Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	165	0	165	472	0	472	7	0	7	630	0	630
10610	44 128	0	44 128	64	0	64	0	0	0	44 192	0	44 192
20202	134 618	51 330	185 948	1 407 280	178 446	1 585 726	1 431 972	172 888	1 604 860	109 926	56 888	166 814
20208	18 398	0	18 398	70 632	0	70 632	71 097	0	71 097	17 933	0	17 933
20209	0	0	0	1 252 558	8 537	1 261 095	1 252 558	8 537	1 261 095	0	0	0
30102	148 873	0	148 873	10 273 525	0	10 273 525	10 238 267	0	10 238 267	184 131	0	184 131
30110	8 051	7 416	15 467	6 106 486	122 161	6 228 647	6 107 298	124 714	6 232 012	7 239	4 863	12 102
30202	31 089	0	31 089	216	0	216	0	0	0	31 305	0	31 305
30204	703	0	703	27	0	27	0	0	0	730	0	730
30210	0	0	0	14 172	0	14 172	14 172	0	14 172	0	0	0
30215	500	1 042	1 542	0	39	39	0	53	53	500	1 028	1 528
30233	8 216	153	8 369	151 155	3 585	154 740	150 019	3 695	153 714	9 352	43	9 395
30302	106	0	106	59 820	0	59 820	58 131	0	58 131	1 795	0	1 795
30306	55 228	415	55 643	302 090	2 609	304 699	204 411	2 878	207 289	152 907	146	153 053
30602	343	0	343	3 148 225	0	3 148 225	3 148 217	0	3 148 217	351	0	351
31902	22 000	0	22 000	751 000	0	751 000	743 000	0	743 000	30 000	0	30 000
31903	495 000	0	495 000	2 777 000	0	2 777 000	2 722 000	0	2 722 000	550 000	0	550 000
32201	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
32202	160 594	0	160 594	2 842 603	0	2 842 603	2 802 927	0	2 802 927	200 270	0	200 270
45201	43 605	0	43 605	164 481	0	164 481	172 817	0	172 817	35 269	0	35 269
45205	5 935	0	5 935	4 415	0	4 415	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175
45206	144 157	0	144 157	60 596	0	60 596	81 914	0	81 914	122 839	0	122 839
45207	476 926	0	476 926	82 100	0	82 100	38 077	0	38 077	520 949	0	520 949
45208	386 058	0	386 058	700	0	700	116 500	0	116 500	270 258	0	270 258
45307	2 193	0	2 193	0	0	0	106	0	106	2 087	0	2 087
45401	8 835	0	8 835	31 527	0	31 527	29 520	0	29 520	10 842	0	10 842
45406	5 342	0	5 342	0	0	0	83	0	83	5 259	0	5 259
45407	197 446	0	197 446	2 000	0	2 000	4 325	0	4 325	195 121	0	195 121
45408	162 812	0	162 812	8 650	0	8 650	1 457	0	1 457	170 005	0	170 005
45503	30	0	30	100	0	100	115	0	115	15	0	15
45504	36 026	0	36 026	27 026	0	27 026	30 514	0	30 514	32 538	0	32 538
45505	69 328	0	69 328	24 654	0	24 654	65 931	0	65 931	28 051	0	28 051
45506	66 238	0	66 238	5 697	0	5 697	5 823	0	5 823	66 112	0	66 112
45507	2 216 616	0	2 216 616	34 735	0	34 735	49 742	0	49 742	2 201 609	0	2 201 609
45509	3 996	0	3 996	2 793	0	2 793	1 175	0	1 175	5 614	0	5 614
45812	12 137	0	12 137	1 953	0	1 953	1 006	0	1 006	13 084	0	13 084
45813	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45814	1 478	0	1 478	483	0	483	85	0	85	1 876	0	1 876
45815	41 980	0	41 980	5 070	0	5 070	5 261	0	5 261	41 789	0	41 789
45912	1 754	0	1 754	1	0	1	1	0	1	1 754	0	1 754
45914	351	0	351	91	0	91	91	0	91	351	0	351
45915	5 584	0	5 584	2 599	0	2 599	3 050	0	3 050	5 133	0	5 133
47408	0	0	0	124	96 340	96 464	124	96 340	96 464	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	3 611	653	4 264	12 165	62 470	74 635	12 121	62 474	74 595	3 655	649	4 304
