0	0	0	491	0	491	6 940	0	6 940
70613	2 632	0	2 632	0	0	0	0	0	0	2 632	0	2 632
Итого по пассиву (баланс)	39 181 768	7 648 674	46 830 442	371 185 756	34 910 591	406 096 347	369 158 168	38 123 307	407 281 475	37 154 180	10 861 390	48 015 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
90901	98 805	0	98 805	96 517	0	96 517	6 101	0	6 101	189 221	0	189 221
90902	1 184 399	240	1 184 639	147 537	6	147 543	172 820	172	172 992	1 159 116	74	1 159 190
90909	5 209	0	5 209	0	3 370	3 370	233	237	470	4 976	3 133	8 109
91202	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
91203	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
91207	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91414	29 902 186	374 861	30 277 047	447 360	15 467	462 827	175 125	21 758	196 883	30 174 421	368 570	30 542 991
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	27 326	0	27 326	248	0	248	192	0	192	27 382	0	27 382
91604	156 284	19 170	175 454	11 563	1 965	13 528	7 946	2 467	10 413	159 901	18 668	178 569
91704	5 235	0	5 235	0	0	0	0	0	0	5 235	0	5 235
91802	16	19	35	0	1	1	0	2	2	16	18	34
99998	11 422 906	0	11 422 906	638 569	0	638 569	801 424	0	801 424	11 260 051	0	11 260 051
Итого по активу (баланс)	43 102 398	394 290	43 496 688	1 346 202	20 809	1 367 011	1 168 248	24 636	1 192 884	43 280 352	390 463	43 670 815
Пассив
91004	0	0	0	9 395	0	9 395	9 395	0	9 395	0	0	0
91311	113 662	0	113 662	0	0	0	1 801	0	1 801	115 463	0	115 463
91312	8 759 680	525 064	9 284 744	77 182	34 506	111 688	70 250	21 399	91 649	8 752 748	511 957	9 264 705
91315	703 447	0	703 447	82 000	0	82 000	100 975	0	100 975	722 422	0	722 422
91316	173 191	0	173 191	33 443	0	33 443	42 874	0	42 874	182 622	0	182 622
91317	900 755	12 636	913 391	620 214	13 263	633 477	449 572	12 948	462 520	730 113	12 321	742 434
91319	126 860	0	126 860	72 327	0	72 327	69 500	0	69 500	124 033	0	124 033
91507	107 553	0	107 553	920	0	920	1 681	0	1 681	108 314	0	108 314
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	32 073 782	0	32 073 782	293 785	0	293 785	630 767	0	630 767	32 410 764	0	32 410 764
Итого по пассиву (баланс)	42 958 988	537 700	43 496 688	1 189 266	47 769	1 237 035	1 376 815	34 347	1 411 162	43 146 537	524 278	43 670 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 094 250	837 482	1 931 732	12 313 199	12 234 685	24 547 884	13 310 818	11 604 538	24 915 356	96 631	1 467 629	1 564 260
99996	1 933 180	0	1 933 180	24 541 263	0	24 541 263	24 910 236	0	24 910 236	1 564 207	0	1 564 207
Итого по активу (баланс)	3 027 430	837 482	3 864 912	36 854 462	12 234 685	49 089 147	38 221 054	11 604 538	49 825 592	1 660 838	1 467 629	3 128 467
Пассив
96901	829 044	1 104 136	1 933 180	11 350 998	13 559 237	24 910 235	11 989 508	12 551 754	24 541 262	1 467 554	96 653	1 564 207
99997	1 931 732	0	1 931 732	24 915 357	0	24 915 357	24 547 885	0	24 547 885	1 564 260	0	1 564 260
Итого по пассиву (баланс)	2 760 776	1 104 136	3 864 912	36 266 355	13 559 237	49 825 592	36 537 393	12 551 754	49 089 147	3 031 814	96 653	3 128 467

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?