Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 224	0	1 224	380	0	380	1 604	0	1 604	0	0	0
10610	44 480	0	44 480	66	0	66	0	0	0	44 546	0	44 546
20202	933 002	212 444	1 145 446	4 030 616	3 332 095	7 362 711	4 088 164	3 372 764	7 460 928	875 454	171 775	1 047 229
20208	26 751	595	27 346	118 528	1 215	119 743	122 330	1 223	123 553	22 949	587	23 536
20209	32 628	2 977	35 605	3 065 421	125 312	3 190 733	3 090 881	128 289	3 219 170	7 168	0	7 168
30102	233 243	0	233 243	13 931 396	0	13 931 396	13 480 065	0	13 480 065	684 574	0	684 574
30110	179 521	101 925	281 446	6 121 495	4 587 686	10 709 181	6 148 875	4 634 019	10 782 894	152 141	55 592	207 733
30202	33 434	0	33 434	585	0	585	0	0	0	34 019	0	34 019
30204	17 294	0	17 294	2 175	0	2 175	0	0	0	19 469	0	19 469
30210	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
30215	1 800	3 870	5 670	0	145	145	0	198	198	1 800	3 817	5 617
30221	0	0	0	5 171 412	587	5 171 999	5 171 412	587	5 171 999	0	0	0
30233	636 215	9 074	645 289	3 166 456	236 471	3 402 927	3 221 448	235 448	3 456 896	581 223	10 097	591 320
30413	116	0	116	8 769 141	0	8 769 141	8 769 223	0	8 769 223	34	0	34
30424	4 090	0	4 090	2 967 781	0	2 967 781	2 968 490	0	2 968 490	3 381	0	3 381
30425	178	0	178	171	0	171	0	0	0	349	0	349
30602	2 210	4	2 214	16 425 446	129 923	16 555 369	16 427 643	129 927	16 557 570	13	0	13
45107	45 490	0	45 490	0	0	0	1 240	0	1 240	44 250	0	44 250
45108	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45201	41 237	0	41 237	54 134	0	54 134	61 898	0	61 898	33 473	0	33 473
45205	179 421	0	179 421	60 499	0	60 499	59 326	0	59 326	180 594	0	180 594
45206	1 277 668	0	1 277 668	99 022	0	99 022	140 608	0	140 608	1 236 082	0	1 236 082
45207	660 478	0	660 478	32 693	0	32 693	78 296	0	78 296	614 875	0	614 875
45208	129 486	296 175	425 661	3 900	13 893	17 793	6 392	14 723	21 115	126 994	295 345	422 339
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45505	5 000	0	5 000	50	0	50	0	0	0	5 050	0	5 050
45506	14 854	0	14 854	100	0	100	381	0	381	14 573	0	14 573
45507	103 568	139 708	243 276	35 810	7 812	43 622	1 134	6 764	7 898	138 244	140 756	279 000
45812	35 689	0	35 689	6 450	0	6 450	264	0	264	41 875	0	41 875
45815	1 142	0	1 142	177	0	177	35	0	35	1 284	0	1 284
45912	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
45915	407	0	407	162	34	196	182	34	216	387	0	387
47101	321 503	0	321 503	71 300	0	71 300	80 000	0	80 000	312 803	0	312 803
47105	523	0	523	0	0	0	66	0	66	457	0	457
47106	200	0	200	67	0	67	0	0	0	267	0	267
47301	0	1 653	1 653	0	57	57	0	82	82	0	1 628	1 628
47404	0	23 801	23 801	0	3 845 410	3 845 410	0	3 813 248	3 813 248	0	55 963	55 963
47408	0	0	0	20 978 789	20 346 601	41 325 390	20 978 789	20 346 601	41 325 390	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	555 643	0	555 643	59 970	1 829 638	1 889 608	5 553	1 829 638	1 835 191	610 060	0	610 060
47427	17 165	545	17 710	25 346	2 530	27 876	30 603	2 015	32 618	11 908	1 060	12 968
47801	37 448	16 875	54 323	0	632	632	436	875	1 311	37 012	16 632	53 644
50104	14 911	0	14 911	12 122 925	0	12 122 925	12 123 521	0	12 123 521	14 315	0	14 315
50105	0	0	0	3 301 826	0	3 301 826	3 301 826	0	3 301 826	0	0	0
50106	0	0	0	0	503 598	503 598	0	503 598	503 598	0	0	0
50107	3 489	0	3 489	2 365 632	0	2 365 632	2 367 160	0	2 367 160	1 961	0	1 961
50110	0	0	0	0	1 316 417	1 316 417	0	1 316 417	1 316 417	0	0	0
