Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	17 020	13 701	30 721	147 161	23 345	170 506	140 588	23 087	163 675	23 593	13 959	37 552
20209	762	0	762	11 152	0	11 152	10 933	0	10 933	981	0	981
30102	39 078	0	39 078	3 084 017	0	3 084 017	3 084 381	0	3 084 381	38 714	0	38 714
30110	2 056	37 161	39 217	5 444 658	6 828	5 451 486	5 444 137	7 214	5 451 351	2 577	36 775	39 352
30202	5 511	0	5 511	0	0	0	85	0	85	5 426	0	5 426
30204	567	0	567	11	0	11	0	0	0	578	0	578
30221	0	0	0	2 096	85	2 181	2 096	85	2 181	0	0	0
30233	1	0	1	800	0	800	800	0	800	1	0	1
31902	140 000	0	140 000	1 711 000	0	1 711 000	1 851 000	0	1 851 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 389 000	0	1 389 000	1 289 000	0	1 289 000	300 000	0	300 000
32201	0	1 468	1 468	0	61	61	0	79	79	0	1 450	1 450
44608	1 467	0	1 467	0	0	0	80	0	80	1 387	0	1 387
45204	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000
45206	129 896	0	129 896	79 148	0	79 148	30 805	0	30 805	178 239	0	178 239
45207	216 562	0	216 562	21 952	0	21 952	23 931	0	23 931	214 583	0	214 583
45306	55 300	0	55 300	0	0	0	0	0	0	55 300	0	55 300
45404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45405	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45406	140	0	140	56	0	56	54	0	54	142	0	142
45407	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
45408	13 677	0	13 677	0	0	0	88	0	88	13 589	0	13 589
45505	227	0	227	0	0	0	32	0	32	195	0	195
45506	35 226	0	35 226	1 015	0	1 015	1 536	0	1 536	34 705	0	34 705
45507	35 795	0	35 795	0	0	0	611	0	611	35 184	0	35 184
45815	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
45915	149	0	149	1	0	1	36	0	36	114	0	114
47408	0	0	0	0	4 506	4 506	0	4 506	4 506	0	0	0
47423	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47427	49	0	49	6 602	0	6 602	6 492	0	6 492	159	0	159
52503	0	243	243	742	10	752	10	40	50	732	213	945
60306	83	0	83	19	0	19	72	0	72	30	0	30
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	245	0	245	1 062	0	1 062	831	0	831	476	0	476
60323	37 188	0	37 188	6	0	6	6	0	6	37 188	0	37 188
60336	24	0	24	3	0	3	19	0	19	8	0	8
60401	187 452	0	187 452	0	0	0	795	0	795	186 657	0	186 657
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	28	0	28	11	0	11	9	0	9	30	0	30
61009	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61209	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
61403	161	0	161	143	0	143	31	0	31	273	0	273
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	164 514	0	164 514	13 728	0	13 728	26	0	26	178 216	0	178 216
70608	56 817	0	56 817	5 206	0	5 206	0	0	0	62 023	0	62 023
70611	3 232	0	3 232	605	0	605	0	0	0	3 837	0	3 837
Итого по активу (баланс)	1 472 095	52 573	1 524 668	11 929 115	34 837	11 963 952	11 897 305	35 013	11 932 318	1 503 905	52 397	1 556 302
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	75 208	0	75 208	0	0	0	0	0	0	75 208	0	75 208
30126	516	0	516	12	0	12	0	0	0	504	0	504
30232	0	0	0	1 931	6	1 937	1 931	6	1 937	0	0	0
32211	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
405	45	0	45	503	0	503	467	0	467	9	0	9
406	5	0	5	11	0	11	93	0	93	87	0	87
407	189 820	3 309	193 129	874 841	5 015	879 856	866 259	6 139	872 398	181 238	4 433	185 671
408.1	11 485	2	11 487	61 461	0	61 461	59 707	0	59 707	9 731	2	9 733
40817	2 628	946	3 574	23 859	51	23 910	23 898	42	23 940	2 667	937	3 604
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40905	18	0	18	2 095	0	2 095	2 096	0	2 096	19	0	19
40909	0	8	8	0	85	85	0	85	85	0	8	8
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	1	0	1	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	1	0	1
