Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 190	36 855	56 045	91 112	28 951	120 063	88 913	27 444	116 357	21 389	38 362	59 751
20209	0	0	0	14 040	9 157	23 197	14 040	9 157	23 197	0	0	0
30102	137 975	0	137 975	13 297 506	0	13 297 506	13 356 000	0	13 356 000	79 481	0	79 481
30110	1 869	89 760	91 629	3 343	1 786 999	1 790 342	3 220	1 848 495	1 851 715	1 992	28 264	30 256
30114	0	20 078	20 078	0	8 185	8 185	0	18 071	18 071	0	10 192	10 192
30202	5 468	0	5 468	0	0	0	673	0	673	4 795	0	4 795
30204	19 714	0	19 714	0	0	0	13 886	0	13 886	5 828	0	5 828
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
30215	750	2 858	3 608	0	107	107	0	146	146	750	2 819	3 569
30233	0	0	0	4 588	2 316	6 904	4 588	2 316	6 904	0	0	0
30424	3 529	369 137	372 666	91 496 025	119 349 896	210 845 921	91 499 422	119 343 627	210 843 049	132	375 406	375 538
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	470 000	0	470 000	3 570 000	0	3 570 000	3 470 000	0	3 470 000	570 000	0	570 000
32003	90 000	0	90 000	300 000	0	300 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32201	0	2 149	2 149	0	81	81	0	110	110	0	2 120	2 120
45107	8 122	0	8 122	0	0	0	240	0	240	7 882	0	7 882
45201	9 359	0	9 359	79 328	0	79 328	80 654	0	80 654	8 033	0	8 033
45204	67 000	0	67 000	0	0	0	39 000	0	39 000	28 000	0	28 000
45206	105 000	0	105 000	0	0	0	5 000	0	5 000	100 000	0	100 000
45207	117 700	0	117 700	0	0	0	1 400	0	1 400	116 300	0	116 300
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45505	57	0	57	0	0	0	14	0	14	43	0	43
45506	289	0	289	5	0	5	27	0	27	267	0	267
45507	6 292	0	6 292	0	0	0	543	0	543	5 749	0	5 749
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	4 729	0	4 729	100	0	100	107	0	107	4 722	0	4 722
45915	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
47406	0	0	0	185 423 485	55 061 828	240 485 313	185 423 485	55 061 828	240 485 313	0	0	0
47408	0	0	0	45 442 701	102 856 965	148 299 666	45 442 701	102 856 965	148 299 666	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47423	196	3 182	3 378	2 375	35	2 410	2 392	3 022	5 414	179	195	374
47427	62	1	63	20	1	21	82	1	83	0	1	1
47701	29 512	0	29 512	0	0	0	1 632	0	1 632	27 880	0	27 880
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	1 766	0	1 766	0	0	0	1 932	0	1 932
60306	323	0	323	176	0	176	0	0	0	499	0	499
60310	167	0	167	228	0	228	0	0	0	395	0	395
60312	935	0	935	843	0	843	833	0	833	945	0	945
60323	579	0	579	65	0	65	45	0	45	599	0	599
60336	98	0	98	53	0	53	0	0	0	151	0	151
60401	30 390	0	30 390	0	0	0	0	0	0	30 390	0	30 390
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	140	0	140	53	0	53	53	0	53	140	0	140
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61211	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
61403	245	0	245	98	0	98	33	0	33	310	0	310
61702	3	0	3	195	0	195	0	0	0	198	0	198
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	5 822 344	0	5 822 344	654 107	0	654 107	0	0	0	6 476 451	0	6 476 451
70608	1 757 347	0	1 757 347	66 412	0	66 412	0	0	0	1 823 759	0	1 823 759
70611	6 760	0	6 760	0	0	0	1 766	0	1 766	4 994	0	4 994
Итого по активу (баланс)	8 953 112	524 020	9 477 132	340 959 993	279 104 521	620 064 514	340 345 118	279 171 182	619 516 300	9 567 987	457 359	10 025 346
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	13 027	0	13 027	0	0	0	0	0	0	13 027	0	13 027
10801	49 129	0	49 129	0	0	0	0	0	0	49 129	0	49 129
30232	29	570	599	3 681	21 401	25 082	3 661	21 727	25 388	9	896	905
32015	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	26 250	0	26 250	26 250	0	26 250
405	1 093	0	1 093	1 855	0	1 855	900	0	900	138	0	138
407	102 589	295 227	397 816	8 870 405	1 787 988	10 658 393	8 847 996	1 731 606	10 579 602	80 180	238 845	319 025
408.1	21 500	41 417	62 917	159 083	271 477	430 560	163 127	242 640	405 767	25 544	12 580	38 124
408.2	3 654	1 349	5 003	8 749	759	9 508	8 554	630	9 184	3 459	1 220	4 679
40905	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
40909	0	0	0	2 714	783	3 497	2 714	783	3 497	0	0	0
40910	0	0	0	229	467	696	229	467	696	0	0	0
40911	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
40912	0	0	0	1 350	6 486	7 836	1 350	6 486	7 836	0	0	0
40913	0	0	0	554	4 852	5 406	554	4 852	5 406	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42103	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	300	7 650	7 950	699	1 925	2 624	699	1 966	2 665	300	7 691	7 991