47427	14 964	0	14 964	47 982	0	47 982	51 099	0	51 099	11 847	0	11 847
47801	16 262	0	16 262	0	0	0	31	0	31	16 231	0	16 231
50106	622	0	622	5	0	5	20	0	20	607	0	607
50205	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
50207	132 471	0	132 471	278	0	278	46	0	46	132 703	0	132 703
50208	2 567	0	2 567	16	0	16	51	0	51	2 532	0	2 532
50221	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
50305	32 850	0	32 850	303	0	303	318	0	318	32 835	0	32 835
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	4 267	0	4 267	1 373	0	1 373	869	0	869	4 771	0	4 771
60306	0	0	0	6 201	0	6 201	6 187	0	6 187	14	0	14
60308	8	0	8	166	0	166	116	0	116	58	0	58
60312	51 999	0	51 999	7 142	0	7 142	8 431	0	8 431	50 710	0	50 710
60323	22 807	0	22 807	230	0	230	125	0	125	22 912	0	22 912
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	370 109	0	370 109	106	0	106	0	0	0	370 215	0	370 215
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60901	6 801	0	6 801	0	0	0	0	0	0	6 801	0	6 801
61002	80	0	80	0	0	0	6	0	6	74	0	74
61008	1 165	0	1 165	254	0	254	221	0	221	1 198	0	1 198
61009	246	0	246	387	0	387	296	0	296	337	0	337
61013	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61209	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
61210	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
61403	1 598	0	1 598	796	0	796	458	0	458	1 936	0	1 936
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	28 108	0	28 108	0	0	0	0	0	0	28 108	0	28 108
62001	138 161	0	138 161	891	0	891	891	0	891	138 161	0	138 161
62101	891	0	891	0	0	0	891	0	891	0	0	0
70606	715 365	0	715 365	110 037	0	110 037	0	0	0	825 402	0	825 402
70607	2 251	0	2 251	3	0	3	0	0	0	2 254	0	2 254
70608	46 303	0	46 303	6 096	0	6 096	0	0	0	52 399	0	52 399
70611	3 019	0	3 019	400	0	400	0	0	0	3 419	0	3 419
70616	560	0	560	29	0	29	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	6 623 658	61 009	6 684 667	29 814 348	474 187	30 288 535	29 641 465	471 579	30 113 044	6 796 541	63 617	6 860 158
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	207	0	207	7	0	7	7	0	7	207	0	207
10701	30 790	0	30 790	0	0	0	0	0	0	30 790	0	30 790
10801	345 629	0	345 629	0	0	0	0	0	0	345 629	0	345 629
30109	5	0	5	32 375	0	32 375	32 371	0	32 371	1	0	1
30126	361	0	361	412	0	412	391	0	391	340	0	340
30226	46	0	46	1	12	13	11	12	23	56	0	56
30232	3 418	639	4 057	86 276	4 093	90 369	86 679	3 998	90 677	3 821	544	4 365
30236	0	0	0	3 865	1 099	4 964	3 865	1 099	4 964	0	0	0
30301	106	0	106	58 132	0	58 132	59 821	0	59 821	1 795	0	1 795
30305	55 228	415	55 643	204 412	2 878	207 290	302 091	2 609	304 700	152 907	146	153 053
30601	217	0	217	5	0	5	2	0	2	214	0	214
30607	14	0	14	7	0	7	3	0	3	10	0	10
31205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31207	43 065	0	43 065	8 806	0	8 806	0	0	0	34 259	0	34 259
31309	23 021	0	23 021	0	0	0	0	0	0	23 021	0	23 021
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	1 512	0	1 512	454	0	454	22	0	22	1 080	0	1 080
406	136	0	136	560	0	560	447	0	447	23	0	23
