Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	67 228	7 595	74 823	236 155	6 393	242 548	238 365	5 980	244 345	65 018	8 008	73 026
20209	0	0	0	139 800	0	139 800	139 800	0	139 800	0	0	0
30102	43 594	0	43 594	3 636 152	0	3 636 152	3 637 117	0	3 637 117	42 629	0	42 629
30110	2 615	8 879	11 494	60 496	67 652	128 148	61 593	62 094	123 687	1 518	14 437	15 955
30202	9 028	0	9 028	71	0	71	0	0	0	9 099	0	9 099
30204	148	0	148	36	0	36	0	0	0	184	0	184
30221	0	0	0	59 685	1 571	61 256	59 685	1 571	61 256	0	0	0
30233	0	0	0	335	1 369	1 704	335	1 369	1 704	0	0	0
31902	57 000	0	57 000	847 000	0	847 000	904 000	0	904 000	0	0	0
31903	430 000	0	430 000	1 998 000	0	1 998 000	1 907 000	0	1 907 000	521 000	0	521 000
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	906	0	906	150	0	150	139	0	139	917	0	917
45206	9 000	0	9 000	700	0	700	0	0	0	9 700	0	9 700
45207	21 432	0	21 432	7 250	0	7 250	2 507	0	2 507	26 175	0	26 175
45208	194 132	0	194 132	8 000	0	8 000	32 476	0	32 476	169 656	0	169 656
45401	16 599	0	16 599	1 661	0	1 661	1 529	0	1 529	16 731	0	16 731
45406	2 356	0	2 356	0	0	0	295	0	295	2 061	0	2 061
45407	262 022	0	262 022	1 900	0	1 900	4 519	0	4 519	259 403	0	259 403
45408	165 033	0	165 033	493	0	493	706	0	706	164 820	0	164 820
45505	35	0	35	0	0	0	8	0	8	27	0	27
45506	35 812	0	35 812	850	0	850	947	0	947	35 715	0	35 715
45507	191 185	0	191 185	6 050	0	6 050	4 799	0	4 799	192 436	0	192 436
45812	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	997	0	997	0	0	0	997	0	997	0	0	0
45815	302	0	302	143	0	143	170	0	170	275	0	275
47408	0	0	0	57 783	58 950	116 733	57 783	58 950	116 733	0	0	0
47423	225	0	225	211	0	211	211	0	211	225	0	225
47427	3 119	0	3 119	3 270	0	3 270	3 119	0	3 119	3 270	0	3 270
60306	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	648	0	648	660	0	660	779	0	779	529	0	529
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	148 533	0	148 533	0	0	0	0	0	0	148 533	0	148 533
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
61002	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61008	79	0	79	205	0	205	163	0	163	121	0	121
61009	0	0	0	59	0	59	43	0	43	16	0	16
61013	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61403	1 567	0	1 567	26	0	26	239	0	239	1 354	0	1 354
70606	252 042	0	252 042	19 370	0	19 370	0	0	0	271 412	0	271 412
70608	20 973	0	20 973	2 236	0	2 236	0	0	0	23 209	0	23 209
70611	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
70616	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Итого по активу (баланс)	1 991 249	16 474	2 007 723	7 146 230	135 935	7 282 165	7 115 307	129 964	7 245 271	2 022 172	22 445	2 044 617
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
10801	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	57 854	0	57 854
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	39	0	39	21 617	2 875	24 492	21 727	2 875	24 602	149	0	149
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	98 992	7 015	106 007	866 970	62 488	929 458	863 024	68 888	931 912	95 046	13 415	108 461
408.1	49 151	1	49 152	353 796	271	354 067	344 374	270	344 644	39 729	0	39 729
40817	259	0	259	17 667	0	17 667	18 505	0	18 505	1 097	0	1 097
40905	0	0	0	180	46	226	180	46	226	0	0	0
40909	0	0	0	45	974	1 019	45	974	1 019	0	0	0
40910	0	0	0	104	348	452	104	348	452	0	0	0
40911	42	0	42	1 109	0	1 109	1 067	0	1 067	0	0	0
40912	0	0	0	1 039	1 276	2 315	1 039	1 276	2 315	0	0	0
40913	0	0	0	309	1 574	1 883	309	1 574	1 883	0	0	0
