Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	327 642	49 972	377 614	9 329 304	604 583	9 933 887	9 315 271	627 129	9 942 400	341 675	27 426	369 101
20208	34 827	0	34 827	225 654	0	225 654	224 614	0	224 614	35 867	0	35 867
20209	0	1 045	1 045	3 869 217	138 437	4 007 654	3 869 217	139 482	4 008 699	0	0	0
30102	210 235	0	210 235	27 094 951	0	27 094 951	27 095 537	0	27 095 537	209 649	0	209 649
30110	89 797	14 695	104 492	272 122	17 782	289 904	350 215	27 127	377 342	11 704	5 350	17 054
30114	0	232 302	232 302	0	9 252	9 252	0	9 332	9 332	0	232 222	232 222
30202	24 998	0	24 998	1 260	0	1 260	0	0	0	26 258	0	26 258
30204	1 992	0	1 992	15	0	15	0	0	0	2 007	0	2 007
30215	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
30233	3 953	50	4 003	96 978	11 846	108 824	97 588	11 846	109 434	3 343	50	3 393
31902	400 000	0	400 000	7 850 000	0	7 850 000	7 850 000	0	7 850 000	400 000	0	400 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	13 130 000	0	13 130 000	12 630 000	0	12 630 000	2 500 000	0	2 500 000
32108	0	5 109	5 109	0	191	191	0	261	261	0	5 039	5 039
32301	0	7 667	7 667	0	306	306	0	308	308	0	7 665	7 665
45201	13 727	0	13 727	47 360	0	47 360	45 299	0	45 299	15 788	0	15 788
45206	101 093	0	101 093	5 593	0	5 593	23 906	0	23 906	82 780	0	82 780
45207	344 669	0	344 669	14 693	0	14 693	40 581	0	40 581	318 781	0	318 781
45208	34 809	0	34 809	0	0	0	1 850	0	1 850	32 959	0	32 959
45401	28 858	0	28 858	35 641	0	35 641	44 853	0	44 853	19 646	0	19 646
45406	823	0	823	0	0	0	50	0	50	773	0	773
45407	7 510	0	7 510	2 345	0	2 345	116	0	116	9 739	0	9 739
45408	1 458	0	1 458	0	0	0	35	0	35	1 423	0	1 423
45410	914	0	914	0	0	0	119	0	119	795	0	795
45504	4	0	4	55	0	55	4	0	4	55	0	55
45505	610	0	610	30	0	30	68	0	68	572	0	572
45506	11 477	0	11 477	460	0	460	713	0	713	11 224	0	11 224
45507	2 258	14 673	16 931	340	535	875	74	1 657	1 731	2 524	13 551	16 075
45606	0	4 311	4 311	0	172	172	0	173	173	0	4 310	4 310
45706	0	16 914	16 914	0	635	635	0	1 007	1 007	0	16 542	16 542
45812	11 197	0	11 197	0	0	0	0	0	0	11 197	0	11 197
45815	0	34 958	34 958	0	1 425	1 425	0	1 795	1 795	0	34 588	34 588
45816	0	225 696	225 696	0	8 548	8 548	0	11 072	11 072	0	223 172	223 172
45817	0	29 162	29 162	0	1 269	1 269	0	1 466	1 466	0	28 965	28 965
45915	0	1 025	1 025	0	38	38	0	52	52	0	1 011	1 011
45916	0	6 573	6 573	0	251	251	0	310	310	0	6 514	6 514
45917	0	2 404	2 404	0	91	91	0	116	116	0	2 379	2 379
46805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46905	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47105	92	0	92	170	0	170	0	0	0	262	0	262
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	8 064	36 838	44 902	8 064	36 838	44 902	0	0	0
47423	103	86 790	86 893	208	3 327	3 535	204	4 081	4 285	107	86 036	86 143
47427	5 446	19	5 465	26 990	18	27 008	29 473	19	29 492	2 963	18	2 981
50706	0	217	217	0	9	9	0	9	9	0	217	217
60302	3 597	0	3 597	1 745	0	1 745	75	0	75	5 267	0	5 267
60306	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	523	0	523	7 159	0	7 159	7 156	0	7 156	526	0	526
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	714	0	714	3	0	3	0	0	0	717	0	717
60401	232 040	0	232 040	26	0	26	0	0	0	232 066	0	232 066
60415	943	0	943	26	0	26	26	0	26	943	0	943
60901	21 126	0	21 126	0	0	0	0	0	0	21 126	0	21 126
60906	276	0	276	38	0	38	0	0	0	314	0	314
61002	558	0	558	173	0	173	381	0	381	350	0	350
61008	2 166	0	2 166	459	0	459	831	0	831	1 794	0	1 794
61009	1 249	0	1 249	334	0	334	282	0	282	1 301	0	1 301
61209	0	0	0	6 244	0	6 244	6 244	0	6 244	0	0	0
61403	231	0	231	107	0	107	42	0	42	296	0	296
