Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32	0	32	153	0	153	0	0	0	185	0	185
10610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
20202	20 703	2 471	23 174	688 637	117	688 754	698 819	185	699 004	10 521	2 403	12 924
20209	0	0	0	213 500	0	213 500	213 500	0	213 500	0	0	0
30102	46 916	0	46 916	1 190 961	0	1 190 961	1 174 164	0	1 174 164	63 713	0	63 713
30110	0	9 294	9 294	5 233 975	21 082	5 255 057	5 233 975	19 895	5 253 870	0	10 481	10 481
30202	8 085	0	8 085	20	0	20	0	0	0	8 105	0	8 105
30204	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
31901	55 000	0	55 000	125 000	0	125 000	135 000	0	135 000	45 000	0	45 000
31903	970 000	0	970 000	5 000 000	0	5 000 000	5 010 000	0	5 010 000	960 000	0	960 000
44905	1 239	0	1 239	2 340	0	2 340	780	0	780	2 799	0	2 799
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	103 410	0	103 410	57 380	0	57 380	37 730	0	37 730	123 060	0	123 060
45207	112 460	0	112 460	31 673	0	31 673	5 082	0	5 082	139 051	0	139 051
45208	94 796	0	94 796	0	0	0	677	0	677	94 119	0	94 119
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45407	113 816	0	113 816	7 940	0	7 940	10 119	0	10 119	111 637	0	111 637
45408	91 862	0	91 862	6 277	0	6 277	1 825	0	1 825	96 314	0	96 314
45505	738	0	738	0	0	0	318	0	318	420	0	420
45506	3 116	0	3 116	635	0	635	203	0	203	3 548	0	3 548
45507	47 811	0	47 811	1 500	0	1 500	2 655	0	2 655	46 656	0	46 656
45812	73 884	0	73 884	0	0	0	0	0	0	73 884	0	73 884
45814	21 936	0	21 936	350	0	350	0	0	0	22 286	0	22 286
45815	6 194	0	6 194	81	0	81	91	0	91	6 184	0	6 184
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	17 271	0	17 271	17 271	0	17 271	0	0	0
47423	22	0	22	11	0	11	13	0	13	20	0	20
47427	3 319	0	3 319	13 657	0	13 657	14 788	0	14 788	2 188	0	2 188
50207	24 251	0	24 251	199	0	199	1	0	1	24 449	0	24 449
50221	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60302	195	0	195	871	0	871	0	0	0	1 066	0	1 066
60306	330	0	330	49	0	49	0	0	0	379	0	379
60308	100	0	100	605	0	605	521	0	521	184	0	184
60312	2 113	0	2 113	4 570	0	4 570	1 347	0	1 347	5 336	0	5 336
60323	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60336	86	0	86	102	0	102	60	0	60	128	0	128
60401	55 949	0	55 949	0	0	0	95	0	95	55 854	0	55 854
61002	35	0	35	3	0	3	3	0	3	35	0	35
61008	455	0	455	294	0	294	325	0	325	424	0	424
61009	226	0	226	357	0	357	350	0	350	233	0	233
61010	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	165	0	165	49	0	49	37	0	37	177	0	177
61702	582	0	582	232	0	232	11	0	11	803	0	803
61703	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
62001	7 254	0	7 254	0	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
70606	238 675	0	238 675	56 981	0	56 981	1	0	1	295 655	0	295 655
70608	9 642	0	9 642	1 145	0	1 145	0	0	0	10 787	0	10 787
70611	1 753	0	1 753	0	0	0	871	0	871	882	0	882
Итого по активу (баланс)	2 123 203	11 765	2 134 968	12 657 082	21 199	12 678 281	12 560 942	20 080	12 581 022	2 219 343	12 884	2 232 227
Пассив
10207	466 200	0	466 200	0	0	0	0	0	0	466 200	0	466 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
10609	0	0	0	11	0	11	28	0	28	17	0	17
10701	90 046	0	90 046	0	0	0	0	0	0	90 046	0	90 046
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	1 020	0	1 020	10 762	0	10 762	10 249	0	10 249	507	0	507
