Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	131 917	55 730	187 647	1 130 424	200 347	1 330 771	1 099 464	186 990	1 286 454	162 877	69 087	231 964
20208	61 749	0	61 749	467 550	0	467 550	475 309	0	475 309	53 990	0	53 990
20209	0	0	0	120 351	3 501	123 852	120 351	3 501	123 852	0	0	0
30102	114 238	0	114 238	48 482 149	0	48 482 149	48 495 394	0	48 495 394	100 993	0	100 993
30110	35 203	27 856	63 059	44 999 496	113 415	45 112 911	45 002 262	96 128	45 098 390	32 437	45 143	77 580
30114	0	11 046	11 046	0	59 650	59 650	0	69 310	69 310	0	1 386	1 386
30202	26 397	0	26 397	449	0	449	0	0	0	26 846	0	26 846
30204	1 164	0	1 164	534	0	534	0	0	0	1 698	0	1 698
30215	360	953	1 313	0	36	36	0	49	49	360	940	1 300
30221	0	0	0	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100	0	0	0
30233	4 141	1 295	5 436	79 030	10 379	89 409	82 185	11 209	93 394	986	465	1 451
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	51	0	51	136 400	0	136 400	136 405	0	136 405	46	0	46
31902	1 970 000	0	1 970 000	37 270 000	0	37 270 000	37 170 000	0	37 170 000	2 070 000	0	2 070 000
31903	0	0	0	7 650 000	0	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45201	9 814	0	9 814	9 042	0	9 042	11 127	0	11 127	7 729	0	7 729
45204	545	0	545	0	0	0	545	0	545	0	0	0
45205	246	0	246	100	0	100	0	0	0	346	0	346
45206	116 718	0	116 718	3 460	0	3 460	5 190	0	5 190	114 988	0	114 988
45207	349 100	0	349 100	27 314	0	27 314	39 278	0	39 278	337 136	0	337 136
45208	262 508	0	262 508	0	0	0	690	0	690	261 818	0	261 818
45401	993	0	993	1 828	0	1 828	2 020	0	2 020	801	0	801
45406	20 021	0	20 021	3 107	0	3 107	2 128	0	2 128	21 000	0	21 000
45407	63 119	0	63 119	0	0	0	34 986	0	34 986	28 133	0	28 133
45408	29 345	0	29 345	34 986	0	34 986	500	0	500	63 831	0	63 831
45504	70	0	70	0	0	0	14	0	14	56	0	56
45505	32 560	0	32 560	180	0	180	499	0	499	32 241	0	32 241
45506	205 599	0	205 599	6 975	0	6 975	12 347	0	12 347	200 227	0	200 227
45507	246 434	0	246 434	1 000	0	1 000	3 924	0	3 924	243 510	0	243 510
45509	6 996	0	6 996	10	0	10	5	0	5	7 001	0	7 001
45812	82 924	0	82 924	11 930	0	11 930	0	0	0	94 854	0	94 854
45815	12 593	0	12 593	131	0	131	45	0	45	12 679	0	12 679
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
47404	0	0	0	11 854	12 806	24 660	11 854	12 806	24 660	0	0	0
47408	0	0	0	4 954	139 251	144 205	4 954	139 251	144 205	0	0	0
47415	3 434	0	3 434	414	0	414	565	0	565	3 283	0	3 283
47423	21 157	0	21 157	1 176	13 266	14 442	1 172	13 266	14 438	21 161	0	21 161
47427	8 051	0	8 051	26 749	0	26 749	26 628	0	26 628	8 172	0	8 172
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	74 199	0	74 199	499	0	499	2 247	0	2 247	72 451	0	72 451
60202	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
60302	0	0	0	3 541	0	3 541	0	0	0	3 541	0	3 541
60306	14	0	14	8	0	8	0	0	0	22	0	22
60308	364	0	364	356	0	356	346	0	346	374	0	374
60310	114	0	114	241	0	241	243	0	243	112	0	112
60312	82 016	0	82 016	9 946	0	9 946	9 087	0	9 087	82 875	0	82 875
60323	737	0	737	11	0	11	42	0	42	706	0	706
60336	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
60401	71 552	0	71 552	158	0	158	0	0	0	71 710	0	71 710
60415	693	0	693	158	0	158	158	0	158	693	0	693
60901	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
