Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 590	0	12 590	0	0	0	221	0	221	12 369	0	12 369
20202	126 906	44 976	171 882	410 102	350 248	760 350	450 289	320 028	770 317	86 719	75 196	161 915
20209	0	0	0	113 139	17 650	130 789	113 139	17 650	130 789	0	0	0
30102	95 900	0	95 900	216 844	0	216 844	257 934	0	257 934	54 810	0	54 810
30110	5 858	15 379	21 237	23 202	43 054	66 256	22 894	43 880	66 774	6 166	14 553	20 719
30202	41 323	0	41 323	0	0	0	4 267	0	4 267	37 056	0	37 056
30204	4 836	0	4 836	0	0	0	756	0	756	4 080	0	4 080
30215	150	893	1 043	0	34	34	0	46	46	150	881	1 031
30233	166	1	167	5 273	3 594	8 867	5 439	3 588	9 027	0	7	7
30302	109 277	36 739	146 016	23 794	5 070	28 864	0	1 962	1 962	133 071	39 847	172 918
30306	1 221 148	86 458	1 307 606	29	3 579	3 608	15 000	4 371	19 371	1 206 177	85 666	1 291 843
30413	1	0	1	588 928	0	588 928	588 928	0	588 928	1	0	1
30424	18	0	18	2 415 212	0	2 415 212	2 415 080	0	2 415 080	150	0	150
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	315 399	0	315 399	7 521 932	0	7 521 932	7 489 162	0	7 489 162	348 169	0	348 169
32203	0	0	0	1 341 130	0	1 341 130	1 341 130	0	1 341 130	0	0	0
45107	0	0	0	9 087	0	9 087	0	0	0	9 087	0	9 087
45206	23 000	0	23 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
45207	104 800	0	104 800	0	0	0	0	0	0	104 800	0	104 800
45505	14 966	0	14 966	0	0	0	35	0	35	14 931	0	14 931
45506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45507	43 961	0	43 961	0	0	0	0	0	0	43 961	0	43 961
45509	411	0	411	2 515	0	2 515	2 433	0	2 433	493	0	493
45812	281 436	0	281 436	0	0	0	101	0	101	281 335	0	281 335
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45915	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
47402	0	0	0	35 580	0	35 580	35 580	0	35 580	0	0	0
47404	0	14 911	14 911	10 517 272	401 519	10 918 791	10 517 272	391 358	10 908 630	0	25 072	25 072
47408	0	0	0	20 743 466	339 818	21 083 284	20 743 466	339 818	21 083 284	0	0	0
47423	30 551	0	30 551	510	33 669	34 179	17 435	33 669	51 104	13 626	0	13 626
47427	701	0	701	5 199	0	5 199	5 201	0	5 201	699	0	699
47802	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
47803	31 434	0	31 434	0	0	0	28 434	0	28 434	3 000	0	3 000
50208	18 732	0	18 732	22 942	0	22 942	23 898	0	23 898	17 776	0	17 776
50221	1 697	0	1 697	228	0	228	0	0	0	1 925	0	1 925
50305	129 993	0	129 993	1 279 469	0	1 279 469	1 298 929	0	1 298 929	110 533	0	110 533
50306	73 240	0	73 240	597	0	597	2 411	0	2 411	71 426	0	71 426
50307	233 560	0	233 560	261	0	261	0	0	0	233 821	0	233 821
50308	43 130	0	43 130	179	0	179	22 577	0	22 577	20 732	0	20 732
50313	0	0	0	50 203	0	50 203	1	0	1	50 202	0	50 202
50318	0	0	0	1 296 591	0	1 296 591	1 278 920	0	1 278 920	17 671	0	17 671
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	2 121	0	2 121	0	0	0	1 525	0	1 525	596	0	596
60308	413	0	413	139	0	139	139	0	139	413	0	413
60310	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60312	2 792	0	2 792	5 598	0	5 598	5 411	0	5 411	2 979	0	2 979
60314	0	312	312	0	413	413	0	216	216	0	509	509
60323	356	0	356	102	0	102	1	0	1	457	0	457
60336	41	0	41	195	0	195	124	0	124	112	0	112
60401	14 927	0	14 927	0	0	0	0	0	0	14 927	0	14 927