50118	1 612 274	325 583	1 937 857	17 540 317	1 770 032	19 310 349	17 124 745	1 834 627	18 959 372	2 027 846	260 988	2 288 834
50121	62 762	0	62 762	13 678	0	13 678	26 979	0	26 979	49 461	0	49 461
50206	0	0	0	329 579	0	329 579	329 579	0	329 579	0	0	0
50207	0	0	0	238 827	0	238 827	238 827	0	238 827	0	0	0
50208	0	0	0	3 468 038	0	3 468 038	3 468 038	0	3 468 038	0	0	0
50211	0	0	0	0	60 380	60 380	0	60 380	60 380	0	0	0
50218	285 580	0	285 580	3 986 544	0	3 986 544	4 023 955	0	4 023 955	248 169	0	248 169
50221	6 250	0	6 250	1 872	0	1 872	4 452	0	4 452	3 670	0	3 670
50306	0	0	0	1 208 553	0	1 208 553	1 208 553	0	1 208 553	0	0	0
50311	0	0	0	0	866 403	866 403	0	866 403	866 403	0	0	0
50318	70 852	214 893	285 745	1 196 439	815 286	2 011 725	1 208 553	877 715	2 086 268	58 738	152 464	211 202
60302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60306	57	0	57	15	0	15	2	0	2	70	0	70
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	2	0	2	1 431	0	1 431	1 432	0	1 432	1	0	1
60312	6 608	0	6 608	18 759	0	18 759	20 327	0	20 327	5 040	0	5 040
60314	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60323	3 264	2 340	5 604	8	88	96	6	119	125	3 266	2 309	5 575
60336	969	0	969	611	0	611	366	0	366	1 214	0	1 214
60401	789 761	0	789 761	0	0	0	0	0	0	789 761	0	789 761
60415	719	0	719	697	0	697	0	0	0	1 416	0	1 416
60901	5 532	0	5 532	222	0	222	0	0	0	5 754	0	5 754
60906	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61008	321	0	321	459	0	459	553	0	553	227	0	227
61009	3 314	0	3 314	1 668	0	1 668	711	0	711	4 271	0	4 271
61210	0	0	0	333 224	125 278	458 502	333 224	125 278	458 502	0	0	0
61212	0	0	0	436	13	449	436	13	449	0	0	0
61214	0	0	0	54 359	0	54 359	54 359	0	54 359	0	0	0
61403	2 310	0	2 310	364	0	364	115	0	115	2 559	0	2 559
61702	31 922	0	31 922	1 028	0	1 028	7 807	0	7 807	25 143	0	25 143
70606	2 066 846	0	2 066 846	353 652	0	353 652	222	0	222	2 420 276	0	2 420 276
70607	50 524	0	50 524	26 979	0	26 979	0	0	0	77 503	0	77 503
70608	1 204 060	0	1 204 060	139 273	0	139 273	0	0	0	1 343 333	0	1 343 333
70611	28 353	0	28 353	1 972	0	1 972	0	0	0	30 325	0	30 325
70616	21 325	0	21 325	7 876	0	7 876	0	0	0	29 201	0	29 201
Итого по активу (баланс)	11 856 773	1 352 462	13 209 235	131 918 241	39 917 536	171 835 777	130 782 526	40 100 985	170 883 511	12 992 488	1 169 013	14 161 501
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	215 565	0	215 565	0	0	0	0	0	0	215 565	0	215 565
10603	6 250	0	6 250	4 452	0	4 452	1 872	0	1 872	3 670	0	3 670
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	433 142	0	433 142	0	0	0	0	0	0	433 142	0	433 142
30109	909	0	909	13 295	0	13 295	13 660	0	13 660	1 274	0	1 274
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30226	63 188	0	63 188	23 622	0	23 622	22 979	0	22 979	62 545	0	62 545
30232	1 007 319	106 835	1 114 154	11 749 892	2 119 023	13 868 915	11 803 453	2 096 310	13 899 763	1 060 880	84 122	1 145 002
30607	22	0	22	1 873	0	1 873	1 851	0	1 851	0	0	0
31303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31403	0	139 356	139 356	0	143 906	143 906	0	4 550	4 550	0	0	0
31404	0	0	0	0	72 876	72 876	0	353 679	353 679	0	280 803	280 803
31405	0	0	0	0	2 262	2 262	0	72 463	72 463	0	70 201	70 201
31408	0	69 678	69 678	0	3 373	3 373	0	3 896	3 896	0	70 201	70 201
31502	111 852	0	111 852	5 210 091	0	5 210 091	5 460 037	0	5 460 037	361 798	0	361 798
31503	1 320 902	0	1 320 902	8 288 201	0	8 288 201	8 509 789	0	8 509 789	1 542 490	0	1 542 490