407	646 261	4 685	650 946	2 828 844	3 559	2 832 403	2 822 697	3 518	2 826 215	640 114	4 644	644 758
408.1	103 164	41	103 205	722 357	5 574	727 931	726 670	5 548	732 218	107 477	15	107 492
408.2	50 999	1 414	52 413	80 874	6 085	86 959	69 512	6 069	75 581	39 637	1 398	41 035
40905	0	0	0	7 741	160	7 901	7 741	160	7 901	0	0	0
40906	0	0	0	298 431	0	298 431	298 434	0	298 434	3	0	3
40909	0	0	0	6 814	2 582	9 396	6 814	2 582	9 396	0	0	0
40910	0	0	0	949	458	1 407	949	458	1 407	0	0	0
40911	5 518	0	5 518	97 831	0	97 831	94 667	0	94 667	2 354	0	2 354
40912	0	0	0	4 940	11 127	16 067	4 940	11 127	16 067	0	0	0
40913	0	0	0	6 058	882	6 940	6 058	882	6 940	0	0	0
42003	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139	0	0	0	0	0	0
42004	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42007	459 366	0	459 366	0	0	0	7 416	0	7 416	466 782	0	466 782
42103	1 930	0	1 930	0	0	0	87 100	0	87 100	89 030	0	89 030
42105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42106	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
42107	43 350	0	43 350	0	0	0	150	0	150	43 500	0	43 500
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	39 440	2 320	41 760	360 831	36 180	397 011	376 263	40 061	416 324	54 872	6 201	61 073
42304	0	6 290	6 290	0	5 325	5 325	0	5 787	5 787	0	6 752	6 752
42305	35 313	29 930	65 243	2 269	7 221	9 490	233	6 289	6 522	33 277	28 998	62 275
42306	1 052 945	12 165	1 065 110	133 842	740	134 582	94 713	602	95 315	1 013 816	12 027	1 025 843
42307	1 521 202	1 293	1 522 495	340 068	62	340 130	360 400	72	360 472	1 541 534	1 303	1 542 837
42606	550	0	550	3	0	3	3	0	3	550	0	550
42607	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45215	63 970	0	63 970	13 988	0	13 988	16 559	0	16 559	66 541	0	66 541
45315	174	0	174	3	0	3	115	0	115	286	0	286
45415	53 012	0	53 012	1 132	0	1 132	6 625	0	6 625	58 505	0	58 505
45515	192 459	0	192 459	12 181	0	12 181	14 282	0	14 282	194 560	0	194 560
45818	45 607	0	45 607	3 852	0	3 852	5 694	0	5 694	47 449	0	47 449
45918	3 789	0	3 789	281	0	281	325	0	325	3 833	0	3 833
47405	0	0	0	45 357	13 321	58 678	45 357	13 321	58 678	0	0	0
47407	0	0	0	96 606	0	96 606	96 606	0	96 606	0	0	0
47411	9 267	39	9 306	19 709	14	19 723	20 598	59	20 657	10 156	84	10 240
47416	128	0	128	12 885	0	12 885	12 914	0	12 914	157	0	157
47422	328	0	328	6 706 682	137 468	6 844 150	6 712 148	137 468	6 849 616	5 794	0	5 794
47425	9 303	0	9 303	13 786	0	13 786	14 102	0	14 102	9 619	0	9 619
47426	1 263	0	1 263	6 227	0	6 227	6 520	0	6 520	1 556	0	1 556
47804	12 640	0	12 640	24	0	24	0	0	0	12 616	0	12 616
50120	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50220	165	0	165	7	0	7	472	0	472	630	0	630
50620	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
52301	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52306	137 166	0	137 166	80 000	0	80 000	0	0	0	57 166	0	57 166
52501	27 558	0	27 558	23 737	0	23 737	1 122	0	1 122	4 943	0	4 943
60301	1 142	0	1 142	1 886	0	1 886	2 656	0	2 656	1 912	0	1 912