40912	0	0	0	13	142	155	13	142	155	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42105	22 050	0	22 050	0	0	0	450	0	450	22 500	0	22 500
42301	21 366	5 867	27 233	47 691	6 816	54 507	44 767	5 732	50 499	18 442	4 783	23 225
42302	101	68	169	1 101	70	1 171	1 000	2	1 002	0	0	0
42303	5 573	0	5 573	123	0	123	959	0	959	6 409	0	6 409
42304	122 240	1 124	123 364	18 030	1 040	19 070	23 283	1 354	24 637	127 493	1 438	128 931
42305	55 862	5 096	60 958	4 766	1 460	6 226	1 973	1 138	3 111	53 069	4 774	57 843
42306	301 705	18 805	320 510	9 892	4 070	13 962	14 502	4 771	19 273	306 315	19 506	325 821
42309	0	118	118	0	7	7	0	5	5	0	116	116
42601	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
42606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	748	0	748	41	0	41	0	0	0	707	0	707
45215	21 775	0	21 775	2 496	0	2 496	2 900	0	2 900	22 179	0	22 179
45315	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
45415	5 682	0	5 682	1	0	1	1	0	1	5 682	0	5 682
45515	15 105	0	15 105	404	0	404	503	0	503	15 204	0	15 204
45818	6 960	0	6 960	0	0	0	2	0	2	6 962	0	6 962
45918	118	0	118	10	0	10	5	0	5	113	0	113
47407	0	0	0	9 812	0	9 812	9 812	0	9 812	0	0	0
47411	541	22	563	3 700	27	3 727	3 189	24	3 213	30	19	49
47416	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
47422	0	0	0	860	4 798	5 658	860	4 798	5 658	0	0	0
47425	1 382	0	1 382	1 177	0	1 177	316	0	316	521	0	521
47426	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
52305	0	15 380	15 380	0	1 011	1 011	0	627	627	0	14 996	14 996
52306	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542	15 542	0	15 542
60301	0	0	0	888	0	888	2 038	0	2 038	1 150	0	1 150
60305	1 595	0	1 595	2 194	0	2 194	2 489	0	2 489	1 890	0	1 890
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	121	0	121	0	0	0	60	0	60	181	0	181
60311	2 855	0	2 855	631	0	631	833	0	833	3 057	0	3 057
60322	0	0	0	0	0	0	675	0	675	675	0	675
60324	37 211	0	37 211	24	0	24	4	0	4	37 191	0	37 191
60335	435	0	435	592	0	592	681	0	681	524	0	524
60414	37 887	0	37 887	795	0	795	225	0	225	37 317	0	37 317
60903	784	0	784	0	0	0	36	0	36	820	0	820
61701	22 276	0	22 276	0	0	0	0	0	0	22 276	0	22 276
70601	142 455	0	142 455	0	0	0	14 567	0	14 567	157 022	0	157 022
70603	56 923	0	56 923	0	0	0	5 174	0	5 174	62 097	0	62 097
70615	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
Итого по пассиву (баланс)	1 473 922	50 746	1 524 668	1 075 565	24 610	1 100 175	1 106 932	24 877	1 131 809	1 505 289	51 013	1 556 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
90902	283 215	0	283 215	6 447	0	6 447	11 265	0	11 265	278 397	0	278 397
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 582 152	0	1 582 152	56 897	0	56 897	262 475	0	262 475	1 376 574	0	1 376 574
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	1 160	0	1 160	381	0	381	385	0	385	1 156	0	1 156
91704	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91802	14 007	0	14 007	0	0	0	8	0	8	13 999	0	13 999
99998	810 108	0	810 108	137 255	0	137 255	170 798	0	170 798	776 565	0	776 565
Итого по активу (баланс)	2 715 415	0	2 715 415	202 349	0	202 349	446 300	0	446 300	2 471 464	0	2 471 464
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
91312	729 852	0	729 852	35 203	0	35 203	29 507	0	29 507	724 156	0	724 156
91316	13 404	0	13 404	57 787	0	57 787	57 659	0	57 659	13 276	0	13 276
91317	66 817	0	66 817	77 808	0	77 808	35 289	0	35 289	24 298	0	24 298
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 905 307	0	1 905 307	275 502	0	275 502	65 094	0	65 094	1 694 899	0	1 694 899
Итого по пассиву (баланс)	2 715 415	0	2 715 415	446 300	0	446 300	202 349	0	202 349	2 471 464	0	2 471 464

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?