Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 683	0	42 683	0	0	0	0	0	0	42 683	0	42 683
20202	2 780	3 574	6 354	175	134	309	308	182	490	2 647	3 526	6 173
30102	18 919	0	18 919	6 143 331	0	6 143 331	6 139 830	0	6 139 830	22 420	0	22 420
30110	288 082	156 174	444 256	209 882	11 779	221 661	437 703	8 016	445 719	60 261	159 937	220 198
30202	1 874	0	1 874	0	0	0	169	0	169	1 705	0	1 705
30204	407	0	407	13	0	13	0	0	0	420	0	420
30413	75	0	75	680 423	0	680 423	680 431	0	680 431	67	0	67
30424	94 722	0	94 722	5 771 564	0	5 771 564	5 849 445	0	5 849 445	16 841	0	16 841
30425	5 000	4 168	9 168	0	156	156	0	213	213	5 000	4 111	9 111
31902	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	2 617 000	0	2 617 000	2 557 000	0	2 557 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32006	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32202	299 999	0	299 999	1 546 997	0	1 546 997	1 846 996	0	1 846 996	0	0	0
32203	0	0	0	299 999	0	299 999	299 999	0	299 999	0	0	0
45201	8 009	0	8 009	34 314	0	34 314	36 909	0	36 909	5 414	0	5 414
47404	0	0	0	5 018 526	5 873	5 024 399	5 018 526	5 873	5 024 399	0	0	0
47408	0	0	0	2 575 490	5 873	2 581 363	2 575 490	5 873	2 581 363	0	0	0
47427	5 375	16	5 391	7 387	16	7 403	12 174	16	12 190	588	16	604
50305	28 412	0	28 412	249	0	249	31	0	31	28 630	0	28 630
50307	147 030	0	147 030	2 426 290	0	2 426 290	2 373 280	0	2 373 280	200 040	0	200 040
50313	0	0	0	150 630	0	150 630	8	0	8	150 622	0	150 622
50605	54 753	0	54 753	0	0	0	0	0	0	54 753	0	54 753
50606	330 826	0	330 826	0	0	0	0	0	0	330 826	0	330 826
50621	0	0	0	3 017	0	3 017	0	0	0	3 017	0	3 017
50706	5 512	0	5 512	0	0	0	0	0	0	5 512	0	5 512
50721	120 394	0	120 394	8 867	0	8 867	6 977	0	6 977	122 284	0	122 284
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	24	0	24	197	0	197	195	0	195	26	0	26
60312	1 115	0	1 115	1 063	0	1 063	1 043	0	1 043	1 135	0	1 135
60314	0	615	615	0	41	41	0	403	403	0	253	253
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60336	174	0	174	153	0	153	180	0	180	147	0	147
60347	13 019	0	13 019	0	0	0	13 019	0	13 019	0	0	0
60401	100 337	0	100 337	0	0	0	0	0	0	100 337	0	100 337
60901	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	135	0	135	29	0	29	29	0	29	135	0	135
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	2 373 280	0	2 373 280	2 373 280	0	2 373 280	0	0	0
61403	1 298	0	1 298	131	0	131	228	0	228	1 201	0	1 201
61907	25 907	0	25 907	0	0	0	25 907	0	25 907	0	0	0
61908	22 296	0	22 296	25 907	0	25 907	42	0	42	48 161	0	48 161
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	2 515	0	2 515	22 440	0	22 440
70606	220 572	0	220 572	48 115	0	48 115	0	0	0	268 687	0	268 687
70607	44 538	0	44 538	25 543	0	25 543	39 471	0	39 471	30 610	0	30 610
70608	86 882	0	86 882	9 672	0	9 672	0	0	0	96 554	0	96 554
70611	6 348	0	6 348	227	0	227	0	0	0	6 575	0	6 575
Итого по активу (баланс)	2 423 868	164 547	2 588 415	32 488 551	23 872	32 512 423	32 531 265	20 576	32 551 841	2 381 154	167 843	2 548 997
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	120 394	0	120 394	6 977	0	6 977	8 867	0	8 867	122 284	0	122 284
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 268 901	0	1 268 901	0	0	0	0	0	0	1 268 901	0	1 268 901
30601	94 079	0	94 079	77 837	0	77 837	237	0	237	16 479	0	16 479
407	51 104	0	51 104	316 047	0	316 047	268 259	0	268 259	3 316	0	3 316
408.2	11 963	34 668	46 631	42 958	1 771	44 729	38 222	1 298	39 520	7 227	34 195	41 422
42104	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	0	189	189	0	10	10	0	7	7	0	186	186
42304	659	0	659	0	0	0	14 000	0	14 000	14 659	0	14 659
