Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 802	61 853	88 655	72 223	136 545	208 768	70 143	114 767	184 910	28 882	83 631	112 513
20209	0	0	0	35 371	24 084	59 455	35 371	24 084	59 455	0	0	0
30102	15 053	0	15 053	953 128	0	953 128	955 453	0	955 453	12 728	0	12 728
30110	3 808	50 830	54 638	16 659	649 509	666 168	15 022	372 511	387 533	5 445	327 828	333 273
30114	0	161	161	0	3 643	3 643	0	3 801	3 801	0	3	3
30202	866	0	866	163	0	163	0	0	0	1 029	0	1 029
30204	2 910	0	2 910	0	0	0	930	0	930	1 980	0	1 980
30233	151	0	151	2 872	516	3 388	3 023	516	3 539	0	0	0
30424	3 217	0	3 217	13 202	0	13 202	11 228	0	11 228	5 191	0	5 191
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	55 437	963	56 400	5 441 384	6 225 319	11 666 703	5 494 680	6 177 332	11 672 012	2 141	48 950	51 091
31902	41 800	0	41 800	655 000	0	655 000	696 800	0	696 800	0	0	0
31903	0	0	0	218 100	0	218 100	162 100	0	162 100	56 000	0	56 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
32202	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
32203	213 329	0	213 329	86 999	0	86 999	250 328	0	250 328	50 000	0	50 000
32204	0	0	0	666 008	0	666 008	464 516	0	464 516	201 492	0	201 492
45506	6 185	0	6 185	200	0	200	275	0	275	6 110	0	6 110
45507	347	0	347	0	0	0	15	0	15	332	0	332
45509	1 756	0	1 756	7 659	0	7 659	8 890	0	8 890	525	0	525
47105	3 773	0	3 773	0	0	0	0	0	0	3 773	0	3 773
47305	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
47404	0	5 169	5 169	4 605 119	4 635 445	9 240 564	4 605 119	4 633 372	9 238 491	0	7 242	7 242
47408	0	0	0	2 560	74 109	76 669	2 560	74 109	76 669	0	0	0
47423	12 887	0	12 887	8 539	46 479	55 018	12 887	46 479	59 366	8 539	0	8 539
47427	98	0	98	2 028	0	2 028	1 967	0	1 967	159	0	159
50110	0	151 550	151 550	0	1 891 328	1 891 328	0	1 918 600	1 918 600	0	124 278	124 278
50118	0	512 352	512 352	0	1 829 253	1 829 253	0	1 840 154	1 840 154	0	501 451	501 451
50121	2 191	0	2 191	1 960	0	1 960	1 769	0	1 769	2 382	0	2 382
52601	538	0	538	2 273	0	2 273	2 320	0	2 320	491	0	491
60302	11 023	0	11 023	0	0	0	5	0	5	11 018	0	11 018
60306	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	81	0	81	705	0	705	684	0	684	102	0	102
60312	1 061	0	1 061	5 356	0	5 356	4 086	0	4 086	2 331	0	2 331
60314	2 269	0	2 269	4 276	3 036	7 312	1 068	3 036	4 104	5 477	0	5 477
60323	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60336	20	0	20	9	0	9	9	0	9	20	0	20
60401	3 395	0	3 395	650	0	650	0	0	0	4 045	0	4 045
60415	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60901	4 287	0	4 287	38	0	38	38	0	38	4 287	0	4 287
60906	0	0	0	245	0	245	37	0	37	208	0	208
61008	153	0	153	70	0	70	80	0	80	143	0	143
61009	6	0	6	243	0	243	243	0	243	6	0	6
61210	0	0	0	0	106 342	106 342	0	106 342	106 342	0	0	0
61401	4 887	0	4 887	2 241	0	2 241	639	0	639	6 489	0	6 489
61403	2 651	0	2 651	417	0	417	540	0	540	2 528	0	2 528
61702	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
70606	372 902	0	372 902	40 476	0	40 476	17	0	17	413 361	0	413 361
70607	1 468	0	1 468	687	0	687	896	0	896	1 259	0	1 259
70608	591 398	0	591 398	73 480	0	73 480	0	0	0	664 878	0	664 878
70611	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
70614	3 123	0	3 123	3 115	0	3 115	0	0	0	6 238	0	6 238
70616	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
Итого по активу (баланс)	1 406 594	782 878	2 189 472	13 148 024	15 625 608	28 773 632	13 028 307	15 315 103	28 343 410	1 526 311	1 093 383	2 619 694
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	71	0	71	4 239	0	4 239	4 176	0	4 176	8	0	8
30232	2	1	3	20 485	4 373	24 858	20 484	4 373	24 857	1	1	2
31502	0	0	0	0	64 339	64 339	0	64 339	64 339	0	0	0
31503	0	435 529	435 529	0	1 512 089	1 512 089	0	1 076 560	1 076 560	0	0	0
31504	0	13 997	13 997	0	48 315	48 315	0	475 531	475 531	0	441 213	441 213
407	10 703	5	10 708	44 863	225 796	270 659	39 203	457 917	497 120	5 043	232 126	237 169
408.1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	2 082	61 124	63 206	15 090	403 983	419 073	13 144	451 648	464 792	136	108 789	108 925
40817	19 645	36 457	56 102	130 846	198 415	329 261	140 600	221 432	362 032	29 399	59 474	88 873
40820	15	892	907	109	1 325	1 434	110	1 092	1 202	16	659	675
40905	0	0	0	20	178	198	20	178	198	0	0	0
