Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	31 444	882	32 326	146 152	1 930	148 082	135 249	2 001	137 250	42 347	811	43 158
20209	0	0	0	117 685	733	118 418	117 685	733	118 418	0	0	0
30102	75 138	0	75 138	3 475 991	0	3 475 991	3 467 869	0	3 467 869	83 260	0	83 260
30110	1 371	26	1 397	1	1	2	1 370	1	1 371	2	26	28
30202	4 281	0	4 281	0	0	0	848	0	848	3 433	0	3 433
31901	721 000	0	721 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	756 000	0	756 000
45206	210 000	0	210 000	0	0	0	25 000	0	25 000	185 000	0	185 000
45207	650	0	650	0	0	0	200	0	200	450	0	450
45407	1 528	0	1 528	0	0	0	61	0	61	1 467	0	1 467
45505	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
45506	1 430	0	1 430	0	0	0	169	0	169	1 261	0	1 261
47423	2	0	2	1 379	0	1 379	7	0	7	1 374	0	1 374
47427	158	0	158	6 240	0	6 240	5 932	0	5 932	466	0	466
60302	1 986	0	1 986	0	0	0	675	0	675	1 311	0	1 311
60306	9	0	9	16	0	16	9	0	9	16	0	16
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	374	0	374	1 247	0	1 247	1 610	0	1 610	11	0	11
60336	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
60401	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
61008	3	0	3	49	0	49	49	0	49	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	599	0	599	0	0	0	76	0	76	523	0	523
70606	63 064	0	63 064	7 785	0	7 785	55	0	55	70 794	0	70 794
70608	636	0	636	64	0	64	0	0	0	700	0	700
70611	8 065	0	8 065	675	0	675	0	0	0	8 740	0	8 740
Итого по активу (баланс)	1 136 123	908	1 137 031	3 822 445	2 664	3 825 109	3 787 027	2 735	3 789 762	1 171 541	837	1 172 378
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	15 457	0	15 457	0	0	0	0	0	0	15 457	0	15 457
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0
406	12	0	12	800	0	800	821	0	821	33	0	33
407	251 239	0	251 239	4 960 693	0	4 960 693	4 994 881	0	4 994 881	285 427	0	285 427
408.1	18 389	0	18 389	88 614	0	88 614	89 479	0	89 479	19 254	0	19 254
40817	2 626	5	2 631	100 138	0	100 138	100 785	0	100 785	3 273	5	3 278
40821	99	0	99	150	0	150	150	0	150	99	0	99
40911	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
42301	4 437	0	4 437	13	0	13	34	0	34	4 458	0	4 458
42306	35 005	0	35 005	15 315	0	15 315	5 986	0	5 986	25 676	0	25 676
42307	6	0	6	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	6	0	6
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	1 898	0	1 898	530	0	530	0	0	0	1 368	0	1 368
45415	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
47411	345	0	345	521	0	521	176	0	176	0	0	0
47416	27	0	27	5 001	0	5 001	4 975	0	4 975	1	0	1
47425	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371
47426	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60301	17	0	17	1 083	0	1 083	1 094	0	1 094	28	0	28
60305	1 537	0	1 537	2 780	0	2 780	2 992	0	2 992	1 749	0	1 749
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	388	0	388	775	0	775	808	0	808	421	0	421
60414	5 868	0	5 868	0	0	0	58	0	58	5 926	0	5 926
60903	671	0	671	0	0	0	36	0	36	707	0	707
61701	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
70601	119 801	0	119 801	0	0	0	9 443	0	9 443	129 244	0	129 244
70603	485	0	485	0	0	0	42	0	42	527	0	527
70615	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
Итого по пассиву (баланс)	1 137 026	5	1 137 031	5 180 305	0	5 180 305	5 215 652	0	5 215 652	1 172 373	5	1 172 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111	0	111	10	0	10	6	0	6	115	0	115
90902	6 438	0	6 438	2 883	0	2 883	2 236	0	2 236	7 085	0	7 085
91414	8 374	0	8 374	0	0	0	0	0	0	8 374	0	8 374
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	483 568	0	483 568	0	0	0	32 260	0	32 260	451 308	0	451 308
Итого по активу (баланс)	500 299	0	500 299	2 893	0	2 893	34 502	0	34 502	468 690	0	468 690
Пассив
91312	475 249	0	475 249	32 260	0	32 260	0	0	0	442 989	0	442 989
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	16 731	0	16 731	2 238	0	2 238	2 889	0	2 889	17 382	0	17 382
Итого по пассиву (баланс)	500 299	0	500 299	34 498	0	34 498	2 889	0	2 889	468 690	0	468 690

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?