42305	3 600	0	3 600	2 100	0	2 100	0	0	0	1 500	0	1 500
42306	25 719	0	25 719	890	0	890	3 111	0	3 111	27 940	0	27 940
45215	4 005	0	4 005	18 454	0	18 454	17 156	0	17 156	2 707	0	2 707
47407	0	0	0	2 581 343	0	2 581 343	2 581 343	0	2 581 343	0	0	0
47411	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47416	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47422	0	0	0	26 425	0	26 425	26 442	0	26 442	17	0	17
47425	5 995	0	5 995	17 157	0	17 157	18 455	0	18 455	7 293	0	7 293
47426	34	0	34	15	0	15	47	0	47	66	0	66
50620	47 020	0	47 020	38 855	0	38 855	25 375	0	25 375	33 540	0	33 540
60301	0	0	0	4 170	0	4 170	4 171	0	4 171	1	0	1
60305	5 768	0	5 768	5 656	0	5 656	5 054	0	5 054	5 166	0	5 166
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	44	0	44	72	0	72
60311	0	0	0	724	0	724	33 724	0	33 724	33 000	0	33 000
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	499	0	499	371	0	371	324	0	324	452	0	452
60335	2 106	0	2 106	1 410	0	1 410	1 165	0	1 165	1 861	0	1 861
60414	6 654	0	6 654	0	0	0	278	0	278	6 932	0	6 932
60903	374	0	374	0	0	0	28	0	28	402	0	402
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
62002	8 955	0	8 955	967	0	967	0	0	0	7 988	0	7 988
70601	310 278	0	310 278	1	0	1	46 583	0	46 583	356 860	0	356 860
70602	0	0	0	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569
70603	84 351	0	84 351	0	0	0	7 961	0	7 961	92 312	0	92 312
70615	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
Итого по пассиву (баланс)	2 553 558	34 857	2 588 415	3 142 866	1 781	3 144 647	3 103 924	1 305	3 105 229	2 514 616	34 381	2 548 997
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 614	0	4 614	543	0	543	387	0	387	4 770	0	4 770
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	542	0	542	235	0	235	164	0	164	613	0	613
80901	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 156	0	5 156	1 178	0	1 178	951	0	951	5 383	0	5 383
Пассив
85101	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
85401	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
85501	232	0	232	400	0	400	627	0	627	459	0	459
Итого по пассиву (баланс)	5 156	0	5 156	1 027	0	1 027	1 254	0	1 254	5 383	0	5 383
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	46 383	0	46 383	0	0	0	0	0	0	46 383	0	46 383
91501	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
91502	698	0	698	25 907	0	25 907	173	0	173	26 432	0	26 432
91604	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	397 037	0	397 037	2 014 879	0	2 014 879	2 332 739	0	2 332 739	79 177	0	79 177
Итого по активу (баланс)	491 105	0	491 105	2 040 932	0	2 040 932	2 333 058	0	2 333 058	198 979	0	198 979
Пассив
91312	21 520	0	21 520	1 547	0	1 547	0	0	0	19 973	0	19 973
91314	318 908	0	318 908	2 296 878	0	2 296 878	1 977 970	0	1 977 970	0	0	0
91317	11 991	0	11 991	34 314	0	34 314	36 909	0	36 909	14 586	0	14 586
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	94 068	0	94 068	320	0	320	26 054	0	26 054	119 802	0	119 802
Итого по пассиву (баланс)	491 105	0	491 105	2 333 059	0	2 333 059	2 040 933	0	2 040 933	198 979	0	198 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	149 955	0	149 955	149 955	0	149 955	0	0	0
99996	0	0	0	2 630 037	0	2 630 037	2 630 037	0	2 630 037	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 779 992	0	2 779 992	2 779 992	0	2 779 992	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 630 037	0	2 630 037	2 630 037	0	2 630 037	0	0	0
99997	0	0	0	149 955	0	149 955	149 955	0	149 955	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 779 992	0	2 779 992	2 779 992	0	2 779 992	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?