60901	15 094	0	15 094	648	0	648	0	0	0	15 742	0	15 742
60906	315	0	315	648	0	648	648	0	648	315	0	315
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	120	0	120	119	0	119	2	0	2
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61210	0	0	0	24 007	0	24 007	24 007	0	24 007	0	0	0
61212	0	0	0	35 580	0	35 580	35 580	0	35 580	0	0	0
61403	670	0	670	2	0	2	90	0	90	582	0	582
62001	357 225	0	357 225	0	0	0	0	0	0	357 225	0	357 225
70606	484 401	0	484 401	34 903	0	34 903	0	0	0	519 304	0	519 304
70608	216 359	0	216 359	20 668	0	20 668	0	0	0	237 027	0	237 027
70611	1 988	0	1 988	1 734	0	1 734	0	0	0	3 722	0	3 722
Итого по активу (баланс)	4 092 822	203 642	4 296 464	46 748 447	1 198 648	47 947 095	46 758 997	1 156 586	47 915 583	4 082 272	245 704	4 327 976
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	1 697	0	1 697	0	0	0	228	0	228	1 925	0	1 925
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	7 781	0	7 781	0	0	0	0	0	0	7 781	0	7 781
30126	9 221	0	9 221	0	0	0	42	0	42	9 263	0	9 263
30232	10	0	10	7 298	6 346	13 644	7 311	6 346	13 657	23	0	23
30236	579	3	582	14 631	92	14 723	14 631	89	14 720	579	0	579
30301	109 277	36 739	146 016	0	1 962	1 962	23 794	5 070	28 864	133 071	39 847	172 918
30305	1 221 148	86 458	1 307 606	15 000	4 371	19 371	29	3 579	3 608	1 206 177	85 666	1 291 843
30601	7 540	0	7 540	3	0	3	0	0	0	7 537	0	7 537
31502	0	0	0	1 020 657	0	1 020 657	1 038 626	0	1 038 626	17 969	0	17 969
31503	0	0	0	278 298	0	278 298	278 298	0	278 298	0	0	0
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	15	0	15	63	0	63	48	0	48	0	0	0
407	16 386	43	16 429	98 472	2	98 474	113 505	13 803	127 308	31 419	13 844	45 263
408.1	3 683	153	3 836	19 156	509	19 665	19 814	356	20 170	4 341	0	4 341
408.2	3 384	39	3 423	14 855	4	14 859	15 090	2	15 092	3 619	37	3 656
40905	2	0	2	233	2 315	2 548	233	2 315	2 548	2	0	2
40909	0	0	0	1 931	1 047	2 978	1 931	1 047	2 978	0	0	0
40910	0	0	0	622	195	817	622	195	817	0	0	0
40911	76	0	76	4 389	0	4 389	4 455	0	4 455	142	0	142
40912	0	0	0	2 899	4 823	7 722	2 899	4 823	7 722	0	0	0
40913	0	0	0	3 458	1 476	4 934	3 458	1 476	4 934	0	0	0
42301	21 040	1 035	22 075	62 908	1 723	64 631	60 193	1 364	61 557	18 325	676	19 001
42303	2 178	0	2 178	0	0	0	6	0	6	2 184	0	2 184
42304	10 613	1 224	11 837	5 555	121	5 676	2 257	224	2 481	7 315	1 327	8 642
42305	211 302	4 477	215 779	57 791	460	58 251	4 745	195	4 940	158 256	4 212	162 468
42306	627 151	58 035	685 186	24 476	5 358	29 834	18 103	2 603	20 706	620 778	55 280	676 058
42601	4	595	599	0	30	30	0	22	22	4	587	591
42606	4 262	1 327	5 589	0	64	64	0	75	75	4 262	1 338	5 600
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	0	0	0	1 817	0	1 817	1 908	0	1 908	91	0	91
45215	6 068	0	6 068	100	0	100	0	0	0	5 968	0	5 968
45515	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
45818	268 289	0	268 289	101	0	101	0	0	0	268 188	0	268 188
45918	299	0	299	2	0	2	0	0	0	297	0	297
47403	0	0	0	10 621 554	352 306	10 973 860	10 621 554	352 306	10 973 860	0	0	0
47407	0	0	0	20 714 662	366 249	21 080 911	20 714 662	366 249	21 080 911	0	0	0
47411	10 459	65	10 524	3 514	18	3 532	5 860	78	5 938	12 805	125	12 930
47416	2 264	0	2 264	29 045	0	29 045	26 785	0	26 785	4	0	4
