Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
20202	54 965	21 939	76 904	403 835	29 817	433 652	395 959	27 455	423 414	62 841	24 301	87 142
20209	452	304	756	165 251	15 093	180 344	165 315	15 074	180 389	388	323	711
30102	15 608	0	15 608	7 454 772	0	7 454 772	7 447 310	0	7 447 310	23 070	0	23 070
30110	8 155	282 461	290 616	345 810	45 291	391 101	347 442	48 245	395 687	6 523	279 507	286 030
30202	32 157	0	32 157	0	0	0	348	0	348	31 809	0	31 809
30204	20 639	0	20 639	670	0	670	0	0	0	21 309	0	21 309
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30302	334	4 217	4 551	19 046	2 684	21 730	15 604	2 345	17 949	3 776	4 556	8 332
30306	7 696	9 642	17 338	99 339	398	99 737	66 272	9 592	75 864	40 763	448	41 211
31902	150 000	0	150 000	4 150 000	0	4 150 000	4 085 000	0	4 085 000	215 000	0	215 000
31903	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
45201	7 892	0	7 892	8 661	0	8 661	15 874	0	15 874	679	0	679
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	224 632	0	224 632	18 000	0	18 000	804	0	804	241 828	0	241 828
45207	84 097	0	84 097	0	0	0	3 180	0	3 180	80 917	0	80 917
45208	9 850	0	9 850	0	0	0	420	0	420	9 430	0	9 430
45406	1 230	0	1 230	0	0	0	780	0	780	450	0	450
45407	60 903	0	60 903	2 000	0	2 000	3 137	0	3 137	59 766	0	59 766
45408	27 842	0	27 842	0	0	0	621	0	621	27 221	0	27 221
45504	69	0	69	13	0	13	5	0	5	77	0	77
45505	411	0	411	140	0	140	29	0	29	522	0	522
45506	15 121	0	15 121	0	0	0	815	0	815	14 306	0	14 306
45507	26 191	0	26 191	2 490	0	2 490	1 739	0	1 739	26 942	0	26 942
45812	37 382	0	37 382	0	0	0	0	0	0	37 382	0	37 382
45814	3 204	0	3 204	0	0	0	1	0	1	3 203	0	3 203
45815	636	0	636	30	0	30	30	0	30	636	0	636
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47404	749	7 133	7 882	28 470	30 550	59 020	28 649	30 518	59 167	570	7 165	7 735
47408	0	0	0	8 946	21 183	30 129	8 946	21 183	30 129	0	0	0
47423	1 772	0	1 772	167	0	167	162	0	162	1 777	0	1 777
47427	3 506	0	3 506	5 571	0	5 571	5 901	0	5 901	3 176	0	3 176
60302	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60306	18	0	18	14	0	14	0	0	0	32	0	32
60308	1	0	1	204	0	204	192	0	192	13	0	13
60310	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60312	3 959	0	3 959	4 519	16	4 535	3 175	16	3 191	5 303	0	5 303
60323	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60336	567	0	567	625	0	625	477	0	477	715	0	715
60401	172 010	0	172 010	0	0	0	0	0	0	172 010	0	172 010
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	4	0	4	27	0	27	31	0	31	0	0	0
61008	9	0	9	191	0	191	192	0	192	8	0	8
61009	167	0	167	108	0	108	108	0	108	167	0	167
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	2 260	0	2 260	56	0	56	388	0	388	1 928	0	1 928
61905	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61907	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
61908	61 780	0	61 780	0	0	0	0	0	0	61 780	0	61 780
62101	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
62102	9 546	0	9 546	0	0	0	11	0	11	9 535	0	9 535
70606	97 711	0	97 711	11 899	0	11 899	1	0	1	109 609	0	109 609
70608	270 062	0	270 062	31 636	0	31 636	0	0	0	301 698	0	301 698
70611	9 334	0	9 334	0	0	0	0	0	0	9 334	0	9 334
70616	1 060	0	1 060	606	0	606	0	0	0	1 666	0	1 666
Итого по активу (баланс)	1 821 437	325 696	2 147 133	14 265 703	145 032	14 410 735	14 116 525	154 428	14 270 953	1 970 615	316 300	2 286 915
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	88 248	0	88 248	0	0	0	0	0	0	88 248	0	88 248
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	280 271	0	280 271	0	0	0	0	0	0	280 271	0	280 271
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	344 700	0	344 700	344 700	0	344 700	0	0	0
30301	334	4 217	4 551	15 604	2 345	17 949	19 046	2 684	21 730	3 776	4 556	8 332
30305	7 696	9 642	17 338	66 272	9 592	75 864	99 340	397	99 737	40 764	447	41 211
405	402	0	402	578	0	578	886	0	886	710	0	710