42304	0	1 500	1 500	0	206	206	0	2 870	2 870	0	4 164	4 164
42305	180 748	1 260	182 008	87 140	230	87 370	35 273	217	35 490	128 881	1 247	130 128
42306	308 553	85 068	393 621	57 764	12 661	70 425	39 650	4 439	44 089	290 439	76 846	367 285
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
42312	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
42313	53	0	53	5	0	5	5	0	5	53	0	53
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 624	0	1 624	48	0	48	79	0	79	1 655	0	1 655
45215	40 292	0	40 292	2 319	0	2 319	3 031	0	3 031	41 004	0	41 004
45515	2 102	0	2 102	197	0	197	157	0	157	2 062	0	2 062
45818	82 370	0	82 370	102	0	102	92	0	92	82 360	0	82 360
45918	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
47405	0	0	0	74 657 225	165 832 968	240 490 193	74 657 225	165 832 968	240 490 193	0	0	0
47407	0	0	0	97 347 146	51 246 367	148 593 513	97 347 146	51 246 367	148 593 513	0	0	0
47411	1 414	410	1 824	1 317	106	1 423	1 339	120	1 459	1 436	424	1 860
47416	24	0	24	887	0	887	889	0	889	26	0	26
47422	7 621	0	7 621	3 062	0	3 062	2 664	0	2 664	7 223	0	7 223
47425	15 304	0	15 304	1 428	0	1 428	1 585	0	1 585	15 461	0	15 461
47426	3	0	3	2	0	2	19	0	19	20	0	20
47702	2 780	0	2 780	147	0	147	429	0	429	3 062	0	3 062
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60305	5 389	0	5 389	2 761	0	2 761	2 629	0	2 629	5 257	0	5 257
60309	299	0	299	0	0	0	504	0	504	803	0	803
60311	246	0	246	1 672	0	1 672	1 427	0	1 427	1	0	1
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 509	0	1 509	872	0	872	899	0	899	1 536	0	1 536
60335	2 054	0	2 054	821	0	821	743	0	743	1 976	0	1 976
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	14 315	0	14 315	0	0	0	100	0	100	14 415	0	14 415
60903	713	0	713	0	0	0	37	0	37	750	0	750
62002	43 774	0	43 774	0	0	0	0	0	0	43 774	0	43 774
70601	5 755 516	0	5 755 516	0	0	0	650 906	0	650 906	6 406 422	0	6 406 422
70603	1 850 124	0	1 850 124	0	0	0	68 823	0	68 823	1 918 947	0	1 918 947
70615	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
Итого по пассиву (баланс)	9 042 681	434 451	9 477 132	181 239 370	219 188 676	400 428 046	181 878 122	219 098 138	400 976 260	9 681 433	343 913	10 025 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	297 955	0	297 955	11 062	0	11 062	231 353	0	231 353	77 664	0	77 664
90902	46 524	0	46 524	233 296	0	233 296	1 840	0	1 840	277 980	0	277 980
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 493 756	0	1 493 756	0	0	0	166 482	0	166 482	1 327 274	0	1 327 274
91506	59 103	0	59 103	0	0	0	6 265	0	6 265	52 838	0	52 838
91604	19 882	0	19 882	17	0	17	32	0	32	19 867	0	19 867
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	619 172	0	619 172	120 069	0	120 069	79 963	0	79 963	659 278	0	659 278
Итого по активу (баланс)	2 538 927	0	2 538 927	364 444	0	364 444	485 935	0	485 935	2 417 436	0	2 417 436
Пассив
91312	476 898	0	476 898	630	0	630	0	0	0	476 268	0	476 268
91315	13 295	0	13 295	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
91316	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91317	122 816	0	122 816	79 333	0	79 333	120 069	0	120 069	163 552	0	163 552
91507	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
99999	1 919 755	0	1 919 755	174 181	0	174 181	12 584	0	12 584	1 758 158	0	1 758 158
Итого по пассиву (баланс)	2 538 927	0	2 538 927	254 144	0	254 144	132 653	0	132 653	2 417 436	0	2 417 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 351 468	4 526 333	8 877 801	108 403 873	103 035 825	211 439 698	108 505 350	103 160 383	211 665 733	4 249 991	4 401 775	8 651 766
99996	8 710 913	0	8 710 913	206 613 959	0	206 613 959	206 908 981	0	206 908 981	8 415 891	0	8 415 891
Итого по активу (баланс)	13 062 381	4 526 333	17 588 714	315 017 832	103 035 825	418 053 657	315 414 331	103 160 383	418 574 714	12 665 882	4 401 775	17 067 657
Пассив
96901	4 261 344	4 614 749	8 876 093	97 297 305	114 397 227	211 694 532	97 175 564	114 296 541	211 472 105	4 139 603	4 514 063	8 653 666
99997	8 712 621	0	8 712 621	206 887 560	0	206 887 560	206 588 930	0	206 588 930	8 413 991	0	8 413 991
Итого по пассиву (баланс)	12 973 965	4 614 749	17 588 714	304 184 865	114 397 227	418 582 092	303 764 494	114 296 541	418 061 035	12 553 594	4 514 063	17 067 657

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?