Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 736	0	21 736	0	0	0	16	0	16	21 720	0	21 720
20202	25 970	67 025	92 995	209 628	4 153	213 781	231 213	4 092	235 305	4 385	67 086	71 471
30102	23 576	0	23 576	3 290 426	0	3 290 426	3 292 952	0	3 292 952	21 050	0	21 050
30110	8	41 504	41 512	395 411	5 222	400 633	395 413	6 320	401 733	6	40 406	40 412
30202	2 501	0	2 501	4	0	4	0	0	0	2 505	0	2 505
30204	1 296	0	1 296	0	0	0	107	0	107	1 189	0	1 189
31902	65 000	0	65 000	1 926 000	0	1 926 000	1 940 000	0	1 940 000	51 000	0	51 000
31903	180 000	0	180 000	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	180 000	0	180 000
45201	17 724	0	17 724	32 605	0	32 605	30 955	0	30 955	19 374	0	19 374
45206	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
45207	42 527	0	42 527	400	0	400	1 123	0	1 123	41 804	0	41 804
45208	77 292	0	77 292	9 275	0	9 275	4 034	0	4 034	82 533	0	82 533
45407	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45505	50	0	50	12 000	0	12 000	250	0	250	11 800	0	11 800
45506	28 945	0	28 945	0	0	0	1 633	0	1 633	27 312	0	27 312
45507	53 586	0	53 586	1 500	0	1 500	1 831	0	1 831	53 255	0	53 255
45812	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
45815	5 112	0	5 112	57	0	57	57	0	57	5 112	0	5 112
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	8 740	0	8 740	8 740	0	8 740	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	219	0	219	1 082	0	1 082	1 249	0	1 249	52	0	52
60302	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60306	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	40	0	40	293	0	293	313	0	313	20	0	20
60323	134	0	134	14	0	14	12	0	12	136	0	136
60401	127 255	0	127 255	0	0	0	0	0	0	127 255	0	127 255
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	2	0	2	5	0	5	7	0	7	0	0	0
61008	101	0	101	22	0	22	57	0	57	66	0	66
61009	236	0	236	13	0	13	13	0	13	236	0	236
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	894	0	894	131	0	131	695	0	695	330	0	330
61702	3 899	0	3 899	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899
62001	65 930	0	65 930	0	0	0	0	0	0	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	122 414	0	122 414	12 694	0	12 694	210	0	210	134 898	0	134 898
70608	99 936	0	99 936	10 828	0	10 828	0	0	0	110 764	0	110 764
70611	589	0	589	0	0	0	589	0	589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 007 325	108 529	1 115 854	6 632 055	9 375	6 641 430	6 632 496	10 412	6 642 908	1 006 884	107 492	1 114 376
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	125 130	0	125 130	104	0	104	0	0	0	125 026	0	125 026
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	225 637	0	225 637	0	0	0	88	0	88	225 725	0	225 725
30222	0	0	0	20 396	0	20 396	20 396	0	20 396	0	0	0
30223	11 769	0	11 769	141 684	0	141 684	139 986	0	139 986	10 071	0	10 071
405	2 965	0	2 965	0	0	0	424	0	424	3 389	0	3 389
406	1 148	0	1 148	441	0	441	312	0	312	1 019	0	1 019
407	232 897	20 404	253 301	635 890	5 401	641 291	622 510	4 125	626 635	219 517	19 128	238 645
408.1	82 641	0	82 641	297 106	0	297 106	296 658	0	296 658	82 193	0	82 193
40911	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
42106	700	1 489	2 189	0	76	76	0	55	55	700	1 468	2 168
42114	0	62 364	62 364	0	3 834	3 834	0	3 897	3 897	0	62 427	62 427
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	9 400	0	9 400	5 000	0	5 000	0	0	0	4 400	0	4 400
42301	15	14	29	2	1	3	0	0	0	13	13	26
42307	8 482	0	8 482	3 770	0	3 770	34	0	34	4 746	0	4 746
45215	17 956	0	17 956	1 638	0	1 638	2 280	0	2 280	18 598	0	18 598
45515	9 999	0	9 999	2 199	0	2 199	2 660	0	2 660	10 460	0	10 460
45818	12 736	0	12 736	0	0	0	0	0	0	12 736	0	12 736
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	0	8 749	8 749	0	8 749	8 749	0	0	0
47416	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47425	1 171	0	1 171	2 678	0	2 678	2 180	0	2 180	673	0	673
60301	828	0	828	875	0	875	568	0	568	521	0	521
60305	944	0	944	2 707	0	2 707	2 547	0	2 547	784	0	784
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	128	0	128	0	0	0	8	0	8	136	0	136
60335	285	0	285	739	0	739	691	0	691	237	0	237
60414	29 572	0	29 572	0	0	0	167	0	167	29 739	0	29 739
61301	2	0	2	2 013	0	2 013	2 011	0	2 011	0	0	0
61304	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61701	23 702	0	23 702	0	0	0	0	0	0	23 702	0	23 702
62002	16 869	0	16 869	0	0	0	0	0	0	16 869	0	16 869
62103	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
70601	106 257	0	106 257	0	0	0	12 551	0	12 551	118 808	0	118 808
70603	101 665	0	101 665	0	0	0	10 927	0	10 927	112 592	0	112 592
70615	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
Итого по пассиву (баланс)	1 031 583	84 271	1 115 854	1 120 214	18 061	1 138 275	1 119 971	16 826	1 136 797	1 031 340	83 036	1 114 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 341	0	18 341	1 403	0	1 403	4 613	0	4 613	15 131	0	15 131
90902	1 104 956	0	1 104 956	11 782	0	11 782	10 257	0	10 257	1 106 481	0	1 106 481
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	486 802	0	486 802	11 800	0	11 800	7 983	0	7 983	490 619	0	490 619
91604	1 448	0	1 448	478	0	478	486	0	486	1 440	0	1 440
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	10 090	0	10 090	0	0	0	0	0	0	10 090	0	10 090
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	412 249	0	412 249	65 501	0	65 501	50 038	0	50 038	427 712	0	427 712
Итого по активу (баланс)	2 035 471	0	2 035 471	90 964	0	90 964	73 377	0	73 377	2 053 058	0	2 053 058
Пассив
91312	371 844	0	371 844	6 260	0	6 260	24 650	0	24 650	390 234	0	390 234
91316	27 622	0	27 622	9 624	0	9 624	7 500	0	7 500	25 498	0	25 498
91317	12 783	0	12 783	34 155	0	34 155	33 352	0	33 352	11 980	0	11 980
99999	1 623 222	0	1 623 222	22 839	0	22 839	24 963	0	24 963	1 625 346	0	1 625 346
Итого по пассиву (баланс)	2 035 471	0	2 035 471	72 878	0	72 878	90 465	0	90 465	2 053 058	0	2 053 058

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?