42102	96 000	0	96 000	242 000	0	242 000	207 000	0	207 000	61 000	0	61 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	3 420	0	3 420	1 000	0	1 000	0	0	0	2 420	0	2 420
42106	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	13 205	150	13 355	41 505	481	41 986	41 797	479	42 276	13 497	148	13 645
42305	43 900	0	43 900	12 181	0	12 181	5 458	0	5 458	37 177	0	37 177
42306	223 877	9 098	232 975	19 294	536	19 830	24 173	384	24 557	228 756	8 946	237 702
42307	543 704	0	543 704	26 973	0	26 973	35 032	0	35 032	551 763	0	551 763
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
45215	18 473	0	18 473	2 055	0	2 055	207	0	207	16 625	0	16 625
45415	5 215	0	5 215	120	0	120	77	0	77	5 172	0	5 172
45515	40 407	0	40 407	491	0	491	170	0	170	40 086	0	40 086
45818	1 294	0	1 294	1 162	0	1 162	1 615	0	1 615	1 747	0	1 747
47407	0	0	0	58 712	57 921	116 633	58 712	57 921	116 633	0	0	0
47411	1 193	0	1 193	1 480	0	1 480	733	0	733	446	0	446
47416	229	0	229	4 655	0	4 655	4 651	0	4 651	225	0	225
47422	66	16	82	519	16	535	512	9	521	59	9	68
47425	574	0	574	275	0	275	166	0	166	465	0	465
47426	16	0	16	16	0	16	43	0	43	43	0	43
47603	28	0	28	0	0	0	375	0	375	403	0	403
60301	89	0	89	554	0	554	1 224	0	1 224	759	0	759
60305	2 039	0	2 039	4 392	0	4 392	4 961	0	4 961	2 608	0	2 608
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	162	0	162	228	0	228	297	0	297	231	0	231
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	323	0	323	274	0	274	215	0	215	264	0	264
60335	1 418	0	1 418	902	0	902	1 326	0	1 326	1 842	0	1 842
60414	34 509	0	34 509	0	0	0	269	0	269	34 778	0	34 778
60903	245	0	245	0	0	0	18	0	18	263	0	263
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61501	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61701	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
70601	266 425	0	266 425	0	0	0	21 645	0	21 645	288 070	0	288 070
70603	20 969	0	20 969	0	0	0	2 231	0	2 231	23 200	0	23 200
Итого по пассиву (баланс)	1 991 436	16 287	2 007 723	1 782 684	128 806	1 911 490	1 813 340	135 044	1 948 384	2 022 092	22 525	2 044 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 245	0	27 245	1 068	0	1 068	16 002	0	16 002	12 311	0	12 311
90902	682 034	0	682 034	45 124	0	45 124	62 339	0	62 339	664 819	0	664 819
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 960 601	0	1 960 601	21 035	0	21 035	113 808	0	113 808	1 867 828	0	1 867 828
91501	5 446	0	5 446	1 798	0	1 798	3 215	0	3 215	4 029	0	4 029
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	500	0	500	516	0	516	499	0	499	517	0	517
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
99998	1 516 128	0	1 516 128	47 462	0	47 462	120 874	0	120 874	1 442 716	0	1 442 716
Итого по активу (баланс)	4 192 576	0	4 192 576	117 004	0	117 004	316 737	0	316 737	3 992 843	0	3 992 843
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91211	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
91312	1 497 289	0	1 497 289	108 063	0	108 063	42 636	0	42 636	1 431 862	0	1 431 862
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	8 215	0	8 215	2 442	0	2 442	0	0	0	5 773	0	5 773
91317	10 332	0	10 332	10 262	0	10 262	4 718	0	4 718	4 788	0	4 788
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 676 448	0	2 676 448	194 819	0	194 819	68 498	0	68 498	2 550 127	0	2 550 127
Итого по пассиву (баланс)	4 192 576	0	4 192 576	315 693	0	315 693	115 960	0	115 960	3 992 843	0	3 992 843

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?