60305	7 458	0	7 458	14 696	0	14 696	13 098	0	13 098	5 860	0	5 860
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	811	0	811	1 065	0	1 065	357	0	357	103	0	103
60311	2 803	0	2 803	2 491	0	2 491	2 721	0	2 721	3 033	0	3 033
60322	1 793	0	1 793	27	0	27	1 194	0	1 194	2 960	0	2 960
60324	45 866	0	45 866	1 020	0	1 020	2	0	2	44 848	0	44 848
60335	4 857	0	4 857	3 838	0	3 838	2 177	0	2 177	3 196	0	3 196
60349	15 453	0	15 453	0	0	0	493	0	493	15 946	0	15 946
60414	97 083	0	97 083	0	0	0	858	0	858	97 941	0	97 941
60903	1 865	0	1 865	0	0	0	131	0	131	1 996	0	1 996
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61701	36 130	0	36 130	0	0	0	93	0	93	36 223	0	36 223
62002	4 676	0	4 676	0	0	0	1 292	0	1 292	5 968	0	5 968
70601	734 968	0	734 968	37	0	37	111 151	0	111 151	846 082	0	846 082
70602	954	0	954	0	0	0	3	0	3	957	0	957
70603	46 325	0	46 325	0	0	0	6 292	0	6 292	52 617	0	52 617
Итого по пассиву (баланс)	6 625 436	59 231	6 684 667	12 503 832	238 840	12 742 672	12 676 442	241 721	12 918 163	6 798 046	62 112	6 860 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
90803	137 166	0	137 166	0	0	0	80 000	0	80 000	57 166	0	57 166
90901	14 777	0	14 777	3 419	0	3 419	2 873	0	2 873	15 323	0	15 323
90902	606 728	0	606 728	31 708	0	31 708	35 934	0	35 934	602 502	0	602 502
91202	11 604 339	0	11 604 339	319 158	0	319 158	670 840	0	670 840	11 252 657	0	11 252 657
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	0	0	0	5 865	0	5 865
91412	49 928	0	49 928	0	0	0	0	0	0	49 928	0	49 928
91414	4 334 408	0	4 334 408	119 558	0	119 558	383 096	0	383 096	4 070 870	0	4 070 870
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	16 262	0	16 262	0	0	0	30	0	30	16 232	0	16 232
91501	11 546	0	11 546	1 885	0	1 885	424	0	424	13 007	0	13 007
91604	21 170	0	21 170	8 298	0	8 298	7 612	0	7 612	21 856	0	21 856
91704	2 702	0	2 702	1	0	1	0	0	0	2 703	0	2 703
91802	48 921	342	49 263	224	13	237	17	18	35	49 128	337	49 465
99998	8 053 504	0	8 053 504	3 450 660	0	3 450 660	3 748 824	0	3 748 824	7 755 340	0	7 755 340
Итого по активу (баланс)	24 930 919	342	24 931 261	4 064 911	13	4 064 924	5 059 650	18	5 059 668	23 936 180	337	23 936 517
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	486 483	0	486 483	80 000	0	80 000	0	0	0	406 483	0	406 483
91312	7 134 856	0	7 134 856	319 509	0	319 509	246 450	0	246 450	7 061 797	0	7 061 797
91313	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
91314	160 594	0	160 594	2 802 927	0	2 802 927	2 652 604	0	2 652 604	10 271	0	10 271
91315	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
91316	18 234	0	18 234	38 100	0	38 100	34 800	0	34 800	14 934	0	14 934
91317	111 614	0	111 614	505 845	0	505 845	516 560	0	516 560	122 329	0	122 329
91507	80 554	0	80 554	2 200	0	2 200	3	0	3	78 357	0	78 357
99999	16 877 757	0	16 877 757	1 295 315	0	1 295 315	598 735	0	598 735	16 181 177	0	16 181 177
Итого по пассиву (баланс)	24 931 261	0	24 931 261	5 044 139	0	5 044 139	4 049 395	0	4 049 395	23 936 517	0	23 936 517

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?