61702	440	0	440	0	0	0	43	0	43	397	0	397
61903	45 613	0	45 613	0	0	0	0	0	0	45 613	0	45 613
61904	9 591	0	9 591	0	0	0	3 038	0	3 038	6 553	0	6 553
70606	396 850	0	396 850	73 417	0	73 417	20	0	20	470 247	0	470 247
70608	370 624	0	370 624	38 379	0	38 379	0	0	0	409 003	0	409 003
70611	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
70614	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70616	10	0	10	44	0	44	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	4 754 932	733 582	5 488 514	62 145 592	835 553	62 981 145	61 651 977	874 080	62 526 057	5 248 547	695 055	5 943 602
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
10801	63 555	0	63 555	0	0	0	0	0	0	63 555	0	63 555
30126	27 614	0	27 614	66	0	66	2 204	0	2 204	29 752	0	29 752
30223	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	277	0	277	230 877	32 584	263 461	230 880	32 584	263 464	280	0	280
32115	5 109	0	5 109	70	0	70	0	0	0	5 039	0	5 039
32311	7 667	0	7 667	2	0	2	0	0	0	7 665	0	7 665
405	1 206	0	1 206	132	0	132	193	0	193	1 267	0	1 267
406	65 543	1 200	66 743	219 225	50	219 275	238 398	47	238 445	84 716	1 197	85 913
407	1 262 479	36 306	1 298 785	5 181 300	26 957	5 208 257	5 234 298	1 108	5 235 406	1 315 477	10 457	1 325 934
408.1	536 635	108	536 743	2 466 544	12	2 466 556	2 568 601	4	2 568 605	638 692	100	638 792
408.2	184 664	16 427	201 091	298 296	20 552	318 848	311 583	11 543	323 126	197 951	7 418	205 369
40905	1	0	1	21 698	107	21 805	21 698	107	21 805	1	0	1
40909	0	0	0	451	3 423	3 874	451	3 423	3 874	0	0	0
40910	0	0	0	207	1 897	2 104	207	1 897	2 104	0	0	0
40911	1 762	0	1 762	396 149	504	396 653	395 697	504	396 201	1 310	0	1 310
40912	0	0	0	3 006	9 869	12 875	3 006	9 869	12 875	0	0	0
40913	0	0	0	1 900	4 703	6 603	1 900	4 703	6 603	0	0	0
41801	37 706	0	37 706	0	0	0	39 294	0	39 294	77 000	0	77 000
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	8 400	0	8 400	11 259	0	11 259	28 856	0	28 856	25 997	0	25 997
42004	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42101	82 057	0	82 057	105 626	0	105 626	133 299	0	133 299	109 730	0	109 730
42103	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	42 600	0	42 600	42 600	0	42 600
42104	9 290	0	9 290	7 000	0	7 000	8 300	0	8 300	10 590	0	10 590
42105	23 100	0	23 100	1 200	0	1 200	0	0	0	21 900	0	21 900
42106	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42108	0	0	0	0	0	0	8 208	0	8 208	8 208	0	8 208
42111	3 150	0	3 150	958	0	958	1 208	0	1 208	3 400	0	3 400
42112	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42203	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	24 441	0	24 441	2 720	0	2 720	6 875	0	6 875	28 596	0	28 596
42303	37 545	0	37 545	25 631	0	25 631	13 297	0	13 297	25 211	0	25 211
42304	185 711	10 318	196 029	76 490	3 066	79 556	83 192	8 645	91 837	192 413	15 897	208 310
42305	458 171	24 648	482 819	90 951	4 605	95 556	101 321	2 635	103 956	468 541	22 678	491 219
42306	620 492	59 568	680 060	48 364	4 664	53 028	88 884	6 879	95 763	661 012	61 783	722 795
42307	25 875	1 760	27 635	9 254	107	9 361	11 057	607	11 664	27 678	2 260	29 938
42309	181	0	181	15	0	15	15	0	15	181	0	181
42601	196	263	459	121	11	132	201	63	264	276	315	591
42603	913	0	913	1 597	0	1 597	1 122	0	1 122	438	0	438
42604	1 959	0	1 959	382	0	382	617	0	617	2 194	0	2 194
42605	5 171	0	5 171	529	0	529	294	0	294	4 936	0	4 936
42606	6 627	3 436	10 063	966	705	1 671	1 719	151	1 870	7 380	2 882	10 262
42607	617	0	617	0	9	9	40	611	651	657	602	1 259
42609	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
45215	18 837	0	18 837	7 329	0	7 329	7 874	0	7 874	19 382	0	19 382