406	19 340	0	19 340	28 590	0	28 590	35 553	0	35 553	26 303	0	26 303
407	473 660	103 242	576 902	1 594 674	35 507	1 630 181	1 636 746	35 650	1 672 396	515 732	103 385	619 117
408.1	150 487	0	150 487	477 801	227	478 028	493 907	227	494 134	166 593	0	166 593
408.2	37	0	37	98	0	98	153	0	153	92	0	92
40905	4	0	4	631	0	631	631	0	631	4	0	4
40906	0	0	0	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317	0	0	0
40909	0	0	0	163	606	769	163	606	769	0	0	0
40910	0	12	12	248	1	249	248	1	249	0	12	12
40911	177	0	177	15 044	0	15 044	14 984	0	14 984	117	0	117
40912	0	0	0	285	521	806	285	521	806	0	0	0
40913	0	0	0	2	463	465	2	463	465	0	0	0
42106	0	4 599	4 599	0	223	223	0	257	257	0	4 633	4 633
42301	2 785	989	3 774	3 215	2 677	5 892	1 841	2 601	4 442	1 411	913	2 324
42305	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	137 616	13 277	150 893	11 538	1 874	13 412	13 028	2 346	15 374	139 106	13 749	152 855
42307	47 316	26 502	73 818	11 202	3 082	14 284	9 452	1 439	10 891	45 566	24 859	70 425
42309	91	0	91	4	0	4	0	0	0	87	0	87
43805	0	162 734	162 734	0	8 084	8 084	0	7 678	7 678	0	162 328	162 328
45215	8 424	0	8 424	1 020	0	1 020	746	0	746	8 150	0	8 150
45415	3 252	0	3 252	143	0	143	40	0	40	3 149	0	3 149
45515	3 065	0	3 065	456	0	456	86	0	86	2 695	0	2 695
45818	41 222	0	41 222	10	0	10	9	0	9	41 221	0	41 221
45918	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47407	0	0	0	21 130	8 993	30 123	21 130	8 993	30 123	0	0	0
47411	1 657	282	1 939	86	191	277	241	25	266	1 812	116	1 928
47416	133	0	133	4 617	0	4 617	4 558	0	4 558	74	0	74
47422	1 493	0	1 493	2 164	0	2 164	2 167	0	2 167	1 496	0	1 496
47425	2 082	0	2 082	373	0	373	371	0	371	2 080	0	2 080
47426	0	74	74	0	4	4	0	20	20	0	90	90
60301	253	0	253	680	0	680	786	0	786	359	0	359
60305	3 928	0	3 928	5 925	0	5 925	5 088	0	5 088	3 091	0	3 091
60309	13	0	13	76	0	76	76	0	76	13	0	13
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	2 445	0	2 445	19	0	19	0	0	0	2 426	0	2 426
60335	1 265	0	1 265	1 737	0	1 737	1 472	0	1 472	1 000	0	1 000
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	44 846	0	44 846	0	0	0	399	0	399	45 245	0	45 245
60903	2 927	0	2 927	0	0	0	165	0	165	3 092	0	3 092
61301	3	0	3	59	0	59	56	0	56	0	0	0
61701	19 901	0	19 901	0	0	0	606	0	606	20 507	0	20 507
62103	10 307	0	10 307	11	0	11	0	0	0	10 296	0	10 296
70601	133 237	0	133 237	29	0	29	18 883	0	18 883	152 091	0	152 091
70603	269 909	0	269 909	0	0	0	31 604	0	31 604	301 513	0	301 513
70615	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 821 563	325 570	2 147 133	2 614 130	74 390	2 688 520	2 764 394	63 908	2 828 302	1 971 827	315 088	2 286 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 546	0	79 546	7 599	0	7 599	2 412	0	2 412	84 733	0	84 733
90902	1 054 450	0	1 054 450	61 944	0	61 944	37 566	0	37 566	1 078 828	0	1 078 828
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	572 749	0	572 749	35 934	0	35 934	76 680	0	76 680	532 003	0	532 003
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	4 999	0	4 999	517	0	517	294	0	294	5 222	0	5 222
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	697 110	0	697 110	18 540	0	18 540	56 353	0	56 353	659 297	0	659 297
Итого по активу (баланс)	2 410 573	0	2 410 573	124 534	0	124 534	173 305	0	173 305	2 361 802	0	2 361 802
Пассив
91004	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	674 516	0	674 516	43 118	0	43 118	1 814	0	1 814	633 212	0	633 212
91316	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
91317	6 579	0	6 579	9 514	0	9 514	16 405	0	16 405	13 470	0	13 470
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 713 463	0	1 713 463	115 705	0	115 705	104 747	0	104 747	1 702 505	0	1 702 505
Итого по пассиву (баланс)	2 410 573	0	2 410 573	172 059	0	172 059	123 288	0	123 288	2 361 802	0	2 361 802

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?