Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
20202	39 021	5 495	44 516	477 620	31 742	509 362	481 588	31 895	513 483	35 053	5 342	40 395
20208	12 350	0	12 350	25 427	0	25 427	23 744	0	23 744	14 033	0	14 033
20209	0	0	0	174 226	0	174 226	174 226	0	174 226	0	0	0
30102	43 471	0	43 471	1 997 617	0	1 997 617	1 987 328	0	1 987 328	53 760	0	53 760
30110	3 820	870	4 690	4 416	1 903	6 319	5 196	2 080	7 276	3 040	693	3 733
30202	19 808	0	19 808	45	0	45	0	0	0	19 853	0	19 853
30204	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	548	114	662	3 174	356	3 530	3 033	206	3 239	689	264	953
31901	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	310 000	0	310 000
31902	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000
32201	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45201	83 106	0	83 106	151 203	0	151 203	155 105	0	155 105	79 204	0	79 204
45204	10 667	0	10 667	778	0	778	2 457	0	2 457	8 988	0	8 988
45205	5 010	0	5 010	920	0	920	3 330	0	3 330	2 600	0	2 600
45206	75 343	0	75 343	6 520	0	6 520	15 445	0	15 445	66 418	0	66 418
45207	289 341	0	289 341	34 063	0	34 063	29 221	0	29 221	294 183	0	294 183
45208	429 466	0	429 466	11 800	0	11 800	14 005	0	14 005	427 261	0	427 261
45308	1 800	0	1 800	0	0	0	50	0	50	1 750	0	1 750
45401	4 149	0	4 149	1 151	0	1 151	5 300	0	5 300	0	0	0
45405	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45406	32 925	0	32 925	0	0	0	10 590	0	10 590	22 335	0	22 335
45407	62 058	0	62 058	8 084	0	8 084	4 234	0	4 234	65 908	0	65 908
45408	89 720	0	89 720	16 000	0	16 000	1 538	0	1 538	104 182	0	104 182
45505	7 419	0	7 419	0	0	0	3 044	0	3 044	4 375	0	4 375
45506	27 289	0	27 289	3 460	0	3 460	3 526	0	3 526	27 223	0	27 223
45507	129 020	0	129 020	2 929	0	2 929	4 125	0	4 125	127 824	0	127 824
45812	45 423	0	45 423	4 000	0	4 000	801	0	801	48 622	0	48 622
45814	18 128	0	18 128	15	0	15	0	0	0	18 143	0	18 143
45815	24 664	0	24 664	1 381	0	1 381	451	0	451	25 594	0	25 594
45912	267	0	267	59	0	59	59	0	59	267	0	267
45914	115	0	115	86	0	86	78	0	78	123	0	123
45915	430	0	430	19	0	19	36	0	36	413	0	413
47406	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
47423	518	0	518	676	0	676	618	0	618	576	0	576
47427	4 850	0	4 850	12 890	0	12 890	12 733	0	12 733	5 007	0	5 007
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	0	0	0	10 038	0	10 038	38	0	38	10 000	0	10 000
60306	29	0	29	74	0	74	29	0	29	74	0	74
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	2 761	0	2 761	1 421	0	1 421	1 459	0	1 459	2 723	0	2 723
60401	122 153	0	122 153	0	0	0	0	0	0	122 153	0	122 153
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	773	0	773	113	0	113	118	0	118	768	0	768
61009	1 303	0	1 303	33	0	33	81	0	81	1 255	0	1 255
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	593	0	593	0	0	0	40	0	40	553	0	553
61702	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	13 337	0	13 337	0	0	0	0	0	0	13 337	0	13 337
70606	181 292	0	181 292	20 992	0	20 992	16	0	16	202 268	0	202 268
70608	4 356	0	4 356	315	0	315	0	0	0	4 671	0	4 671
70611	5 076	0	5 076	741	0	741	0	0	0	5 817	0	5 817
Итого по активу (баланс)	2 195 731	6 479	2 202 210	4 203 003	34 001	4 237 004	4 094 365	34 181	4 128 546	2 304 369	6 299	2 310 668
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 498	0	82 498	0	0	0	0	0	0	82 498	0	82 498
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	779	0	779	112	0	112	31	0	31	698	0	698
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	186	0	186	13	0	13	42	0	42	215	0	215
405	528	0	528	1 878	0	1 878	1 354	0	1 354	4	0	4
406	3 745	0	3 745	10 779	0	10 779	9 654	0	9 654	2 620	0	2 620
407	107 994	76	108 070	919 968	2 728	922 696	958 240	2 715	960 955	146 266	63	146 329
408.1	36 926	0	36 926	162 815	0	162 815	178 354	0	178 354	52 465	0	52 465
40817	14 086	0	14 086	10 839	0	10 839	10 834	0	10 834	14 081	0	14 081
40821	8	0	8	20 077	0	20 077	20 334	0	20 334	265	0	265