32901	580 000	0	580 000	8 449 000	0	8 449 000	8 126 000	0	8 126 000	257 000	0	257 000
407	241 726	6 198	247 924	2 004 763	371 281	2 376 044	1 996 963	365 413	2 362 376	233 926	330	234 256
408.1	24 591	3 584	28 175	1 679 642	183	1 679 825	1 695 863	135	1 695 998	40 812	3 536	44 348
408.2	25 387	19 712	45 099	371 846	248 021	619 867	374 612	236 091	610 703	28 153	7 782	35 935
40903	16 648	0	16 648	821 722	0	821 722	826 020	0	826 020	20 946	0	20 946
40905	31	0	31	88 454	6 688	95 142	88 455	6 688	95 143	32	0	32
40909	0	0	0	63 387	49 691	113 078	63 387	49 691	113 078	0	0	0
40910	0	0	0	25 767	27 899	53 666	25 767	27 899	53 666	0	0	0
40911	17	0	17	137 882	321	138 203	137 882	321	138 203	17	0	17
40912	0	0	0	77 508	117 925	195 433	77 508	117 925	195 433	0	0	0
40913	0	0	0	310 720	671 326	982 046	310 720	671 326	982 046	0	0	0
42006	301	0	301	3 700	0	3 700	4 191	0	4 191	792	0	792
42007	150	0	150	50	0	50	0	0	0	100	0	100
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42106	2 138	0	2 138	48 700	0	48 700	50 945	0	50 945	4 383	0	4 383
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	12 090	7 767	19 857	80 254	26 859	107 113	75 823	22 969	98 792	7 659	3 877	11 536
42305	276 851	55 232	332 083	116 127	11 999	128 126	42 434	7 462	49 896	203 158	50 695	253 853
42306	2 649 435	1 268 760	3 918 195	35 942	124 693	160 635	132 493	131 674	264 167	2 745 986	1 275 741	4 021 727
42307	0	1 689	1 689	0	85	85	0	469	469	0	2 073	2 073
42309	200	0	200	18	0	18	11	0	11	193	0	193
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	3	9	12	50	0	50	51	1	52	4	10	14
42605	1 416	506	1 922	1 430	68	1 498	105	1 295	1 400	91	1 733	1 824
42606	4 248	16 309	20 557	50	943	993	56	884	940	4 254	16 250	20 504
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	1 365	0	1 365	38	0	38	0	0	0	1 327	0	1 327
45215	210 078	0	210 078	42 510	0	42 510	71 612	0	71 612	239 180	0	239 180
45415	80	0	80	5	0	5	0	0	0	75	0	75
45515	71 538	0	71 538	3 591	0	3 591	4 564	0	4 564	72 511	0	72 511
45818	35 720	0	35 720	64	0	64	6 499	0	6 499	42 155	0	42 155
45918	1 985	0	1 985	19	0	19	19	0	19	1 985	0	1 985
47108	810	0	810	0	0	0	913	0	913	1 723	0	1 723
47407	0	0	0	19 845 378	21 473 530	41 318 908	19 845 378	21 473 530	41 318 908	0	0	0
47411	75 748	4 886	80 634	9 602	5 406	15 008	22 916	5 890	28 806	89 062	5 370	94 432
47416	171	33	204	9 452	34	9 486	9 302	1	9 303	21	0	21
47422	59 691	27	59 718	85 270	1 826 127	1 911 397	65 863	1 826 131	1 891 994	40 284	31	40 315
47425	47 999	0	47 999	6 124	0	6 124	18 643	0	18 643	60 518	0	60 518
47426	10 183	20	10 203	17 002	214	17 216	16 799	265	17 064	9 980	71	10 051
47804	12 064	0	12 064	599	0	599	438	0	438	11 903	0	11 903
50120	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0
50220	1 224	0	1 224	1 604	0	1 604	380	0	380	0	0	0
52307	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
52406	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60301	1 559	0	1 559	3 757	0	3 757	3 795	0	3 795	1 597	0	1 597
60305	16 304	0	16 304	16 074	0	16 074	15 320	0	15 320	15 550	0	15 550
60307	127	0	127	71	0	71	71	0	71	127	0	127
60309	273	0	273	68	0	68	341	0	341	546	0	546
60311	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60322	488	0	488	188	0	188	58	0	58	358	0	358
60324	6 855	0	6 855	273	0	273	216	0	216	6 798	0	6 798
60335	6 768	0	6 768	4 761	0	4 761	4 339	0	4 339	6 346	0	6 346
60349	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60414	45 814	0	45 814	0	0	0	1 301	0	1 301	47 115	0	47 115