45415	1 196	0	1 196	211	0	211	58	0	58	1 043	0	1 043
45515	8 124	0	8 124	273	0	273	18	0	18	7 869	0	7 869
45615	3 339	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339
45715	15 602	0	15 602	225	0	225	0	0	0	15 377	0	15 377
45818	248 698	0	248 698	642	0	642	8 887	0	8 887	256 943	0	256 943
45918	8 565	0	8 565	33	0	33	207	0	207	8 739	0	8 739
46808	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46908	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47108	92	0	92	0	0	0	170	0	170	262	0	262
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	36 659	8 064	44 723	36 659	8 064	44 723	0	0	0
47411	24 859	301	25 160	8 264	64	8 328	8 560	71	8 631	25 155	308	25 463
47416	1 102	0	1 102	22 590 314	0	22 590 314	22 590 321	0	22 590 321	1 109	0	1 109
47422	11 847	0	11 847	75 948	11	75 959	66 351	11	66 362	2 250	0	2 250
47425	71 637	0	71 637	2 978	0	2 978	19 118	0	19 118	87 777	0	87 777
47426	983	0	983	775	0	775	991	0	991	1 199	0	1 199
50719	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
60301	1 283	0	1 283	1 686	0	1 686	1 714	0	1 714	1 311	0	1 311
60305	5 485	0	5 485	13 892	0	13 892	13 207	0	13 207	4 800	0	4 800
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	478	0	478	552	0	552
60311	90	0	90	6 146	0	6 146	6 132	0	6 132	76	0	76
60320	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60322	952	0	952	54	0	54	966	0	966	1 864	0	1 864
60324	211	0	211	1	0	1	39	0	39	249	0	249
60335	3 642	0	3 642	3 851	0	3 851	3 615	0	3 615	3 406	0	3 406
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	78 843	0	78 843	400	0	400	1 302	0	1 302	79 745	0	79 745
60903	7 692	0	7 692	0	0	0	498	0	498	8 190	0	8 190
61909	1 524	0	1 524	0	0	0	39	0	39	1 563	0	1 563
61910	1 092	0	1 092	243	0	243	5	0	5	854	0	854
61912	47 985	0	47 985	2 137	0	2 137	0	0	0	45 848	0	45 848
70601	403 309	0	403 309	2 014	0	2 014	77 802	0	77 802	479 097	0	479 097
70603	372 184	0	372 184	0	0	0	34 559	0	34 559	406 743	0	406 743
70613	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
Итого по пассиву (баланс)	5 334 179	154 335	5 488 514	31 975 964	121 964	32 097 928	32 459 490	93 526	32 553 016	5 817 705	125 897	5 943 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	46	0	46	33	0	33	25	0	25
90902	588 893	0	588 893	27 699	0	27 699	11 975	0	11 975	604 617	0	604 617
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	6	0	6	7	0	7	3	0	3
91207	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	462 610	321 885	784 495	88 279	12 448	100 727	10 515	14 623	25 138	540 374	319 710	860 084
91501	8 221	0	8 221	0	0	0	2 843	0	2 843	5 378	0	5 378
91604	390	121 801	122 191	363	7 550	7 913	375	5 908	6 283	378	123 443	123 821
99998	1 410 198	0	1 410 198	548 013	0	548 013	186 525	0	186 525	1 771 686	0	1 771 686
Итого по активу (баланс)	2 470 337	443 686	2 914 023	664 410	19 998	684 408	212 276	20 531	232 807	2 922 471	443 153	3 365 624
Пассив
91003	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	1 046 706	144 111	1 190 817	43 690	5 790	49 480	313 490	5 740	319 230	1 316 506	144 061	1 460 567
91315	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91316	816	0	816	544	0	544	0	0	0	272	0	272
91317	30 354	0	30 354	129 224	0	129 224	153 588	0	153 588	54 718	0	54 718
91507	188 211	0	188 211	6 002	0	6 002	23 920	0	23 920	206 129	0	206 129
99999	1 503 825	0	1 503 825	46 252	0	46 252	136 365	0	136 365	1 593 938	0	1 593 938
Итого по пассиву (баланс)	2 769 912	144 111	2 914 023	226 987	5 790	232 777	678 638	5 740	684 378	3 221 563	144 061	3 365 624

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?