61002	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61008	405	0	405	138	0	138	115	0	115	428	0	428
61009	216	0	216	43	0	43	48	0	48	211	0	211
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
61403	213	0	213	76	0	76	47	0	47	242	0	242
61702	23 502	0	23 502	0	0	0	1 541	0	1 541	21 961	0	21 961
61703	396	0	396	0	0	0	132	0	132	264	0	264
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	391 596	0	391 596	0	0	0	0	0	0	391 596	0	391 596
62102	50 176	0	50 176	0	0	0	1 830	0	1 830	48 346	0	48 346
70606	450 371	0	450 371	55 203	0	55 203	3	0	3	505 571	0	505 571
70608	88 309	0	88 309	10 395	0	10 395	0	0	0	98 704	0	98 704
70611	10 042	0	10 042	3 178	0	3 178	0	0	0	13 220	0	13 220
70616	2 365	0	2 365	1 672	0	1 672	0	0	0	4 037	0	4 037
Итого по активу (баланс)	5 279 041	96 880	5 375 921	140 635 535	552 651	141 188 186	140 473 507	532 510	141 006 017	5 441 069	117 021	5 558 090
Пассив
10207	400 000	0	400 000	29 913	0	29 913	29 913	0	29 913	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	69 686	0	69 686	0	0	0	0	0	0	69 686	0	69 686
30220	0	0	0	0	6 128	6 128	0	6 128	6 128	0	0	0
30232	39	64	103	87 563	14 852	102 415	87 567	14 799	102 366	43	11	54
407	720 041	22 852	742 893	3 155 394	115 860	3 271 254	3 140 955	126 872	3 267 827	705 602	33 864	739 466
408.1	97 191	2 569	99 760	436 619	23 486	460 105	460 365	33 519	493 884	120 937	12 602	133 539
408.2	390 205	22 934	413 139	618 793	18 239	637 032	624 982	17 842	642 824	396 394	22 537	418 931
40905	0	0	0	10 416	0	10 416	10 416	0	10 416	0	0	0
40907	0	0	0	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	0	0	0
40909	0	0	0	4 683	7 915	12 598	4 683	7 915	12 598	0	0	0
40910	0	0	0	516	2 318	2 834	516	2 318	2 834	0	0	0
40911	1 779	0	1 779	35 990	822	36 812	35 732	822	36 554	1 521	0	1 521
40912	0	0	0	2 612	4 269	6 881	2 612	4 269	6 881	0	0	0
40913	0	0	0	3 144	1 339	4 483	3 144	1 339	4 483	0	0	0
42105	113 000	0	113 000	45 000	0	45 000	48 000	0	48 000	116 000	0	116 000
42205	800	0	800	500	0	500	500	0	500	800	0	800
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	54 148	5 011	59 159	18 710	898	19 608	22 483	994	23 477	57 921	5 107	63 028
42304	0	1 649	1 649	0	125	125	0	62	62	0	1 586	1 586
42305	656 759	1 128	657 887	639 323	520	639 843	651 307	223	651 530	668 743	831	669 574
42306	1 655 295	38 318	1 693 613	133 232	9 745	142 977	198 689	9 681	208 370	1 720 752	38 254	1 759 006
42307	242	0	242	122	0	122	150	0	150	270	0	270
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	1	0	1	3	0	3	6	0	6	4	0	4
42311	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
42312	11	0	11	5	0	5	2	0	2	8	0	8
42313	26	0	26	15	0	15	3	0	3	14	0	14
42314	77	0	77	22	0	22	3	0	3	58	0	58
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	347	0	347	0	0	0	2	0	2	349	0	349
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	116 223	0	116 223	13 847	0	13 847	3 850	0	3 850	106 226	0	106 226
45415	2 919	0	2 919	235	0	235	0	0	0	2 684	0	2 684
45515	85 926	0	85 926	929	0	929	531	0	531	85 528	0	85 528
45818	95 510	0	95 510	38	0	38	12 052	0	12 052	107 524	0	107 524
45918	6 537	0	6 537	5	0	5	0	0	0	6 532	0	6 532
47405	0	0	0	138 443	7 944	146 387	138 443	7 944	146 387	0	0	0
47407	0	0	0	139 441	4 954	144 395	139 441	4 954	144 395	0	0	0
47411	24 364	191	24 555	18 115	110	18 225	11 551	31	11 582	17 800	112	17 912