47422	124	0	124	20 006	0	20 006	20 009	0	20 009	127	0	127
47425	30 002	0	30 002	16 661	0	16 661	543	0	543	13 884	0	13 884
47426	12 809	0	12 809	372	0	372	1 084	0	1 084	13 521	0	13 521
47804	4 010	0	4 010	645	0	645	1 267	0	1 267	4 632	0	4 632
50319	199 552	0	199 552	0	0	0	0	0	0	199 552	0	199 552
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
60305	5 347	0	5 347	8 158	0	8 158	8 250	0	8 250	5 439	0	5 439
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	164	0	164	0	0	0	389	0	389	553	0	553
60311	13	0	13	218	0	218	218	0	218	13	0	13
60322	0	0	0	6 327	0	6 327	7 227	0	7 227	900	0	900
60324	413	0	413	0	0	0	100	0	100	513	0	513
60335	1 615	0	1 615	1 908	0	1 908	1 931	0	1 931	1 638	0	1 638
60414	10 575	0	10 575	0	0	0	85	0	85	10 660	0	10 660
60903	1 232	0	1 232	0	0	0	64	0	64	1 296	0	1 296
61501	56 253	0	56 253	0	0	0	0	0	0	56 253	0	56 253
62002	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
70601	377 925	0	377 925	27	0	27	36 494	0	36 494	414 392	0	414 392
70603	238 767	0	238 767	0	0	0	17 830	0	17 830	256 597	0	256 597
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 106 271	190 193	4 296 464	33 060 659	749 471	33 810 130	33 079 425	762 217	33 841 642	4 125 037	202 939	4 327 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 977	0	45 977	2 807	0	2 807	633	0	633	48 151	0	48 151
90902	286 343	0	286 343	9 277	0	9 277	9 404	0	9 404	286 216	0	286 216
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	754 905	0	754 905	10 631	0	10 631	63 752	0	63 752	701 784	0	701 784
91418	175 024	0	175 024	13 984	0	13 984	52 888	0	52 888	136 120	0	136 120
91502	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91604	88 042	0	88 042	5 189	0	5 189	68	0	68	93 163	0	93 163
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 306 574	0	2 306 574	9 500 573	0	9 500 573	9 479 300	0	9 479 300	2 327 847	0	2 327 847
Итого по активу (баланс)	3 721 404	0	3 721 404	9 542 462	0	9 542 462	9 606 045	0	9 606 045	3 657 821	0	3 657 821
Пассив
91312	1 876 313	0	1 876 313	44 700	0	44 700	21 599	0	21 599	1 853 212	0	1 853 212
91314	336 114	0	336 114	9 422 023	0	9 422 023	9 466 491	0	9 466 491	380 582	0	380 582
91315	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91317	158	0	158	12 565	0	12 565	12 483	0	12 483	76	0	76
91507	93 446	0	93 446	12	0	12	0	0	0	93 434	0	93 434
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 414 830	0	1 414 830	112 755	0	112 755	27 899	0	27 899	1 329 974	0	1 329 974
Итого по пассиву (баланс)	3 721 404	0	3 721 404	9 592 055	0	9 592 055	9 528 472	0	9 528 472	3 657 821	0	3 657 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	343 377	24 101	367 478	343 377	23 972	367 349	0	129	129
94101	0	0	0	50 018	0	50 018	50 018	0	50 018	0	0	0
99996	0	0	0	420 517	0	420 517	420 390	0	420 390	127	0	127
Итого по активу (баланс)	0	0	0	813 912	24 101	838 013	813 785	23 972	837 757	127	129	256
Пассив
96901	0	0	0	65 681	354 709	420 390	65 808	354 709	420 517	127	0	127
99997	0	0	0	417 367	0	417 367	417 496	0	417 496	129	0	129
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	483 048	354 709	837 757	483 304	354 709	838 013	256	0	256

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?