Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 489	61 327	107 816	333 981	171 472	505 453	354 014	138 851	492 865	26 456	93 948	120 404
20209	0	0	0	92 006	0	92 006	92 006	0	92 006	0	0	0
30102	88 668	0	88 668	34 455 310	0	34 455 310	34 502 720	0	34 502 720	41 258	0	41 258
30110	3 229	197 427	200 656	6 461 981	870 233	7 332 214	6 321 659	927 265	7 248 924	143 551	140 395	283 946
30114	0	37 686	37 686	0	464 658	464 658	0	397 922	397 922	0	104 422	104 422
30202	78 888	0	78 888	4 155	0	4 155	0	0	0	83 043	0	83 043
30204	20 074	0	20 074	3 550	0	3 550	0	0	0	23 624	0	23 624
30215	488	1 198	1 686	0	50	50	0	64	64	488	1 184	1 672
30221	0	0	0	1	20 345	20 346	1	20 345	20 346	0	0	0
30233	7	193	200	874	2 159	3 033	615	2 270	2 885	266	82	348
30302	0	0	0	874	1 386	2 260	789	1 386	2 175	85	0	85
30306	4 333	5 043	9 376	6 268	196	6 464	7 601	549	8 150	3 000	4 690	7 690
30424	6 301	0	6 301	482 851	0	482 851	484 057	0	484 057	5 095	0	5 095
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	970 000	0	970 000	14 090 000	0	14 090 000	15 060 000	0	15 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	4 240 000	0	4 240 000	1 260 000	0	1 260 000
32002	775 000	0	775 000	11 518 000	0	11 518 000	12 293 000	0	12 293 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 240 000	0	3 240 000	2 820 000	0	2 820 000	420 000	0	420 000
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45206	28 635	0	28 635	1 000	0	1 000	17 300	0	17 300	12 335	0	12 335
45207	110 460	0	110 460	0	0	0	2 000	0	2 000	108 460	0	108 460
45208	219 211	0	219 211	1 094	0	1 094	1 280	0	1 280	219 025	0	219 025
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45407	26 360	0	26 360	0	0	0	410	0	410	25 950	0	25 950
45408	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
45503	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45504	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45505	870	0	870	55	0	55	179	0	179	746	0	746
45506	14 575	0	14 575	650	0	650	1 138	0	1 138	14 087	0	14 087
45507	19 506	0	19 506	540	0	540	810	0	810	19 236	0	19 236
45812	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	8 217	8 751	16 968	0	364	364	0	470	470	8 217	8 645	16 862
45915	0	291	291	0	12	12	0	16	16	0	287	287
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	795 048	795 048	0	742 099	742 099	0	52 949	52 949
47408	0	0	0	2 068	6 408	8 476	2 068	6 408	8 476	0	0	0
47415	7 488	0	7 488	0	0	0	8	0	8	7 480	0	7 480
47417	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0
47423	38	0	38	6	149 307	149 313	9	128 729	128 738	35	20 578	20 613
47427	4 097	0	4 097	378	0	378	4 097	0	4 097	378	0	378
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	131	0	131	79	0	79	61	0	61	149	0	149
60308	6	0	6	64	0	64	64	0	64	6	0	6
60310	34	0	34	118	0	118	84	0	84	68	0	68
60312	1 545	0	1 545	1 762	0	1 762	1 516	0	1 516	1 791	0	1 791
60323	2 943	7	2 950	104	0	104	16	0	16	3 031	7	3 038
60336	170	0	170	24	0	24	149	0	149	45	0	45
60401	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	39	0	39	134	0	134	141	0	141	32	0	32
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	625	0	625	59	0	59	102	0	102	582	0	582
61702	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
62001	47 425	0	47 425	0	0	0	0	0	0	47 425	0	47 425
70606	184 022	0	184 022	22 966	0	22 966	0	0	0	206 988	0	206 988
70608	259 761	0	259 761	45 088	0	45 088	0	0	0	304 849	0	304 849
70611	14 146	0	14 146	2 396	0	2 396	0	0	0	16 542	0	16 542
70616	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
Итого по активу (баланс)	3 280 156	311 932	3 592 088	76 268 619	2 481 638	78 750 257	76 459 036	2 366 383	78 825 419	3 089 739	427 187	3 516 926
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	249 675	0	249 675	0	0	0	0	0	0	249 675	0	249 675
30126	0	0	0	30	0	30	791	0	791	761	0	761
30220	0	0	0	0	1 491	1 491	0	14 167	14 167	0	12 676	12 676
30222	0	0	0	5	40 808	40 813	5	40 808	40 813	0	0	0
30226	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30232	1	0	1	426	3 785	4 211	425	3 785	4 210	0	0	0
30301	0	0	0	789	1 386	2 175	874	1 386	2 260	85	0	85
30305	4 333	5 043	9 376	7 601	549	8 150	6 268	196	6 464	3 000	4 690	7 690
32015	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
407	290 497	135 073	425 570	5 378 994	1 173 481	6 552 475	5 400 250	1 240 973	6 641 223	311 753	202 565	514 318