47416	82	0	82	21 436	0	21 436	22 222	0	22 222	868	0	868
47422	340	0	340	7 129	0	7 129	6 973	0	6 973	184	0	184
47425	23 010	0	23 010	2 556	0	2 556	1 342	0	1 342	21 796	0	21 796
47426	381	0	381	775	0	775	853	0	853	459	0	459
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60206	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60301	791	0	791	3 397	0	3 397	4 356	0	4 356	1 750	0	1 750
60305	4 301	0	4 301	8 060	0	8 060	7 502	0	7 502	3 743	0	3 743
60309	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60311	802	0	802	2 982	0	2 982	2 976	0	2 976	796	0	796
60320	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60322	131	0	131	58	0	58	55	0	55	128	0	128
60324	4 673	0	4 673	0	0	0	977	0	977	5 650	0	5 650
60335	2 834	0	2 834	2 318	0	2 318	2 028	0	2 028	2 544	0	2 544
60414	40 671	0	40 671	0	0	0	402	0	402	41 073	0	41 073
60903	895	0	895	0	0	0	37	0	37	932	0	932
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
62002	24 471	0	24 471	0	0	0	0	0	0	24 471	0	24 471
70601	510 880	0	510 880	2	0	2	55 959	0	55 959	566 837	0	566 837
70603	88 537	0	88 537	0	0	0	10 497	0	10 497	99 034	0	99 034
Итого по пассиву (баланс)	5 281 205	94 716	5 375 921	5 585 865	219 524	5 805 389	5 747 846	239 712	5 987 558	5 443 186	114 904	5 558 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 191	0	162 191	7 296	0	7 296	6 718	0	6 718	162 769	0	162 769
90902	858 208	0	858 208	79 198	0	79 198	36 970	0	36 970	900 436	0	900 436
90909	817	0	817	800	0	800	800	0	800	817	0	817
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 181	1 181	0	44	44	0	60	60	0	1 165	1 165
91414	4 432 210	0	4 432 210	80 547	0	80 547	186 957	0	186 957	4 325 800	0	4 325 800
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	0	0	0	120 179	0	120 179	120 136	0	120 136	43	0	43
91604	65 321	0	65 321	4 734	0	4 734	3 852	0	3 852	66 203	0	66 203
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	3 026 165	0	3 026 165	105 257	0	105 257	204 384	0	204 384	2 927 038	0	2 927 038
Итого по активу (баланс)	8 928 274	1 181	8 929 455	398 015	44	398 059	559 822	60	559 882	8 766 467	1 165	8 767 632
Пассив
91003	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
91004	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91312	2 723 108	0	2 723 108	115 834	0	115 834	8 617	0	8 617	2 615 891	0	2 615 891
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	9 695	0	9 695	10 639	0	10 639	50 000	0	50 000	49 056	0	49 056
91317	103 183	0	103 183	76 928	0	76 928	45 365	0	45 365	71 620	0	71 620
91507	189 166	0	189 166	0	0	0	292	0	292	189 458	0	189 458
99999	5 903 290	0	5 903 290	354 856	0	354 856	292 160	0	292 160	5 840 594	0	5 840 594
Итого по пассиву (баланс)	8 929 455	0	8 929 455	559 240	0	559 240	397 417	0	397 417	8 767 632	0	8 767 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 153	14 153	0	14 153	14 153	0	0	0
99996	0	0	0	14 074	0	14 074	14 074	0	14 074	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 074	14 153	28 227	14 074	14 153	28 227	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 074	0	14 074	14 074	0	14 074	0	0	0
99997	0	0	0	14 153	0	14 153	14 153	0	14 153	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 227	0	28 227	28 227	0	28 227	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?