40902	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40905	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
40909	0	0	0	2 079	360	2 439	2 079	360	2 439	0	0	0
40910	0	0	0	1 373	312	1 685	1 373	312	1 685	0	0	0
40911	87	0	87	10 122	0	10 122	10 149	0	10 149	114	0	114
40912	0	0	0	630	132	762	630	132	762	0	0	0
40913	0	0	0	121	40	161	121	40	161	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 482	0	19 482	28 636	0	28 636	37 892	0	37 892	28 738	0	28 738
42303	475	0	475	460	0	460	81	0	81	96	0	96
42304	122 060	0	122 060	25 359	0	25 359	22 677	0	22 677	119 378	0	119 378
42305	307 869	0	307 869	28 183	0	28 183	39 579	0	39 579	319 265	0	319 265
42306	646 031	0	646 031	115 455	0	115 455	126 593	0	126 593	657 169	0	657 169
42307	66 170	0	66 170	5 173	0	5 173	4 315	0	4 315	65 312	0	65 312
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	348	0	348	708	0	708	362	0	362
42604	1 275	0	1 275	0	0	0	8	0	8	1 283	0	1 283
42605	513	0	513	0	0	0	164	0	164	677	0	677
42606	910	0	910	0	0	0	6	0	6	916	0	916
45215	92 530	0	92 530	6 475	0	6 475	3 552	0	3 552	89 607	0	89 607
45315	432	0	432	12	0	12	0	0	0	420	0	420
45415	24 717	0	24 717	88	0	88	2 690	0	2 690	27 319	0	27 319
45515	41 661	0	41 661	1 277	0	1 277	0	0	0	40 384	0	40 384
45818	78 481	0	78 481	950	0	950	3 357	0	3 357	80 888	0	80 888
45918	486	0	486	41	0	41	34	0	34	479	0	479
47405	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
47407	0	0	0	0	796	796	0	796	796	0	0	0
47411	41	0	41	49	0	49	17	0	17	9	0	9
47416	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
47422	0	0	0	19 946	2	19 948	20 017	2	20 019	71	0	71
47425	575	0	575	264	0	264	85	0	85	396	0	396
47426	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	0	0	0	1 143	0	1 143	1 768	0	1 768	625	0	625
60305	1 091	0	1 091	3 864	0	3 864	3 427	0	3 427	654	0	654
60309	139	0	139	185	0	185	46	0	46	0	0	0
60311	25	0	25	316	0	316	854	0	854	563	0	563
60322	21	0	21	42	0	42	42	0	42	21	0	21
60335	329	0	329	1 255	0	1 255	1 124	0	1 124	198	0	198
60414	37 835	0	37 835	0	0	0	170	0	170	38 005	0	38 005
61701	6 432	0	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
62002	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70601	203 682	0	203 682	1	0	1	26 137	0	26 137	229 818	0	229 818
70603	4 207	0	4 207	0	0	0	261	0	261	4 468	0	4 468
70615	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по пассиву (баланс)	2 202 128	82	2 202 210	1 386 210	4 379	1 390 589	1 494 681	4 366	1 499 047	2 310 599	69	2 310 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 615	0	41 615	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	41 615	0	41 615
90902	102 358	0	102 358	33 004	0	33 004	10 694	0	10 694	124 668	0	124 668
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 208 958	0	2 208 958	60 878	0	60 878	62 490	0	62 490	2 207 346	0	2 207 346
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	78 737	0	78 737	8 276	0	8 276	4 351	0	4 351	82 662	0	82 662
91704	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	2	0	2	5 844	0	5 844
99998	2 526 235	0	2 526 235	270 406	0	270 406	335 021	0	335 021	2 461 620	0	2 461 620
Итого по активу (баланс)	4 965 647	0	4 965 647	384 064	0	384 064	424 058	0	424 058	4 925 653	0	4 925 653
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	2 423 064	0	2 423 064	155 075	0	155 075	93 210	0	93 210	2 361 199	0	2 361 199
91315	75 502	0	75 502	2 699	0	2 699	0	0	0	72 803	0	72 803
91316	4 542	0	4 542	13 684	0	13 684	10 582	0	10 582	1 440	0	1 440
91317	22 545	0	22 545	163 524	0	163 524	166 575	0	166 575	25 596	0	25 596
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 439 412	0	2 439 412	88 886	0	88 886	113 507	0	113 507	2 464 033	0	2 464 033
Итого по пассиву (баланс)	4 965 647	0	4 965 647	423 907	0	423 907	383 913	0	383 913	4 925 653	0	4 925 653

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?