60903	1 623	0	1 623	0	0	0	139	0	139	1 762	0	1 762
61301	0	0	0	13 122	0	13 122	13 692	0	13 692	570	0	570
61304	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
61701	56 453	0	56 453	0	0	0	1 162	0	1 162	57 615	0	57 615
70601	2 157 357	0	2 157 357	4 023	0	4 023	350 821	0	350 821	2 504 155	0	2 504 155
70602	63 073	0	63 073	0	0	0	15 961	0	15 961	79 034	0	79 034
70603	1 180 418	0	1 180 418	0	0	0	140 888	0	140 888	1 321 306	0	1 321 306
70615	0	0	0	7 807	0	7 807	7 807	0	7 807	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 508 634	1 700 601	13 209 235	59 684 200	27 304 733	86 988 933	60 464 241	27 476 958	87 941 199	12 288 675	1 872 826	14 161 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 285	0	46 285	3 513	0	3 513	1 924	0	1 924	47 874	0	47 874
90902	355 548	0	355 548	29 371	0	29 371	12 179	0	12 179	372 740	0	372 740
91202	226	0	226	7	0	7	2	0	2	231	0	231
91203	9	0	9	3	0	3	1	0	1	11	0	11
91414	1 887 987	71 988	1 959 975	250 810	2 694	253 504	260 000	3 677	263 677	1 878 797	71 005	1 949 802
91418	37 263	16 754	54 017	0	627	627	434	869	1 303	36 829	16 512	53 341
91501	245 630	0	245 630	0	0	0	0	0	0	245 630	0	245 630
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	17 716	2 291	20 007	1 061	1 590	2 651	272	1 283	1 555	18 505	2 598	21 103
91803	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99998	2 209 699	0	2 209 699	534 846	0	534 846	662 128	0	662 128	2 082 417	0	2 082 417
Итого по активу (баланс)	4 800 705	91 033	4 891 738	819 611	4 911	824 522	936 940	5 829	942 769	4 683 376	90 115	4 773 491
Пассив
91003	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91004	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
91311	78 128	14 155	92 283	0	723	723	0	530	530	78 128	13 962	92 090
91312	1 687 119	0	1 687 119	167 766	0	167 766	7 049	0	7 049	1 526 402	0	1 526 402
91315	244 090	0	244 090	6 112	0	6 112	47 004	0	47 004	284 982	0	284 982
91316	0	0	0	9 685	0	9 685	9 685	0	9 685	0	0	0
91317	9 793	0	9 793	474 319	0	474 319	467 818	0	467 818	3 292	0	3 292
91507	169 552	0	169 552	763	0	763	0	0	0	168 789	0	168 789
91508	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
99999	2 682 039	0	2 682 039	280 346	0	280 346	289 381	0	289 381	2 691 074	0	2 691 074
Итого по пассиву (баланс)	4 877 583	14 155	4 891 738	941 751	723	942 474	823 697	530	824 227	4 759 529	13 962	4 773 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	316 678	738 578	1 055 256	2 627 748	15 148 270	17 776 018	2 886 658	14 810 532	17 697 190	57 768	1 076 316	1 134 084
94101	0	0	0	714 242	120 761	835 003	714 242	284	714 526	0	120 477	120 477
99996	1 057 363	0	1 057 363	18 574 844	0	18 574 844	18 383 479	0	18 383 479	1 248 728	0	1 248 728
Итого по активу (баланс)	1 374 041	738 578	2 112 619	21 916 834	15 269 031	37 185 865	21 984 379	14 810 816	36 795 195	1 306 496	1 196 793	2 503 289
Пассив
96901	740 768	316 595	1 057 363	15 295 704	2 906 367	18 202 071	15 504 874	2 769 081	18 273 955	949 938	179 309	1 129 247
97101	0	0	0	55 791	125 617	181 408	55 791	245 098	300 889	0	119 481	119 481
99997	1 055 256	0	1 055 256	18 411 716	0	18 411 716	18 611 021	0	18 611 021	1 254 561	0	1 254 561
Итого по пассиву (баланс)	1 796 024	316 595	2 112 619	33 763 211	3 031 984	36 795 195	34 171 686	3 014 179	37 185 865	2 204 499	298 790	2 503 289

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?