40909	0	0	0	28	257	285	28	257	285	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
40912	0	0	0	3	5	8	3	5	8	0	0	0
42301	5 197	1 261	6 458	475	696	1 171	617	43	660	5 339	608	5 947
42304	51	1 117	1 168	0	68	68	600	466	1 066	651	1 515	2 166
42306	110 783	22 983	133 766	3 571	5 509	9 080	24 804	4 285	29 089	132 016	21 759	153 775
42307	75	25	100	0	1	1	0	1	1	75	25	100
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	196	0	196	65	0	65	0	0	0	131	0	131
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47308	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
47403	0	0	0	4 621 494	4 611 080	9 232 574	4 621 494	4 611 080	9 232 574	0	0	0
47407	0	0	0	2 577	74 091	76 668	2 577	74 091	76 668	0	0	0
47411	612	28	640	198	21	219	87	7	94	501	14	515
47416	70	73	143	7 875	1 797	9 672	7 805	2 231	10 036	0	507	507
47422	25	0	25	6 839	46 472	53 311	6 836	46 472	53 308	22	0	22
47425	3 150	0	3 150	3 149	0	3 149	2 098	0	2 098	2 099	0	2 099
47426	529	57	586	529	495	1 024	512	645	1 157	512	207	719
50120	622	0	622	889	0	889	639	0	639	372	0	372
52602	431	0	431	2 113	0	2 113	2 075	0	2 075	393	0	393
60301	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60305	3 586	0	3 586	6 457	0	6 457	6 839	0	6 839	3 968	0	3 968
60309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60311	141	0	141	1 108	0	1 108	986	0	986	19	0	19
60313	0	0	0	414	374	788	414	374	788	0	0	0
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	1 130	0	1 130	1 007	0	1 007	1 800	0	1 800	1 923	0	1 923
60335	671	0	671	1 420	0	1 420	1 479	0	1 479	730	0	730
60414	1 106	0	1 106	0	0	0	54	0	54	1 160	0	1 160
60903	1 284	0	1 284	0	0	0	164	0	164	1 448	0	1 448
70601	380 008	0	380 008	94	0	94	40 425	0	40 425	420 339	0	420 339
70602	3 863	0	3 863	1 721	0	1 721	1 953	0	1 953	4 095	0	4 095
70603	592 178	0	592 178	0	0	0	69 420	0	69 420	661 598	0	661 598
70613	3 232	0	3 232	0	0	0	3 105	0	3 105	6 337	0	6 337
Итого по пассиву (баланс)	1 615 922	573 550	2 189 472	4 878 827	7 199 679	12 078 506	5 015 701	7 493 027	12 508 728	1 752 796	866 898	2 619 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
90902	958	0	958	132 538	0	132 538	45	0	45	133 451	0	133 451
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 104	0	17 104	0	0	0	691	0	691	16 413	0	16 413
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	286 397	0	286 397	1 085 874	0	1 085 874	1 046 433	0	1 046 433	325 838	0	325 838
Итого по активу (баланс)	314 010	0	314 010	1 218 414	0	1 218 414	1 047 171	0	1 047 171	485 253	0	485 253
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	140 786	99 131	239 917	598 666	440 109	1 038 775	735 897	340 978	1 076 875	278 017	0	278 017
91317	3 244	0	3 244	7 659	0	7 659	8 890	0	8 890	4 475	0	4 475
91507	43 096	0	43 096	0	0	0	110	0	110	43 206	0	43 206
99999	27 613	0	27 613	738	0	738	132 540	0	132 540	159 415	0	159 415
Итого по пассиву (баланс)	214 879	99 131	314 010	607 063	440 109	1 047 172	877 437	340 978	1 218 415	485 253	0	485 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	8 131	0	8 131	9 377	0	9 377	0	0	0	17 508	0	17 508
93501	0	0	0	0	11 507	11 507	0	11 507	11 507	0	0	0
93502	0	0	0	0	11 621	11 621	0	11 621	11 621	0	0	0
93505	10 666	0	10 666	13 137	0	13 137	1 686	0	1 686	22 117	0	22 117
93901	193 546	1 010	194 556	4 616 006	210 517	4 826 523	4 598 832	208 652	4 807 484	210 720	2 875	213 595
94101	0	32 076	32 076	0	31 191	31 191	0	63 267	63 267	0	0	0
99996	385 157	0	385 157	4 904 102	0	4 904 102	4 894 384	0	4 894 384	394 875	0	394 875
Итого по активу (баланс)	597 500	33 086	630 586	9 542 622	264 836	9 807 458	9 494 902	295 047	9 789 949	645 220	2 875	648 095
Пассив
96301	0	0	0	0	11 507	11 507	0	11 507	11 507	0	0	0
96302	0	0	0	0	11 621	11 621	0	11 621	11 621	0	0	0
96305	10 148	0	10 148	0	0	0	11 722	0	11 722	21 870	0	21 870
96505	8 545	0	8 545	1 350	0	1 350	10 511	0	10 511	17 706	0	17 706
96901	999	226 825	227 824	132 416	4 674 598	4 807 014	133 591	4 659 225	4 792 816	2 174	211 452	213 626
97101	0	0	0	0	75 747	75 747	0	75 747	75 747	0	0	0
99997	384 069	0	384 069	4 882 373	0	4 882 373	4 893 197	0	4 893 197	394 893	0	394 893
Итого по пассиву (баланс)	403 761	226 825	630 586	5 016 139	4 773 473	9 789 612	5 049 021	4 758 100	9 807 121	436 643	211 452	648 095

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?