408.1	40 356	6	40 362	191 493	0	191 493	192 697	0	192 697	41 560	6	41 566
40817	51 359	148 134	199 493	226 057	196 355	422 412	182 397	177 454	359 851	7 699	129 233	136 932
40820	155	1 856	2 011	288	3 945	4 233	841	3 232	4 073	708	1 143	1 851
40821	579	0	579	31 101	0	31 101	31 130	0	31 130	608	0	608
40905	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40906	0	0	0	17 631	0	17 631	17 631	0	17 631	0	0	0
40909	0	0	0	741	1 555	2 296	741	1 555	2 296	0	0	0
40910	0	0	0	7	587	594	7	587	594	0	0	0
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40912	0	0	0	299	3 388	3 687	299	3 388	3 687	0	0	0
40913	0	0	0	95	340	435	95	340	435	0	0	0
42102	0	0	0	2 085	0	2 085	4 085	0	4 085	2 000	0	2 000
42103	842 100	0	842 100	842 600	0	842 600	68 100	0	68 100	67 600	0	67 600
42104	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 350	0	1 350	1 250	0	1 250	0	0	0	100	0	100
42106	0	0	0	707 000	0	707 000	1 686 000	0	1 686 000	979 000	0	979 000
42110	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42301	20 984	8 918	29 902	83 445	9 304	92 749	90 021	5 707	95 728	27 560	5 321	32 881
42303	10 032	0	10 032	10 086	0	10 086	13 924	0	13 924	13 870	0	13 870
42304	44 754	0	44 754	14 102	0	14 102	12 918	0	12 918	43 570	0	43 570
42305	272 468	34 702	307 170	158 220	6 353	164 573	28 487	6 022	34 509	142 735	34 371	177 106
42306	366 998	0	366 998	99 848	0	99 848	53 436	0	53 436	320 586	0	320 586
42601	1 401	2	1 403	8 671	0	8 671	7 319	0	7 319	49	2	51
42606	4 341	0	4 341	4 617	0	4 617	4 980	0	4 980	4 704	0	4 704
45215	56 609	0	56 609	1 681	0	1 681	250	0	250	55 178	0	55 178
45415	15 530	0	15 530	76	0	76	0	0	0	15 454	0	15 454
45515	2 613	0	2 613	83	0	83	24	0	24	2 554	0	2 554
45818	28 579	0	28 579	106	0	106	0	0	0	28 473	0	28 473
45918	291	0	291	4	0	4	0	0	0	287	0	287
47405	0	0	0	164 324	163 400	327 724	164 384	163 400	327 784	60	0	60
47407	0	0	0	3 839	0	3 839	3 839	0	3 839	0	0	0
47411	15 276	223	15 499	7 118	86	7 204	3 626	46	3 672	11 784	183	11 967
47416	0	52	52	284	52	336	434	0	434	150	0	150
47422	1	0	1	452	0	452	452	0	452	1	0	1
47425	3 175	0	3 175	103	0	103	499	0	499	3 571	0	3 571
47426	10	0	10	10	0	10	9	0	9	9	0	9
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	373	0	373	3 575	0	3 575	3 202	0	3 202	0	0	0
60305	3 015	0	3 015	8 145	0	8 145	6 684	0	6 684	1 554	0	1 554
60309	220	0	220	1	0	1	88	0	88	307	0	307
60311	62	0	62	605	0	605	605	0	605	62	0	62
60324	3 415	0	3 415	17	0	17	103	0	103	3 501	0	3 501
60335	475	0	475	1 746	0	1 746	1 719	0	1 719	448	0	448
60414	14 965	0	14 965	0	0	0	111	0	111	15 076	0	15 076
60903	327	0	327	0	0	0	26	0	26	353	0	353
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	260 431	0	260 431	0	0	0	26 674	0	26 674	287 105	0	287 105
70603	257 809	0	257 809	0	0	0	44 857	0	44 857	302 666	0	302 666
Итого по пассиву (баланс)	3 258 079	334 009	3 592 088	8 192 795	1 606 865	9 799 660	8 061 452	1 663 046	9 724 498	3 126 736	390 190	3 516 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	718 945	0	718 945	616	0	616	3 879	0	3 879	715 682	0	715 682
90902	122 254	0	122 254	3 919	0	3 919	4 625	0	4 625	121 548	0	121 548
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	256 097	0	256 097	0	0	0	0	0	0	256 097	0	256 097
91501	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91604	6 571	1 804	8 375	884	247	1 131	220	98	318	7 235	1 953	9 188
91802	7 623	0	7 623	0	0	0	7 430	0	7 430	193	0	193
99998	720 320	0	720 320	64 152	0	64 152	12 053	0	12 053	772 419	0	772 419
Итого по активу (баланс)	1 837 574	1 804	1 839 378	69 571	247	69 818	28 207	98	28 305	1 878 938	1 953	1 880 891
Пассив
91003	0	0	0	4 155	0	4 155	4 155	0	4 155	0	0	0
91004	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
91312	632 155	0	632 155	2 212	0	2 212	22 447	0	22 447	652 390	0	652 390
91315	19 856	0	19 856	0	0	0	12 700	0	12 700	32 556	0	32 556
91316	2 593	0	2 593	42	0	42	0	0	0	2 551	0	2 551
91317	63 595	0	63 595	2 094	0	2 094	21 300	0	21 300	82 801	0	82 801
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 119 058	0	1 119 058	15 625	0	15 625	5 039	0	5 039	1 108 472	0	1 108 472
Итого по пассиву (баланс)	1 839 378	0	1 839 378	27 678	0	27 678	69 191	0	69 191	1 880 891	0	1 880 891

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?