407	157 234	7 309	164 543	767 870	29 332	797 202	790 677	31 512	822 189	180 041	9 489	189 530
408.1	76 141	1 878	78 019	515 857	11 764	527 621	525 167	10 525	535 692	85 451	639	86 090
408.2	26	1	27	0	0	0	0	0	0	26	1	27
40911	2	0	2	140	0	140	141	0	141	3	0	3
42301	2 721	0	2 721	5 841	0	5 841	4 474	0	4 474	1 354	0	1 354
42303	7 558	0	7 558	16	0	16	69	0	69	7 611	0	7 611
42304	0	603	603	0	31	31	0	23	23	0	595	595
42305	3 334	0	3 334	3 230	0	3 230	450 354	0	450 354	450 458	0	450 458
42306	837 824	0	837 824	450 000	0	450 000	5 859	0	5 859	393 683	0	393 683
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	62	0	62	39	0	39	117	0	117	140	0	140
45215	71 129	0	71 129	11 276	0	11 276	39 807	0	39 807	99 660	0	99 660
45415	22 227	0	22 227	1 765	0	1 765	1 230	0	1 230	21 692	0	21 692
45515	7 192	0	7 192	1 766	0	1 766	1 613	0	1 613	7 039	0	7 039
45818	101 579	0	101 579	91	0	91	431	0	431	101 919	0	101 919
45918	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
47407	0	0	0	0	17 223	17 223	0	17 223	17 223	0	0	0
47411	746	0	746	5 937	0	5 937	6 821	0	6 821	1 630	0	1 630
47416	0	0	0	681	1 139	1 820	681	1 139	1 820	0	0	0
47422	50	0	50	13	0	13	18	0	18	55	0	55
47425	4 533	0	4 533	1 270	0	1 270	557	0	557	3 820	0	3 820
50220	32	0	32	0	0	0	153	0	153	185	0	185
60301	197	0	197	366	0	366	322	0	322	153	0	153
60305	3 347	0	3 347	3 363	0	3 363	2 663	0	2 663	2 647	0	2 647
60309	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
60311	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60335	603	0	603	828	0	828	710	0	710	485	0	485
60349	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60414	17 379	0	17 379	95	0	95	862	0	862	18 146	0	18 146
62002	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
70601	233 376	0	233 376	4	0	4	33 209	0	33 209	266 581	0	266 581
70603	9 588	0	9 588	0	0	0	1 141	0	1 141	10 729	0	10 729
70615	214	0	214	13	0	13	205	0	205	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	2 125 177	9 791	2 134 968	1 781 993	59 489	1 841 482	1 878 319	60 422	1 938 741	2 221 503	10 724	2 232 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 965	0	70 965	1 086	0	1 086	11 746	0	11 746	60 305	0	60 305
90902	196 038	0	196 038	9 236	0	9 236	99 260	0	99 260	106 014	0	106 014
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 787 235	0	1 787 235	38 173	0	38 173	97 298	0	97 298	1 728 110	0	1 728 110
91604	5 361	0	5 361	1 600	0	1 600	1 374	0	1 374	5 587	0	5 587
91704	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91802	12 656	0	12 656	0	0	0	0	0	0	12 656	0	12 656
99998	1 020 907	0	1 020 907	144 856	0	144 856	116 868	0	116 868	1 048 895	0	1 048 895
Итого по активу (баланс)	3 093 697	0	3 093 697	194 951	0	194 951	326 546	0	326 546	2 962 102	0	2 962 102
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	969 961	0	969 961	107 081	0	107 081	143 656	0	143 656	1 006 536	0	1 006 536
91315	4 542	0	4 542	210	0	210	0	0	0	4 332	0	4 332
91316	7 217	0	7 217	7 217	0	7 217	0	0	0	0	0	0
91317	11 230	0	11 230	2 340	0	2 340	1 180	0	1 180	10 070	0	10 070
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	2 072 790	0	2 072 790	209 491	0	209 491	49 908	0	49 908	1 913 207	0	1 913 207
Итого по пассиву (баланс)	3 093 697	0	3 093 697	326 359	0	326 359	194 764	0	194 764	2 962 102	0	2 962 102

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?