Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	195	0	195	309 328	0	309 328	309 316	0	309 316	207	0	207
30110	3 535	806	4 341	1 394 685	501	1 395 186	1 397 615	714	1 398 329	605	593	1 198
30202	102 292	0	102 292	0	0	0	2 229	0	2 229	100 063	0	100 063
30233	2	0	2	67	682	749	69	682	751	0	0	0
32002	35 200	0	35 200	704 600	0	704 600	721 900	0	721 900	17 900	0	17 900
32003	0	0	0	209 600	0	209 600	209 600	0	209 600	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	245 000	0	245 000	150 000	0	150 000	145 000	0	145 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45509	0	0	0	12	0	12	6	0	6	6	0	6
45708	1	0	1	13	0	13	11	0	11	3	0	3
45915	19 442	0	19 442	4 948	0	4 948	4 917	0	4 917	19 473	0	19 473
47408	0	0	0	0	473	473	0	473	473	0	0	0
47423	2 634	0	2 634	3 984	0	3 984	3 898	0	3 898	2 720	0	2 720
47427	34 240	0	34 240	43 279	0	43 279	42 407	0	42 407	35 112	0	35 112
47802	2 525 501	0	2 525 501	208 587	0	208 587	208 974	0	208 974	2 525 114	0	2 525 114
60308	174	0	174	202	0	202	186	0	186	190	0	190
60310	328	0	328	746	0	746	890	0	890	184	0	184
60312	4 488	0	4 488	9 556	0	9 556	8 825	0	8 825	5 219	0	5 219
60314	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60323	0	0	0	503	0	503	230	0	230	273	0	273
60336	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60401	4 603	0	4 603	254	0	254	0	0	0	4 857	0	4 857
60415	468	0	468	254	0	254	254	0	254	468	0	468
60901	3 272	0	3 272	441	0	441	0	0	0	3 713	0	3 713
60906	69	0	69	372	0	372	441	0	441	0	0	0
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61212	0	0	0	209 490	0	209 490	209 490	0	209 490	0	0	0
61403	3 117	0	3 117	2 164	0	2 164	886	0	886	4 395	0	4 395
61702	14 168	0	14 168	0	0	0	365	0	365	13 803	0	13 803
70606	327 258	0	327 258	47 056	0	47 056	0	0	0	374 314	0	374 314
70608	64	0	64	31	0	31	0	0	0	95	0	95
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	10 512	0	10 512	1 865	0	1 865	0	0	0	12 377	0	12 377
70616	323	0	323	366	0	366	0	0	0	689	0	689
Итого по активу (баланс)	3 192 437	806	3 193 243	3 397 684	1 656	3 399 340	3 322 790	1 869	3 324 659	3 267 331	593	3 267 924
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
30232	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
407	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
408.2	3	0	3	64	0	64	62	0	62	1	0	1
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	18 046	0	18 046	0	0	0	242	0	242	18 288	0	18 288
47401	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
47407	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	6 882	0	6 882	783	0	783	913	0	913	7 012	0	7 012
47426	21 795	0	21 795	0	0	0	16 891	0	16 891	38 686	0	38 686
47804	324 986	0	324 986	1 416	0	1 416	7 808	0	7 808	331 378	0	331 378
60301	862	0	862	3 257	0	3 257	3 253	0	3 253	858	0	858
60305	6 480	0	6 480	11 776	0	11 776	11 866	0	11 866	6 570	0	6 570
60307	13	0	13	28	0	28	18	0	18	3	0	3
60309	570	0	570	1	0	1	620	0	620	1 189	0	1 189
60311	1 634	0	1 634	1 137	0	1 137	963	0	963	1 460	0	1 460
60324	1 492	0	1 492	0	0	0	183	0	183	1 675	0	1 675
60335	2 078	0	2 078	1 678	0	1 678	1 898	0	1 898	2 298	0	2 298
60414	1 440	0	1 440	0	0	0	76	0	76	1 516	0	1 516
60903	103	0	103	0	0	0	30	0	30	133	0	133
70601	381 570	0	381 570	39	0	39	50 010	0	50 010	431 541	0	431 541
70603	90	0	90	0	0	0	27	0	27	117	0	117
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 193 243	0	3 193 243	21 339	0	21 339	96 020	0	96 020	3 267 924	0	3 267 924
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	2 525 501	0	2 525 501	208 357	0	208 357	208 744	0	208 744	2 525 114	0	2 525 114
91604	100 480	0	100 480	6 990	0	6 990	1 530	0	1 530	105 940	0	105 940
99998	80 931	0	80 931	43	0	43	26	0	26	80 948	0	80 948
Итого по активу (баланс)	2 706 937	0	2 706 937	215 390	0	215 390	210 300	0	210 300	2 712 027	0	2 712 027
Пассив
91317	205	0	205	26	0	26	43	0	43	222	0	222
91507	80 355	0	80 355	0	0	0	0	0	0	80 355	0	80 355
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	2 626 006	0	2 626 006	210 274	0	210 274	215 347	0	215 347	2 631 079	0	2 631 079
Итого по пассиву (баланс)	2 706 937	0	2 706 937	210 300	0	210 300	215 390	0	215 390	2 712 027	0	2 712 027

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?